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中邮纯债优选一年定开债C(中邮纯债优选一年C)(007009)基金分红送配

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今天最新净值 1.1214 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2744
成立日期：2019-06-14
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：6.1953亿
最近资产：6.51亿
基金公司：中邮基金
基金经理：闫宜乘姚艺

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-10-27	2023-10-27	2023-10-31	每份派现金0.0200元
2022-06-10	2022-06-10	2022-06-14	每份派现金0.0180元
2022-02-18	2022-02-18	2022-02-22	每份派现金0.0200元
2021-08-23	2021-08-23	2021-08-25	每份派现金0.0100元
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-23	每份派现金0.0200元
2020-12-07	2020-12-07	2020-12-09	每份派现金0.0100元
2020-09-18	2020-09-18	2020-09-22	每份派现金0.0300元

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮先进制造混合发起式C	0.8554	2.54%
中邮先进制造混合发起式A	0.8613	2.53%
中邮新锐量化选股混合发起式A	1.0249	1.12%
中邮健康文娱灵活配置混合A	4.4645	0.98%
中邮医药健康混合A	2.3103	0.92%
中邮创新	1.3220	0.76%
中邮低碳经济	0.8880	0.68%
中邮绝对收益	1.0310	0.68%