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中邮纯债优选一年定开债C(中邮纯债优选一年C)基金净值查询(007009)

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今天最新净值 1.1216 0.0009 0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2746
成立日期：2019-06-14
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：6.1953亿
最近资产：6.51亿
基金公司：中邮基金
基金经理：闫宜乘姚艺

近一月中邮纯债优选一年定开债C|中邮纯债优选一年C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中邮纯债优选一年定开债C(007009)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.1212	1.2742	1.1216	1.2746	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.1216	1.2746	1.1207	1.2737	0.0009	0.08%
2026-09-11	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.1207	1.2737	1.1209	1.2739	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.1209	1.2739	1.1224	1.2754	-0.0015	-0.13%
2026-08-28	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.1224	1.2754	1.1216	1.2746	0.0008	0.07%
2026-08-21	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.1216	1.2746	1.1209	1.2739	0.0007	0.06%

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮创新	1.3120	4.79%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2189	4.29%
中邮专精特新一年持有混合C	1.1899	4.29%
中邮风格轮动	4.0200	3.85%
中邮价值精选混合A	1.6366	3.69%
中邮价值精选混合C	1.6113	3.69%
中邮研究精选混合	1.6600	3.43%
中邮科技创新精选混合A	2.7623	3.42%
中邮科技创新精选混合C	2.7083	3.42%
中邮景泰A	1.5062	3.38%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%