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东方民丰回报赢安混合A(东方民丰回报赢安定开混合A) - 基金主页(代码:004005)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9385 0.0008 0.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0586 0.0046 0.4330% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0249
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.4246亿
最近资产：2.46亿
基金公司：东方基金
基金经理：徐奥千

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-17.62%	-0.21%	-0.27%	-17.52%	-4.55%	1.88%	-2.49%	17.75%
同类排名	1271/1272	471/1337	548/1341	1321/1322	1204/1238	1150/1182	1124/1136	-

东方民丰回报赢安混合A(004005)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9375	-0.11%
2026-09-16	0.9385	0.09%
2026-09-15	0.9377	-0.09%
2026-09-14	0.9385	-0.03%
2026-09-11	0.9388	-0.18%
2026-09-10	0.9405	0.00%

东方民丰回报赢安混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-15	2026-01-15	2026-01-16	分红	每份派现金0.0400元
2018-01-12	2018-01-12	2018-01-15	分红	每份派现金0.0145元

东方民丰回报赢安混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688347	华虹宏力	0.0000	3.26%	4.17%
300308	中际旭创	0.0000	2.46%	0.60%
603186	华正新材	0.0000	2.40%	6.55%
002463	沪电股份	0.0000	2.22%	2.55%
605376	博迁新材	0.0000	2.11%	1.01%
688082	盛美上海	0.0000	2.10%	2.58%
002384	东山精密	0.0000	2.04%	2.18%
600183	生益科技	0.0000	1.68%	1.84%
300604	长川科技	0.0000	1.66%	3.35%
688172	燕东微	0.0000	1.62%	0.24%

东方民丰回报赢安混合A(004005)基金档案

基金代码	004005	基金简称	东方民丰回报赢安混合A	基金全称
发行日期	2016-12-13~2017-01-09	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	徐奥千	基金托管人		基金公司	东方基金
最近资产	2.46亿	最近份额	2.4246亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方惠新A	3.0684	4.35%
东方人工智能主题混合A	3.4770	4.07%
东方创新成长混合C	1.0181	3.48%
东方创新成长混合A	1.0433	3.47%
东方创新科技混合	3.9289	3.10%
东方低碳经济混合C	1.2472	2.94%
东方低碳经济混合A	1.2567	2.93%
东方策略成长混合	3.6275	2.17%
东方龙混合	1.4740	1.95%
东方创新医疗股票A	0.8461	1.93%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%