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2020年12月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.2108 1.2108 1.1845 1.1845 0.0263 2.22% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519678 银河消费混合A 3.1730 3.1730 3.1080 3.1080 0.0650 2.09% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.2357 1.2357 1.2107 1.2107 0.0250 2.06% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.2322 1.2322 1.2073 1.2073 0.0249 2.06% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 512690 鹏华中证酒ETF 2.5775 2.5775 2.5278 2.5278 0.0497 1.97% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.3552 2.9863 1.3313 2.9624 0.0239 1.80% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1210 0.1260 0.1190 0.1240 0.0020 1.68% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160632 鹏华酒A 1.0230 2.3370 1.0070 2.3260 0.0160 1.59% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1270 1.1270 1.1120 1.1120 0.0150 1.35% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.1141 1.1141 1.0995 1.0995 0.0146 1.33% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.3260 1.3260 1.3090 1.3090 0.0170 1.30% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.7880 1.1640 0.7780 1.1540 0.0100 1.29% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004987 诺德新享灵活配置混合 2.2069 2.2069 2.1800 2.1800 0.0269 1.23% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.1125 1.1125 1.0993 1.0993 0.0132 1.20% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001135 益民品质升级混合A 1.2030 1.2030 1.1890 1.1890 0.0140 1.18% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 560003 益民创新优势混合A 1.5566 1.5766 1.5396 1.5596 0.0170 1.10% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 560002 益民红利成长混合 0.7985 2.0245 0.7910 2.0110 0.0075 0.95% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 008182 方正富邦信泓混合C 1.3158 1.3158 1.3043 1.3043 0.0115 0.88% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006689 方正富邦信泓混合A 1.3481 1.3481 1.3364 1.3364 0.0117 0.88% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1600 0.1600 0.1587 0.1587 0.0013 0.82% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1600 0.1600 0.1587 0.1587 0.0013 0.82% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3086 0.3086 0.3062 0.3062 0.0024 0.78% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3601 0.3601 0.3573 0.3573 0.0028 0.78% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1557 0.2218 0.1545 0.2206 0.0012 0.78% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 009476 建信食品饮料行业股票A 1.1040 1.1040 1.0955 1.0955 0.0085 0.78% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 008260 长城价值优选混合A 1.5922 1.6750 1.5802 1.6630 0.0120 0.76% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002862 金信量化精选混合A 1.3540 1.3540 1.3440 1.3440 0.0100 0.74% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005801 工银印度基金美元 0.1533 0.1533 0.1522 0.1522 0.0011 0.72% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 200008 长城品牌优选混合A 2.3997 2.5627 2.3826 2.5456 0.0171 0.72% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001385 东方新思路混合C 1.6819 1.6819 1.6699 1.6699 0.0120 0.72% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001384 东方新思路混合A 1.7187 1.7187 1.7065 1.7065 0.0122 0.71% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1153 0.1153 0.1145 0.1145 0.0008 0.70% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.0465 1.0465 1.0393 1.0393 0.0072 0.69% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 007047 长城核心优势混合A 2.0769 2.1269 2.0629 2.1129 0.0140 0.68% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.0651 1.0651 1.0579 1.0579 0.0072 0.68% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 008135 华宸未来价值先锋 1.3927 1.3927 1.3839 1.3839 0.0088 0.64% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 007308 华宝消费升级混合 1.8195 1.8195 1.8080 1.8080 0.0115 0.64% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.5467 1.5467 1.5370 1.5370 0.0097 0.63% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 960002 华夏回报混合H 1.9570 5.2110 1.9450 5.1990 0.0120 0.62% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 010344 华宝富时100(QDII)C 0.9843 0.9843 0.9782 0.9782 0.0061 0.62% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002001 华夏回报混合A 1.9570 5.2110 1.9450 5.1990 0.0120 0.62% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.3549 2.3549 2.3403 2.3403 0.0146 0.62% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 009010 华夏兴阳一年持有混合 1.5489 1.5489 1.5394 1.5394 0.0095 0.62% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 010343 华宝富时100(QDII)A 0.9847 0.9847 0.9787 0.9787 0.0060 0.61% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1152 0.1152 0.1145 0.1145 0.0007 0.61% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001076 易方达改革红利混合 2.0110 2.0110 1.9990 1.9990 0.0120 0.60% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 008286 易方达研究精选股票 1.6332 1.6332 1.6234 1.6234 0.0098 0.60% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0180 1.4540 1.0120 1.4480 0.0060 0.59% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003190 创金合信消费主题股票A 2.6496 2.5216 2.6342 2.5070 0.0154 0.58% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161127 易方达标普生物科技人民币A 2.0178 2.0178 2.0061 2.0061 0.0117 0.58% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003191 创金合信消费主题股票C 2.6045 2.4591 2.5895 2.4449 0.0150 0.58% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 110022 易方达消费行业股票 5.0130 5.0130 4.9840 4.9840 0.0290 0.58% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002021 华夏回报二号混合 1.6270 3.9570 1.6180 3.9480 0.0090 0.56% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002810 金信转型创新成长混合发起式A 1.6700 1.6700 1.6610 1.6610 0.0090 0.54% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 164824 工银印度基金人民币 1.0025 1.0025 0.9972 0.9972 0.0053 0.53% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 009745 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 1.0163 1.0163 1.0111 1.0111 0.0052 0.51% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 009746 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C 1.0201 1.0201 1.0149 1.0149 0.0052 0.51% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001857 易方达现代服务业混合 2.2140 2.2140 2.2030 2.2030 0.0110 0.50% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2060 0.2060 0.2050 0.2050 0.0010 0.49% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2060 0.2060 0.2050 0.2050 0.0010 0.49% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160141 南方道琼斯美国精选C 0.9378 0.9578 0.9333 0.9533 0.0045 0.48% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160140 南方道琼斯美国精选A 0.9497 0.9697 0.9452 0.9652 0.0045 0.48% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0790 1.3670 1.0740 1.3620 0.0050 0.47% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 3.4378 3.5159 3.4220 3.5001 0.0158 0.46% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 3.3971 3.4747 3.3815 3.4591 0.0156 0.46% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.7537 0.7537 0.7503 0.7503 0.0034 0.45% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7534 0.7854 0.7500 0.7820 0.0034 0.45% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005450 华夏稳盛灵活配置混合 2.0727 2.0727 2.0636 2.0636 0.0091 0.44% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.4120 1.4120 1.4060 1.4060 0.0060 0.43% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.5720 2.5720 2.5610 2.5610 0.0110 0.43% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001382 易方达国企改革混合 2.4760 2.4760 2.4660 2.4660 0.0100 0.41% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005533 银华国企改革混合发起式 2.0754 2.0754 2.0671 2.0671 0.0083 0.40% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 180012 银华富裕主题混合A 6.4008 7.3538 6.3750 7.3280 0.0258 0.40% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 008185 诺安研究优选混合A 1.1917 1.1917 1.1871 1.1871 0.0046 0.39% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005827 易方达蓝筹精选混合 2.7293 2.7293 2.7190 2.7190 0.0103 0.38% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000299 中海纯债债券C 1.0850 1.2250 1.0810 1.2210 0.0040 0.37% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 320017 诺安全球收益不动产 1.3620 1.3620 1.3570 1.3570 0.0050 0.37% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000298 中海纯债债券A 1.1130 1.2530 1.1090 1.2490 0.0040 0.36% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.7210 1.8820 1.7150 1.8760 0.0060 0.35% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3869 0.3869 0.3856 0.3856 0.0013 0.34% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 1.4637 1.4637 1.4588 1.4588 0.0049 0.34% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.4615 1.4615 1.4566 1.4566 0.0049 0.34% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.3003 3.0733 1.2962 3.0692 0.0041 0.32% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002304 平安安心灵活配置混合A 1.5266 1.5266 1.5219 1.5219 0.0047 0.31% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 007048 平安安心灵活配置混合C 1.5260 1.5260 1.5213 1.5213 0.0047 0.31% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 511310 富国中证10年期国债ETF 110.7162 1.1072 110.3784 0.7694 0.3378 0.31% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 007641 泰达宏利鑫利债券A 1.0519 1.0519 1.0488 1.0488 0.0031 0.30% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006219 海富通鼎丰定开债券 1.0480 1.1050 1.0450 1.1020 0.0030 0.29% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 007642 泰达宏利鑫利债券C 1.0478 1.0478 1.0448 1.0448 0.0030 0.29% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 070032 嘉实优化红利混合A 2.4560 3.6690 2.4490 3.6620 0.0070 0.29% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 009876 天弘甄选食品饮料股票C 1.1742 1.1742 1.1709 1.1709 0.0033 0.28% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 009875 天弘甄选食品饮料股票A 1.1750 1.1750 1.1717 1.1717 0.0033 0.28% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 008174 国泰蓝筹精选混合A 1.5829 1.5829 1.5785 1.5785 0.0044 0.28% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003643 工银国债纯债债券C 1.0870 1.0870 1.0840 1.0840 0.0030 0.28% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 008175 国泰蓝筹精选混合C 1.5765 1.5765 1.5722 1.5722 0.0043 0.27% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003342 工银国债纯债债券A 1.0941 1.0941 1.0911 1.0911 0.0030 0.27% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006720 平安核心优势混合A 2.1154 2.1154 2.1096 2.1096 0.0058 0.27% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.4104 2.4104 2.4039 2.4039 0.0065 0.27% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006721 平安核心优势混合C 2.0740 2.0740 2.0684 2.0684 0.0056 0.27% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002155 国金鑫瑞灵活A 1.0323 1.2183 1.0295 1.2155 0.0028 0.27% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 007548 易方达ESG责任投资股票 1.8104 1.8104 1.8056 1.8056 0.0048 0.27% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.4265 2.4265 2.4200 2.4200 0.0065 0.27% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 511260 国泰上证10年期国债ETF 110.1950 1.1020 109.8983 0.8053 0.2967 0.27% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006604 嘉实消费精选股票A 2.1071 2.1071 2.1016 2.1016 0.0055 0.26% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 009265 易方达消费精选股票 1.3290 1.3290 1.3256 1.3256 0.0034 0.26% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001163 银华中国梦30股票 2.2920 2.2920 2.2860 2.2860 0.0060 0.26% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161818 银华消费主题混合A 1.8631 1.8631 1.8582 1.8582 0.0049 0.26% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006605 嘉实消费精选股票C 2.0859 2.0859 2.0805 2.0805 0.0054 0.26% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 008798 国金惠安利率债A 0.9807 0.9807 0.9783 0.9783 0.0024 0.25% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 010029 富国稳进回报12个月持有期混合A 1.0245 1.0245 1.0219 1.0219 0.0026 0.25% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 008799 国金惠安利率债C 0.9803 0.9803 0.9779 0.9779 0.0024 0.25% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000529 广发竞争优势混合A 3.9930 3.9930 3.9830 3.9830 0.0100 0.25% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005875 易方达中盘成长混合 2.7172 2.7172 2.7105 2.7105 0.0067 0.25% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 010030 富国稳进回报12个月持有期混合C 1.0233 1.0233 1.0207 1.0207 0.0026 0.25% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002135 广发鑫源混合A 1.2190 1.2190 1.2160 1.2160 0.0030 0.25% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519150 新华优选消费混合 3.2090 4.1450 3.2010 4.1370 0.0080 0.25% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 400007 东方策略成长混合 4.9677 4.9677 4.9560 4.9560 0.0117 0.24% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160124 南方中债10年期国债C 1.2636 1.2936 1.2606 1.2906 0.0030 0.24% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160123 南方中债10年期国债A 1.3103 1.3403 1.3071 1.3371 0.0032 0.24% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000319 宏利淘利债券A 1.1120 1.4058 1.1093 1.4031 0.0027 0.24% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000320 宏利淘利债券C 1.0955 1.3868 1.0929 1.3842 0.0026 0.24% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002136 广发鑫源混合C 1.2480 1.2480 1.2450 1.2450 0.0030 0.24% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.5583 0.5982 0.5570 0.5969 0.0013 0.23% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 0.9610 0.9610 0.9588 0.9588 0.0022 0.23% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519959 长信多利混合A 2.2603 2.4703 2.2551 2.4651 0.0052 0.23% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.0582 1.0582 1.0558 1.0558 0.0024 0.23% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003074 宏利汇利债券C 1.0625 1.1147 1.0601 1.1123 0.0024 0.23% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 270007 广发大盘成长混合 2.1827 2.3541 2.1778 2.3492 0.0049 0.22% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.7560 2.7560 2.7500 2.7500 0.0060 0.22% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 007565 鹏扬淳明债券C 1.0127 1.0197 1.0105 1.0175 0.0022 0.22% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 007564 鹏扬淳明债券A 1.0137 1.0237 1.0115 1.0215 0.0022 0.22% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.5551 0.5551 0.5539 0.5539 0.0012 0.22% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.9507 0.9507 0.9486 0.9486 0.0021 0.22% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 007640 宏利永利债券 1.0359 1.0359 1.0336 1.0336 0.0023 0.22% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005812 鹏华产业精选混合A 2.3393 2.3393 2.3341 2.3341 0.0052 0.22% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003073 宏利汇利债券A 1.0694 1.1176 1.0670 1.1152 0.0024 0.22% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 007945 景顺长城改革机遇灵活配置C 1.4660 1.4660 1.4630 1.4630 0.0030 0.21% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 105.2487 1.1177 105.0323 0.9013 0.2164 0.21% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 2.8160 3.2160 2.8100 3.2100 0.0060 0.21% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005708 国联安远见成长混合 2.2249 2.2249 2.2202 2.2202 0.0047 0.21% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 009604 国金惠盈纯债E 1.0256 1.0936 1.0235 1.0915 0.0021 0.21% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005544 银华瑞和灵活配置混合A 2.2320 2.2320 2.2274 2.2274 0.0046 0.21% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 103.8392 1.0484 103.6247 0.8339 0.2145 0.21% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 004189 华商消费行业股票 1.8361 1.3070 1.8323 1.3043 0.0038 0.21% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0080 1.3790 1.0060 1.3770 0.0020 0.20% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006760 国金惠盈纯债C 1.0336 1.0666 1.0315 1.0645 0.0021 0.20% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001535 景顺长城改革机遇灵活配置A 1.4740 1.4740 1.4710 1.4710 0.0030 0.20% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 070018 嘉实回报混合 1.9910 2.6890 1.9870 2.6850 0.0040 0.20% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006549 国金惠盈纯债A 1.0348 1.0718 1.0327 1.0697 0.0021 0.20% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519710 交银策略回报灵活配置混合 2.0220 2.6850 2.0180 2.6810 0.0040 0.20% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 009276 鹏华9-10年利率发起式债券C 0.9617 0.9617 0.9598 0.9598 0.0019 0.20% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007309 鹏华9-10年利率发起式债券A 1.0345 1.0563 1.0324 1.0542 0.0021 0.20% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004826 平安惠悦纯债A 1.0649 1.1679 1.0628 1.1658 0.0021 0.20% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3004 0.3004 0.2998 0.2998 0.0006 0.20% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005419 中欧聚瑞债券A 1.0050 1.0050 1.0031 1.0031 0.0019 0.19% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 008539 工银开元利率债债券A 1.0085 1.0085 1.0066 1.0066 0.0019 0.19% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003923 长盛盛康纯债债券C 1.0400 0.0000 1.0380 1.0979 0.0020 0.19% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 008540 工银开元利率债债券C 1.0053 1.0053 1.0034 1.0034 0.0019 0.19% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.5726 0.5726 0.5715 0.5715 0.0011 0.19% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005420 中欧聚瑞债券C 0.9997 0.9997 0.9978 0.9978 0.0019 0.19% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006149 南方赢元债券A 1.0424 1.0964 1.0404 1.0944 0.0020 0.19% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 007229 华安中债7-10年国开债C 1.5511 1.6711 1.5482 1.6682 0.0029 0.19% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.5726 0.5726 0.5715 0.5715 0.0011 0.19% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006224 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.0269 1.0885 1.0251 1.0867 0.0018 0.18% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 008868 民生加银嘉益债券 1.0120 1.0120 1.0102 1.0102 0.0018 0.18% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001023 华夏亚债中国指数C 1.1380 1.3480 1.1360 1.3460 0.0020 0.18% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519732 交银定期支付双息平衡混合 5.5340 5.5340 5.5240 5.5240 0.0100 0.18% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003922 长盛盛康纯债债券A 1.0478 0.0000 1.0459 1.1237 0.0019 0.18% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 007228 华安中债7-10年国开债A 0.9858 0.9967 0.9840 0.9949 0.0018 0.18% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 009117 东兴中证消费50C 1.5099 1.5099 1.5072 1.5072 0.0027 0.18% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1399 1.4939 1.1379 1.4919 0.0020 0.18% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.1300 1.4590 1.1280 1.4570 0.0020 0.18% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 008054 汇添富中债7-10年国开债A 0.9941 0.9941 0.9923 0.9923 0.0018 0.18% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 009116 东兴中证消费50A 1.5110 1.5110 1.5083 1.5083 0.0027 0.18% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 008055 汇添富中债7-10年国开债C 0.9931 0.9931 0.9913 0.9913 0.0018 0.18% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000015 华夏纯债债券A 1.2010 1.3710 1.1990 1.3690 0.0020 0.17% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 009803 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.1115 1.1115 1.1096 1.1096 0.0019 0.17% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006493 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0366 1.0726 1.0348 1.0708 0.0018 0.17% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007081 建信中债5-10国开指数C 1.0226 1.0523 1.0209 1.0506 0.0017 0.17% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006737 诺安恒惠债券 1.1007 1.1007 1.0988 1.0988 0.0019 0.17% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 007080 建信中债5-10国开指数A 1.0238 1.0535 1.0221 1.0518 0.0017 0.17% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006934 平安3-5年期政策性金融债债券A 1.0256 1.0456 1.0239 1.0439 0.0017 0.17% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006935 平安3-5年期政策性金融债债券C 1.0247 1.0447 1.0230 1.0430 0.0017 0.17% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 270049 广发纯债债券C 1.1860 1.4470 1.1840 1.4450 0.0020 0.17% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519078 汇添富增强收益债券A 1.2060 1.6710 1.2040 1.6690 0.0020 0.17% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160605 鹏华中国50混合 2.9120 5.2820 2.9070 5.2770 0.0050 0.17% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003424 江信洪福纯债 1.0534 1.1802 1.0516 1.1784 0.0018 0.17% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 270048 广发纯债债券A 1.1870 1.4710 1.1850 1.4690 0.0020 0.17% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.1123 1.1123 1.1104 1.1104 0.0019 0.17% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001021 华夏亚债中国指数A 1.1830 1.3950 1.1810 1.3930 0.0020 0.17% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0417 1.0777 1.0399 1.0759 0.0018 0.17% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005606 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0092 1.1167 1.0076 1.1151 0.0016 0.16% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 090023 大成安汇金融债C 1.0161 1.0161 1.0145 1.0145 0.0016 0.16% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 091023 大成安汇金融债A 1.0163 1.0163 1.0147 1.0147 0.0016 0.16% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001516 大成安汇金融债E 1.0153 1.0153 1.0137 1.0137 0.0016 0.16% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 118002 易方达标普消费品指数A 2.5300 2.5300 2.5260 2.5260 0.0040 0.16% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 008243 英大通盈纯债债券C 1.0119 1.0119 1.0103 1.0103 0.0016 0.16% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 009279 同泰恒兴纯债C 1.0007 1.0007 0.9991 0.9991 0.0016 0.16% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 009399 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.0099 1.0099 1.0083 1.0083 0.0016 0.16% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 009278 同泰恒兴纯债A 1.0020 1.0020 1.0004 1.0004 0.0016 0.16% 2020-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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