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同泰恒兴纯债A - 基金主页(代码:009278)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0236 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1744
成立日期：2020-05-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.1213亿
最近资产：17.45亿
基金公司：同泰基金
基金经理：马毅鲁秦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.75%	0.02%	0.07%	0.41%	2.06%	2.98%	8.38%	17.32%
同类排名	210/266	99/266	176/266	227/266	193/266	215/251	142/232	-

同泰恒兴纯债A(009278)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0237	0.01%
2026-09-16	1.0236	0.00%
2026-09-15	1.0236	0.02%
2026-09-14	1.0234	0.02%
2026-09-11	1.0232	-0.02%
2026-09-10	1.0234	0.00%

同泰恒兴纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-27	2026-08-27	2026-08-28	分红	每份派现金0.0021元
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	分红	每份派现金0.0070元
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	分红	每份派现金0.0210元
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	分红	每份派现金0.0110元
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-15	分红	每份派现金0.0140元

同泰恒兴纯债A(009278)基金档案

基金代码	009278	基金简称	同泰恒兴纯债A	基金全称
发行日期	2020-05-11~2020-05-14	成立日期	2020-05-18	基金类型	债券型-长债
基金经理	马毅鲁秦	基金托管人		基金公司	同泰基金
最近资产	17.45亿	最近份额	17.1213亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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同泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰竞争优势混合A	1.1903	3.80%
同泰竞争优势混合C	1.1603	3.80%
同泰大健康主题混合A	0.3149	3.42%
同泰大健康主题混合C	0.3082	3.42%
同泰行业优选股票A	0.7198	0.13%
同泰行业优选股票C	0.7053	0.11%
同泰慧利混合A	0.8807	0.03%
同泰慧利混合C	0.8573	0.02%
同泰远见混合A	0.6450	0.02%
同泰远见混合C	0.6296	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%