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同泰恒兴纯债A基金净值查询(009278)

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今天最新净值 1.0236 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1744
成立日期：2020-05-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.1213亿
最近资产：17.45亿
基金公司：同泰基金
基金经理：马毅鲁秦

近一周同泰恒兴纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,同泰恒兴纯债A(009278)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009278	同泰恒兴纯债A	1.0236	1.1744	1.0234	1.1742	0.0002	0.02%
2026-09-14	009278	同泰恒兴纯债A	1.0234	1.1742	1.0232	1.1740	0.0002	0.02%
2026-09-11	009278	同泰恒兴纯债A	1.0232	1.1740	1.0234	1.1742	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	009278	同泰恒兴纯债A	1.0234	1.1742	1.0234	1.1742	0.0000	0.00%

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同泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰行业优选股票A	0.7189	4.28%
同泰行业优选股票C	0.7045	4.28%
同泰慧择混合A	0.3452	4.26%
同泰慧择混合C	0.3359	4.25%
同泰数字经济股票A	1.9202	3.45%
同泰数字经济股票C	1.8812	3.45%
同泰慧盈混合A	1.1789	3.12%
同泰慧盈混合C	1.1470	3.11%
同泰慧利混合A	0.8804	2.25%
同泰慧利混合C	0.8571	2.25%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%