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鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A - 基金主页(代码:009745)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0031 0.0698 7.48%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0159
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：

鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-28	2021-09-28	2021-09-30	分红	每份派现金0.0006元
2021-07-09	2021-07-09	2021-07-13	分红	每份派现金0.0027元
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-25	分红	每份派现金0.0042元
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-21	分红	每份派现金0.0053元

鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A(009745)基金档案

基金代码	009745	基金简称	鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A	基金全称
发行日期	2020-06-22~2020-09-21	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理		基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.84%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.95%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.95%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%