中欧聚瑞债券C基金净值查询(005420)
今天最新净值
1.0297
0.0012 0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1314
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：27.3088亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：雷志强 苏佳 李波
近一月,中欧聚瑞债券C(005420)基金累计收益率-0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005420 |
中欧聚瑞债券C |
1.0292 |
1.1309 |
1.0297 |
1.1314 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
005420 |
中欧聚瑞债券C |
1.0297 |
1.1314 |
1.0285 |
1.1302 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
005420 |
中欧聚瑞债券C |
1.0285 |
1.1302 |
1.0289 |
1.1306 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
005420 |
中欧聚瑞债券C |
1.0289 |
1.1306 |
1.0298 |
1.1315 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
005420 |
中欧聚瑞债券C |
1.0298 |
1.1315 |
1.0305 |
1.1322 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
005420 |
中欧聚瑞债券C |
1.0305 |
1.1322 |
1.0305 |
1.1322 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
005420 |
中欧聚瑞债券C |
1.0305 |
1.1322 |
1.0292 |
1.1309 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
005420 |
中欧聚瑞债券C |
1.0292 |
1.1309 |
1.0301 |
1.1318 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
005420 |
中欧聚瑞债券C |
1.0301 |
1.1318 |
1.0308 |
1.1325 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
005420 |
中欧聚瑞债券C |
1.0308 |
1.1325 |
1.0322 |
1.1339 |
-0.0014 |
-0.14% |
|
|
| 2026-09-01 |
005420 |
中欧聚瑞债券C |
1.0322 |
1.1339 |
1.0327 |
1.1344 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
005420 |
中欧聚瑞债券C |
1.0327 |
1.1344 |
1.0328 |
1.1345 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
005420 |
中欧聚瑞债券C |
1.0328 |
1.1345 |
1.0335 |
1.1352 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
005420 |
中欧聚瑞债券C |
1.0335 |
1.1352 |
1.0325 |
1.1342 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
005420 |
中欧聚瑞债券C |
1.0325 |
1.1342 |
1.0322 |
1.1339 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
005420 |
中欧聚瑞债券C |
1.0322 |
1.1339 |
1.0309 |
1.1326 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
005420 |
中欧聚瑞债券C |
1.0309 |
1.1326 |
1.0312 |
1.1329 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
005420 |
中欧聚瑞债券C |
1.0312 |
1.1329 |
1.0316 |
1.1333 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
005420 |
中欧聚瑞债券C |
1.0316 |
1.1333 |
1.0312 |
1.1329 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
005420 |
中欧聚瑞债券C |
1.0312 |
1.1329 |
1.0339 |
1.1356 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-08-18 |
005420 |
中欧聚瑞债券C |
1.0339 |
1.1356 |
1.0344 |
1.1361 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
005420 |
中欧聚瑞债券C |
1.0344 |
1.1361 |
1.0322 |
1.1339 |
0.0022 |
0.21% |
