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中欧聚瑞债券C基金净值查询(005420)

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今天最新净值 1.0305 0.0013 0.13% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1322
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：27.3088亿
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：雷志强 苏佳 李波
近一年中欧聚瑞债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中欧聚瑞债券C(005420)基金累计收益率-0.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 005420 中欧聚瑞债券C 1.0308 1.1325 1.0305 1.1322 0.0003 0.03%
2026-09-16 005420 中欧聚瑞债券C 1.0305 1.1322 1.0292 1.1309 0.0013 0.13%
2026-09-15 005420 中欧聚瑞债券C 1.0292 1.1309 1.0297 1.1314 -0.0005 -0.05%
2026-09-14 005420 中欧聚瑞债券C 1.0297 1.1314 1.0285 1.1302 0.0012 0.12%
2026-09-11 005420 中欧聚瑞债券C 1.0285 1.1302 1.0289 1.1306 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 005420 中欧聚瑞债券C 1.0289 1.1306 1.0298 1.1315 -0.0009 -0.09%
2026-09-09 005420 中欧聚瑞债券C 1.0298 1.1315 1.0305 1.1322 -0.0007 -0.07%
2026-09-08 005420 中欧聚瑞债券C 1.0305 1.1322 1.0305 1.1322 0.0000 0.00%
2026-09-07 005420 中欧聚瑞债券C 1.0305 1.1322 1.0292 1.1309 0.0013 0.13%
2026-09-04 005420 中欧聚瑞债券C 1.0292 1.1309 1.0301 1.1318 -0.0009 -0.09%
2026-09-03 005420 中欧聚瑞债券C 1.0301 1.1318 1.0308 1.1325 -0.0007 -0.07%
2026-09-02 005420 中欧聚瑞债券C 1.0308 1.1325 1.0322 1.1339 -0.0014 -0.14%
2026-09-01 005420 中欧聚瑞债券C 1.0322 1.1339 1.0327 1.1344 -0.0005 -0.05%
2026-08-31 005420 中欧聚瑞债券C 1.0327 1.1344 1.0328 1.1345 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 005420 中欧聚瑞债券C 1.0328 1.1345 1.0335 1.1352 -0.0007 -0.07%
2026-08-27 005420 中欧聚瑞债券C 1.0335 1.1352 1.0325 1.1342 0.0010 0.10%
2026-08-26 005420 中欧聚瑞债券C 1.0325 1.1342 1.0322 1.1339 0.0003 0.03%
2026-08-25 005420 中欧聚瑞债券C 1.0322 1.1339 1.0309 1.1326 0.0013 0.13%
2026-08-24 005420 中欧聚瑞债券C 1.0309 1.1326 1.0312 1.1329 -0.0003 -0.03%
2026-08-21 005420 中欧聚瑞债券C 1.0312 1.1329 1.0316 1.1333 -0.0004 -0.04%
2026-08-20 005420 中欧聚瑞债券C 1.0316 1.1333 1.0312 1.1329 0.0004 0.04%
2026-08-19 005420 中欧聚瑞债券C 1.0312 1.1329 1.0339 1.1356 -0.0027 -0.26%
2026-08-18 005420 中欧聚瑞债券C 1.0339 1.1356 1.0344 1.1361 -0.0005 -0.05%
2026-08-17 005420 中欧聚瑞债券C 1.0344 1.1361 1.0322 1.1339 0.0022 0.21%
2026-08-14 005420 中欧聚瑞债券C 1.0322 1.1339 1.0322 1.1339 0.0000 0.00%
2026-08-13 005420 中欧聚瑞债券C 1.0322 1.1339 1.0333 1.1350 -0.0011 -0.11%
2026-08-12 005420 中欧聚瑞债券C 1.0333 1.1350 1.0339 1.1356 -0.0006 -0.06%
2026-08-11 005420 中欧聚瑞债券C 1.0339 1.1356 1.0355 1.1372 -0.0016 -0.15%
2026-08-10 005420 中欧聚瑞债券C 1.0355 1.1372 1.0355 1.1372 0.0000 0.00%
2026-08-07 005420 中欧聚瑞债券C 1.0355 1.1372 1.0348 1.1365 0.0007 0.07%
2026-08-06 005420 中欧聚瑞债券C 1.0348 1.1365 1.0348 1.1365 0.0000 0.00%
2026-08-05 005420 中欧聚瑞债券C 1.0348 1.1365 1.0328 1.1345 0.0020 0.19%
2026-08-04 005420 中欧聚瑞债券C 1.0328 1.1345 1.0305 1.1322 0.0023 0.22%
2026-08-03 005420 中欧聚瑞债券C 1.0305 1.1322 1.0310 1.1327 -0.0005 -0.05%
2026-07-31 005420 中欧聚瑞债券C 1.0310 1.1327 1.0288 1.1305 0.0022 0.21%
2026-07-30 005420 中欧聚瑞债券C 1.0288 1.1305 1.0296 1.1313 -0.0008 -0.08%
2026-07-29 005420 中欧聚瑞债券C 1.0296 1.1313 1.0278 1.1295 0.0018 0.18%
2026-07-28 005420 中欧聚瑞债券C 1.0278 1.1295 1.0306 1.1323 -0.0028 -0.27%
2026-07-27 005420 中欧聚瑞债券C 1.0306 1.1323 1.0283 1.1300 0.0023 0.22%
2026-07-24 005420 中欧聚瑞债券C 1.0283 1.1300 1.0298 1.1315 -0.0015 -0.15%
2026-07-23 005420 中欧聚瑞债券C 1.0298 1.1315 1.0291 1.1308 0.0007 0.07%
2026-07-22 005420 中欧聚瑞债券C 1.0291 1.1308 1.0303 1.1320 -0.0012 -0.12%
2026-07-21 005420 中欧聚瑞债券C 1.0303 1.1320 1.0275 1.1292 0.0028 0.27%
2026-07-20 005420 中欧聚瑞债券C 1.0275 1.1292 1.0282 1.1299 -0.0007 -0.07%
2026-07-17 005420 中欧聚瑞债券C 1.0282 1.1299 1.0297 1.1314 -0.0015 -0.15%
2026-07-16 005420 中欧聚瑞债券C 1.0297 1.1314 1.0306 1.1323 -0.0009 -0.09%
2026-07-15 005420 中欧聚瑞债券C 1.0306 1.1323 1.0311 1.1328 -0.0005 -0.05%
2026-07-14 005420 中欧聚瑞债券C 1.0311 1.1328 1.0286 1.1303 0.0025 0.24%
2026-07-13 005420 中欧聚瑞债券C 1.0286 1.1303 1.0320 1.1337 -0.0034 -0.33%
2026-07-10 005420 中欧聚瑞债券C 1.0320 1.1337 1.0325 1.1342 -0.0005 -0.05%
2026-07-09 005420 中欧聚瑞债券C 1.0325 1.1342 1.0315 1.1332 0.0010 0.10%
2026-07-08 005420 中欧聚瑞债券C 1.0315 1.1332 1.0326 1.1343 -0.0011 -0.11%
2026-07-07 005420 中欧聚瑞债券C 1.0326 1.1343 1.0353 1.1370 -0.0027 -0.26%
2026-07-06 005420 中欧聚瑞债券C 1.0353 1.1370 1.0356 1.1373 -0.0003 -0.03%
2026-07-03 005420 中欧聚瑞债券C 1.0356 1.1373 1.0338 1.1355 0.0018 0.17%
2026-07-02 005420 中欧聚瑞债券C 1.0338 1.1355 1.0340 1.1357 -0.0002 -0.02%
2026-07-01 005420 中欧聚瑞债券C 1.0340 1.1357 1.0323 1.1340 0.0017 0.16%
2026-06-30 005420 中欧聚瑞债券C 1.0323 1.1340 1.0301 1.1318 0.0022 0.21%
2026-06-29 005420 中欧聚瑞债券C 1.0301 1.1318 1.0304 1.1321 -0.0003 -0.03%
2026-06-26 005420 中欧聚瑞债券C 1.0304 1.1321 1.0323 1.1340 -0.0019 -0.18%
2026-06-25 005420 中欧聚瑞债券C 1.0323 1.1340 1.0343 1.1360 -0.0020 -0.19%
2026-06-24 005420 中欧聚瑞债券C 1.0343 1.1360 1.0349 1.1366 -0.0006 -0.06%
2026-06-23 005420 中欧聚瑞债券C 1.0349 1.1366 1.0361 1.1378 -0.0012 -0.12%
2026-06-22 005420 中欧聚瑞债券C 1.0361 1.1378 1.0355 1.1372 0.0006 0.06%
2026-06-18 005420 中欧聚瑞债券C 1.0355 1.1372 1.0371 1.1388 -0.0016 -0.15%
2026-06-17 005420 中欧聚瑞债券C 1.0371 1.1388 1.0385 1.1402 -0.0014 -0.13%
2026-06-16 005420 中欧聚瑞债券C 1.0385 1.1402 1.0371 1.1388 0.0014 0.13%
2026-06-15 005420 中欧聚瑞债券C 1.0371 1.1388 1.0339 1.1356 0.0032 0.31%
2026-06-12 005420 中欧聚瑞债券C 1.0339 1.1356 1.0317 1.1334 0.0022 0.21%
2026-06-11 005420 中欧聚瑞债券C 1.0317 1.1334 1.0316 1.1333 0.0001 0.01%
2026-06-10 005420 中欧聚瑞债券C 1.0316 1.1333 1.0353 1.1370 -0.0037 -0.36%
2026-06-09 005420 中欧聚瑞债券C 1.0353 1.1370 1.0332 1.1349 0.0021 0.20%
2026-06-08 005420 中欧聚瑞债券C 1.0332 1.1349 1.0355 1.1372 -0.0023 -0.22%
2026-06-05 005420 中欧聚瑞债券C 1.0355 1.1372 1.0356 1.1373 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 005420 中欧聚瑞债券C 1.0356 1.1373 1.0373 1.1390 -0.0017 -0.16%
2026-06-03 005420 中欧聚瑞债券C 1.0373 1.1390 1.0377 1.1394 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 005420 中欧聚瑞债券C 1.0377 1.1394 1.0373 1.1390 0.0004 0.04%
2026-06-01 005420 中欧聚瑞债券C 1.0373 1.1390 1.0354 1.1371 0.0019 0.18%
2026-05-29 005420 中欧聚瑞债券C 1.0354 1.1371 1.0381 1.1398 -0.0027 -0.26%
2026-05-28 005420 中欧聚瑞债券C 1.0381 1.1398 1.0356 1.1373 0.0025 0.24%
2026-05-27 005420 中欧聚瑞债券C 1.0356 1.1373 1.0378 1.1395 -0.0022 -0.21%
2026-05-26 005420 中欧聚瑞债券C 1.0378 1.1395 1.0399 1.1416 -0.0021 -0.20%
2026-05-25 005420 中欧聚瑞债券C 1.0399 1.1416 1.0399 1.1416 0.0000 0.00%
2026-05-22 005420 中欧聚瑞债券C 1.0399 1.1416 1.0385 1.1402 0.0014 0.13%
2026-05-21 005420 中欧聚瑞债券C 1.0385 1.1402 1.0422 1.1439 -0.0037 -0.36%
2026-05-20 005420 中欧聚瑞债券C 1.0422 1.1439 1.0436 1.1453 -0.0014 -0.13%
2026-05-19 005420 中欧聚瑞债券C 1.0436 1.1453 1.0391 1.1408 0.0045 0.43%
2026-05-18 005420 中欧聚瑞债券C 1.0391 1.1408 1.0388 1.1405 0.0003 0.03%
2026-05-15 005420 中欧聚瑞债券C 1.0388 1.1405 1.0396 1.1413 -0.0008 -0.08%
2026-05-14 005420 中欧聚瑞债券C 1.0396 1.1413 1.0426 1.1443 -0.0030 -0.29%
2026-05-13 005420 中欧聚瑞债券C 1.0426 1.1443 1.0420 1.1437 0.0006 0.06%
2026-05-12 005420 中欧聚瑞债券C 1.0420 1.1437 1.0450 1.1467 -0.0030 -0.29%
2026-05-11 005420 中欧聚瑞债券C 1.0450 1.1467 1.0432 1.1449 0.0018 0.17%
2026-05-08 005420 中欧聚瑞债券C 1.0432 1.1449 1.0424 1.1441 0.0008 0.08%
2026-04-30 005420 中欧聚瑞债券C 1.0395 1.1412 1.0399 1.1416 -0.0004 -0.04%
2026-04-29 005420 中欧聚瑞债券C 1.0399 1.1416 1.0385 1.1402 0.0014 0.13%
2026-04-28 005420 中欧聚瑞债券C 1.0385 1.1402 1.0401 1.1418 -0.0016 -0.15%
2026-04-27 005420 中欧聚瑞债券C 1.0401 1.1418 1.0391 1.1408 0.0010 0.10%
2026-04-24 005420 中欧聚瑞债券C 1.0391 1.1408 1.0401 1.1418 -0.0010 -0.10%
2026-04-23 005420 中欧聚瑞债券C 1.0401 1.1418 1.0412 1.1429 -0.0011 -0.11%
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2026-04-21 005420 中欧聚瑞债券C 1.0406 1.1423 1.0399 1.1416 0.0007 0.07%
2026-04-20 005420 中欧聚瑞债券C 1.0399 1.1416 1.0398 1.1415 0.0001 0.01%
2026-04-17 005420 中欧聚瑞债券C 1.0398 1.1415 1.0394 1.1411 0.0004 0.04%
2026-04-16 005420 中欧聚瑞债券C 1.0394 1.1411 1.0394 1.1411 0.0000 0.00%
2026-04-15 005420 中欧聚瑞债券C 1.0394 1.1411 1.0392 1.1409 0.0002 0.02%
2026-04-14 005420 中欧聚瑞债券C 1.0392 1.1409 1.0391 1.1408 0.0001 0.01%
2026-04-13 005420 中欧聚瑞债券C 1.0391 1.1408 1.0389 1.1406 0.0002 0.02%
2026-04-10 005420 中欧聚瑞债券C 1.0389 1.1406 1.0387 1.1404 0.0002 0.02%
2026-04-09 005420 中欧聚瑞债券C 1.0387 1.1404 1.0388 1.1405 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 005420 中欧聚瑞债券C 1.0388 1.1405 1.0387 1.1404 0.0001 0.01%
2026-04-07 005420 中欧聚瑞债券C 1.0387 1.1404 1.0386 1.1403 0.0001 0.01%
2026-04-03 005420 中欧聚瑞债券C 1.0386 1.1403 1.0384 1.1401 0.0002 0.02%
2026-04-02 005420 中欧聚瑞债券C 1.0384 1.1401 1.0381 1.1398 0.0003 0.03%
2026-04-01 005420 中欧聚瑞债券C 1.0381 1.1398 1.0383 1.1400 -0.0002 -0.02%
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2025-10-10 005420 中欧聚瑞债券C 1.0311 1.1328 1.0311 1.1328 0.0000 0.00%
2025-10-09 005420 中欧聚瑞债券C 1.0311 1.1328 1.0306 1.1323 0.0005 0.05%
2025-09-30 005420 中欧聚瑞债券C 1.0306 1.1323 1.0301 1.1318 0.0005 0.05%
2025-09-29 005420 中欧聚瑞债券C 1.0301 1.1318 1.0302 1.1319 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 005420 中欧聚瑞债券C 1.0302 1.1319 1.0303 1.1320 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 005420 中欧聚瑞债券C 1.0303 1.1320 1.0305 1.1322 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 005420 中欧聚瑞债券C 1.0305 1.1322 1.0314 1.1331 -0.0009 -0.09%
2025-09-23 005420 中欧聚瑞债券C 1.0314 1.1331 1.0319 1.1336 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 005420 中欧聚瑞债券C 1.0319 1.1336 1.0316 1.1333 0.0003 0.03%
2025-09-19 005420 中欧聚瑞债券C 1.0316 1.1333 1.0323 1.1340 -0.0007 -0.07%
2025-09-18 005420 中欧聚瑞债券C 1.0323 1.1340 1.0329 1.1346 -0.0006 -0.06%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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