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中欧聚瑞债券C(005420)基金分红送配

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今天最新净值 1.0305 0.0013 0.13%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1322
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：27.3088亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：雷志强苏佳李波

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-16	每份派现金0.0195元
2025-02-26	2025-02-26	2025-02-28	每份派现金0.0452元
2022-03-07	2022-03-07	2022-03-09	每份派现金0.0160元

基金动态

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%