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中欧聚瑞债券C基金盘中实时估值(005420)

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今天最新净值 1.0297 0.0012 0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1314
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：27.3088亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：雷志强苏佳李波

中欧聚瑞债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.05%	0.00%
2026-09-14	0.12%	0.00%
2026-09-11	-0.04%	0.00%
2026-09-10	-0.09%	0.00%
2026-09-09	-0.07%	0.00%
2026-09-08	0.00%	0.00%
2026-09-07	0.13%	0.00%
2026-09-04	-0.09%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧聚瑞债券C基金005420实时估值图

中欧聚瑞债券C基金005420实时估值图

中欧聚瑞债券C基金动态

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧数字经济混合发起A	3.0783	3.4901%
中欧数字经济混合发起C	3.0327	3.4901%
中欧明睿新起点混合	1.7585	3.1594%
中欧中证人工智能主题指数发起A	1.5907	2.7392%
中欧中证人工智能主题指数发起C	1.5869	2.7392%
中欧信息科技混合发起A	2.1342	2.7056%
中欧信息科技混合发起C	2.1190	2.7056%
中欧洞见一年持有混合	1.3439	2.4226%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏聚利债券A	2.1582	0.0486%
华夏聚利债券C	2.1189	0.0486%
工银增强收益债券B	1.1333	0.0388%
工银增强收益债券A	1.1404	0.0388%
华夏双债债券A	2.0951	0.0349%
华夏双债债券C	2.0312	0.0349%
景顺长城稳定收益债券A	1.2644	0.0306%
景顺长城稳定收益债券C	1.2474	0.0306%