中欧聚瑞债券C基金净值查询(005420)
今天最新净值
1.0292
-0.0005 -0.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1309
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：27.3088亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：雷志强 苏佳 李波
近一周,中欧聚瑞债券C(005420)基金累计收益率-0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005420 |
中欧聚瑞债券C |
1.0305 |
1.1322 |
1.0292 |
1.1309 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
005420 |
中欧聚瑞债券C |
1.0292 |
1.1309 |
1.0297 |
1.1314 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
005420 |
中欧聚瑞债券C |
1.0297 |
1.1314 |
1.0285 |
1.1302 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
005420 |
中欧聚瑞债券C |
1.0285 |
1.1302 |
1.0289 |
1.1306 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
005420 |
中欧聚瑞债券C |
1.0289 |
1.1306 |
1.0298 |
1.1315 |
-0.0009 |
-0.09% |
