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中欧聚瑞债券A - 基金主页(代码:005419)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0689 0.0003 0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1706
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：26.6637亿
最近资产：2.13亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：雷志强苏佳李波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.06%	0.20%	-0.30%	-0.48%	0.39%	1.79%	6.42%	17.91%
同类排名	777/835	64/849	633/853	680/851	748/806	658/690	531/600	-

中欧聚瑞债券A(005419)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0703	0.13%
2026-09-17	1.0689	0.03%
2026-09-16	1.0686	0.13%
2026-09-15	1.0672	-0.05%
2026-09-14	1.0677	0.12%
2026-09-11	1.0664	-0.04%

中欧聚瑞债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-16	分红	每份派现金0.0195元
2025-02-26	2025-02-26	2025-02-28	分红	每份派现金0.0452元
2022-03-07	2022-03-07	2022-03-09	分红	每份派现金0.0160元

中欧聚瑞债券A基金动态

中欧聚瑞债券A 基会 | 年内私募“进出”数量均超800家新手杜广任天弘基金新债基基金经理

自2020年9月26日，陈晓开始管理太平睿安混合A。截至10月15日，陈晓手上管理的基金共5只，包括太平睿盈混合A、太平丰和一年定开债券发起式、太平睿安混合A等。
标签：债券投资混合收益证券投资管理证券关联基金：太平丰和一年定开债券发起式太平睿安混合A 太平睿盈混合A 天弘多元收益债券A 天弘弘丰增强回报债券A 中欧达安一年定开混合中欧达益稳健一年混合A 中欧聚瑞债券A

中欧聚瑞债券A(005419)基金档案

基金代码	005419	基金简称	中欧聚瑞债券A	基金全称
发行日期	2018-04-27~2018-07-26	成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	雷志强苏佳李波	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	2.13亿元	最近份额	26.6637亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%