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中欧聚瑞债券A基金净值查询(005419)

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今天最新净值 1.0672 -0.0005 -0.05% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1689
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：26.6637亿
  • 最近资产：2.13亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：雷志强 苏佳 李波
近一年中欧聚瑞债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中欧聚瑞债券A(005419)基金累计收益率0.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 005419 中欧聚瑞债券A 1.0686 1.1703 1.0672 1.1689 0.0014 0.13%
2026-09-15 005419 中欧聚瑞债券A 1.0672 1.1689 1.0677 1.1694 -0.0005 -0.05%
2026-09-14 005419 中欧聚瑞债券A 1.0677 1.1694 1.0664 1.1681 0.0013 0.12%
2026-09-11 005419 中欧聚瑞债券A 1.0664 1.1681 1.0668 1.1685 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 005419 中欧聚瑞债券A 1.0668 1.1685 1.0677 1.1694 -0.0009 -0.08%
2026-09-09 005419 中欧聚瑞债券A 1.0677 1.1694 1.0685 1.1702 -0.0008 -0.07%
2026-09-08 005419 中欧聚瑞债券A 1.0685 1.1702 1.0685 1.1702 0.0000 0.00%
2026-09-07 005419 中欧聚瑞债券A 1.0685 1.1702 1.0671 1.1688 0.0014 0.13%
2026-09-04 005419 中欧聚瑞债券A 1.0671 1.1688 1.0679 1.1696 -0.0008 -0.07%
2026-09-03 005419 中欧聚瑞债券A 1.0679 1.1696 1.0687 1.1704 -0.0008 -0.07%
2026-09-02 005419 中欧聚瑞债券A 1.0687 1.1704 1.0702 1.1719 -0.0015 -0.14%
2026-09-01 005419 中欧聚瑞债券A 1.0702 1.1719 1.0707 1.1724 -0.0005 -0.05%
2026-08-31 005419 中欧聚瑞债券A 1.0707 1.1724 1.0707 1.1724 0.0000 0.00%
2026-08-28 005419 中欧聚瑞债券A 1.0707 1.1724 1.0714 1.1731 -0.0007 -0.07%
2026-08-27 005419 中欧聚瑞债券A 1.0714 1.1731 1.0704 1.1721 0.0010 0.09%
2026-08-26 005419 中欧聚瑞债券A 1.0704 1.1721 1.0700 1.1717 0.0004 0.04%
2026-08-25 005419 中欧聚瑞债券A 1.0700 1.1717 1.0687 1.1704 0.0013 0.12%
2026-08-24 005419 中欧聚瑞债券A 1.0687 1.1704 1.0690 1.1707 -0.0003 -0.03%
2026-08-21 005419 中欧聚瑞债券A 1.0690 1.1707 1.0693 1.1710 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 005419 中欧聚瑞债券A 1.0693 1.1710 1.0690 1.1707 0.0003 0.03%
2026-08-19 005419 中欧聚瑞债券A 1.0690 1.1707 1.0717 1.1734 -0.0027 -0.25%
2026-08-18 005419 中欧聚瑞债券A 1.0717 1.1734 1.0721 1.1738 -0.0004 -0.04%
2026-08-17 005419 中欧聚瑞债券A 1.0721 1.1738 1.0698 1.1715 0.0023 0.21%
2026-08-14 005419 中欧聚瑞债券A 1.0698 1.1715 1.0699 1.1716 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 005419 中欧聚瑞债券A 1.0699 1.1716 1.0710 1.1727 -0.0011 -0.10%
2026-08-12 005419 中欧聚瑞债券A 1.0710 1.1727 1.0716 1.1733 -0.0006 -0.06%
2026-08-11 005419 中欧聚瑞债券A 1.0716 1.1733 1.0732 1.1749 -0.0016 -0.15%
2026-08-10 005419 中欧聚瑞债券A 1.0732 1.1749 1.0732 1.1749 0.0000 0.00%
2026-08-07 005419 中欧聚瑞债券A 1.0732 1.1749 1.0725 1.1742 0.0007 0.07%
2026-08-06 005419 中欧聚瑞债券A 1.0725 1.1742 1.0725 1.1742 0.0000 0.00%
2026-08-05 005419 中欧聚瑞债券A 1.0725 1.1742 1.0703 1.1720 0.0022 0.21%
2026-08-04 005419 中欧聚瑞债券A 1.0703 1.1720 1.0679 1.1696 0.0024 0.22%
2026-08-03 005419 中欧聚瑞债券A 1.0679 1.1696 1.0684 1.1701 -0.0005 -0.05%
2026-07-31 005419 中欧聚瑞债券A 1.0684 1.1701 1.0661 1.1678 0.0023 0.22%
2026-07-30 005419 中欧聚瑞债券A 1.0661 1.1678 1.0670 1.1687 -0.0009 -0.08%
2026-07-29 005419 中欧聚瑞债券A 1.0670 1.1687 1.0651 1.1668 0.0019 0.18%
2026-07-28 005419 中欧聚瑞债券A 1.0651 1.1668 1.0680 1.1697 -0.0029 -0.27%
2026-07-27 005419 中欧聚瑞债券A 1.0680 1.1697 1.0656 1.1673 0.0024 0.23%
2026-07-24 005419 中欧聚瑞债券A 1.0656 1.1673 1.0670 1.1687 -0.0014 -0.13%
2026-07-23 005419 中欧聚瑞债券A 1.0670 1.1687 1.0664 1.1681 0.0006 0.06%
2026-07-22 005419 中欧聚瑞债券A 1.0664 1.1681 1.0675 1.1692 -0.0011 -0.10%
2026-07-21 005419 中欧聚瑞债券A 1.0675 1.1692 1.0647 1.1664 0.0028 0.26%
2026-07-20 005419 中欧聚瑞债券A 1.0647 1.1664 1.0653 1.1670 -0.0006 -0.06%
2026-07-17 005419 中欧聚瑞债券A 1.0653 1.1670 1.0669 1.1686 -0.0016 -0.15%
2026-07-16 005419 中欧聚瑞债券A 1.0669 1.1686 1.0678 1.1695 -0.0009 -0.08%
2026-07-15 005419 中欧聚瑞债券A 1.0678 1.1695 1.0682 1.1699 -0.0004 -0.04%
2026-07-14 005419 中欧聚瑞债券A 1.0682 1.1699 1.0657 1.1674 0.0025 0.23%
2026-07-13 005419 中欧聚瑞债券A 1.0657 1.1674 1.0692 1.1709 -0.0035 -0.33%
2026-07-10 005419 中欧聚瑞债券A 1.0692 1.1709 1.0696 1.1713 -0.0004 -0.04%
2026-07-09 005419 中欧聚瑞债券A 1.0696 1.1713 1.0686 1.1703 0.0010 0.09%
2026-07-08 005419 中欧聚瑞债券A 1.0686 1.1703 1.0698 1.1715 -0.0012 -0.11%
2026-07-07 005419 中欧聚瑞债券A 1.0698 1.1715 1.0725 1.1742 -0.0027 -0.25%
2026-07-06 005419 中欧聚瑞债券A 1.0725 1.1742 1.0728 1.1745 -0.0003 -0.03%
2026-07-03 005419 中欧聚瑞债券A 1.0728 1.1745 1.0709 1.1726 0.0019 0.18%
2026-07-02 005419 中欧聚瑞债券A 1.0709 1.1726 1.0711 1.1728 -0.0002 -0.02%
2026-07-01 005419 中欧聚瑞债券A 1.0711 1.1728 1.0693 1.1710 0.0018 0.17%
2026-06-30 005419 中欧聚瑞债券A 1.0693 1.1710 1.0670 1.1687 0.0023 0.22%
2026-06-29 005419 中欧聚瑞债券A 1.0670 1.1687 1.0673 1.1690 -0.0003 -0.03%
2026-06-26 005419 中欧聚瑞债券A 1.0673 1.1690 1.0692 1.1709 -0.0019 -0.18%
2026-06-25 005419 中欧聚瑞债券A 1.0692 1.1709 1.0714 1.1731 -0.0022 -0.21%
2026-06-24 005419 中欧聚瑞债券A 1.0714 1.1731 1.0719 1.1736 -0.0005 -0.05%
2026-06-23 005419 中欧聚瑞债券A 1.0719 1.1736 1.0731 1.1748 -0.0012 -0.11%
2026-06-22 005419 中欧聚瑞债券A 1.0731 1.1748 1.0724 1.1741 0.0007 0.07%
2026-06-18 005419 中欧聚瑞债券A 1.0724 1.1741 1.0741 1.1758 -0.0017 -0.16%
2026-06-17 005419 中欧聚瑞债券A 1.0741 1.1758 1.0755 1.1772 -0.0014 -0.13%
2026-06-16 005419 中欧聚瑞债券A 1.0755 1.1772 1.0741 1.1758 0.0014 0.13%
2026-06-15 005419 中欧聚瑞债券A 1.0741 1.1758 1.0707 1.1724 0.0034 0.32%
2026-06-12 005419 中欧聚瑞债券A 1.0707 1.1724 1.0684 1.1701 0.0023 0.22%
2026-06-11 005419 中欧聚瑞债券A 1.0684 1.1701 1.0683 1.1700 0.0001 0.01%
2026-06-10 005419 中欧聚瑞债券A 1.0683 1.1700 1.0721 1.1738 -0.0038 -0.35%
2026-06-09 005419 中欧聚瑞债券A 1.0721 1.1738 1.0699 1.1716 0.0022 0.21%
2026-06-08 005419 中欧聚瑞债券A 1.0699 1.1716 1.0723 1.1740 -0.0024 -0.22%
2026-06-05 005419 中欧聚瑞债券A 1.0723 1.1740 1.0723 1.1740 0.0000 0.00%
2026-06-04 005419 中欧聚瑞债券A 1.0723 1.1740 1.0741 1.1758 -0.0018 -0.17%
2026-06-03 005419 中欧聚瑞债券A 1.0741 1.1758 1.0745 1.1762 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 005419 中欧聚瑞债券A 1.0745 1.1762 1.0741 1.1758 0.0004 0.04%
2026-06-01 005419 中欧聚瑞债券A 1.0741 1.1758 1.0721 1.1738 0.0020 0.19%
2026-05-29 005419 中欧聚瑞债券A 1.0721 1.1738 1.0749 1.1766 -0.0028 -0.26%
2026-05-28 005419 中欧聚瑞债券A 1.0749 1.1766 1.0722 1.1739 0.0027 0.25%
2026-05-27 005419 中欧聚瑞债券A 1.0722 1.1739 1.0745 1.1762 -0.0023 -0.21%
2026-05-26 005419 中欧聚瑞债券A 1.0745 1.1762 1.0767 1.1784 -0.0022 -0.20%
2026-05-25 005419 中欧聚瑞债券A 1.0767 1.1784 1.0766 1.1783 0.0001 0.01%
2026-05-22 005419 中欧聚瑞债券A 1.0766 1.1783 1.0752 1.1769 0.0014 0.13%
2026-05-21 005419 中欧聚瑞债券A 1.0752 1.1769 1.0789 1.1806 -0.0037 -0.34%
2026-05-20 005419 中欧聚瑞债券A 1.0789 1.1806 1.0804 1.1821 -0.0015 -0.14%
2026-05-19 005419 中欧聚瑞债券A 1.0804 1.1821 1.0757 1.1774 0.0047 0.44%
2026-05-18 005419 中欧聚瑞债券A 1.0757 1.1774 1.0754 1.1771 0.0003 0.03%
2026-05-15 005419 中欧聚瑞债券A 1.0754 1.1771 1.0762 1.1779 -0.0008 -0.07%
2026-05-14 005419 中欧聚瑞债券A 1.0762 1.1779 1.0793 1.1810 -0.0031 -0.29%
2026-05-13 005419 中欧聚瑞债券A 1.0793 1.1810 1.0787 1.1804 0.0006 0.06%
2026-05-12 005419 中欧聚瑞债券A 1.0787 1.1804 1.0817 1.1834 -0.0030 -0.28%
2026-05-11 005419 中欧聚瑞债券A 1.0817 1.1834 1.0799 1.1816 0.0018 0.17%
2026-05-08 005419 中欧聚瑞债券A 1.0799 1.1816 1.0790 1.1807 0.0009 0.08%
2026-04-30 005419 中欧聚瑞债券A 1.0759 1.1776 1.0763 1.1780 -0.0004 -0.04%
2026-04-29 005419 中欧聚瑞债券A 1.0763 1.1780 1.0748 1.1765 0.0015 0.14%
2026-04-28 005419 中欧聚瑞债券A 1.0748 1.1765 1.0764 1.1781 -0.0016 -0.15%
2026-04-27 005419 中欧聚瑞债券A 1.0764 1.1781 1.0754 1.1771 0.0010 0.09%
2026-04-24 005419 中欧聚瑞债券A 1.0754 1.1771 1.0764 1.1781 -0.0010 -0.09%
2026-04-23 005419 中欧聚瑞债券A 1.0764 1.1781 1.0775 1.1792 -0.0011 -0.10%
2026-04-22 005419 中欧聚瑞债券A 1.0775 1.1792 1.0769 1.1786 0.0006 0.06%
2026-04-21 005419 中欧聚瑞债券A 1.0769 1.1786 1.0761 1.1778 0.0008 0.07%
2026-04-20 005419 中欧聚瑞债券A 1.0761 1.1778 1.0760 1.1777 0.0001 0.01%
2026-04-17 005419 中欧聚瑞债券A 1.0760 1.1777 1.0756 1.1773 0.0004 0.04%
2026-04-16 005419 中欧聚瑞债券A 1.0756 1.1773 1.0755 1.1772 0.0001 0.01%
2026-04-15 005419 中欧聚瑞债券A 1.0755 1.1772 1.0753 1.1770 0.0002 0.02%
2026-04-14 005419 中欧聚瑞债券A 1.0753 1.1770 1.0752 1.1769 0.0001 0.01%
2026-04-13 005419 中欧聚瑞债券A 1.0752 1.1769 1.0749 1.1766 0.0003 0.03%
2026-04-10 005419 中欧聚瑞债券A 1.0749 1.1766 1.0748 1.1765 0.0001 0.01%
2026-04-09 005419 中欧聚瑞债券A 1.0748 1.1765 1.0748 1.1765 0.0000 0.00%
2026-04-08 005419 中欧聚瑞债券A 1.0748 1.1765 1.0747 1.1764 0.0001 0.01%
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2026-04-03 005419 中欧聚瑞债券A 1.0745 1.1762 1.0743 1.1760 0.0002 0.02%
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2025-10-10 005419 中欧聚瑞债券A 1.0633 1.1650 1.0633 1.1650 0.0000 0.00%
2025-10-09 005419 中欧聚瑞债券A 1.0633 1.1650 1.0627 1.1644 0.0006 0.06%
2025-09-30 005419 中欧聚瑞债券A 1.0627 1.1644 1.0621 1.1638 0.0006 0.06%
2025-09-29 005419 中欧聚瑞债券A 1.0621 1.1638 1.0622 1.1639 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 005419 中欧聚瑞债券A 1.0622 1.1639 1.0621 1.1638 0.0001 0.01%
2025-09-25 005419 中欧聚瑞债券A 1.0621 1.1638 1.0623 1.1640 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 005419 中欧聚瑞债券A 1.0623 1.1640 1.0633 1.1650 -0.0010 -0.09%
2025-09-23 005419 中欧聚瑞债券A 1.0633 1.1650 1.0637 1.1654 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 005419 中欧聚瑞债券A 1.0637 1.1654 1.0634 1.1651 0.0003 0.03%
2025-09-19 005419 中欧聚瑞债券A 1.0634 1.1651 1.0642 1.1659 -0.0008 -0.08%
2025-09-18 005419 中欧聚瑞债券A 1.0642 1.1659 1.0647 1.1664 -0.0005 -0.05%
2025-09-17 005419 中欧聚瑞债券A 1.0647 1.1664 1.0640 1.1657 0.0007 0.07%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和C 2.0803 4.35%
中欧瑾和A 2.2413 4.34%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.61%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.60%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.58%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.58%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.36%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.36%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.34%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.29%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富淳享一年定开债券发起式A 1.0616 0.03%
汇添富稳安三个月持有债券A 1.0704 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券C 1.0651 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券E 1.0694 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券B 1.0700 0.02%
汇添富鑫汇债券C 1.0882 0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券A 1.1224 0.01%
汇添富稳合4个月持有债券A 1.1028 0.01%
汇添富稳合4个月持有债券D 1.1011 0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1219 0.01%
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