中欧聚瑞债券A基金净值查询(005419)
今天最新净值
1.0677
0.0013 0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1694
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：26.6637亿
- 最近资产：2.13亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：雷志强 苏佳 李波
近一月,中欧聚瑞债券A(005419)基金累计收益率-0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005419 |
中欧聚瑞债券A |
1.0672 |
1.1689 |
1.0677 |
1.1694 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
005419 |
中欧聚瑞债券A |
1.0677 |
1.1694 |
1.0664 |
1.1681 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
005419 |
中欧聚瑞债券A |
1.0664 |
1.1681 |
1.0668 |
1.1685 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
005419 |
中欧聚瑞债券A |
1.0668 |
1.1685 |
1.0677 |
1.1694 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
005419 |
中欧聚瑞债券A |
1.0677 |
1.1694 |
1.0685 |
1.1702 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
005419 |
中欧聚瑞债券A |
1.0685 |
1.1702 |
1.0685 |
1.1702 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
005419 |
中欧聚瑞债券A |
1.0685 |
1.1702 |
1.0671 |
1.1688 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
005419 |
中欧聚瑞债券A |
1.0671 |
1.1688 |
1.0679 |
1.1696 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
005419 |
中欧聚瑞债券A |
1.0679 |
1.1696 |
1.0687 |
1.1704 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
005419 |
中欧聚瑞债券A |
1.0687 |
1.1704 |
1.0702 |
1.1719 |
-0.0015 |
-0.14% |
|
|
| 2026-09-01 |
005419 |
中欧聚瑞债券A |
1.0702 |
1.1719 |
1.0707 |
1.1724 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
005419 |
中欧聚瑞债券A |
1.0707 |
1.1724 |
1.0707 |
1.1724 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
005419 |
中欧聚瑞债券A |
1.0707 |
1.1724 |
1.0714 |
1.1731 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
005419 |
中欧聚瑞债券A |
1.0714 |
1.1731 |
1.0704 |
1.1721 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
005419 |
中欧聚瑞债券A |
1.0704 |
1.1721 |
1.0700 |
1.1717 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
005419 |
中欧聚瑞债券A |
1.0700 |
1.1717 |
1.0687 |
1.1704 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
005419 |
中欧聚瑞债券A |
1.0687 |
1.1704 |
1.0690 |
1.1707 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
005419 |
中欧聚瑞债券A |
1.0690 |
1.1707 |
1.0693 |
1.1710 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
005419 |
中欧聚瑞债券A |
1.0693 |
1.1710 |
1.0690 |
1.1707 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
005419 |
中欧聚瑞债券A |
1.0690 |
1.1707 |
1.0717 |
1.1734 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2026-08-18 |
005419 |
中欧聚瑞债券A |
1.0717 |
1.1734 |
1.0721 |
1.1738 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
005419 |
中欧聚瑞债券A |
1.0721 |
1.1738 |
1.0698 |
1.1715 |
0.0023 |
0.21% |
