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中欧聚瑞债券A基金净值查询(005419)

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今天最新净值 1.0672 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1689
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：26.6637亿
最近资产：2.13亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：雷志强苏佳李波

近一周中欧聚瑞债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧聚瑞债券A(005419)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005419	中欧聚瑞债券A	1.0686	1.1703	1.0672	1.1689	0.0014	0.13%
2026-09-15	005419	中欧聚瑞债券A	1.0672	1.1689	1.0677	1.1694	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	005419	中欧聚瑞债券A	1.0677	1.1694	1.0664	1.1681	0.0013	0.12%
2026-09-11	005419	中欧聚瑞债券A	1.0664	1.1681	1.0668	1.1685	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	005419	中欧聚瑞债券A	1.0668	1.1685	1.0677	1.1694	-0.0009	-0.08%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和C	2.0803	4.35%
中欧瑾和A	2.2413	4.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.61%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.60%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.58%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.58%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.36%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.36%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.34%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.29%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1730	1.88%
民生鑫享债券A	1.2123	1.87%
民生鑫享债券D	1.0250	1.87%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.87%
长城积极增利债券D	1.3602	1.46%
长城积极A	1.3601	1.46%
长城积极C	1.5828	1.46%
华宝可转债债券C	1.9520	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%