基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中欧聚瑞债券A(005419)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0686 0.0014 0.13%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1703
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：26.6637亿
最近资产：2.13亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：雷志强苏佳李波

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-16	每份派现金0.0195元
2025-02-26	2025-02-26	2025-02-28	每份派现金0.0452元
2022-03-07	2022-03-07	2022-03-09	每份派现金0.0160元

基金动态

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%