富国稳进回报12个月持有期混合A基金净值查询(010029)

今天最新净值 1.3409 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3348 0.0006 0.0425% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3409
成立日期：2020-09-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.6351亿
最近资产：1.98亿元
基金公司：富国基金
基金经理：易智泉朱晨杰朱梦娜

近一月富国稳进回报12个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国稳进回报12个月持有期混合A(010029)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010029	富国稳进回报12个月持有期混合A	1.3409	1.3409	1.3409	1.3409	0.0000	0.00%
2026-09-14	010029	富国稳进回报12个月持有期混合A	1.3409	1.3409	1.3410	1.3410	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	010029	富国稳进回报12个月持有期混合A	1.3410	1.3410	1.3418	1.3418	-0.0008	-0.06%
2026-09-10	010029	富国稳进回报12个月持有期混合A	1.3418	1.3418	1.3424	1.3424	-0.0006	-0.04%
2026-09-09	010029	富国稳进回报12个月持有期混合A	1.3424	1.3424	1.3423	1.3423	0.0001	0.01%
2026-09-08	010029	富国稳进回报12个月持有期混合A	1.3423	1.3423	1.3425	1.3425	-0.0002	-0.01%
2026-09-07	010029	富国稳进回报12个月持有期混合A	1.3425	1.3425	1.3418	1.3418	0.0007	0.05%
2026-09-04	010029	富国稳进回报12个月持有期混合A	1.3418	1.3418	1.3419	1.3419	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	010029	富国稳进回报12个月持有期混合A	1.3419	1.3419	1.3416	1.3416	0.0003	0.02%
2026-09-02	010029	富国稳进回报12个月持有期混合A	1.3416	1.3416	1.3426	1.3426	-0.0010	-0.07%

2026-09-01	010029	富国稳进回报12个月持有期混合A	1.3426	1.3426	1.3428	1.3428	-0.0002	-0.01%
2026-08-31	010029	富国稳进回报12个月持有期混合A	1.3428	1.3428	1.3424	1.3424	0.0004	0.03%
2026-08-28	010029	富国稳进回报12个月持有期混合A	1.3424	1.3424	1.3422	1.3422	0.0002	0.01%
2026-08-27	010029	富国稳进回报12个月持有期混合A	1.3422	1.3422	1.3418	1.3418	0.0004	0.03%
2026-08-26	010029	富国稳进回报12个月持有期混合A	1.3418	1.3418	1.3416	1.3416	0.0002	0.01%
2026-08-25	010029	富国稳进回报12个月持有期混合A	1.3416	1.3416	1.3415	1.3415	0.0001	0.01%
2026-08-24	010029	富国稳进回报12个月持有期混合A	1.3415	1.3415	1.3420	1.3420	-0.0005	-0.04%
2026-08-21	010029	富国稳进回报12个月持有期混合A	1.3420	1.3420	1.3416	1.3416	0.0004	0.03%
2026-08-20	010029	富国稳进回报12个月持有期混合A	1.3416	1.3416	1.3419	1.3419	-0.0003	-0.02%
2026-08-19	010029	富国稳进回报12个月持有期混合A	1.3419	1.3419	1.3437	1.3437	-0.0018	-0.13%
2026-08-18	010029	富国稳进回报12个月持有期混合A	1.3437	1.3437	1.3433	1.3433	0.0004	0.03%
2026-08-17	010029	富国稳进回报12个月持有期混合A	1.3433	1.3433	1.3418	1.3418	0.0015	0.11%

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富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.9352	3.41%
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