富国稳进回报12个月持有期混合A基金净值查询(010029)
今天最新净值
1.3409
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3348
0.0006 0.0425%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3409
- 成立日期：2020-09-07
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.6351亿
- 最近资产：1.98亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：易智泉 朱晨杰 朱梦娜
近一年富国稳进回报12个月持有期混合A基金净值查询
近一年,富国稳进回报12个月持有期混合A(010029)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3409 |
1.3409 |
1.3409 |
1.3409 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3409 |
1.3409 |
1.3410 |
1.3410 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3410 |
1.3410 |
1.3418 |
1.3418 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3418 |
1.3418 |
1.3424 |
1.3424 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3424 |
1.3424 |
1.3423 |
1.3423 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3423 |
1.3423 |
1.3425 |
1.3425 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3425 |
1.3425 |
1.3418 |
1.3418 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3418 |
1.3418 |
1.3419 |
1.3419 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3419 |
1.3419 |
1.3416 |
1.3416 |
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0.02% |
| 2026-09-02 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
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1.3416 |
1.3426 |
1.3426 |
-0.0010 |
-0.07% |
|
|
| 2026-09-01 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3426 |
1.3426 |
1.3428 |
1.3428 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3428 |
1.3428 |
1.3424 |
1.3424 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3424 |
1.3424 |
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1.3422 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3422 |
1.3422 |
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1.3418 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3418 |
1.3418 |
1.3416 |
1.3416 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3416 |
1.3416 |
1.3415 |
1.3415 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3415 |
1.3415 |
1.3420 |
1.3420 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3420 |
1.3420 |
1.3416 |
1.3416 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3416 |
1.3416 |
1.3419 |
1.3419 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3419 |
1.3419 |
1.3437 |
1.3437 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-08-18 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3437 |
1.3437 |
1.3433 |
1.3433 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3433 |
1.3433 |
1.3418 |
1.3418 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-14 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3418 |
1.3418 |
1.3415 |
1.3415 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3415 |
1.3415 |
1.3421 |
1.3421 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-12 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3421 |
1.3421 |
1.3421 |
1.3421 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3421 |
1.3421 |
1.3428 |
1.3428 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3428 |
1.3428 |
1.3422 |
1.3422 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3422 |
1.3422 |
1.3414 |
1.3414 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-06 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3414 |
1.3414 |
1.3414 |
1.3414 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3414 |
1.3414 |
1.3405 |
1.3405 |
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0.07% |
| 2026-08-04 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3405 |
1.3405 |
1.3396 |
1.3396 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-03 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3396 |
1.3396 |
1.3401 |
1.3401 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-31 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3401 |
1.3401 |
1.3392 |
1.3392 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-07-30 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3392 |
1.3392 |
1.3394 |
1.3394 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-29 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3394 |
1.3394 |
1.3383 |
1.3383 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-07-28 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3383 |
1.3383 |
1.3384 |
1.3384 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3384 |
1.3384 |
1.3378 |
1.3378 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-07-24 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3378 |
1.3378 |
1.3387 |
1.3387 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-07-23 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3387 |
1.3387 |
1.3380 |
1.3380 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3380 |
1.3380 |
1.3380 |
1.3380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3380 |
1.3380 |
1.3379 |
1.3379 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3379 |
1.3379 |
1.3362 |
1.3362 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-07-17 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3362 |
1.3362 |
1.3367 |
1.3367 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-16 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3367 |
1.3367 |
1.3367 |
1.3367 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3367 |
1.3367 |
1.3358 |
1.3358 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-07-14 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3358 |
1.3358 |
1.3350 |
1.3350 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-07-13 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3350 |
1.3350 |
1.3353 |
1.3353 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3353 |
1.3353 |
1.3353 |
1.3353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3353 |
1.3353 |
1.3357 |
1.3357 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-08 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3357 |
1.3357 |
1.3355 |
1.3355 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3355 |
1.3355 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-06 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3359 |
1.3359 |
1.3347 |
1.3347 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3347 |
1.3347 |
1.3342 |
1.3342 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-02 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3342 |
1.3342 |
1.3336 |
1.3336 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3336 |
1.3336 |
1.3337 |
1.3337 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3337 |
1.3337 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3340 |
1.3340 |
1.3328 |
1.3328 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3328 |
1.3328 |
1.3333 |
1.3333 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-25 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3333 |
1.3333 |
1.3332 |
1.3332 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3332 |
1.3332 |
1.3333 |
1.3333 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-23 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3333 |
1.3333 |
1.3348 |
1.3348 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-06-22 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3348 |
1.3348 |
1.3342 |
1.3342 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-06-18 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3342 |
1.3342 |
1.3350 |
1.3350 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-06-17 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3350 |
1.3350 |
1.3350 |
1.3350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-16 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3350 |
1.3350 |
1.3356 |
1.3356 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-06-15 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3356 |
1.3356 |
1.3355 |
1.3355 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3355 |
1.3355 |
1.3345 |
1.3345 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-06-11 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3345 |
1.3345 |
1.3354 |
1.3354 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3354 |
1.3354 |
1.3362 |
1.3362 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3362 |
1.3362 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-06-08 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3360 |
1.3360 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-06-05 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3370 |
1.3370 |
1.3374 |
1.3374 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3374 |
1.3374 |
1.3379 |
1.3379 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-03 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3379 |
1.3379 |
1.3385 |
1.3385 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3385 |
1.3385 |
1.3377 |
1.3377 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-06-01 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3377 |
1.3377 |
1.3364 |
1.3364 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-05-29 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3364 |
1.3364 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3360 |
1.3360 |
1.3363 |
1.3363 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-05-27 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3363 |
1.3363 |
1.3363 |
1.3363 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-26 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3363 |
1.3363 |
1.3354 |
1.3354 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3354 |
1.3354 |
1.3351 |
1.3351 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3351 |
1.3351 |
1.3346 |
1.3346 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-21 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3346 |
1.3346 |
1.3351 |
1.3351 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-05-20 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3351 |
1.3351 |
1.3354 |
1.3354 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3354 |
1.3354 |
1.3349 |
1.3349 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3349 |
1.3349 |
1.3354 |
1.3354 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-05-15 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3354 |
1.3354 |
1.3362 |
1.3362 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-05-14 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3362 |
1.3362 |
1.3368 |
1.3368 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-05-13 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3368 |
1.3368 |
1.3366 |
1.3366 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3366 |
1.3366 |
1.3368 |
1.3368 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-05-11 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3368 |
1.3368 |
1.3365 |
1.3365 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3365 |
1.3365 |
1.3363 |
1.3363 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3360 |
1.3360 |
1.3369 |
1.3369 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-04-29 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3369 |
1.3369 |
1.3353 |
1.3353 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-04-28 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3353 |
1.3353 |
1.3353 |
1.3353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-27 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3353 |
1.3353 |
1.3358 |
1.3358 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3358 |
1.3358 |
1.3356 |
1.3356 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3356 |
1.3356 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3359 |
1.3359 |
1.3359 |
1.3359 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-21 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3359 |
1.3359 |
1.3355 |
1.3355 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3355 |
1.3355 |
1.3351 |
1.3351 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3351 |
1.3351 |
1.3355 |
1.3355 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-16 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3355 |
1.3355 |
1.3344 |
1.3344 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-04-15 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3344 |
1.3344 |
1.3343 |
1.3343 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3343 |
1.3343 |
1.3336 |
1.3336 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-13 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3336 |
1.3336 |
1.3339 |
1.3339 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-10 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3339 |
1.3339 |
1.3333 |
1.3333 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-09 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3333 |
1.3333 |
1.3337 |
1.3337 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3337 |
1.3337 |
1.3321 |
1.3321 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-04-07 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3321 |
1.3321 |
1.3319 |
1.3319 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3319 |
1.3319 |
1.3318 |
1.3318 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3318 |
1.3318 |
1.3323 |
1.3323 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-01 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3323 |
1.3323 |
1.3313 |
1.3313 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-03-31 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3313 |
1.3313 |
1.3318 |
1.3318 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-30 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3318 |
1.3318 |
1.3318 |
1.3318 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3318 |
1.3318 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-03-26 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3310 |
1.3310 |
1.3319 |
1.3319 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-03-25 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3319 |
1.3319 |
1.3319 |
1.3319 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3319 |
1.3319 |
1.3308 |
1.3308 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-03-23 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3308 |
1.3308 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-03-20 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3330 |
1.3330 |
1.3333 |
1.3333 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-03-19 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3333 |
1.3333 |
1.3342 |
1.3342 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-03-18 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3342 |
1.3342 |
1.3342 |
1.3342 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-17 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3342 |
1.3342 |
1.3342 |
1.3342 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-16 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3342 |
1.3342 |
1.3343 |
1.3343 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3343 |
1.3343 |
1.3346 |
1.3346 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-03-12 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3346 |
1.3346 |
1.3345 |
1.3345 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-11 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3345 |
1.3345 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-10 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3340 |
1.3340 |
1.3329 |
1.3329 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-03-09 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3329 |
1.3329 |
1.3336 |
1.3336 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-03-06 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3336 |
1.3336 |
1.3328 |
1.3328 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-03-05 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3328 |
1.3328 |
1.3326 |
1.3326 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-04 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3326 |
1.3326 |
1.3331 |
1.3331 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-03 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3331 |
1.3331 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-03-02 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3340 |
1.3340 |
1.3336 |
1.3336 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-27 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3336 |
1.3336 |
1.3334 |
1.3334 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3334 |
1.3334 |
1.3345 |
1.3345 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-02-25 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3345 |
1.3345 |
1.3346 |
1.3346 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-24 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3346 |
1.3346 |
1.3336 |
1.3336 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-02-13 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3336 |
1.3336 |
1.3344 |
1.3344 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-02-12 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3344 |
1.3344 |
1.3346 |
1.3346 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-02-11 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3346 |
1.3346 |
1.3343 |
1.3343 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3343 |
1.3343 |
1.3339 |
1.3339 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3339 |
1.3339 |
1.3331 |
1.3331 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-02-06 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3331 |
1.3331 |
1.3332 |
1.3332 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-05 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3332 |
1.3332 |
1.3328 |
1.3328 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3328 |
1.3328 |
1.3322 |
1.3322 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-02-03 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3322 |
1.3322 |
1.3319 |
1.3319 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-02 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3319 |
1.3319 |
1.3331 |
1.3331 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-01-30 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3331 |
1.3331 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-01-29 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3340 |
1.3340 |
1.3338 |
1.3338 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3338 |
1.3338 |
1.3329 |
1.3329 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-01-27 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3329 |
1.3329 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3330 |
1.3330 |
1.3327 |
1.3327 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3327 |
1.3327 |
1.3323 |
1.3323 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3323 |
1.3323 |
1.3322 |
1.3322 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3322 |
1.3322 |
1.3320 |
1.3320 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3320 |
1.3320 |
1.3315 |
1.3315 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3315 |
1.3315 |
1.3313 |
1.3313 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3313 |
1.3313 |
1.3314 |
1.3314 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-15 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3314 |
1.3314 |
1.3314 |
1.3314 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3314 |
1.3314 |
1.3314 |
1.3314 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3314 |
1.3314 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3310 |
1.3310 |
1.3299 |
1.3299 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-01-09 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3299 |
1.3299 |
1.3294 |
1.3294 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3294 |
1.3294 |
1.3291 |
1.3291 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3291 |
1.3291 |
1.3296 |
1.3296 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3296 |
1.3296 |
1.3289 |
1.3289 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-01-05 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3289 |
1.3289 |
1.3278 |
1.3278 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-12-31 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3278 |
1.3278 |
1.3277 |
1.3277 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3277 |
1.3277 |
1.3274 |
1.3274 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3274 |
1.3274 |
1.3278 |
1.3278 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3278 |
1.3278 |
1.3275 |
1.3275 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3275 |
1.3275 |
1.3273 |
1.3273 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3273 |
1.3273 |
1.3271 |
1.3271 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3271 |
1.3271 |
1.3269 |
1.3269 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3269 |
1.3269 |
1.3269 |
1.3269 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3269 |
1.3269 |
1.3261 |
1.3261 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3261 |
1.3261 |
1.3258 |
1.3258 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3258 |
1.3258 |
1.3248 |
1.3248 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3248 |
1.3248 |
1.3251 |
1.3251 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-15 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3251 |
1.3251 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3249 |
1.3249 |
1.3247 |
1.3247 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3247 |
1.3247 |
1.3247 |
1.3247 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3247 |
1.3247 |
1.3244 |
1.3244 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3244 |
1.3244 |
1.3247 |
1.3247 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3247 |
1.3247 |
1.3249 |
1.3249 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3249 |
1.3249 |
1.3246 |
1.3246 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3246 |
1.3246 |
1.3251 |
1.3251 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3251 |
1.3251 |
1.3254 |
1.3254 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3254 |
1.3254 |
1.3255 |
1.3255 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3255 |
1.3255 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3249 |
1.3249 |
1.3247 |
1.3247 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3247 |
1.3247 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3250 |
1.3250 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3249 |
1.3249 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3249 |
1.3249 |
1.3247 |
1.3247 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3247 |
1.3247 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3250 |
1.3250 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3250 |
1.3250 |
1.3248 |
1.3248 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3248 |
1.3248 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-17 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3250 |
1.3250 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3249 |
1.3249 |
1.3246 |
1.3246 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3246 |
1.3246 |
1.3245 |
1.3245 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3245 |
1.3245 |
1.3244 |
1.3244 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3244 |
1.3244 |
1.3243 |
1.3243 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3243 |
1.3243 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3240 |
1.3240 |
1.3241 |
1.3241 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3241 |
1.3241 |
1.3241 |
1.3241 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3241 |
1.3241 |
1.3246 |
1.3246 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-04 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3246 |
1.3246 |
1.3264 |
1.3264 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-11-03 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3264 |
1.3264 |
1.3288 |
1.3288 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-10-31 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3288 |
1.3288 |
1.3282 |
1.3282 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3282 |
1.3282 |
1.3283 |
1.3283 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-29 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3283 |
1.3283 |
1.3239 |
1.3239 |
0.0044 |
0.33% |
| 2025-10-28 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3239 |
1.3239 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3300 |
1.3300 |
1.3255 |
1.3255 |
0.0045 |
0.34% |
| 2025-10-24 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3255 |
1.3255 |
1.3253 |
1.3253 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3253 |
1.3253 |
1.3259 |
1.3259 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-22 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3259 |
1.3259 |
1.3302 |
1.3302 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2025-10-21 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3302 |
1.3302 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-10-20 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3280 |
1.3280 |
1.3347 |
1.3347 |
-0.0067 |
-0.50% |
| 2025-10-17 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3347 |
1.3347 |
1.3378 |
1.3378 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2025-10-16 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3378 |
1.3378 |
1.3428 |
1.3428 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2025-10-15 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3428 |
1.3428 |
1.3336 |
1.3336 |
0.0092 |
0.69% |
| 2025-10-14 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3336 |
1.3336 |
1.3541 |
1.3541 |
-0.0205 |
-1.51% |
| 2025-10-13 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3541 |
1.3541 |
1.3414 |
1.3414 |
0.0127 |
0.95% |
| 2025-10-10 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3414 |
1.3414 |
1.3624 |
1.3624 |
-0.0210 |
-1.54% |
| 2025-10-09 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3624 |
1.3624 |
1.3386 |
1.3386 |
0.0238 |
1.78% |
| 2025-09-30 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3386 |
1.3386 |
1.3328 |
1.3328 |
0.0058 |
0.44% |
| 2025-09-29 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3328 |
1.3328 |
1.3231 |
1.3231 |
0.0097 |
0.73% |
| 2025-09-26 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3231 |
1.3231 |
1.3257 |
1.3257 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-09-25 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3257 |
1.3257 |
1.3269 |
1.3269 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-09-24 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3269 |
1.3269 |
1.3268 |
1.3268 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-23 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3268 |
1.3268 |
1.3269 |
1.3269 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3269 |
1.3269 |
1.3179 |
1.3179 |
0.0090 |
0.68% |
| 2025-09-19 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3179 |
1.3179 |
1.3154 |
1.3154 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-09-18 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3154 |
1.3154 |
1.3248 |
1.3248 |
-0.0094 |
-0.71% |
| 2025-09-17 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3248 |
1.3248 |
1.3288 |
1.3288 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-09-16 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3288 |
1.3288 |
1.3326 |
1.3326 |
-0.0038 |
-0.29% |
