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同泰恒兴纯债C基金净值查询(009279)

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今天最新净值 1.0264 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1612
成立日期：2020-05-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.0061亿
最近资产：17.45亿
基金公司：同泰基金
基金经理：马毅鲁秦

近一月同泰恒兴纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,同泰恒兴纯债C(009279)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009279	同泰恒兴纯债C	1.0266	1.1614	1.0264	1.1612	0.0002	0.02%
2026-09-14	009279	同泰恒兴纯债C	1.0264	1.1612	1.0262	1.1610	0.0002	0.02%
2026-09-11	009279	同泰恒兴纯债C	1.0262	1.1610	1.0265	1.1613	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	009279	同泰恒兴纯债C	1.0265	1.1613	1.0264	1.1612	0.0001	0.01%
2026-09-09	009279	同泰恒兴纯债C	1.0264	1.1612	1.0264	1.1612	0.0000	0.00%
2026-09-08	009279	同泰恒兴纯债C	1.0264	1.1612	1.0265	1.1613	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	009279	同泰恒兴纯债C	1.0265	1.1613	1.0264	1.1612	0.0001	0.01%
2026-09-04	009279	同泰恒兴纯债C	1.0264	1.1612	1.0261	1.1609	0.0003	0.03%
2026-09-03	009279	同泰恒兴纯债C	1.0261	1.1609	1.0258	1.1606	0.0003	0.03%
2026-09-02	009279	同泰恒兴纯债C	1.0258	1.1606	1.0256	1.1604	0.0002	0.02%

2026-09-01	009279	同泰恒兴纯债C	1.0256	1.1604	1.0255	1.1603	0.0001	0.01%
2026-08-31	009279	同泰恒兴纯债C	1.0255	1.1603	1.0254	1.1602	0.0001	0.01%
2026-08-28	009279	同泰恒兴纯债C	1.0254	1.1602	1.0254	1.1602	0.0000	0.00%
2026-08-27	009279	同泰恒兴纯债C	1.0254	1.1602	1.0283	1.1610	-0.0008	-0.08%
2026-08-26	009279	同泰恒兴纯债C	1.0283	1.1610	1.0286	1.1613	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	009279	同泰恒兴纯债C	1.0286	1.1613	1.0286	1.1613	0.0000	0.00%
2026-08-24	009279	同泰恒兴纯债C	1.0286	1.1613	1.0281	1.1608	0.0005	0.05%
2026-08-21	009279	同泰恒兴纯债C	1.0281	1.1608	1.0283	1.1610	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	009279	同泰恒兴纯债C	1.0283	1.1610	1.0285	1.1612	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	009279	同泰恒兴纯债C	1.0285	1.1612	1.0289	1.1616	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	009279	同泰恒兴纯债C	1.0289	1.1616	1.0284	1.1611	0.0005	0.05%
2026-08-17	009279	同泰恒兴纯债C	1.0284	1.1611	1.0282	1.1609	0.0002	0.02%

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同泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰行业优选股票A	0.7189	4.28%
同泰行业优选股票C	0.7045	4.28%
同泰慧择混合A	0.3452	4.26%
同泰慧择混合C	0.3359	4.25%
同泰数字经济股票A	1.9202	3.45%
同泰数字经济股票C	1.8812	3.45%
同泰慧盈混合A	1.1789	3.12%
同泰慧盈混合C	1.1470	3.11%
同泰慧利混合A	0.8804	2.25%
同泰慧利混合C	0.8571	2.25%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
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鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%