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2020年11月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007107 太平MSCI香港价值增强A 0.9416 0.9416 0.9124 0.9124 0.0292 3.20% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.0876 1.0876 1.0540 1.0540 0.0336 3.19% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007108 太平MSCI香港价值增强C 0.9376 0.9376 0.9086 0.9086 0.0290 3.19% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006809 泰康香港银行指数A 0.8476 0.8476 0.8215 0.8215 0.0261 3.18% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 0.9321 0.9821 0.9034 0.9534 0.0287 3.18% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006810 泰康香港银行指数C 0.8424 0.8424 0.8165 0.8165 0.0259 3.17% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006816 泰康港股通地产指数A 0.9957 0.9957 0.9699 0.9699 0.0258 2.66% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006817 泰康港股通地产指数C 0.9903 0.9903 0.9647 0.9647 0.0256 2.65% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001979 南方沪港深价值 1.1020 1.1020 1.0740 1.0740 0.0280 2.61% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.2385 2.2385 2.1818 2.1818 0.0567 2.60% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.5390 3.5390 3.4500 3.4500 0.0890 2.58% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006659 财通中证香港红利等权指数C 0.9371 0.9371 0.9136 0.9136 0.0235 2.57% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006658 财通中证香港红利等权指数A 0.9416 0.9416 0.9180 0.9180 0.0236 2.57% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 513100 国泰纳斯达克100ETF 4.0450 4.0450 3.9440 3.9440 0.1010 2.56% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1200 0.1250 0.1170 0.1220 0.0030 2.56% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.7080 2.7080 2.6410 2.6410 0.0670 2.54% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160213 国泰纳斯达克100指数 4.7510 5.2510 4.6340 5.1340 0.1170 2.52% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.4441 3.4441 3.3599 3.3599 0.0842 2.51% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.8126 0.8126 0.7927 0.7927 0.0199 2.51% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.4629 3.7329 3.3783 3.6483 0.0846 2.50% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 159941 广发纳斯达克100ETF 2.4478 2.4478 2.3882 2.3882 0.0596 2.50% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8738 0.8738 0.8525 0.8525 0.0213 2.50% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.8026 0.8026 0.7830 0.7830 0.0196 2.50% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8640 0.8640 0.8430 0.8430 0.0210 2.49% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.8845 0.8845 0.8632 0.8632 0.0213 2.47% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.7910 1.1670 0.7720 1.1480 0.0190 2.46% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.8621 1.8621 1.8178 1.8178 0.0443 2.44% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.6180 2.6180 2.5560 2.5560 0.0620 2.43% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3388 0.3388 0.3311 0.3311 0.0077 2.33% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.5356 0.5356 0.5235 0.5235 0.0121 2.31% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.5356 0.5356 0.5235 0.5235 0.0121 2.31% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.1652 1.1652 1.1389 1.1389 0.0263 2.31% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.5213 0.5213 0.5099 0.5099 0.0114 2.24% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.5241 0.5640 0.5127 0.5526 0.0114 2.22% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7456 0.7776 0.7294 0.7614 0.0162 2.22% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.7462 0.7462 0.7300 0.7300 0.0162 2.22% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.1988 1.1988 1.1730 1.1730 0.0258 2.20% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.2018 1.2018 1.1759 1.1759 0.0259 2.20% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 0.9984 0.9984 0.9770 0.9770 0.0214 2.19% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 501018 南方原油A 0.5247 0.5247 0.5135 0.5135 0.0112 2.18% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006476 南方原油C 0.5237 0.5237 0.5126 0.5126 0.0111 2.17% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.4170 2.4170 2.3660 2.3660 0.0510 2.16% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2818 0.2818 0.2759 0.2759 0.0059 2.14% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9519 0.7007 0.9320 0.6875 0.0199 2.14% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.1785 1.1785 1.1542 1.1542 0.0243 2.11% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.6015 0.6015 0.5894 0.5894 0.0121 2.05% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 501310 华宝沪港深价值指数A 0.9078 0.9078 0.8897 0.8897 0.0181 2.03% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 007397 华宝沪港深价值指数C 0.9026 0.9026 0.8847 0.8847 0.0179 2.02% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.9180 0.6810 0.9000 0.6700 0.0180 2.00% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1129 0.1129 0.1107 0.1107 0.0022 1.99% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 515220 国泰中证煤炭ETF 1.2020 1.2020 1.1792 1.1792 0.0228 1.93% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0150 0.6860 0.9960 0.6740 0.0190 1.91% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1129 0.1129 0.1108 0.1108 0.0021 1.90% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 513880 华安日经225ETF 1.1400 1.1400 1.1187 1.1187 0.0213 1.90% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.4586 1.4586 1.4314 1.4314 0.0272 1.90% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003321 易方达原油C类人民币 0.4990 0.4990 0.4897 0.4897 0.0093 1.90% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.4660 1.4660 1.4386 1.4386 0.0274 1.90% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161129 易方达原油A类人民币 0.5118 0.5118 0.5023 0.5023 0.0095 1.89% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.1781 1.1781 1.1565 1.1565 0.0216 1.87% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.1754 1.1754 1.1538 1.1538 0.0216 1.87% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.1204 1.1204 1.1005 1.1005 0.0199 1.81% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.4804 1.4804 1.4553 1.4553 0.0251 1.72% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 166402 浦银安盛沪港深基本面100 1.0198 1.0198 1.0027 1.0027 0.0171 1.71% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003322 易方达原油A类美元汇 0.0775 0.0775 0.0762 0.0762 0.0013 1.71% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003323 易方达原油C类美元汇 0.0755 0.0755 0.0743 0.0743 0.0012 1.62% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159945 广发中证全指能源ETF 0.5926 0.5926 0.5832 0.5832 0.0094 1.61% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159981 建信能源化工期货ETF 0.8899 0.8899 0.8759 0.8759 0.0140 1.60% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7210 0.7290 0.7100 0.7180 0.0110 1.55% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159930 汇添富中证能源ETF 0.6430 0.6430 0.6332 0.6332 0.0098 1.55% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160125 南方香港优选股票 1.3986 1.4886 1.3774 1.4674 0.0212 1.54% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7665 0.7665 0.7549 0.7549 0.0116 1.54% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.1911 1.1911 1.1731 1.1731 0.0180 1.53% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7688 0.7688 0.7572 0.7572 0.0116 1.53% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.6867 1.6867 1.6613 1.6613 0.0254 1.53% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.3232 1.3232 1.3050 1.3050 0.0182 1.39% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.2600 2.2600 2.2300 2.2300 0.0300 1.35% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.7870 2.7870 2.7500 2.7500 0.0370 1.35% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162416 华宝港股通恒生香港35 0.9603 0.9603 0.9478 0.9478 0.0125 1.32% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1540 1.1540 1.1390 1.1390 0.0150 1.32% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 513520 华夏野村日经225ETF 1.1735 1.1735 1.1584 1.1584 0.0151 1.30% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2553 0.2553 0.2521 0.2521 0.0032 1.27% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.9277 1.5075 0.9162 1.5004 0.0115 1.26% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.0563 1.0563 1.0435 1.0435 0.0128 1.23% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 007178 浙商中华预期高股息A 0.9617 0.9617 0.9507 0.9507 0.0110 1.16% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 007216 浙商中华预期高股息C 0.9583 0.9583 0.9474 0.9474 0.0109 1.15% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.0879 1.0879 1.0755 1.0755 0.0124 1.15% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.8810 1.8810 1.8600 1.8600 0.0210 1.13% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 009975 华宝标普美国消费人民币C 1.8790 1.8790 1.8580 1.8580 0.0210 1.13% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1750 1.8480 1.1620 1.8400 0.0130 1.12% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.5530 1.5530 1.5360 1.5360 0.0170 1.11% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 501307 银河中证沪港深高股息A 1.0192 1.0192 1.0080 1.0080 0.0112 1.11% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 501308 银河中证沪港深高股息C 1.0129 1.0129 1.0018 1.0018 0.0111 1.11% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1747 0.1747 0.1728 0.1728 0.0019 1.10% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 320017 诺安全球收益不动产 1.3810 1.3810 1.3660 1.3660 0.0150 1.10% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 2.0860 2.0860 2.0640 2.0640 0.0220 1.07% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.8415 0.8415 0.8327 0.8327 0.0088 1.06% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 513500 博时标普500ETF 2.2213 2.2213 2.1988 2.1988 0.0225 1.02% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.1100 1.1100 1.0989 1.0989 0.0111 1.01% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.1065 1.1065 1.0955 1.0955 0.0110 1.00% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161125 易方达标普500指数人民币A 1.4760 1.4760 1.4617 1.4617 0.0143 0.98% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006075 博时标普500ETF联接C 2.6455 2.6455 2.6198 2.6198 0.0257 0.98% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 050025 博时标普500ETF联接A 2.6742 2.7332 2.6482 2.7072 0.0260 0.98% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001218 国投瑞银精选收益混合A 1.2480 1.2480 1.2360 1.2360 0.0120 0.97% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.5810 1.9510 1.5660 1.9360 0.0150 0.96% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 121005 国投瑞银创新动力混合 1.0891 3.8444 1.0790 3.8276 0.0101 0.94% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0730 1.3610 1.0630 1.3510 0.0100 0.94% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 515210 国泰中证钢铁ETF 1.2584 1.2584 1.2468 1.2468 0.0116 0.93% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9890 0.4190 0.9800 0.4150 0.0090 0.92% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.3340 1.3990 1.3220 1.3870 0.0120 0.91% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3420 0.9540 1.3300 0.9460 0.0120 0.90% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 515450 南方红利低波50ETF 1.1053 1.1053 1.0956 1.0956 0.0097 0.89% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0790 1.9347 1.0696 1.9253 0.0094 0.88% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.2031 1.2031 1.1927 1.1927 0.0104 0.87% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.2003 1.2003 1.1899 1.1899 0.0104 0.87% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 008163 南方标普红利低波50ETF联接A 1.0994 1.0994 1.0900 1.0900 0.0094 0.86% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 008164 南方标普红利低波50ETF联接C 1.0958 1.0958 1.0865 1.0865 0.0093 0.86% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 512530 建信沪深300红利ETF 1.1850 1.1850 1.1750 1.1750 0.0100 0.85% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002423 华宝标普美国消费美元 0.2847 0.2847 0.2823 0.2823 0.0024 0.85% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 515100 景顺长城红利低波动100ETF 1.2116 1.2116 1.2015 1.2015 0.0101 0.84% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002024 红塔红土稳健回报C 1.1155 1.2405 1.1062 1.2312 0.0093 0.84% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002023 红塔红土稳健回报A 1.1292 1.4192 1.1199 1.4099 0.0093 0.83% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民币A 1.1323 1.1323 1.1230 1.1230 0.0093 0.83% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.5045 1.5045 1.4924 1.4924 0.0121 0.81% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 007760 景顺长城沪港深红利成长低波指数C 1.0047 1.0097 0.9966 1.0016 0.0081 0.81% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 007751 景顺长城沪港深红利成长低波指数A 1.0076 1.0126 0.9995 1.0045 0.0081 0.81% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.6350 2.6350 2.6140 2.6140 0.0210 0.80% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.8017 2.4417 1.7874 2.4274 0.0143 0.80% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 515020 华夏中证银行ETF 1.0990 1.0990 1.0903 1.0903 0.0087 0.80% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.0238 1.0238 1.0157 1.0157 0.0081 0.80% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001583 安信新常态股票A 1.4100 1.7420 1.3990 1.7310 0.0110 0.79% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.1054 1.1054 1.0967 1.0967 0.0087 0.79% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006818 安信盈利驱动股票A 1.6960 1.6960 1.6828 1.6828 0.0132 0.78% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006819 安信盈利驱动股票C 1.6845 1.6845 1.6714 1.6714 0.0131 0.78% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.7020 3.7560 2.6810 3.7350 0.0210 0.78% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 512820 汇添富中证银行ETF 1.1449 1.1449 1.1361 1.1361 0.0088 0.77% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.0726 1.0726 1.0644 1.0644 0.0082 0.77% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.0697 1.0697 1.0615 1.0615 0.0082 0.77% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519185 万家精选混合A 1.1739 2.4202 1.1649 2.4112 0.0090 0.77% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 009439 西部利得国企红利指数增强C 1.5504 1.5504 1.5387 1.5387 0.0117 0.76% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002849 金信智能中国2025混合A 1.1990 1.4630 1.1900 1.4540 0.0090 0.76% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 512200 南方中证房地产ETF 0.9163 0.9163 0.9094 0.9094 0.0069 0.76% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 501059 西部利得国企红利指数增强A 1.5768 1.5768 1.5649 1.5649 0.0119 0.76% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 501029 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 1.1281 1.1581 1.1196 1.1496 0.0085 0.76% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005125 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 1.1135 1.1435 1.1052 1.1352 0.0083 0.75% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.0606 1.0606 1.0527 1.0527 0.0079 0.75% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.2670 0.2670 0.2650 0.2650 0.0020 0.75% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.0566 1.0566 1.0487 1.0487 0.0079 0.75% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.6857 0.4470 0.6806 0.4437 0.0051 0.75% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000594 大摩进取优选股票 2.7390 2.7390 2.7190 2.7190 0.0200 0.74% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 164824 工银印度基金人民币 0.9536 0.9536 0.9466 0.9466 0.0070 0.74% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 008477 安信价值驱动三年持有混合 1.3778 1.4278 1.3677 1.4177 0.0101 0.74% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.0421 1.0421 1.0345 1.0345 0.0076 0.73% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 121006 国投瑞银稳健增长混合 2.7670 3.8630 2.7470 3.8430 0.0200 0.73% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.0840 1.0840 1.0761 1.0761 0.0079 0.73% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.0430 1.0430 1.0354 1.0354 0.0076 0.73% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.2336 1.2336 1.2247 1.2247 0.0089 0.73% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.9257 0.9257 0.9191 0.9191 0.0066 0.72% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 515060 华夏中证全指房地产ETF 1.0362 1.0362 1.0288 1.0288 0.0074 0.72% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.2277 1.2277 1.2189 1.2189 0.0088 0.72% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.9376 0.9376 0.9309 0.9309 0.0067 0.72% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2234 0.2234 0.2218 0.2218 0.0016 0.72% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.2247 1.2247 1.2160 1.2160 0.0087 0.72% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 512700 南方中证银行ETF 1.1750 1.2750 1.1667 1.2667 0.0083 0.71% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.2412 1.2412 1.2325 1.2325 0.0087 0.71% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 510030 华宝上证180价值ETF 6.3360 2.1690 6.2920 2.1250 0.0440 0.70% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 240016 华宝上证180价值ETF联接A 2.1670 2.1970 2.1520 2.1820 0.0150 0.70% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000646 华润元大量化优选混合A 1.4914 1.4914 1.4811 1.4811 0.0103 0.70% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 512730 鹏华中证银行ETF 1.0737 1.0737 1.0663 1.0663 0.0074 0.69% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 007827 华润元大量化优选混合C 1.4782 1.4782 1.4680 1.4680 0.0102 0.69% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.0095 1.0095 1.0026 1.0026 0.0069 0.69% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 008089 华夏房地产ETF联接C 0.9930 0.9930 0.9862 0.9862 0.0068 0.69% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 512800 华宝中证银行ETF 1.1270 1.1270 1.1193 1.1193 0.0077 0.69% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 008088 华夏房地产ETF联接A 0.9957 0.9957 0.9889 0.9889 0.0068 0.69% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160418 华安中证银行ETF联接A 0.9337 1.0601 0.9273 1.0537 0.0064 0.69% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.0092 1.0092 1.0024 1.0024 0.0068 0.68% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519191 万家新利灵活配置混合 1.1469 1.5095 1.1392 1.5018 0.0077 0.68% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.2296 1.2296 1.2214 1.2214 0.0082 0.67% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 515280 富国中证银行ETF 1.1585 1.1585 1.1508 1.1508 0.0077 0.67% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.2120 1.2980 1.2040 1.2900 0.0080 0.66% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161723 招商中证银行指数A 1.1588 1.2640 1.1512 1.2564 0.0076 0.66% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.2453 1.2453 1.2371 1.2371 0.0082 0.66% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1614 1.7262 1.1539 1.7187 0.0075 0.65% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0850 1.0850 1.0780 1.0780 0.0070 0.65% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 320020 诺安策略精选股票A 1.6475 2.4014 1.6368 2.3858 0.0107 0.65% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 512750 嘉实中证锐联基本面50ETF 1.1367 1.1367 1.1294 1.1294 0.0073 0.65% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1533 1.1533 1.1459 1.1459 0.0074 0.65% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.2069 1.3582 1.1992 1.3496 0.0077 0.64% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 008114 天弘中证红利低波动100联接A 1.0676 1.0676 1.0608 1.0608 0.0068 0.64% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 008115 天弘中证红利低波动100联接C 1.0655 1.0655 1.0587 1.0587 0.0068 0.64% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006624 中泰玉衡价值优选混合A 1.5272 1.5272 1.5176 1.5176 0.0096 0.63% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9550 1.0820 0.9490 1.0760 0.0060 0.63% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2790 1.2790 1.2710 1.2710 0.0080 0.63% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9600 0.9600 0.9540 0.9540 0.0060 0.63% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.1004 1.1004 1.0937 1.0937 0.0067 0.61% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000963 兴业多策略混合 1.9940 1.9940 1.9820 1.9820 0.0120 0.61% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 510060 工银上证央企ETF 2.0233 1.2942 2.0111 1.2820 0.0122 0.61% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002910 易方达供给改革混合 1.6744 1.6744 1.6642 1.6642 0.0102 0.61% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.7040 1.7040 1.6937 1.6937 0.0103 0.61% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.1013 1.2175 1.0946 1.2108 0.0067 0.61% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1920 1.1920 1.1848 1.1848 0.0072 0.61% 2020-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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