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2020年06月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0140 1.0140 0.9790 0.9790 0.0350 3.58% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0406 0.0406 0.0392 0.0392 0.0014 3.57% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1127 0.1127 0.1089 0.1089 0.0038 3.49% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1137 0.1137 0.1099 0.1099 0.0038 3.46% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1980 1.1980 1.1580 1.1580 0.0400 3.45% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.8095 0.8095 0.7838 0.7838 0.0257 3.28% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.8020 0.8020 0.7766 0.7766 0.0254 3.27% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.2886 0.2886 0.2799 0.2799 0.0087 3.11% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.2880 0.2880 0.2794 0.2794 0.0086 3.08% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8800 0.9200 0.8540 0.8940 0.0260 3.04% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.6052 0.6052 0.5875 0.5875 0.0177 3.01% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 501018 南方原油A 0.5193 0.5193 0.5052 0.5052 0.0141 2.79% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006476 南方原油C 0.5192 0.5192 0.5051 0.5051 0.0141 2.79% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003323 易方达原油C类美元汇 0.0702 0.0702 0.0683 0.0683 0.0019 2.78% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003322 易方达原油A类美元汇 0.0719 0.0719 0.0700 0.0700 0.0019 2.71% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.3043 1.3043 1.2727 1.2727 0.0316 2.48% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161129 易方达原油A类人民币 0.5116 0.5116 0.4993 0.4993 0.0123 2.46% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003321 易方达原油C类人民币 0.4994 0.4994 0.4874 0.4874 0.0120 2.46% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519191 万家新利灵活配置混合 1.0162 1.3788 0.9928 1.3554 0.0234 2.36% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.2662 1.3987 1.2372 1.3805 0.0290 2.34% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.6377 2.2777 1.6003 2.2403 0.0374 2.34% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.2710 0.2710 0.2650 0.2650 0.0060 2.26% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519185 万家精选混合A 1.0670 2.3133 1.0435 2.2898 0.0235 2.25% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 163208 诺安油气能源 0.5070 0.5070 0.4960 0.4960 0.0110 2.22% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0460 1.7670 1.0240 1.7530 0.0220 2.15% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005801 工银印度基金美元 0.1160 0.1160 0.1136 0.1136 0.0024 2.11% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.1950 0.1950 0.1910 0.1910 0.0040 2.09% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 167301 方正富邦中证保险A 1.2190 1.3260 1.1950 1.3000 0.0240 2.01% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0127 1.8684 0.9928 1.8485 0.0199 2.00% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.0541 1.0541 1.0343 1.0343 0.0198 1.91% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 165510 信诚四国配置 0.6980 0.6980 0.6850 0.6850 0.0130 1.90% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 164824 工银印度基金人民币 0.8255 0.8255 0.8102 0.8102 0.0153 1.89% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0280 1.0280 1.0090 1.0090 0.0190 1.88% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006768 华安沪港深优选混合 1.2133 1.2133 1.1912 1.1912 0.0221 1.86% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161714 招商标普金砖四国指数 1.0140 1.0140 0.9960 0.9960 0.0180 1.81% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159997 天弘中证电子ETF 1.0312 1.0312 1.0133 1.0133 0.0179 1.77% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.1350 0.1350 0.1327 0.1327 0.0023 1.73% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001617 天弘中证电子ETF联接A 1.2389 1.2389 1.2180 1.2180 0.0209 1.72% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.5990 1.8110 1.5720 1.7840 0.0270 1.72% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.5410 1.5410 1.5150 1.5150 0.0260 1.72% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1066 0.1066 0.1048 0.1048 0.0018 1.72% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001618 天弘中证电子ETF联接C 1.2244 1.2244 1.2038 1.2038 0.0206 1.71% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1069 0.1069 0.1051 0.1051 0.0018 1.71% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.8186 0.8946 0.8049 0.8797 0.0137 1.70% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160125 南方香港优选股票 1.1573 1.2473 1.1383 1.2283 0.0190 1.67% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 150170 汇添富恒生指数分级B 1.1100 1.1100 1.0920 1.0920 0.0180 1.65% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 512200 南方中证房地产ETF 0.8452 0.8452 0.8320 0.8320 0.0132 1.59% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 0.9611 0.9611 0.9461 0.9461 0.0150 1.59% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 0.9563 0.9563 0.9414 0.9414 0.0149 1.58% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.3107 1.3107 1.2905 1.2905 0.0202 1.57% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1455 0.1455 0.1433 0.1433 0.0022 1.54% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.7607 0.7607 0.7492 0.7492 0.0115 1.54% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1455 0.1455 0.1433 0.1433 0.0022 1.54% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7586 0.7906 0.7472 0.7792 0.0114 1.53% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.1960 1.2160 1.1780 1.1980 0.0180 1.53% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1790 0.1790 0.1763 0.1763 0.0027 1.53% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006502 财通集成电路产业股票A 1.5676 1.5676 1.5442 1.5442 0.0234 1.52% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004936 中航混改精选混合A 1.1583 1.1583 1.1410 1.1410 0.0173 1.52% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004937 中航混改精选混合C 1.1379 1.1379 1.1209 1.1209 0.0170 1.52% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006503 财通集成电路产业股票C 1.5489 1.5489 1.5257 1.5257 0.0232 1.52% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8728 0.8728 0.8599 0.8599 0.0129 1.50% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8632 0.8632 0.8505 0.8505 0.0127 1.49% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1772 0.1772 0.1746 0.1746 0.0026 1.49% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.0920 1.1760 1.0760 1.1600 0.0160 1.49% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 501046 财通多策略福鑫定开混合 1.7764 1.7764 1.7504 1.7504 0.0260 1.49% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 0.9930 0.9930 0.9785 0.9785 0.0145 1.48% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001480 财通成长优选混合A 1.5220 1.5220 1.5000 1.5000 0.0220 1.47% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 008089 华夏房地产ETF联接C 0.9359 0.9359 0.9223 0.9223 0.0136 1.47% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 008088 华夏房地产ETF联接A 0.9372 0.9372 0.9236 0.9236 0.0136 1.47% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001678 英大国企改革A 1.2344 1.2344 1.2166 1.2166 0.0178 1.46% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 003446 英大睿鑫A 1.3149 1.4149 1.2961 1.3961 0.0188 1.45% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 003447 英大睿鑫C 1.2910 1.3910 1.2725 1.3725 0.0185 1.45% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6290 0.6290 0.6200 0.6200 0.0090 1.45% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 008306 方正富邦天璇混合A 0.9744 0.9744 0.9605 0.9605 0.0139 1.45% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 008307 方正富邦天璇混合C 0.9717 0.9717 0.9579 0.9579 0.0138 1.44% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 0.9717 0.9717 0.9579 0.9579 0.0138 1.44% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1426 0.1426 0.1406 0.1406 0.0020 1.42% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1426 0.1426 0.1406 0.1406 0.0020 1.42% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005445 华宝价值发现混合A 1.1313 1.1313 1.1156 1.1156 0.0157 1.41% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.1880 1.1880 1.1720 1.1720 0.0160 1.37% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0330 1.0330 1.0190 1.0190 0.0140 1.37% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 003292 嘉实优势成长混合A 0.8870 0.8870 0.8750 0.8750 0.0120 1.37% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 118001 易方达亚洲精选股票 1.1840 1.1840 1.1680 1.1680 0.0160 1.37% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.6338 1.6338 1.6118 1.6118 0.0220 1.36% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006752 天弘港股通精选A 1.1786 1.1786 1.1628 1.1628 0.0158 1.36% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.7830 2.6460 2.7460 2.6110 0.0370 1.35% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006753 天弘港股通精选C 1.1747 1.1747 1.1590 1.1590 0.0157 1.35% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519059 海富通可转债优选 0.7806 0.0000 0.7702 0.0000 0.0104 1.35% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2795 0.2795 0.2758 0.2758 0.0037 1.34% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006816 泰康港股通地产指数A 0.9684 0.9684 0.9556 0.9556 0.0128 1.34% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.2361 1.2361 1.2197 1.2197 0.0164 1.34% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006817 泰康港股通地产指数C 0.9648 0.9648 0.9521 0.9521 0.0127 1.33% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2215 0.2215 0.2186 0.2186 0.0029 1.33% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.0352 1.0352 1.0217 1.0217 0.0135 1.32% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 008062 惠升惠新混合C 0.9859 0.9859 0.9732 0.9732 0.0127 1.31% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 008061 惠升惠新混合A 0.9865 0.9865 0.9738 0.9738 0.0127 1.30% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.2739 1.2739 1.2576 1.2576 0.0163 1.30% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.2612 1.2612 1.2450 1.2450 0.0162 1.30% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003359 大成360互联网+大数据100C 1.1680 1.1680 1.1530 1.1530 0.0150 1.30% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004475 华泰柏瑞富利混合A 0.8874 0.8874 0.8761 0.8761 0.0113 1.29% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002236 大成360互联网+大数据100A 1.1900 1.1900 1.1750 1.1750 0.0150 1.28% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 008920 永赢科技驱动C 0.9895 0.9895 0.9772 0.9772 0.0123 1.26% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 008919 永赢科技驱动A 0.9901 0.9901 0.9778 0.9778 0.0123 1.26% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.8130 0.8130 0.8030 0.8030 0.0100 1.25% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 720001 财通价值动量混合A 2.9910 3.4620 2.9540 3.4250 0.0370 1.25% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4050 0.4050 0.4000 0.4000 0.0050 1.25% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民币A 1.0151 1.0151 1.0026 1.0026 0.0125 1.25% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 513880 华安日经225ETF 1.0629 1.0629 1.0498 1.0498 0.0131 1.25% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 008347 中信建投甄选混合A 1.1594 1.1594 1.1453 1.1453 0.0141 1.23% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 008348 中信建投甄选混合C 1.1574 1.1574 1.1433 1.1433 0.0141 1.23% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.0954 1.0954 1.0822 1.0822 0.0132 1.22% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 2.1610 2.6960 2.1350 2.6700 0.0260 1.22% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005806 华泰柏瑞国企整合 1.0011 1.0011 0.9890 0.9890 0.0121 1.22% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005558 广发海外多元配置美元 0.1423 0.1423 0.1406 0.1406 0.0017 1.21% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.6070 1.6070 1.5880 1.5880 0.0190 1.20% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1946 0.1946 0.1923 0.1923 0.0023 1.20% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006579 泰康中证港股通非银指数C 1.0464 1.0464 1.0341 1.0341 0.0123 1.19% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 512070 易方达沪深300非银ETF 2.0798 2.0798 2.0553 2.0553 0.0245 1.19% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006578 泰康中证港股通非银指数A 1.0511 1.0511 1.0388 1.0388 0.0123 1.18% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.3690 1.7390 1.3530 1.7230 0.0160 1.18% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004917 中银证券祥瑞混合A 1.0766 1.0766 1.0642 1.0642 0.0124 1.17% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001410 信澳新能源产业股票A 2.9290 2.9910 2.8950 2.9570 0.0340 1.17% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006819 安信盈利驱动股票C 1.2365 1.2365 1.2223 1.2223 0.0142 1.16% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006818 安信盈利驱动股票A 1.2427 1.2427 1.2284 1.2284 0.0143 1.16% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 159916 建信深证基本面60ETF 4.2663 2.3244 4.2172 2.2753 0.0491 1.16% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000534 长盛高端装备混合A 2.1940 2.1940 2.1690 2.1690 0.0250 1.15% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 008477 安信价值驱动三年持有混合 1.0585 1.0585 1.0465 1.0465 0.0120 1.15% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1780 0.1780 0.1760 0.1760 0.0020 1.14% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1780 0.1780 0.1760 0.1760 0.0020 1.14% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006349 中金MSCI中国A股价值指数A 1.1113 1.1113 1.0988 1.0988 0.0125 1.14% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.5200 1.5200 1.5030 1.5030 0.0170 1.13% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0780 1.3590 1.0660 1.3470 0.0120 1.13% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006350 中金MSCI中国A股价值指数C 1.1082 1.1082 1.0958 1.0958 0.0124 1.13% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 162416 华宝港股通恒生香港35 0.9026 0.9026 0.8925 0.8925 0.0101 1.13% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.1139 1.1139 1.1014 1.1014 0.0125 1.13% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 1.3535 1.3535 1.3385 1.3385 0.0150 1.12% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.9425 0.9425 0.9321 0.9321 0.0104 1.12% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007882 易方达证券保险ETF联接C 0.9416 0.9416 0.9312 0.9312 0.0104 1.12% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004918 中银证券祥瑞混合C 1.0664 1.0664 1.0546 1.0546 0.0118 1.12% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005676 易方达标普消费品指数C 1.9780 1.9780 1.9560 1.9560 0.0220 1.12% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 118002 易方达标普消费品指数A 1.9890 1.9890 1.9670 1.9670 0.0220 1.12% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 159994 银华中证5G通信主题ETF 0.9439 0.9439 0.9334 0.9334 0.0105 1.12% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 007469 中信建投精选混合C 1.1672 1.1672 1.1544 1.1544 0.0128 1.11% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 512150 汇安富时中国A50ETF 1.3381 1.3381 1.3234 1.3234 0.0147 1.11% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.9248 1.9248 1.9037 1.9037 0.0211 1.11% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 007468 中信建投精选混合A 1.1696 1.1696 1.1568 1.1568 0.0128 1.11% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005938 工银精选金融地产混合C 1.1966 1.1966 1.1835 1.1835 0.0131 1.11% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005937 工银精选金融地产混合A 1.2177 1.2177 1.2043 1.2043 0.0134 1.11% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.0872 1.0872 1.0754 1.0754 0.0118 1.10% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 530015 建信深证基本面60ETF联接A 2.2107 2.2107 2.1866 2.1866 0.0241 1.10% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 050020 博时抗通胀增强回报 0.3680 0.3680 0.3640 0.3640 0.0040 1.10% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006363 建信深证基本面60ETF联接C 2.2117 2.2117 2.1876 2.1876 0.0241 1.10% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.5760 1.5760 1.5590 1.5590 0.0170 1.09% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8320 0.0000 0.8230 0.0000 0.0090 1.09% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002560 诺安和鑫混合A 1.3785 1.3785 1.3637 1.3637 0.0148 1.09% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003823 中信建投轮换混合C 1.5247 1.5247 1.5082 1.5082 0.0165 1.09% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004871 中银金融地产混合A 1.1808 1.1808 1.1681 1.1681 0.0127 1.09% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.0907 1.0907 1.0789 1.0789 0.0118 1.09% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003822 中信建投轮换混合A 1.5329 1.5329 1.5163 1.5163 0.0166 1.09% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.4010 1.4510 1.3860 1.4360 0.0150 1.08% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006263 易方达香港小型股指数C 1.1182 1.1182 1.1063 1.1063 0.0119 1.08% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002601 中银证券价值精选混合 1.0813 1.0813 1.0698 1.0698 0.0115 1.08% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161124 易方达香港小型股指数A 1.1211 1.1211 1.1092 1.1092 0.0119 1.07% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.1235 1.1235 1.1117 1.1117 0.0118 1.06% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.1250 1.1250 1.1132 1.1132 0.0118 1.06% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 070012 嘉实海外中国股票混合 0.9560 0.9560 0.9460 0.9460 0.0100 1.06% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005821 万家新机遇龙头企业混合A 1.3588 1.3588 1.3446 1.3446 0.0142 1.06% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 008326 东财通信A 1.0109 1.0109 1.0004 1.0004 0.0105 1.05% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 008327 东财通信C 1.0100 1.0100 0.9995 0.9995 0.0105 1.05% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005998 嘉实深证基本面120联接C 1.1895 1.1895 1.1771 1.1771 0.0124 1.05% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 070023 嘉实深证基本面120联接A 1.9129 1.9129 1.8930 1.8930 0.0199 1.05% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006257 信澳先进智造股票型A 1.7740 1.7740 1.7558 1.7558 0.0182 1.04% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0740 1.0740 1.0630 1.0630 0.0110 1.03% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 159933 国投瑞银金融地产ETF 2.0545 2.0545 2.0336 2.0336 0.0209 1.03% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005266 博时厚泽回报混合C 1.3342 1.3342 1.3207 1.3207 0.0135 1.02% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005265 博时厚泽回报混合A 1.3615 1.3615 1.3478 1.3478 0.0137 1.02% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 550009 中信保诚中小盘混合A 2.3100 2.4400 2.2870 2.4170 0.0230 1.01% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.8764 0.8764 0.8676 0.8676 0.0088 1.01% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001583 安信新常态股票A 1.1020 1.4340 1.0910 1.4230 0.0110 1.01% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005557 广发海外多元配置人民币 1.0129 1.0129 1.0028 1.0028 0.0101 1.01% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004996 广发恒生中型股指数C 0.8688 0.8688 0.8601 0.8601 0.0087 1.01% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006659 财通中证香港红利等权指数C 0.9082 0.9082 0.8992 0.8992 0.0090 1.00% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 159909 招商深证TMT50ETF 5.7257 1.7608 5.6690 1.7041 0.0567 1.00% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006381 华夏恒生ETF联接C 1.3788 1.3788 1.3652 1.3652 0.0136 1.00% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006658 财通中证香港红利等权指数A 0.9113 0.9113 0.9023 0.9023 0.0090 1.00% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000071 华夏恒生ETF联接A 1.3850 1.3850 1.3713 1.3713 0.0137 1.00% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 510010 交银上证180公司治理ETF 1.1220 1.2490 1.1110 1.2380 0.0110 0.99% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.4306 1.4306 1.4166 1.4166 0.0140 0.99% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.2669 1.3169 1.2545 1.3045 0.0124 0.99% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 007872 金信稳健策略混合A 1.0610 1.0610 1.0506 1.0506 0.0104 0.99% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.7340 2.0080 1.7170 1.9910 0.0170 0.99% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.3919 1.3919 1.3782 1.3782 0.0137 0.99% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.3320 1.3320 1.3190 1.3190 0.0130 0.99% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.8560 1.8560 1.8380 1.8380 0.0180 0.98% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 510030 华宝上证180价值ETF 5.2110 1.7840 5.1610 1.7340 0.0500 0.97% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8474 0.8474 0.8393 0.8393 0.0081 0.97% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 007178 浙商中华预期高股息A 0.9085 0.9085 0.8998 0.8998 0.0087 0.97% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519671 银河沪深300价值指数A 1.3540 1.5790 1.3410 1.5660 0.0130 0.97% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.6471 1.6471 1.6315 1.6315 0.0156 0.96% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.6313 1.6313 1.6158 1.6158 0.0155 0.96% 2020-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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