| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 惠升惠远回报混合C | 1.0626 | 0.41% |
| 惠升惠远回报混合A | 1.0817 | 0.40% |
| 惠升和悦债券A | 1.1628 | 0.08% |
| 惠升和悦债券C | 1.1625 | 0.08% |
| 惠升惠益混合A | 0.8738 | 0.08% |
| 惠升惠益混合C | 0.8508 | 0.08% |
| 惠升和睿兴利债券A | 1.1056 | 0.07% |
| 惠升和睿兴利债券C | 1.0811 | 0.07% |
| 惠升和赢纯债3个月定开A | 1.1365 | 0.03% |
| 惠升和赢纯债3个月定开C | 1.1290 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦鑫星价值A | 5.4366 | 5.83% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.83% |
| 长城久祥混合A | 2.6157 | 5.57% |
| 长城久祥混合C | 2.5591 | 5.56% |
| 华安智增LOF | 1.7892 | 5.43% |
| 南方新兴龙头灵活配置混合A | 2.0253 | 5.14% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 4.8822 | 4.91% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 4.7612 | 4.91% |
| 山证资管策略精选混合A | 2.9526 | 4.88% |
| 山证资管策略精选混合C | 2.9443 | 4.88% |