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2020年02月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 0.8635 0.8635 0.8182 0.8182 0.0453 5.54% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.8572 0.8572 0.8123 0.8123 0.0449 5.53% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.3112 1.3112 1.2454 1.2454 0.0658 5.28% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 510660 华夏医药ETF 2.1108 2.1108 2.0068 2.0068 0.1040 5.18% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002891 华夏移动互联混合人民币 1.4910 1.4910 1.4210 1.4210 0.0700 4.93% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000934 国富大中华精选混合 1.6010 1.6010 1.5260 1.5260 0.0750 4.91% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0160 1.0160 0.9690 0.9690 0.0470 4.85% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.1340 1.2190 1.0820 1.1670 0.0520 4.81% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.2316 1.2316 1.1754 1.1754 0.0562 4.78% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.5080 2.1290 1.4410 2.0620 0.0670 4.65% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002264 华夏乐享健康混合A 1.6710 1.6710 1.5980 1.5980 0.0730 4.57% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003984 嘉实新能源新材料股票A 1.5242 1.5242 1.4580 1.4580 0.0662 4.54% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003985 嘉实新能源新材料股票C 1.5120 1.5120 1.4465 1.4465 0.0655 4.53% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 1.1292 1.1292 1.0804 1.0804 0.0488 4.52% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 005505 前海开源中药股票A 1.5819 1.5819 1.5137 1.5137 0.0682 4.51% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005506 前海开源中药股票C 1.5794 1.5794 1.5113 1.5113 0.0681 4.51% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.4310 1.4310 1.3700 1.3700 0.0610 4.45% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.7000 2.1390 1.6280 2.0670 0.0720 4.42% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005885 金鹰信息产业股票C 1.9584 1.9584 1.8767 1.8767 0.0817 4.35% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003853 金鹰信息产业股票A 1.9498 1.9678 1.8685 1.8865 0.0813 4.35% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005571 中银证券新能源混合A 1.2726 1.2726 1.2200 1.2200 0.0526 4.31% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 005572 中银证券新能源混合C 1.2662 1.2662 1.2139 1.2139 0.0523 4.31% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.4540 1.4540 1.3940 1.3940 0.0600 4.30% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.4876 1.4876 1.4264 1.4264 0.0612 4.29% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002379 工银香港中小盘人民币 1.3130 1.3130 1.2590 1.2590 0.0540 4.29% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.1775 1.1775 1.1292 1.1292 0.0483 4.28% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160644 鹏华港美互联股票人民币 1.0036 1.0036 0.9624 0.9624 0.0412 4.28% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006569 国联安中证医药100C 1.0934 1.0934 1.0486 1.0486 0.0448 4.27% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 210003 金鹰行业优势混合A 1.4003 1.7903 1.3429 1.7329 0.0574 4.27% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000059 国联安中证医药100A 1.0665 1.6265 1.0229 1.5829 0.0436 4.26% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.9550 1.6360 0.9160 1.5970 0.0390 4.26% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.5063 1.5063 1.4458 1.4458 0.0605 4.18% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 090020 大成健康产业混合A 1.0730 1.0730 1.0300 1.0300 0.0430 4.17% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.0731 1.0731 1.0303 1.0303 0.0428 4.15% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2137 0.2137 0.2052 0.2052 0.0085 4.14% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2137 0.2137 0.2052 0.2052 0.0085 4.14% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2820 1.2820 1.2310 1.2310 0.0510 4.14% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006370 国富大中华精选混合美元 0.2294 0.2294 0.2204 0.2204 0.0090 4.08% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 512290 国泰中证生物医药ETF 1.3525 1.3525 1.2996 1.2996 0.0529 4.07% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003834 华夏能源革新股票A 1.4090 1.4090 1.3540 1.3540 0.0550 4.06% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006250 摩根动力精选混合A 1.3878 1.3878 1.3336 1.3336 0.0542 4.06% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.6798 1.6798 1.6144 1.6144 0.0654 4.05% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1832 1.1832 1.1376 1.1376 0.0456 4.01% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1730 1.1730 1.1278 1.1278 0.0452 4.01% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.6041 1.6041 1.5422 1.5422 0.0619 4.01% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4590 1.4590 1.4030 1.4030 0.0560 3.99% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519601 海富通中国海外混合 2.0050 2.2750 1.9280 2.1980 0.0770 3.99% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001551 天弘中证医药100C 0.8792 0.8792 0.8455 0.8455 0.0337 3.99% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001550 天弘中证医药100A 0.8884 0.8884 0.8544 0.8544 0.0340 3.98% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519097 新华中小市值优选混合 2.0510 2.8130 1.9730 2.7350 0.0780 3.95% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002978 广发医药卫生联接C 0.9261 0.9261 0.8914 0.8914 0.0347 3.89% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001180 广发医药卫生联接A 0.9327 0.9327 0.8978 0.8978 0.0349 3.89% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 400015 东方新能源汽车混合 1.5075 1.9675 1.4512 1.9112 0.0563 3.88% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.7810 1.7810 1.7150 1.7150 0.0660 3.85% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 007111 前海联合国民健康混合C 1.2230 1.2230 1.1780 1.1780 0.0450 3.82% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 1.1418 1.1418 1.1000 1.1000 0.0418 3.80% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0100 1.1600 0.9730 1.1230 0.0370 3.80% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 1.1480 1.1480 1.1060 1.1060 0.0420 3.80% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003581 前海联合国民健康混合A 1.2310 1.2310 1.1860 1.1860 0.0450 3.79% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 007481 华夏逸享健康混合A 1.1299 1.1299 1.0886 1.0886 0.0413 3.79% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0950 1.0950 1.0550 1.0550 0.0400 3.79% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 007464 交银创业板50指数A 1.1311 1.1311 1.0899 1.0899 0.0412 3.78% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 007465 交银创业板50指数C 1.1302 1.1302 1.0891 1.0891 0.0411 3.77% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.1300 1.0240 1.0890 0.9870 0.0410 3.76% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002168 嘉实智能汽车股票 2.0760 2.0760 2.0010 2.0010 0.0750 3.75% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 512120 华安中证细分医药ETF 1.6660 1.6660 1.6060 1.6060 0.0600 3.74% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.1505 1.1505 1.1090 1.1090 0.0415 3.74% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.1544 1.1544 1.1128 1.1128 0.0416 3.74% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001951 金鹰改革红利混合 1.2550 1.2550 1.2100 1.2100 0.0450 3.72% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 118001 易方达亚洲精选股票 1.0590 1.0590 1.0210 1.0210 0.0380 3.72% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519918 华夏兴和混合A 1.6750 3.9830 1.6150 3.9270 0.0600 3.72% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.0254 1.0254 0.9887 0.9887 0.0367 3.71% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001298 金鹰民族新兴混合A 1.3450 1.3450 1.2970 1.2970 0.0480 3.70% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.9120 1.9120 1.8440 1.8440 0.0680 3.69% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.4805 1.8366 1.4281 1.7842 0.0524 3.67% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.7820 2.3170 1.7190 2.2540 0.0630 3.66% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.1355 1.1355 1.0956 1.0956 0.0399 3.64% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.1522 1.1522 1.1117 1.1117 0.0405 3.64% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2436 0.3054 0.2351 0.2969 0.0085 3.62% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 1.0143 1.1294 0.9791 1.0902 0.0352 3.60% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.3584 1.3584 1.3113 1.3113 0.0471 3.59% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.7274 1.7274 1.6675 1.6675 0.0599 3.59% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.3850 1.3850 1.3370 1.3370 0.0480 3.59% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.1942 1.1942 1.1529 1.1529 0.0413 3.58% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004649 国开开航混合 1.0955 1.0955 1.0576 1.0576 0.0379 3.58% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.1808 1.1808 1.1400 1.1400 0.0408 3.58% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.8400 0.8400 0.8110 0.8110 0.0290 3.58% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.3010 1.3010 1.2560 1.2560 0.0450 3.58% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000946 华夏医疗健康混合C 1.8010 1.8010 1.7390 1.7390 0.0620 3.57% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005940 工银新能源汽车混合C 1.5548 1.5548 1.5012 1.5012 0.0536 3.57% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005939 工银新能源汽车混合A 1.5767 1.5767 1.5223 1.5223 0.0544 3.57% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.8990 0.8990 0.8680 0.8680 0.0310 3.57% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020023 国泰事件驱动策略混合A 3.2120 3.2120 3.1020 3.1020 0.1100 3.55% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.3982 1.3982 1.3503 1.3503 0.0479 3.55% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 007345 富国科技创新灵活配置混合 1.3845 1.3845 1.3373 1.3373 0.0472 3.53% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000945 华夏医疗健康混合A 1.8460 1.8460 1.7830 1.7830 0.0630 3.53% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003245 摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 0.2084 0.2084 0.2013 0.2013 0.0071 3.53% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003244 摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 0.2084 0.2084 0.2013 0.2013 0.0071 3.53% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519115 浦银安盛红利精选混合A 2.2610 2.2610 2.1840 2.1840 0.0770 3.53% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.4783 1.4783 1.4281 1.4281 0.0502 3.52% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 1.5004 1.5004 1.4494 1.4494 0.0510 3.52% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 360012 光大保德信中小盘混合A 1.4131 1.9609 1.3654 1.9132 0.0477 3.49% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.6090 1.8570 1.5550 1.8030 0.0540 3.47% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 398051 中海环保新能源混合 1.1620 1.1620 1.1230 1.1230 0.0390 3.47% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1438 0.1438 0.1390 0.1390 0.0048 3.45% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000711 嘉实医疗保健股票 1.9180 1.9180 1.8540 1.8540 0.0640 3.45% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002983 长信国防军工量化混合A 0.7907 0.7907 0.7643 0.7643 0.0264 3.45% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.3850 0.9390 1.3390 0.9110 0.0460 3.44% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 159949 华安创业板50ETF 0.7234 0.7234 0.6994 0.6994 0.0240 3.43% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.3252 1.3252 1.2815 1.2815 0.0437 3.41% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.3171 1.3171 1.2737 1.2737 0.0434 3.41% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002190 农银新能源主题A 1.1968 1.1968 1.1575 1.1575 0.0393 3.40% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 1.8917 1.8917 1.8295 1.8295 0.0622 3.40% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000780 鹏华医疗保健股票 1.6490 1.6490 1.5950 1.5950 0.0540 3.39% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 217020 招商安达灵活配置混合 1.8361 2.1340 1.7761 2.0740 0.0600 3.38% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006154 华安制造先锋混合A 1.8766 1.8766 1.8152 1.8152 0.0614 3.38% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8880 0.8880 0.8590 0.8590 0.0290 3.38% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.9819 0.9819 0.9499 0.9499 0.0320 3.37% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001616 嘉实环保低碳股票 1.8140 1.8140 1.7550 1.7550 0.0590 3.36% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005668 融通新能源汽车主题精选混合A 1.3442 1.3442 1.3006 1.3006 0.0436 3.35% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 007130 中庚小盘价值股票 1.0445 1.0445 1.0107 1.0107 0.0338 3.34% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002213 中海顺鑫灵活配置混合 1.3886 1.4216 1.3438 1.3768 0.0448 3.33% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 159966 华夏创业板价值ETF 1.3479 1.3479 1.3045 1.3045 0.0434 3.33% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001656 农银中国优势灵活配置混合 1.2428 1.2428 1.2027 1.2027 0.0401 3.33% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160420 华安创业板50指数A 1.2842 0.3384 1.2432 0.3276 0.0410 3.30% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.3160 1.5990 1.2740 1.5570 0.0420 3.30% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001171 工银养老产业股票A 1.0990 1.0990 1.0640 1.0640 0.0350 3.29% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 512010 易方达沪深300医药ETF 1.9548 1.9548 1.8927 1.8927 0.0621 3.28% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.3228 0.0000 1.2810 0.0000 0.0418 3.26% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004211 金鹰周期优选混合A 1.0572 1.0572 1.0240 1.0240 0.0332 3.24% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 241001 华宝海外中国成长混合 1.7860 1.7860 1.7300 1.7300 0.0560 3.24% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005676 易方达标普消费品指数C 2.1050 2.1050 2.0390 2.0390 0.0660 3.24% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.9736 1.9736 1.9119 1.9119 0.0617 3.23% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005324 前海开源泽鑫混合C 1.4014 1.4014 1.3575 1.3575 0.0439 3.23% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005323 前海开源泽鑫混合A 1.4021 1.4021 1.3582 1.3582 0.0439 3.23% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160422 华安创业板50ETF联接A 1.3985 0.9863 1.3548 0.9554 0.0437 3.23% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 217012 招商行业领先混合A 1.6000 1.9000 1.5500 1.8500 0.0500 3.23% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160424 华安创业板50ETF联接C 1.3967 1.3967 1.3531 1.3531 0.0436 3.22% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 007046 方正富邦创新动力混合C 1.3383 1.3383 1.2966 1.2966 0.0417 3.22% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 1.4731 1.4731 1.4272 1.4272 0.0459 3.22% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 730001 方正富邦创新动力混合A 1.3713 2.1213 1.3285 2.0785 0.0428 3.22% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 118002 易方达标普消费品指数A 2.1140 2.1140 2.0480 2.0480 0.0660 3.22% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 165510 信诚四国配置 0.7700 0.7700 0.7460 0.7460 0.0240 3.22% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.0389 1.0389 1.0066 1.0066 0.0323 3.21% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006551 中庚价值领航混合 1.2965 1.2965 1.2562 1.2562 0.0403 3.21% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003359 大成360互联网+大数据100C 1.0280 1.0280 0.9960 0.9960 0.0320 3.21% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005856 中科沃土沃瑞混合C 1.3709 1.3709 1.3283 1.3283 0.0426 3.21% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001766 摩根医疗健康股票A 1.5790 1.5790 1.5300 1.5300 0.0490 3.20% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005855 中科沃土沃瑞混合A 1.3795 1.3795 1.3367 1.3367 0.0428 3.20% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.8080 3.2500 0.7830 3.2190 0.0250 3.19% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002945 大成盛世精选混合A 1.2000 1.2000 1.1630 1.1630 0.0370 3.18% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519029 华夏稳增混合 1.9890 2.7940 1.9280 2.7330 0.0610 3.16% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002236 大成360互联网+大数据100A 1.0450 1.0450 1.0130 1.0130 0.0320 3.16% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.5136 1.5136 1.4673 1.4673 0.0463 3.16% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 007472 华夏创业板价值ETF联接A 1.2587 1.2587 1.2202 1.2202 0.0385 3.16% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.4727 1.4727 1.4277 1.4277 0.0450 3.15% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0800 1.0800 1.0470 1.0470 0.0330 3.15% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006371 长安鑫盈混合A 1.3206 1.3206 1.2803 1.2803 0.0403 3.15% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.4763 1.4763 1.4312 1.4312 0.0451 3.15% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007473 华夏创业板价值ETF联接C 1.2556 1.2556 1.2173 1.2173 0.0383 3.15% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 398001 中海优质成长混合 0.6578 3.8441 0.6377 3.7941 0.0201 3.15% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 320006 诺安灵活配置混合 2.3270 2.9070 2.2560 2.8360 0.0710 3.15% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.3450 1.6950 1.3040 1.6540 0.0410 3.14% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006372 长安鑫盈混合C 1.3236 1.3236 1.2833 1.2833 0.0403 3.14% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000362 国泰聚信价值优势混合A 1.7090 2.7070 1.6570 2.6550 0.0520 3.14% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005708 国联安远见成长混合 1.4256 1.4256 1.3824 1.3824 0.0432 3.13% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001070 建信信息产业股票A 1.6870 1.6870 1.6360 1.6360 0.0510 3.12% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 100060 富国高新技术产业混合 2.6770 3.3280 2.5960 3.2470 0.0810 3.12% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.4078 0.9586 1.3653 0.9316 0.0425 3.11% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000363 国泰聚信价值优势混合C 1.7250 2.7190 1.6730 2.6670 0.0520 3.11% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006274 圆信永丰医药健康A 1.3383 1.3383 1.2981 1.2981 0.0402 3.10% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005299 万家成长优选混合A 1.3494 1.3494 1.3090 1.3090 0.0404 3.09% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.2340 1.2540 1.1970 1.2170 0.0370 3.09% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519606 国泰金鑫股票A 1.7360 1.8850 1.6840 1.8280 0.0520 3.09% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.3020 1.6720 1.2630 1.6330 0.0390 3.09% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020010 国泰金牛创新成长混合 1.3010 2.5680 1.2620 2.5290 0.0390 3.09% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160213 国泰纳斯达克100指数 3.9740 4.4740 3.8550 4.3550 0.1190 3.09% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005300 万家成长优选混合C 1.3347 1.3347 1.2948 1.2948 0.0399 3.08% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005744 长安裕隆混合C 1.8865 1.8865 1.8305 1.8305 0.0560 3.06% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005743 长安裕隆混合A 1.8953 1.8953 1.8390 1.8390 0.0563 3.06% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005303 嘉实医药健康股票A 1.3730 1.3730 1.3324 1.3324 0.0406 3.05% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001532 华安文体健康混合A 1.3510 1.3510 1.3110 1.3110 0.0400 3.05% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 004763 中科沃土沃嘉混合A 1.0392 1.0392 1.0084 1.0084 0.0308 3.05% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519677 银河定投宝 1.5880 1.5880 1.5410 1.5410 0.0470 3.05% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003822 中信建投轮换混合A 1.3502 1.3502 1.3104 1.3104 0.0398 3.04% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.0202 1.0202 0.9901 0.9901 0.0301 3.04% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.1850 1.1850 1.1500 1.1500 0.0350 3.04% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 1.1200 1.1200 1.0870 1.0870 0.0330 3.04% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 007883 易方达医药ETF联接C 1.1983 1.1983 1.1630 1.1630 0.0353 3.04% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001344 易方达医药ETF联接A 1.1991 1.1991 1.1637 1.1637 0.0354 3.04% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000308 建信创新中国混合 3.3210 3.3210 3.2230 3.2230 0.0980 3.04% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000336 农银研究精选混合 1.5776 1.5776 1.5310 1.5310 0.0466 3.04% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005304 嘉实医药健康股票C 1.3503 1.3503 1.3104 1.3104 0.0399 3.04% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.5835 1.5835 1.5370 1.5370 0.0465 3.03% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 515750 富国中证科技50策略ETF 1.1348 1.1348 1.1014 1.1014 0.0334 3.03% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005634 汇安行业龙头混合A 1.0853 1.0853 1.0534 1.0534 0.0319 3.03% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003823 中信建投轮换混合C 1.3447 1.3447 1.3051 1.3051 0.0396 3.03% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000496 长安产业精选混合A 1.2436 1.4836 1.2071 1.4471 0.0365 3.02% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001707 诺安高端制造股票A 1.0570 1.0570 1.0260 1.0260 0.0310 3.02% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002071 长安产业精选混合C 1.2229 1.2729 1.1871 1.2371 0.0358 3.02% 2020-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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