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国开开航混合基金盘中实时估值(004649)

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今天最新净值 1.2978 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2978
成立日期：2017-07-13
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.1490亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：国开泰富基金
基金经理：

国开开航混合基金004649重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300142	沃森生物	1.3500	4.24%	2.14%	0.0907%
603043	广州酒家	0.0000	4.03%	2.20%	0.0887%
600570	恒生电子	0.5900	3.78%	1.56%	0.0590%
000661	长春高新	0.1400	3.65%	1.30%	0.0475%
002174	游族网络	0.0000	3.64%	3.23%	0.1176%
300253	卫宁健康	0.0000	3.56%	1.60%	0.0570%
600519	贵州茅台	0.0400	3.51%	-0.05%	-0.0018%
300750	宁德时代	0.0000	3.50%	-1.24%	-0.0434%
002475	立讯精密	1.1000	3.39%	0.09%	0.0031%
000333	美的集团	0.0000	3.35%	1.17%	0.0392%
300010	立思辰	0.0000	3.20%	3.58%	0.1146%
600048	保利地产	0.0000	3.09%	0.84%	0.0260%
603986	兆易创新	0.2100	2.97%	0.13%	0.0039%
603018	中设集团	0.0000	2.67%	0.97%	0.0259%
300347	泰格医药	0.4000	2.44%	2.65%	0.0647%
300122	智飞生物	0.4000	2.40%	2.23%	0.0535%
688139	海尔生物	0.7000	2.35%	1.30%	0.0306%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
55.77%		0.7768%		85.94%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国开开航混合基金004649实时估值图

国开开航混合基金004649实时估值图

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