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华安创业板50ETF联接C - 基金主页(代码:160424)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.4959 0.0490 2.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.4818 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7759
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：22.8153亿
最近资产：25.07亿元
基金公司：
基金经理：许之彦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.71%	-1.79%	-9.04%	-20.94%	6.46%	122.06%	79.24%	172.44%
同类排名	2014/4773	2828/5465	5146/5421	4974/5231	1592/4394	409/2954	251/2253	-

华安创业板50ETF联接C(160424)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.4848	-0.44%
2026-09-16	2.4959	2.00%
2026-09-15	2.4469	-1.45%
2026-09-14	2.4825	-1.52%
2026-09-11	2.5202	-0.38%
2026-09-10	2.5299	-0.46%

华安创业板50ETF联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-20	分红	每份派现金0.2800元

华安创业板50ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300009	安科生物	0.3500	0.02%	3.23%
300024	机器人	0.0100	0.00%	2.11%
300408	三环集团	0.0500	0.00%	6.10%

华安创业板50ETF联接C(160424)基金档案

基金代码	160424	基金简称	华安创业板50ETF联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	许之彦	基金托管人		基金公司
最近资产	25.07亿元	最近份额	22.8153亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%