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2019年08月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2531 1.2531 1.2168 1.2168 0.0363 2.98% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1798 0.1798 0.1758 0.1758 0.0040 2.28% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.5538 1.5538 1.5200 1.5200 0.0338 2.22% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9650 0.9650 0.9450 0.9450 0.0200 2.12% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 2.3656 2.3656 2.3167 2.3167 0.0489 2.11% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.3721 2.6421 2.3230 2.5930 0.0491 2.11% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.5580 1.5580 1.5260 1.5260 0.0320 2.10% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159941 广发纳斯达克100ETF 1.6951 1.6951 1.6607 1.6607 0.0344 2.07% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.2847 1.2847 1.2590 1.2590 0.0257 2.04% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.3460 2.3460 2.2990 2.2990 0.0470 2.04% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.3760 2.3760 2.3290 2.3290 0.0470 2.02% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.0266 1.0266 1.0065 1.0065 0.0201 2.00% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.8690 1.8690 1.8330 1.8330 0.0360 1.96% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161125 易方达标普500指数人民币A 1.2781 1.2781 1.2544 1.2544 0.0237 1.89% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9750 0.9750 0.9570 0.9570 0.0180 1.88% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005676 易方达标普消费品指数C 1.8040 1.8040 1.7730 1.7730 0.0310 1.75% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 118002 易方达标普消费品指数A 1.8100 1.8100 1.7790 1.7790 0.0310 1.74% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.8170 2.0330 1.7870 2.0030 0.0300 1.68% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1337 1.1337 1.1154 1.1154 0.0183 1.64% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160140 南方道琼斯美国精选A 1.1423 1.1423 1.1239 1.1239 0.0184 1.64% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160719 嘉实黄金 0.8100 0.8100 0.7970 0.7970 0.0130 1.63% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 165510 信诚四国配置 0.7040 0.7040 0.6930 0.6930 0.0110 1.59% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9061 2.0219 0.8922 2.0080 0.0139 1.56% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2230 0.2230 0.2196 0.2196 0.0034 1.55% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1870 1.5930 1.1690 1.5750 0.0180 1.54% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.2753 1.2753 1.2561 1.2561 0.0192 1.53% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1385 0.1385 0.1365 0.1365 0.0020 1.47% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002423 华宝标普美国消费美元 0.2236 0.2236 0.2204 0.2204 0.0032 1.45% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.1451 1.1451 1.1290 1.1290 0.0161 1.43% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3404 0.3803 0.3356 0.3755 0.0048 1.43% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.3395 0.3395 0.3347 0.3347 0.0048 1.43% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5710 0.5710 0.5630 0.5630 0.0080 1.42% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.4960 1.6060 1.4750 1.5850 0.0210 1.42% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 320017 诺安全球收益不动产 1.5800 1.5800 1.5580 1.5580 0.0220 1.41% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.3790 1.8400 1.3600 1.8210 0.0190 1.40% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0150 1.3670 1.0010 1.3530 0.0140 1.40% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3367 0.3367 0.3321 0.3321 0.0046 1.39% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3367 0.3367 0.3321 0.3321 0.0046 1.39% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1844 0.1844 0.1819 0.1819 0.0025 1.37% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 513880 华安日经225ETF 0.9846 0.9846 0.9715 0.9715 0.0131 1.35% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.7945 0.7945 0.7841 0.7841 0.0104 1.33% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 320013 诺安全球黄金 0.9290 1.0140 0.9170 1.0020 0.0120 1.31% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.7000 0.7000 0.6910 0.6910 0.0090 1.30% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 006105 宏利印度股票(QDII)A 0.9848 0.9848 0.9725 0.9725 0.0123 1.26% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 270050 广发新经济混合A 2.0410 2.0410 2.0160 2.0160 0.0250 1.24% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.2220 1.7390 1.2070 1.7240 0.0150 1.24% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9150 0.9150 0.9040 0.9040 0.0110 1.22% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1834 0.1834 0.1812 0.1812 0.0022 1.21% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 183001 银华全球优选 1.1870 1.1870 1.1730 1.1730 0.0140 1.19% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.1191 1.1191 1.1069 1.1069 0.0122 1.10% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9072 0.9072 0.8973 0.8973 0.0099 1.10% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 1.2273 1.2273 1.2139 1.2139 0.0134 1.10% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.2151 1.2151 1.2019 1.2019 0.0132 1.10% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9007 0.9007 0.8909 0.8909 0.0098 1.10% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.3950 1.3950 1.3800 1.3800 0.0150 1.09% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.9420 2.4020 1.9210 2.3810 0.0210 1.09% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.0301 1.0301 1.0191 1.0191 0.0110 1.08% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 1.0357 1.0357 1.0246 1.0246 0.0111 1.08% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 1.0282 1.0282 1.0172 1.0172 0.0110 1.08% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 0.9983 0.9983 0.9878 0.9878 0.0105 1.06% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.0317 1.0317 1.0209 1.0209 0.0108 1.06% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2597 0.2597 0.2570 0.2570 0.0027 1.05% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 512690 鹏华中证酒ETF 1.0122 1.0122 1.0017 1.0017 0.0105 1.05% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005557 广发海外多元配置人民币 0.8981 0.8981 0.8888 0.8888 0.0093 1.05% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 118001 易方达亚洲精选股票 0.8770 0.8770 0.8680 0.8680 0.0090 1.04% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0780 1.0780 1.0670 1.0670 0.0110 1.03% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0770 1.0770 1.0660 1.0660 0.0110 1.03% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9900 0.9900 0.9800 0.9800 0.0100 1.02% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161714 招商标普金砖四国指数 0.9860 0.9860 0.9760 0.9760 0.0100 1.02% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8280 0.8600 0.8200 0.8520 0.0080 0.98% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005341 长安裕泰混合A 1.1126 1.1126 1.1020 1.1020 0.0106 0.96% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005342 长安裕泰混合C 1.1203 1.1203 1.1096 1.1096 0.0107 0.96% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160632 鹏华酒A 1.0590 1.6060 1.0490 1.5990 0.0100 0.95% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.5420 1.5420 1.5280 1.5280 0.0140 0.92% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 0.9939 0.9939 0.9852 0.9852 0.0087 0.88% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161116 易方达黄金主题人民币A 0.8250 0.8250 0.8180 0.8180 0.0070 0.86% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005049 长安鑫旺价值混合A 1.2272 1.2272 1.2168 1.2168 0.0104 0.85% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005050 长安鑫旺价值混合C 1.2271 1.2271 1.2168 1.2168 0.0103 0.85% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1703 0.2321 0.1689 0.2307 0.0014 0.83% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1830 0.1830 0.1815 0.1815 0.0015 0.83% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 513520 华夏野村日经225ETF 0.9960 0.9960 0.9878 0.9878 0.0082 0.83% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005744 长安裕隆混合C 1.3013 1.3013 1.2907 1.2907 0.0106 0.82% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 700003 平安策略先锋混合 1.7280 1.8280 1.7140 1.8140 0.0140 0.82% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005743 长安裕隆混合A 1.3019 1.3019 1.2913 1.2913 0.0106 0.82% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005912 广发全球收益(QDII)人民币A 1.0305 1.0305 1.0222 1.0222 0.0083 0.81% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005913 广发全球收益(QDII)人民币C 1.0265 1.0265 1.0183 1.0183 0.0082 0.81% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.2580 1.2580 1.2480 1.2480 0.0100 0.80% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006136 广发估值优势混合A 1.2592 1.2592 1.2492 1.2492 0.0100 0.80% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161132 易方达科顺定开混合 1.1501 1.1501 1.1413 1.1413 0.0088 0.77% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.0972 1.0972 1.0889 1.0889 0.0083 0.76% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.0972 1.0972 1.0889 1.0889 0.0083 0.76% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2147 0.2316 0.2131 0.2300 0.0016 0.75% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.2080 1.2080 1.1990 1.1990 0.0090 0.75% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.0880 1.1080 1.0800 1.1000 0.0080 0.74% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005544 银华瑞和灵活配置混合A 1.1420 1.1420 1.1338 1.1338 0.0082 0.72% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.1190 1.1190 1.1110 1.1110 0.0080 0.72% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 0.9980 1.1800 0.9910 1.1730 0.0070 0.71% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 1.0920 1.2120 1.0844 1.2044 0.0076 0.70% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.1710 1.1710 1.1630 1.1630 0.0080 0.69% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000698 宝盈科技30混合 1.4600 1.4600 1.4500 1.4500 0.0100 0.69% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1460 0.1480 0.1450 0.1470 0.0010 0.69% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 180012 银华富裕主题混合A 3.1111 4.0641 3.0900 4.0430 0.0211 0.68% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 0.9834 0.9834 0.9768 0.9768 0.0066 0.68% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001861 富安达健康人生混合A 1.1363 1.1363 1.1287 1.1287 0.0076 0.67% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005963 宝盈人工智能股票C 1.2030 1.2030 1.1954 1.1954 0.0076 0.64% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.1010 1.1010 1.0940 1.0940 0.0070 0.64% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005962 宝盈人工智能股票A 1.2125 1.2125 1.2048 1.2048 0.0077 0.64% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003387 工银全球美元债C 1.0666 1.0666 1.0599 1.0599 0.0067 0.63% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001857 易方达现代服务业混合 1.1160 1.1160 1.1090 1.1090 0.0070 0.63% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003385 工银全球美元债A人民币 1.0722 1.0722 1.0655 1.0655 0.0067 0.63% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1254 1.1254 1.1183 1.1183 0.0071 0.63% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1140 0.1140 0.1133 0.1133 0.0007 0.62% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005827 易方达蓝筹精选混合 1.2825 1.2825 1.2746 1.2746 0.0079 0.62% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.3030 1.3730 1.2950 1.3650 0.0080 0.62% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005825 申万菱信智能驱动股票A 1.1707 1.1707 1.1636 1.1636 0.0071 0.61% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1760 1.1760 1.1690 1.1690 0.0070 0.60% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0182 1.0182 1.0121 1.0121 0.0061 0.60% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0184 1.0184 1.0123 1.0123 0.0061 0.60% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.3620 1.3620 1.3540 1.3540 0.0080 0.59% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.8500 0.8500 0.8450 0.8450 0.0050 0.59% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 270005 广发聚丰混合A 0.7904 4.4045 0.7858 4.3836 0.0046 0.59% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 240020 华宝医药生物混合A 1.8850 2.1740 1.8740 2.1630 0.0110 0.59% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0630 1.0630 1.0570 1.0570 0.0060 0.57% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160605 鹏华中国50混合 1.4240 3.7940 1.4160 3.7860 0.0080 0.57% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.2450 1.2450 1.2380 1.2380 0.0070 0.57% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006881 华宝大健康混合A 1.0243 1.0243 1.0186 1.0186 0.0057 0.56% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2570 1.2570 1.2500 1.2500 0.0070 0.56% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0644 1.0644 1.0585 1.0585 0.0059 0.56% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003890 汇安丰泽混合C 2.0247 2.0247 2.0137 2.0137 0.0110 0.55% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004986 鹏华策略回报混合 1.0440 1.2640 1.0383 1.2583 0.0057 0.55% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2760 1.4710 1.2690 1.4640 0.0070 0.55% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005812 鹏华产业精选混合A 1.0455 1.0455 1.0398 1.0398 0.0057 0.55% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0525 1.0525 1.0467 1.0467 0.0058 0.55% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006644 弘毅远方消费升级混合A 1.1421 1.1421 1.1359 1.1359 0.0062 0.55% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 206007 鹏华消费优选混合 2.4210 2.4210 2.4080 2.4080 0.0130 0.54% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.3070 1.5090 1.3000 1.5020 0.0070 0.54% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003889 汇安丰泽混合A 2.0690 2.0690 2.0579 2.0579 0.0111 0.54% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1816 1.4861 1.1752 1.4797 0.0064 0.54% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001126 摩根卓越制造股票A 0.7540 0.7540 0.7500 0.7500 0.0040 0.53% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.1460 1.1460 1.1400 1.1400 0.0060 0.53% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002429 华安全球美元票息债C 1.1280 1.1280 1.1220 1.1220 0.0060 0.53% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002393 华安全球美元收益债C 1.1440 1.1440 1.1380 1.1380 0.0060 0.53% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.1610 1.1610 1.1550 1.1550 0.0060 0.52% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.1520 1.1520 1.1460 1.1460 0.0060 0.52% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.9600 0.9600 0.9550 0.9550 0.0050 0.52% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.3830 1.5590 1.3760 1.5520 0.0070 0.51% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 501300 海富通全球收益债券人民币 1.0544 1.0544 1.0491 1.0491 0.0053 0.51% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006408 汇添富消费升级混合A 1.2176 1.2176 1.2114 1.2114 0.0062 0.51% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4010 1.8400 1.3940 1.8330 0.0070 0.50% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0130 1.0130 1.0080 1.0080 0.0050 0.50% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.4130 1.6230 1.4060 1.6160 0.0070 0.50% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.3109 1.3109 1.3045 1.3045 0.0064 0.49% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005730 国泰江源优势精选混合A 0.8364 0.8364 0.8323 0.8323 0.0041 0.49% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8410 0.9700 0.8370 0.9660 0.0040 0.48% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000753 华宝量化对冲混合A 1.1021 1.2821 1.0968 1.2768 0.0053 0.48% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000754 华宝量化对冲混合C 1.0923 1.2723 1.0871 1.2671 0.0052 0.48% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.2670 1.6670 1.2610 1.6610 0.0060 0.48% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519011 海富通精选混合 0.4032 4.2229 0.4013 4.2167 0.0019 0.47% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000218 国泰黄金ETF联接A 1.2547 1.2547 1.2488 1.2488 0.0059 0.47% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.1166 1.1166 1.1114 1.1114 0.0052 0.47% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1293 0.1293 0.1287 0.1287 0.0006 0.47% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004253 国泰黄金ETF联接C 1.2550 1.2550 1.2491 1.2491 0.0059 0.47% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006604 嘉实消费精选股票A 0.9817 0.9817 0.9772 0.9772 0.0045 0.46% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006526 鹏华优选回报混合A 1.0235 1.0235 1.0188 1.0188 0.0047 0.46% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1302 0.1302 0.1296 0.1296 0.0006 0.46% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 006595 广发港股通优质增长混合A 0.9884 0.9884 0.9839 0.9839 0.0045 0.46% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 006605 嘉实消费精选股票C 0.9794 0.9794 0.9750 0.9750 0.0044 0.45% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001222 鹏华外延成长混合 1.1110 1.1110 1.1060 1.1060 0.0050 0.45% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 1.2030 1.2030 1.1977 1.1977 0.0053 0.44% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001792 大成绝对收益策略混合C 0.9140 0.9140 0.9100 0.9100 0.0040 0.44% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 370027 摩根智选30混合A 1.8120 1.8120 1.8040 1.8040 0.0080 0.44% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1500 1.1500 1.1450 1.1450 0.0050 0.44% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519056 海富通内需热点混合 1.6050 1.6050 1.5980 1.5980 0.0070 0.44% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001791 大成绝对收益策略混合A 0.9450 0.9450 0.9410 0.9410 0.0040 0.43% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4670 0.4670 0.4650 0.4650 0.0020 0.43% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000217 华安黄金ETF联接C 1.2164 1.2164 1.2112 1.2112 0.0052 0.43% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.6300 1.8450 1.6230 1.8380 0.0070 0.43% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001170 宏利复兴混合A 0.9270 0.9270 0.9230 0.9230 0.0040 0.43% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 020003 国泰金龙行业混合 0.4750 4.8180 0.4730 4.8110 0.0020 0.42% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9510 0.9910 0.9470 0.9870 0.0040 0.42% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005689 中银医疗保健混合A 1.2330 1.2610 1.2278 1.2558 0.0052 0.42% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 110015 易方达行业领先混合 2.3850 2.7010 2.3750 2.6910 0.0100 0.42% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000854 鹏华养老产业股票 1.9020 1.9020 1.8940 1.8940 0.0080 0.42% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000216 华安黄金ETF联接A 1.2220 1.2220 1.2169 1.2169 0.0051 0.42% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002259 鹏华健康环保混合 1.2240 1.2240 1.2190 1.2190 0.0050 0.41% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001102 前海开源国家比较优势混合A 1.4840 1.4840 1.4780 1.4780 0.0060 0.41% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005268 鹏华优势企业 1.0452 1.0452 1.0409 1.0409 0.0043 0.41% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.1481 0.1481 0.1475 0.1475 0.0006 0.41% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.1481 0.1481 0.1475 0.1475 0.0006 0.41% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006924 前海开源沪港深非周期股票C 0.9889 0.9889 0.9849 0.9849 0.0040 0.41% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006923 前海开源沪港深非周期股票A 0.9899 0.9899 0.9859 0.9859 0.0040 0.41% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006590 南方新优享灵活配置混合C 2.4370 2.4370 2.4270 2.4270 0.0100 0.41% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1771 0.1771 0.1764 0.1764 0.0007 0.40% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001053 南方创新经济 1.2500 1.2500 1.2450 1.2450 0.0050 0.40% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0934 1.0934 1.0890 1.0890 0.0044 0.40% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1869 1.1869 1.1822 1.1822 0.0047 0.40% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.2700 1.2700 1.2650 1.2650 0.0050 0.40% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006113 汇添富创新医药混合A 1.3186 1.3186 1.3133 1.3133 0.0053 0.40% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1771 0.1771 0.1764 0.1764 0.0007 0.40% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0879 1.0879 1.0836 1.0836 0.0043 0.40% 2019-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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