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2017年12月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003955 国泰民丰回报定开混合 1.3639 1.3639 1.3168 1.3168 0.0471 3.58% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005250 银华估值优势混合 1.0137 1.0137 0.9838 0.9838 0.0299 3.04% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000970 东方红睿元混合 2.4280 2.4280 2.3610 2.3610 0.0670 2.84% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001728 银华战略新兴定开混合 1.2470 1.2470 1.2130 1.2130 0.0340 2.80% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 501049 东方红睿玺三年持有混合A 1.0247 1.0247 0.9979 0.9979 0.0268 2.69% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005112 银华中证全指医药卫生 1.0268 1.0268 1.0010 1.0010 0.0258 2.58% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001117 中欧精选定期开放混合A 0.9740 0.9740 0.9500 0.9500 0.0240 2.53% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001890 中欧精选定期开放混合E 0.9770 0.9770 0.9540 0.9540 0.0230 2.41% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005267 嘉实价值精选股票A 1.0265 0.0000 1.0037 0.0000 0.0228 2.27% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002379 工银香港中小盘人民币 1.4290 1.4290 1.3990 1.3990 0.0300 2.14% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003886 汇安丰利混合A 1.1894 1.3145 1.1645 1.2896 0.0249 2.14% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002380 工银香港中小盘美元 0.2171 0.2171 0.2126 0.2126 0.0045 2.12% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005123 南方优享分红混合A 1.0290 1.0290 1.0083 1.0083 0.0207 2.05% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003985 嘉实新能源新材料股票C 1.1756 1.1756 1.1521 1.1521 0.0235 2.04% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003984 嘉实新能源新材料股票A 1.1808 1.1808 1.1572 1.1572 0.0236 2.04% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005228 汇添富港股通专注成长 0.9423 0.9423 0.9247 0.9247 0.0176 1.90% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0259 1.0390 1.0072 1.0203 0.0187 1.86% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2363 1.2363 1.2141 1.2141 0.0222 1.83% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1878 0.1878 0.1845 0.1845 0.0033 1.79% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.3200 1.3200 1.2970 1.2970 0.0230 1.77% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005198 工银沪港深精选混合C 0.9994 0.9994 0.9821 0.9821 0.0173 1.76% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 005197 工银沪港深精选混合A 0.9996 0.9996 0.9823 0.9823 0.0173 1.76% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001616 嘉实环保低碳股票 1.5970 1.5970 1.5710 1.5710 0.0260 1.66% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002168 嘉实智能汽车股票 1.5120 1.5120 1.4880 1.4880 0.0240 1.61% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001857 易方达现代服务业混合 1.0160 1.0160 1.0000 1.0000 0.0160 1.60% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000696 汇添富环保行业股票 1.4810 1.4810 1.4580 1.4580 0.0230 1.58% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000904 银华回报定开混合 1.0420 1.3620 1.0260 1.3460 0.0160 1.56% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001357 泓德泓富混合A 1.2616 1.2616 1.2430 1.2430 0.0186 1.50% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001376 泓德泓富混合C 1.2504 1.2504 1.2321 1.2321 0.0183 1.49% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5510 0.5510 0.5430 0.5430 0.0080 1.47% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 501041 汇添富弘安混合A 1.0245 1.0245 1.0097 1.0097 0.0148 1.47% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 501042 汇添富弘安混合C 1.0226 1.0226 1.0080 1.0080 0.0146 1.45% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002121 广发沪港深新起点股票A 1.4290 1.4290 1.4100 1.4100 0.0190 1.35% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 1.0219 1.0219 1.0083 1.0083 0.0136 1.35% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 159945 广发中证全指能源ETF 0.7669 0.7669 0.7568 0.7568 0.0101 1.33% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.9840 2.2490 1.9580 2.2230 0.0260 1.33% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.0520 2.2150 2.0250 2.1870 0.0270 1.33% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.0214 1.0214 1.0080 1.0080 0.0134 1.33% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.9370 0.9370 0.9250 0.9250 0.0120 1.30% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 1.0417 1.0667 1.0284 1.0534 0.0133 1.29% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.4031 1.4031 1.3855 1.3855 0.0176 1.27% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 150170 汇添富恒生指数分级B 1.4510 1.4510 1.4330 1.4330 0.0180 1.26% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 003557 博时泰安债券A 1.0200 1.0200 1.0075 1.0075 0.0125 1.24% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003558 博时泰安债券C 1.0173 1.0173 1.0049 1.0049 0.0124 1.23% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.5590 1.5820 1.5400 1.5630 0.0190 1.23% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040005 华安宏利混合A 4.1647 4.7847 4.1146 4.7346 0.0501 1.22% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 241001 华宝海外中国成长混合 1.8530 1.8530 1.8310 1.8310 0.0220 1.20% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004434 博时逆向投资混合A 0.8946 0.8946 0.8843 0.8843 0.0103 1.16% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004435 博时逆向投资混合C 0.8912 0.8912 0.8811 0.8811 0.0101 1.15% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003760 国泰中证500指数增强A 1.0450 1.0450 1.0331 1.0331 0.0119 1.15% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005075 富国研究量化精选混合A 0.9901 0.9901 0.9789 0.9789 0.0112 1.14% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003761 国泰中证500指数增强C 1.0445 1.0445 1.0327 1.0327 0.0118 1.14% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.2920 1.2920 1.2780 1.2780 0.0140 1.10% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005402 广发资源优选股票A 1.0110 1.0110 1.0001 1.0001 0.0109 1.09% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 1.0129 1.0129 1.0021 1.0021 0.0108 1.08% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 004534 汇添富双盈回报一年持有债A 1.0399 1.0399 1.0289 1.0289 0.0110 1.07% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004535 汇添富双盈回报一年持有债C 1.0374 1.0374 1.0265 1.0265 0.0109 1.06% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 501040 汇添富睿丰混合(LOF)C 1.0267 1.0267 1.0160 1.0160 0.0107 1.05% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 501039 汇添富睿丰混合(LOF)A 1.0276 1.0276 1.0169 1.0169 0.0107 1.05% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161210 国投瑞银新兴市场股票 1.0660 1.0660 1.0550 1.0550 0.0110 1.04% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.2720 0.8910 1.2590 0.8830 0.0130 1.03% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8940 0.8940 0.8850 0.8850 0.0090 1.02% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003326 招商睿诚定开混合 1.0987 1.0987 1.0878 1.0878 0.0109 1.00% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001856 易方达环保主题混合A 1.1120 1.1120 1.1010 1.1010 0.0110 1.00% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4290 1.4290 1.4150 1.4150 0.0140 0.99% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.2466 1.2466 1.2344 1.2344 0.0122 0.99% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 050015 博时大中华亚太精选 1.2530 1.3350 1.2410 1.3230 0.0120 0.97% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 159930 汇添富中证能源ETF 0.8402 0.8402 0.8321 0.8321 0.0081 0.97% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001158 工银新材料新能源股票 0.7400 0.7400 0.7330 0.7330 0.0070 0.96% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 510410 博时上证自然资源ETF 0.7885 0.7885 0.7810 0.7810 0.0075 0.96% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 1.0490 1.0490 1.0390 1.0390 0.0100 0.96% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1904 0.1914 0.1886 0.1896 0.0018 0.95% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7510 0.7510 0.7440 0.7440 0.0070 0.94% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160522 博时睿益事件驱动混合(LOF) 0.9980 0.9980 0.9890 0.9890 0.0090 0.91% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 510170 国联安上证商品ETF 2.0050 0.6220 1.9870 0.6160 0.0180 0.91% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7685 0.7685 0.7616 0.7616 0.0069 0.91% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 040020 华安升级主题混合A 1.2180 1.7180 1.2070 1.7070 0.0110 0.91% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002190 农银新能源主题A 1.2242 1.2242 1.2133 1.2133 0.0109 0.90% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 320017 诺安全球收益不动产 1.4690 1.4690 1.4560 1.4560 0.0130 0.89% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.1290 1.2790 1.1190 1.2690 0.0100 0.89% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.8000 0.8000 0.7930 0.7930 0.0070 0.88% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8100 0.8540 0.8030 0.8470 0.0070 0.87% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020026 国泰成长优选混合 3.2420 3.7640 3.2140 3.7360 0.0280 0.87% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002246 泰康稳健增利债券C 1.0909 1.0909 1.0815 1.0815 0.0094 0.87% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6354 0.6354 0.6300 0.6300 0.0054 0.86% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.1484 1.1484 1.1386 1.1386 0.0098 0.86% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.6350 1.6450 1.6210 1.6310 0.0140 0.86% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.3050 1.3050 1.2940 1.2940 0.0110 0.85% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.2794 1.3294 1.2686 1.3186 0.0108 0.85% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519606 国泰金鑫股票A 2.0170 2.1900 2.0000 2.1710 0.0170 0.85% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1069 1.1069 1.0977 1.0977 0.0092 0.84% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004457 光大多策略智选18个月混合 1.0213 1.1013 1.0128 1.0928 0.0085 0.84% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 165510 信诚四国配置 0.8430 0.8430 0.8360 0.8360 0.0070 0.84% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4940 1.4940 1.4820 1.4820 0.0120 0.81% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003032 平安医疗健康混合A 1.0154 1.0154 1.0072 1.0072 0.0082 0.81% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002387 工银沪港深股票A 1.2510 1.2510 1.2410 1.2410 0.0100 0.81% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 750001 安信灵活配置混合A 1.1360 1.7260 1.1270 1.7170 0.0090 0.80% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.5150 1.5150 1.5030 1.5030 0.0120 0.80% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160922 大成恒生综合中小型股指数A 1.1410 1.1410 1.1320 1.1320 0.0090 0.80% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1350 1.1350 1.1260 1.1260 0.0090 0.80% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.6610 2.0480 1.6480 2.0350 0.0130 0.79% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004018 招商兴华灵活配置混合A 1.1171 1.1171 1.1084 1.1084 0.0087 0.78% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.1680 1.2950 1.1590 1.2900 0.0090 0.78% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004019 招商兴华灵活配置混合C 1.1193 1.1193 1.1106 1.1106 0.0087 0.78% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005038 银华新能源新材料C 0.9399 0.9399 0.9326 0.9326 0.0073 0.78% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519002 华安安信消费混合A 1.4300 1.7320 1.4190 1.7210 0.0110 0.78% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005037 银华新能源新材料A 0.9409 0.9409 0.9336 0.9336 0.0073 0.78% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 513600 南方恒指ETF 2.5897 1.3431 2.5699 1.3329 0.0198 0.77% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004044 金鹰转型动力混合 0.9940 0.9940 0.9864 0.9864 0.0076 0.77% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004925 长信低碳环保行业量化股票A 0.9810 0.9810 0.9735 0.9735 0.0075 0.77% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0706 1.0706 1.0625 1.0625 0.0081 0.76% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7980 0.7980 0.7920 0.7920 0.0060 0.76% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2524 0.3060 0.2505 0.3041 0.0019 0.76% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.5769 1.5769 1.5651 1.5651 0.0118 0.75% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519601 海富通中国海外混合 1.8750 2.1450 1.8610 2.1310 0.0140 0.75% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160918 大成中小盘混合(LOF)A 2.0270 4.9620 2.0120 4.9470 0.0150 0.75% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004532 民生加银港股通高股息A 1.0084 1.0084 1.0009 1.0009 0.0075 0.75% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004533 民生加银港股通高股息C 1.0068 1.0068 0.9994 0.9994 0.0074 0.74% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.2300 1.4120 1.2210 1.4030 0.0090 0.74% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000711 嘉实医疗保健股票 1.4930 1.4930 1.4820 1.4820 0.0110 0.74% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000071 华夏恒生ETF联接A 1.5292 1.5292 1.5181 1.5181 0.0111 0.73% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2470 1.3240 1.2380 1.3150 0.0090 0.73% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519133 海富通改革驱动混合 1.1060 1.2970 1.0980 1.2890 0.0080 0.73% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.5758 1.3373 2.5572 1.3276 0.0186 0.73% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005109 汇安多策略混合A 1.0113 1.0113 1.0041 1.0041 0.0072 0.72% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2614 1.2614 1.2524 1.2524 0.0090 0.72% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000536 前海开源可转债债券A 0.8420 1.2120 0.8360 1.2060 0.0060 0.72% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001707 诺安高端制造股票A 0.9770 0.9770 0.9700 0.9700 0.0070 0.72% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161124 易方达香港小型股指数A 1.0824 1.0824 1.0748 1.0748 0.0076 0.71% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.8983 0.8983 0.8920 0.8920 0.0063 0.71% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2690 1.4290 1.2600 1.4200 0.0090 0.71% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004433 南方有色金属ETF联接C 0.8923 0.8923 0.8860 0.8860 0.0063 0.71% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004432 南方有色金属ETF联接A 0.8933 0.8933 0.8870 0.8870 0.0063 0.71% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005110 汇安多策略混合C 1.0109 1.0109 1.0038 1.0038 0.0071 0.71% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004477 嘉实沪港深回报混合 1.2703 1.2703 1.2614 1.2614 0.0089 0.71% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004451 汇添富双鑫添利债券A 1.0568 1.0568 1.0495 1.0495 0.0073 0.70% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.1691 1.1691 1.1610 1.1610 0.0081 0.70% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 004452 汇添富双鑫添利债券C 1.0540 1.0540 1.0467 1.0467 0.0073 0.70% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001371 富国沪港深价值混合A 1.2940 1.4410 1.2850 1.4320 0.0090 0.70% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001824 博时沪港深成长企业 1.1560 1.1560 1.1480 1.1480 0.0080 0.70% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005176 富国精准医疗混合A 1.0222 1.0222 1.0151 1.0151 0.0071 0.70% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001979 南方沪港深价值 1.0110 1.0110 1.0040 1.0040 0.0070 0.70% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.1470 1.1470 1.1390 1.1390 0.0080 0.70% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160125 南方香港优选股票 1.0297 1.1197 1.0225 1.1125 0.0072 0.70% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 217005 招商先锋混合 1.0426 2.9926 1.0355 2.9855 0.0071 0.69% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2323 0.2323 0.2307 0.2307 0.0016 0.69% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2323 0.2323 0.2307 0.2307 0.0016 0.69% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003331 博时乐臻定开混合 0.9950 0.9950 0.9882 0.9882 0.0068 0.69% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001701 国联产业升级混合 1.1840 1.1840 1.1760 1.1760 0.0080 0.68% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1928 0.2174 0.1915 0.2161 0.0013 0.68% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8850 0.8850 0.8790 0.8790 0.0060 0.68% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.1840 1.1840 1.1760 1.1760 0.0080 0.68% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160642 鹏华增瑞混合(LOF)A 1.0172 1.0172 1.0103 1.0103 0.0069 0.68% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0440 1.0440 1.0370 1.0370 0.0070 0.68% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0060 1.0060 0.9993 0.9993 0.0067 0.67% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003047 招商信用定开债美元 0.1520 0.1520 0.1510 0.1510 0.0010 0.66% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3690 1.4190 1.3600 1.4100 0.0090 0.66% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003901 交银瑞景定开混合 1.1000 1.1000 1.0929 1.0929 0.0071 0.65% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002653 泰康沪港深精选混合 1.2053 1.3313 1.1975 1.3235 0.0078 0.65% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0840 1.2040 1.0770 1.1970 0.0070 0.65% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0055 1.0055 0.9990 0.9990 0.0065 0.65% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9340 0.9340 0.9280 0.9280 0.0060 0.65% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0725 1.0725 1.0657 1.0657 0.0068 0.64% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004436 汇添富年年泰定开混合A 1.0619 1.0619 1.0552 1.0552 0.0067 0.64% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110029 易方达科讯混合 1.1627 5.7682 1.1554 5.7476 0.0073 0.63% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9560 0.9560 0.9500 0.9500 0.0060 0.63% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002396 鹏华丰尚定开债B 0.9640 0.9770 0.9580 0.9710 0.0060 0.63% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004437 汇添富年年泰定开混合C 1.0575 1.0575 1.0509 1.0509 0.0066 0.63% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002395 鹏华丰尚定开债A 0.9680 0.9830 0.9620 0.9770 0.0060 0.62% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004328 信诚永鑫定开混合A 1.0275 1.0575 1.0212 1.0512 0.0063 0.62% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9690 0.9690 0.9630 0.9630 0.0060 0.62% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 050201 博时价值增长贰号混合 0.6510 2.1060 0.6470 2.1020 0.0040 0.62% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 003758 国泰稳益定开灵活配置混合A 1.0205 1.0205 1.0142 1.0142 0.0063 0.62% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 690004 民生加银稳健成长混合 1.6120 1.6120 1.6020 1.6020 0.0100 0.62% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000884 民生加银优选股票 1.2940 1.2940 1.2860 1.2860 0.0080 0.62% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004329 信诚永鑫定开混合C 1.0271 1.0541 1.0209 1.0479 0.0062 0.61% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001184 易方达新常态灵活配置混合 0.4970 0.4970 0.4940 0.4940 0.0030 0.61% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000598 长盛生态环境混合 1.6600 1.6600 1.6500 1.6500 0.0100 0.61% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519690 交银稳健配置混合 1.7139 3.8969 1.7035 3.8865 0.0104 0.61% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003759 国泰稳益定开灵活配置混合C 1.0200 1.0200 1.0138 1.0138 0.0062 0.61% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001166 建信环保产业股票A 0.8250 0.8250 0.8200 0.8200 0.0050 0.61% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.3440 1.3440 1.3360 1.3360 0.0080 0.60% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.2044 1.2044 1.1972 1.1972 0.0072 0.60% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 004378 信诚永丰定开混合A 1.0268 1.0528 1.0207 1.0467 0.0061 0.60% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519034 海富通中证500增强A 1.6750 1.6750 1.6650 1.6650 0.0100 0.60% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.3560 1.5260 1.3480 1.5180 0.0080 0.59% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004379 信诚永丰定开混合C 1.0254 1.0494 1.0194 1.0434 0.0060 0.59% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 1.0197 1.0197 1.0137 1.0137 0.0060 0.59% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004380 信诚永利一年定开混合A 1.0266 1.0526 1.0206 1.0466 0.0060 0.59% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000297 鹏华可转债债券A 0.8610 0.8610 0.8560 0.8560 0.0050 0.58% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160719 嘉实黄金 0.6950 0.6950 0.6910 0.6910 0.0040 0.58% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.1731 1.1731 1.1663 1.1663 0.0068 0.58% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 240022 华宝资源优选混合A 1.3900 1.4990 1.3820 1.4910 0.0080 0.58% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004996 广发恒生中型股指数C 0.9949 0.9949 0.9892 0.9892 0.0057 0.58% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519005 海富通股票混合 0.6980 2.6470 0.6940 2.6430 0.0040 0.58% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004381 信诚永利一年定开混合C 1.0252 1.0492 1.0193 1.0433 0.0059 0.58% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004098 前海开源港股通股息率50强 1.0491 1.0491 1.0430 1.0430 0.0061 0.58% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.9923 0.9923 0.9867 0.9867 0.0056 0.57% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4170 1.8030 1.4090 1.7950 0.0080 0.57% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.0322 1.0322 1.0264 1.0264 0.0058 0.57% 2017-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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