东方红睿玺三年持有混合A(东证睿玺)基金净值查询(501049)
今天最新净值
0.8962
-0.0027 -0.30%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0066
-0.0055 -0.5480%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3962
- 成立日期：2017-11-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：95.3517亿
- 最近资产：56.18亿元
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：张伟锋
近一月东方红睿玺三年持有混合A|东证睿玺基金净值查询
近一月,东方红睿玺三年持有混合A(501049)基金累计收益率-0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
501049 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8902 |
1.3902 |
0.8962 |
1.3962 |
-0.0060 |
-0.67% |
| 2026-09-14 |
501049 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8962 |
1.3962 |
0.8989 |
1.3989 |
-0.0027 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
501049 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8989 |
1.3989 |
0.9056 |
1.4056 |
-0.0067 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
501049 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9056 |
1.4056 |
0.9097 |
1.4097 |
-0.0041 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
501049 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9097 |
1.4097 |
0.9115 |
1.4115 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2026-09-08 |
501049 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9115 |
1.4115 |
0.9130 |
1.4130 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
501049 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9130 |
1.4130 |
0.9314 |
1.4314 |
-0.0184 |
-2.02% |
| 2026-09-04 |
501049 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9314 |
1.4314 |
0.9231 |
1.4231 |
0.0083 |
0.90% |
| 2026-09-03 |
501049 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9231 |
1.4231 |
0.9223 |
1.4223 |
0.0008 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
501049 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9223 |
1.4223 |
0.9301 |
1.4301 |
-0.0078 |
-0.84% |
|
|
| 2026-09-01 |
501049 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9301 |
1.4301 |
0.9206 |
1.4206 |
0.0095 |
1.03% |
| 2026-08-31 |
501049 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9206 |
1.4206 |
0.9238 |
1.4238 |
-0.0032 |
-0.35% |
| 2026-08-28 |
501049 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9238 |
1.4238 |
0.9189 |
1.4189 |
0.0049 |
0.53% |
| 2026-08-27 |
501049 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9189 |
1.4189 |
0.9213 |
1.4213 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2026-08-26 |
501049 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9213 |
1.4213 |
0.9171 |
1.4171 |
0.0042 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
501049 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9171 |
1.4171 |
0.9128 |
1.4128 |
0.0043 |
0.47% |
| 2026-08-24 |
501049 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9128 |
1.4128 |
0.9152 |
1.4152 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
501049 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9152 |
1.4152 |
0.9217 |
1.4217 |
-0.0065 |
-0.71% |
| 2026-08-20 |
501049 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9217 |
1.4217 |
0.9112 |
1.4112 |
0.0105 |
1.15% |
| 2026-08-19 |
501049 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9112 |
1.4112 |
0.9060 |
1.4060 |
0.0052 |
0.57% |
| 2026-08-18 |
501049 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9060 |
1.4060 |
0.9017 |
1.4017 |
0.0043 |
0.48% |
| 2026-08-17 |
501049 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9017 |
1.4017 |
0.8994 |
1.3994 |
0.0023 |
0.26% |
