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东方红睿玺三年持有混合A(东证睿玺)基金净值查询(501049)

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今天最新净值 0.8918 0.0016 0.18% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.3918
  • 成立日期：2017-11-15
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：95.3517亿
  • 最近资产：56.18亿元
  • 基金公司：上海东方证券资产管理
  • 基金经理：张伟锋
今年以来东方红睿玺三年持有混合A|东证睿玺基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,东方红睿玺三年持有混合A(501049)基金累计收益率-3.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.8896 1.3896 0.8918 1.3918 -0.0022 -0.25%
2026-09-16 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.8918 1.3918 0.8902 1.3902 0.0016 0.18%
2026-09-15 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.8902 1.3902 0.8962 1.3962 -0.0060 -0.67%
2026-09-14 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.8962 1.3962 0.8989 1.3989 -0.0027 -0.30%
2026-09-11 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.8989 1.3989 0.9056 1.4056 -0.0067 -0.74%
2026-09-10 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9056 1.4056 0.9097 1.4097 -0.0041 -0.45%
2026-09-09 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9097 1.4097 0.9115 1.4115 -0.0018 -0.20%
2026-09-08 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9115 1.4115 0.9130 1.4130 -0.0015 -0.16%
2026-09-07 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9130 1.4130 0.9314 1.4314 -0.0184 -2.02%
2026-09-04 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9314 1.4314 0.9231 1.4231 0.0083 0.90%
2026-09-03 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9231 1.4231 0.9223 1.4223 0.0008 0.09%
2026-09-02 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9223 1.4223 0.9301 1.4301 -0.0078 -0.84%
2026-09-01 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9301 1.4301 0.9206 1.4206 0.0095 1.03%
2026-08-31 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9206 1.4206 0.9238 1.4238 -0.0032 -0.35%
2026-08-28 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9238 1.4238 0.9189 1.4189 0.0049 0.53%
2026-08-27 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9189 1.4189 0.9213 1.4213 -0.0024 -0.26%
2026-08-26 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9213 1.4213 0.9171 1.4171 0.0042 0.46%
2026-08-25 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9171 1.4171 0.9128 1.4128 0.0043 0.47%
2026-08-24 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9128 1.4128 0.9152 1.4152 -0.0024 -0.26%
2026-08-21 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9152 1.4152 0.9217 1.4217 -0.0065 -0.71%
2026-08-20 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9217 1.4217 0.9112 1.4112 0.0105 1.15%
2026-08-19 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9112 1.4112 0.9060 1.4060 0.0052 0.57%
2026-08-18 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9060 1.4060 0.9017 1.4017 0.0043 0.48%
2026-08-17 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9017 1.4017 0.8994 1.3994 0.0023 0.26%
2026-08-14 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.8994 1.3994 0.9011 1.4011 -0.0017 -0.19%
2026-08-13 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9011 1.4011 0.9071 1.4071 -0.0060 -0.66%
2026-08-12 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9071 1.4071 0.9135 1.4135 -0.0064 -0.70%
2026-08-11 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9135 1.4135 0.9203 1.4203 -0.0068 -0.74%
2026-08-10 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9203 1.4203 0.9073 1.4073 0.0130 1.43%
2026-08-07 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9073 1.4073 0.9111 1.4111 -0.0038 -0.42%
2026-08-06 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9111 1.4111 0.9140 1.4140 -0.0029 -0.32%
2026-08-05 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9140 1.4140 0.9151 1.4151 -0.0011 -0.12%
2026-08-04 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9151 1.4151 0.9274 1.4274 -0.0123 -1.34%
2026-08-03 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9274 1.4274 0.9339 1.4339 -0.0065 -0.70%
2026-07-31 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9339 1.4339 0.9421 1.4421 -0.0082 -0.87%
2026-07-30 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9421 1.4421 0.9292 1.4292 0.0129 1.39%
2026-07-29 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9292 1.4292 0.9151 1.4151 0.0141 1.54%
2026-07-28 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9151 1.4151 0.9034 1.4034 0.0117 1.30%
2026-07-27 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9034 1.4034 0.8931 1.3931 0.0103 1.15%
2026-07-24 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.8931 1.3931 0.9085 1.4085 -0.0154 -1.70%
2026-07-23 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9085 1.4085 0.9015 1.4015 0.0070 0.78%
2026-07-22 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9015 1.4015 0.8890 1.3890 0.0125 1.41%
2026-07-21 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.8890 1.3890 0.8935 1.3935 -0.0045 -0.50%
2026-07-20 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.8935 1.3935 0.8692 1.3692 0.0243 2.80%
2026-07-17 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.8692 1.3692 0.8754 1.3754 -0.0062 -0.71%
2026-07-16 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.8754 1.3754 0.8771 1.3771 -0.0017 -0.19%
2026-07-15 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.8771 1.3771 0.8595 1.3595 0.0176 2.05%
2026-07-14 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.8595 1.3595 0.8511 1.3511 0.0084 0.99%
2026-07-13 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.8511 1.3511 0.8482 1.3482 0.0029 0.34%
2026-07-10 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.8482 1.3482 0.8459 1.3459 0.0023 0.27%
2026-07-09 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.8459 1.3459 0.8561 1.3561 -0.0102 -1.21%
2026-07-08 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.8561 1.3561 0.8517 1.3517 0.0044 0.52%
2026-07-07 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.8517 1.3517 0.8611 1.3611 -0.0094 -1.09%
2026-07-06 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.8611 1.3611 0.8528 1.3528 0.0083 0.97%
2026-07-03 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.8528 1.3528 0.8495 1.3495 0.0033 0.39%
2026-07-02 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.8495 1.3495 0.8489 1.3489 0.0006 0.07%
2026-07-01 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.8489 1.3489 0.8376 1.3376 0.0113 1.35%
2026-06-30 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.8376 1.3376 0.8443 1.3443 -0.0067 -0.79%
2026-06-29 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.8443 1.3443 0.8368 1.3368 0.0075 0.90%
2026-06-26 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.8368 1.3368 0.8418 1.3418 -0.0050 -0.59%
2026-06-25 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.8418 1.3418 0.8487 1.3487 -0.0069 -0.81%
2026-06-24 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.8487 1.3487 0.8512 1.3512 -0.0025 -0.29%
2026-06-23 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.8512 1.3512 0.8631 1.3631 -0.0119 -1.38%
2026-06-22 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.8631 1.3631 0.8614 1.3614 0.0017 0.20%
2026-06-18 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.8614 1.3614 0.8789 1.3789 -0.0175 -2.03%
2026-06-17 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.8789 1.3789 0.8841 1.3841 -0.0052 -0.59%
2026-06-16 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.8841 1.3841 0.8978 1.3978 -0.0137 -1.55%
2026-06-15 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.8978 1.3978 0.9048 1.4048 -0.0070 -0.77%
2026-06-12 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9048 1.4048 0.8901 1.3901 0.0147 1.65%
2026-06-11 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.8901 1.3901 0.8930 1.3930 -0.0029 -0.32%
2026-06-10 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.8930 1.3930 0.8945 1.3945 -0.0015 -0.17%
2026-06-09 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.8945 1.3945 0.8953 1.3953 -0.0008 -0.09%
2026-06-08 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.8953 1.3953 0.9027 1.4027 -0.0074 -0.82%
2026-06-05 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9027 1.4027 0.9016 1.4016 0.0011 0.12%
2026-06-04 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9016 1.4016 0.9132 1.4132 -0.0116 -1.27%
2026-06-03 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9132 1.4132 0.9181 1.4181 -0.0049 -0.53%
2026-06-02 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9181 1.4181 0.9114 1.4114 0.0067 0.74%
2026-06-01 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9114 1.4114 0.8918 1.3918 0.0196 2.20%
2026-05-29 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.8918 1.3918 0.8944 1.3944 -0.0026 -0.29%
2026-05-28 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.8944 1.3944 0.9050 1.4050 -0.0106 -1.17%
2026-05-27 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9050 1.4050 0.9137 1.4137 -0.0087 -0.95%
2026-05-26 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9137 1.4137 0.9060 1.4060 0.0077 0.85%
2026-05-25 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9060 1.4060 0.9126 1.4126 -0.0066 -0.72%
2026-05-22 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9126 1.4126 0.9074 1.4074 0.0052 0.57%
2026-05-21 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9074 1.4074 0.9238 1.4238 -0.0164 -1.78%
2026-05-20 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9238 1.4238 0.9252 1.4252 -0.0014 -0.15%
2026-05-19 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9252 1.4252 0.9267 1.4267 -0.0015 -0.16%
2026-05-18 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9267 1.4267 0.9325 1.4325 -0.0058 -0.62%
2026-05-15 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9325 1.4325 0.9394 1.4394 -0.0069 -0.73%
2026-05-14 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9394 1.4394 0.9502 1.4502 -0.0108 -1.14%
2026-05-13 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9502 1.4502 0.9530 1.4530 -0.0028 -0.29%
2026-05-12 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9530 1.4530 0.9563 1.4563 -0.0033 -0.35%
2026-05-11 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9563 1.4563 0.9549 1.4549 0.0014 0.15%
2026-05-08 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9549 1.4549 0.9603 1.4603 -0.0054 -0.56%
2026-04-30 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9788 1.4788 0.9883 1.4883 -0.0095 -0.97%
2026-04-29 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9883 1.4883 0.9753 1.4753 0.0130 1.33%
2026-04-28 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9753 1.4753 0.9726 1.4726 0.0027 0.28%
2026-04-27 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9726 1.4726 0.9745 1.4745 -0.0019 -0.19%
2026-04-24 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9745 1.4745 0.9676 1.4676 0.0069 0.71%
2026-04-23 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9676 1.4676 0.9676 1.4676 0.0000 0.00%
2026-04-22 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9676 1.4676 0.9698 1.4698 -0.0022 -0.23%
2026-04-21 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9698 1.4698 0.9642 1.4642 0.0056 0.58%
2026-04-20 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9642 1.4642 0.9656 1.4656 -0.0014 -0.14%
2026-04-17 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9656 1.4656 0.9755 1.4755 -0.0099 -1.01%
2026-04-16 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9755 1.4755 0.9684 1.4684 0.0071 0.73%
2026-04-15 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9684 1.4684 0.9759 1.4759 -0.0075 -0.77%
2026-04-14 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9759 1.4759 0.9782 1.4782 -0.0023 -0.24%
2026-04-13 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9782 1.4782 0.9785 1.4785 -0.0003 -0.03%
2026-04-10 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9785 1.4785 0.9787 1.4787 -0.0002 -0.02%
2026-04-09 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9787 1.4787 0.9768 1.4768 0.0019 0.19%
2026-04-08 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9768 1.4768 0.9763 1.4763 0.0005 0.05%
2026-04-07 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9763 1.4763 0.9673 1.4673 0.0090 0.93%
2026-04-03 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9673 1.4673 0.9756 1.4756 -0.0083 -0.85%
2026-04-02 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9756 1.4756 0.9709 1.4709 0.0047 0.48%
2026-04-01 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9709 1.4709 0.9674 1.4674 0.0035 0.36%
2026-03-31 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9674 1.4674 0.9816 1.4816 -0.0142 -1.45%
2026-03-30 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9816 1.4816 0.9813 1.4813 0.0003 0.03%
2026-03-27 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9813 1.4813 0.9674 1.4674 0.0139 1.44%
2026-03-26 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9674 1.4674 0.9712 1.4712 -0.0038 -0.39%
2026-03-25 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9712 1.4712 0.9707 1.4707 0.0005 0.05%
2026-03-24 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9707 1.4707 0.9618 1.4618 0.0089 0.93%
2026-03-23 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9618 1.4618 0.9831 1.4831 -0.0213 -2.17%
2026-03-20 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9831 1.4831 0.9863 1.4863 -0.0032 -0.32%
2026-03-19 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9863 1.4863 1.0041 1.5041 -0.0178 -1.77%
2026-03-18 501049 东方红睿玺三年持有混合A 1.0041 1.5041 1.0121 1.5121 -0.0080 -0.79%
2026-03-17 501049 东方红睿玺三年持有混合A 1.0121 1.5121 1.0252 1.5252 -0.0131 -1.28%
2026-03-16 501049 东方红睿玺三年持有混合A 1.0252 1.5252 1.0418 1.5418 -0.0166 -1.62%
2026-03-13 501049 东方红睿玺三年持有混合A 1.0418 1.5418 1.0364 1.5364 0.0054 0.52%
2026-03-12 501049 东方红睿玺三年持有混合A 1.0364 1.5364 1.0302 1.5302 0.0062 0.60%
2026-03-11 501049 东方红睿玺三年持有混合A 1.0302 1.5302 1.0127 1.5127 0.0175 1.73%
2026-03-10 501049 东方红睿玺三年持有混合A 1.0127 1.5127 1.0167 1.5167 -0.0040 -0.39%
2026-03-09 501049 东方红睿玺三年持有混合A 1.0167 1.5167 1.0153 1.5153 0.0014 0.14%
2026-03-06 501049 东方红睿玺三年持有混合A 1.0153 1.5153 1.0056 1.5056 0.0097 0.96%
2026-03-05 501049 东方红睿玺三年持有混合A 1.0056 1.5056 0.9967 1.4967 0.0089 0.89%
2026-03-04 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9967 1.4967 1.0055 1.5055 -0.0088 -0.88%
2026-03-03 501049 东方红睿玺三年持有混合A 1.0055 1.5055 1.0114 1.5114 -0.0059 -0.58%
2026-03-02 501049 东方红睿玺三年持有混合A 1.0114 1.5114 0.9916 1.4916 0.0198 2.00%
2026-02-27 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9916 1.4916 0.9951 1.4951 -0.0035 -0.35%
2026-02-26 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9951 1.4951 0.9963 1.4963 -0.0012 -0.12%
2026-02-25 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9963 1.4963 0.9992 1.4992 -0.0029 -0.29%
2026-02-24 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9992 1.4992 0.9761 1.4761 0.0231 2.37%
2026-02-13 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9761 1.4761 0.9978 1.4978 -0.0217 -2.17%
2026-02-12 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9978 1.4978 0.9941 1.4941 0.0037 0.37%
2026-02-11 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9941 1.4941 0.9843 1.4843 0.0098 1.00%
2026-02-10 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9843 1.4843 0.9803 1.4803 0.0040 0.41%
2026-02-09 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9803 1.4803 0.9687 1.4687 0.0116 1.20%
2026-02-06 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9687 1.4687 0.9714 1.4714 -0.0027 -0.28%
2026-02-05 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9714 1.4714 0.9775 1.4775 -0.0061 -0.62%
2026-02-04 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9775 1.4775 0.9670 1.4670 0.0105 1.09%
2026-02-03 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9670 1.4670 0.9483 1.4483 0.0187 1.97%
2026-02-02 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9483 1.4483 0.9845 1.4845 -0.0362 -3.68%
2026-01-30 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9845 1.4845 1.0055 1.5055 -0.0210 -2.09%
2026-01-29 501049 东方红睿玺三年持有混合A 1.0055 1.5055 1.0019 1.5019 0.0036 0.36%
2026-01-28 501049 东方红睿玺三年持有混合A 1.0019 1.5019 0.9832 1.4832 0.0187 1.90%
2026-01-27 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9832 1.4832 0.9802 1.4802 0.0030 0.31%
2026-01-26 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9802 1.4802 0.9726 1.4726 0.0076 0.78%
2026-01-23 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9726 1.4726 0.9688 1.4688 0.0038 0.39%
2026-01-22 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9688 1.4688 0.9663 1.4663 0.0025 0.26%
2026-01-21 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9663 1.4663 0.9616 1.4616 0.0047 0.49%
2026-01-20 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9616 1.4616 0.9569 1.4569 0.0047 0.49%
2026-01-19 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9569 1.4569 0.9503 1.4503 0.0066 0.69%
2026-01-16 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9503 1.4503 0.9584 1.4584 -0.0081 -0.85%
2026-01-15 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9584 1.4584 0.9532 1.4532 0.0052 0.55%
2026-01-14 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9532 1.4532 0.9510 1.4510 0.0022 0.23%
2026-01-13 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9510 1.4510 0.9430 1.4430 0.0080 0.85%
2026-01-12 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9430 1.4430 0.9432 1.4432 -0.0002 -0.02%
2026-01-09 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9432 1.4432 0.9392 1.4392 0.0040 0.43%
2026-01-08 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9392 1.4392 0.9533 1.4533 -0.0141 -1.48%
2026-01-07 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9533 1.4533 0.9578 1.4578 -0.0045 -0.47%
2026-01-06 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9578 1.4578 0.9352 1.4352 0.0226 2.42%
2026-01-05 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9352 1.4352 0.9250 1.4250 0.0102 1.10%
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上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜
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