东方红睿玺三年持有混合A(东证睿玺)基金净值查询(501049)

今天最新净值 0.8902 -0.0060 -0.67% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0066 -0.0055 -0.5480% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3902
成立日期：2017-11-15
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：95.3517亿
最近资产：56.18亿元
基金公司：上海东方证券资产管理
基金经理：张伟锋

近一季东方红睿玺三年持有混合A|东证睿玺基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红睿玺三年持有混合A(501049)基金累计收益率-0.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.8918	1.3918	0.8902	1.3902	0.0016	0.18%
2026-09-15	501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.8902	1.3902	0.8962	1.3962	-0.0060	-0.67%
2026-09-14	501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.8962	1.3962	0.8989	1.3989	-0.0027	-0.30%
2026-09-11	501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.8989	1.3989	0.9056	1.4056	-0.0067	-0.74%
2026-09-10	501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.9056	1.4056	0.9097	1.4097	-0.0041	-0.45%
2026-09-09	501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.9097	1.4097	0.9115	1.4115	-0.0018	-0.20%
2026-09-08	501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.9115	1.4115	0.9130	1.4130	-0.0015	-0.16%
2026-09-07	501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.9130	1.4130	0.9314	1.4314	-0.0184	-2.02%
2026-09-04	501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.9314	1.4314	0.9231	1.4231	0.0083	0.90%
2026-09-03	501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.9231	1.4231	0.9223	1.4223	0.0008	0.09%

2026-09-02	501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.9223	1.4223	0.9301	1.4301	-0.0078	-0.84%
2026-09-01	501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.9301	1.4301	0.9206	1.4206	0.0095	1.03%
2026-08-31	501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.9206	1.4206	0.9238	1.4238	-0.0032	-0.35%
2026-08-28	501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.9238	1.4238	0.9189	1.4189	0.0049	0.53%
2026-08-27	501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.9189	1.4189	0.9213	1.4213	-0.0024	-0.26%
2026-08-26	501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.9213	1.4213	0.9171	1.4171	0.0042	0.46%
2026-08-25	501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.9171	1.4171	0.9128	1.4128	0.0043	0.47%
2026-08-24	501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.9128	1.4128	0.9152	1.4152	-0.0024	-0.26%
2026-08-21	501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.9152	1.4152	0.9217	1.4217	-0.0065	-0.71%
2026-08-20	501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.9217	1.4217	0.9112	1.4112	0.0105	1.15%
2026-08-19	501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.9112	1.4112	0.9060	1.4060	0.0052	0.57%
2026-08-18	501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.9060	1.4060	0.9017	1.4017	0.0043	0.48%
2026-08-17	501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.9017	1.4017	0.8994	1.3994	0.0023	0.26%
2026-08-14	501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.8994	1.3994	0.9011	1.4011	-0.0017	-0.19%
2026-08-13	501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.9011	1.4011	0.9071	1.4071	-0.0060	-0.66%

2026-08-12	501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.9071	1.4071	0.9135	1.4135	-0.0064	-0.70%
2026-08-11	501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.9135	1.4135	0.9203	1.4203	-0.0068	-0.74%
2026-08-10	501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.9203	1.4203	0.9073	1.4073	0.0130	1.43%
2026-08-07	501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.9073	1.4073	0.9111	1.4111	-0.0038	-0.42%
2026-08-06	501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.9111	1.4111	0.9140	1.4140	-0.0029	-0.32%
2026-08-05	501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.9140	1.4140	0.9151	1.4151	-0.0011	-0.12%
2026-08-04	501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.9151	1.4151	0.9274	1.4274	-0.0123	-1.34%
2026-08-03	501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.9274	1.4274	0.9339	1.4339	-0.0065	-0.70%
2026-07-31	501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.9339	1.4339	0.9421	1.4421	-0.0082	-0.87%
2026-07-30	501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.9421	1.4421	0.9292	1.4292	0.0129	1.39%
2026-07-29	501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.9292	1.4292	0.9151	1.4151	0.0141	1.54%
2026-07-28	501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.9151	1.4151	0.9034	1.4034	0.0117	1.30%
2026-07-27	501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.9034	1.4034	0.8931	1.3931	0.0103	1.15%
2026-07-24	501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.8931	1.3931	0.9085	1.4085	-0.0154	-1.70%
2026-07-23	501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.9085	1.4085	0.9015	1.4015	0.0070	0.78%
2026-07-22	501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.9015	1.4015	0.8890	1.3890	0.0125	1.41%
2026-07-21	501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.8890	1.3890	0.8935	1.3935	-0.0045	-0.50%
2026-07-20	501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.8935	1.3935	0.8692	1.3692	0.0243	2.80%
2026-07-17	501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.8692	1.3692	0.8754	1.3754	-0.0062	-0.71%
2026-07-16	501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.8754	1.3754	0.8771	1.3771	-0.0017	-0.19%
2026-07-15	501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.8771	1.3771	0.8595	1.3595	0.0176	2.05%
2026-07-14	501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.8595	1.3595	0.8511	1.3511	0.0084	0.99%
2026-07-13	501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.8511	1.3511	0.8482	1.3482	0.0029	0.34%
2026-07-10	501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.8482	1.3482	0.8459	1.3459	0.0023	0.27%
2026-07-09	501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.8459	1.3459	0.8561	1.3561	-0.0102	-1.21%
2026-07-08	501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.8561	1.3561	0.8517	1.3517	0.0044	0.52%
2026-07-07	501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.8517	1.3517	0.8611	1.3611	-0.0094	-1.09%
2026-07-06	501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.8611	1.3611	0.8528	1.3528	0.0083	0.97%
2026-07-03	501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.8528	1.3528	0.8495	1.3495	0.0033	0.39%
2026-07-02	501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.8495	1.3495	0.8489	1.3489	0.0006	0.07%
2026-07-01	501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.8489	1.3489	0.8376	1.3376	0.0113	1.35%
2026-06-30	501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.8376	1.3376	0.8443	1.3443	-0.0067	-0.79%
2026-06-29	501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.8443	1.3443	0.8368	1.3368	0.0075	0.90%
2026-06-26	501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.8368	1.3368	0.8418	1.3418	-0.0050	-0.59%
2026-06-25	501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.8418	1.3418	0.8487	1.3487	-0.0069	-0.81%
2026-06-24	501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.8487	1.3487	0.8512	1.3512	-0.0025	-0.29%
2026-06-23	501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.8512	1.3512	0.8631	1.3631	-0.0119	-1.38%
2026-06-22	501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.8631	1.3631	0.8614	1.3614	0.0017	0.20%
2026-06-18	501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.8614	1.3614	0.8789	1.3789	-0.0175	-2.03%
2026-06-17	501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.8789	1.3789	0.8841	1.3841	-0.0052	-0.59%

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上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红睿丰LOF	2.0350	3.67%
东方红产业	4.7830	2.77%
东方红优势	2.3310	1.30%
东方红沪港深	2.1630	0.84%
东方红睿阳三年持有混合	1.7354	0.81%
东方红京东大数据混合A	3.9270	0.61%
东方红睿满LOF	2.8720	0.56%
东方红睿泽三年持有混合A	1.6306	0.54%
东方红新动力混合A	6.0850	0.53%
东方红启东三年持有混合	1.3998	0.47%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%