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信诚永鑫定开混合A(信诚永鑫A) - 基金主页(代码:004328)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0520 -0.0025 -0.24%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0820
成立日期：2017-02-24
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.1046亿
最近资产：0.11亿
基金公司：信诚基金
基金经理：

信诚永鑫定开混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-11-27	2017-11-27	2017-11-28	分红	每份派现金0.0230元
2017-07-20	2017-07-20	2017-07-21	分红	每份派现金0.0070元

信诚永鑫定开混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600309	万华化学	0.0000	6.68%	0.16%

信诚永鑫定开混合A(004328)基金档案

基金代码	004328	基金简称	信诚永鑫定开混合A	基金全称
发行日期	2017-02-09~2017-02-20	成立日期	2017-02-24	基金类型	混合型
基金经理		基金托管人		基金公司	信诚基金
最近资产	0.11亿	最近份额	0.1046亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚至利混合A	2.0147	3.97%
中信保诚至利混合C	2.0004	3.97%
中信保诚周期LOF	8.2808	2.69%
中信保诚中小盘混合A	5.6460	2.62%
中信保诚鼎利LOF	2.6473	2.57%
智能家居	1.3525	2.53%
中信保诚新兴产业混合A	3.5688	2.47%
信息安全	0.7491	2.10%
TMTLOF	1.4273	2.09%
信诚至远A	3.1513	1.87%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%