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信诚永鑫定开混合A(信诚永鑫A)(004328)基金分红送配

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今天最新净值 1.0520 -0.0025 -0.24%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0820
成立日期：2017-02-24
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.1046亿
最近资产：0.11亿
基金公司：信诚基金
基金经理：

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2017-11-27	2017-11-27	2017-11-28	每份派现金0.0230元
2017-07-20	2017-07-20	2017-07-21	每份派现金0.0070元

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚多策略	2.3002	0.94%
医药生物科技LOF	1.0397	0.54%
中信保诚幸福消费混合A	1.3202	0.49%
中信保诚至利混合C	1.9241	0.41%
中信保诚至利混合A	1.9378	0.40%
中信保诚中小盘混合A	5.5019	0.38%
中信保诚新兴产业混合A	3.4828	0.24%
基建工程LOF	0.7007	0.17%