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2017年05月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3970 0.3970 0.3850 0.3850 0.0120 3.12% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 167301 方正富邦中证保险A 1.0080 1.0410 0.9850 1.0170 0.0230 2.34% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0888 0.0888 0.0869 0.0869 0.0019 2.19% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6130 0.6130 0.6000 0.6000 0.0130 2.17% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4340 0.4340 0.4250 0.4250 0.0090 2.12% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 501018 南方原油A 0.9053 0.9053 0.8884 0.8884 0.0169 1.90% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161129 易方达原油A类人民币 0.9084 0.9084 0.8916 0.8916 0.0168 1.88% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003321 易方达原油C类人民币 0.9071 0.9071 0.8904 0.8904 0.0167 1.88% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 164815 工银国际原油人民币 0.7825 0.7825 0.7681 0.7681 0.0144 1.87% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003322 易方达原油A类美元汇 0.1315 0.1315 0.1291 0.1291 0.0024 1.86% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003563 工银国际原油美元现汇 0.1133 0.1133 0.1113 0.1113 0.0020 1.80% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003323 易方达原油C类美元汇 0.1313 0.1313 0.1290 0.1290 0.0023 1.78% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.1020 1.1020 1.0830 1.0830 0.0190 1.75% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.1020 1.1020 1.0830 1.0830 0.0190 1.75% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.2430 1.2430 1.2220 1.2220 0.0210 1.72% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9833 0.9833 0.9671 0.9671 0.0162 1.68% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9827 0.9827 0.9665 0.9665 0.0162 1.68% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 165510 信诚四国配置 0.7650 0.7650 0.7540 0.7540 0.0110 1.46% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 163208 诺安油气能源 0.8910 0.8910 0.8790 0.8790 0.0120 1.37% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6380 0.6380 0.6300 0.6300 0.0080 1.27% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9520 0.9920 0.9410 0.9810 0.0110 1.17% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 512070 易方达沪深300非银ETF 1.6440 1.6440 1.6254 1.6254 0.0186 1.14% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002803 东方红沪港深混合 1.1860 1.1860 1.1730 1.1730 0.0130 1.11% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2020 1.2520 1.1890 1.2390 0.0130 1.09% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.2010 1.4400 1.1880 1.4270 0.0130 1.09% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.1683 1.1683 1.1557 1.1557 0.0126 1.09% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7476 0.7476 0.7396 0.7396 0.0080 1.08% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003812 中金金利C 1.0215 1.0215 1.0109 1.0109 0.0106 1.05% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 150170 汇添富恒生指数分级B 1.1790 1.1790 1.1670 1.1670 0.0120 1.03% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003890 汇安丰泽混合C 1.1201 1.1201 1.1088 1.1088 0.0113 1.02% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 003889 汇安丰泽混合A 1.1207 1.1207 1.1095 1.1095 0.0112 1.01% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1278 1.1278 1.1166 1.1166 0.0112 1.00% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2170 1.2170 1.2050 1.2050 0.0120 1.00% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.0140 1.0140 1.0040 1.0040 0.0100 1.00% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.9220 0.9220 0.9130 0.9130 0.0090 0.99% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 169101 东方红睿丰混合 1.3280 2.0070 1.3150 1.9940 0.0130 0.99% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9442 1.0213 0.9351 1.0122 0.0091 0.97% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.9430 0.9630 0.9340 0.9540 0.0090 0.96% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0790 1.0790 1.0688 1.0688 0.0102 0.95% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 118001 易方达亚洲精选股票 0.8630 0.8630 0.8550 0.8550 0.0080 0.94% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001112 东方红中国优势混合 1.1850 1.1850 1.1740 1.1740 0.0110 0.94% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7659 0.7659 0.7589 0.7589 0.0070 0.92% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.5480 1.5480 1.5340 1.5340 0.0140 0.91% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161714 招商标普金砖四国指数 0.8900 0.8900 0.8820 0.8820 0.0080 0.91% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1562 0.1562 0.1548 0.1548 0.0014 0.90% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1562 0.1562 0.1548 0.1548 0.0014 0.90% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.3740 1.3740 1.3620 1.3620 0.0120 0.88% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001986 前海开源人工智能主题混合A 1.1430 1.1430 1.1330 1.1330 0.0100 0.88% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.9310 0.9310 0.9230 0.9230 0.0080 0.87% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8090 0.8410 0.8020 0.8340 0.0070 0.87% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0400 1.0400 1.0310 1.0310 0.0090 0.87% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 510230 国泰上证180金融ETF 5.1386 1.4594 5.0951 1.4471 0.0435 0.85% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 510650 上证金融地产发起式ETF 1.4516 1.4516 1.4393 1.4393 0.0123 0.85% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3060 1.4660 1.2950 1.4550 0.0110 0.85% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.2202 1.2202 1.2104 1.2104 0.0098 0.81% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020021 国泰金融ETF联接A 1.4129 1.4129 1.4015 1.4015 0.0114 0.81% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 320017 诺安全球收益不动产 1.5170 1.5170 1.5050 1.5050 0.0120 0.80% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1891 0.2137 0.1876 0.2122 0.0015 0.80% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.0070 2.8170 1.9910 2.8010 0.0160 0.80% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519068 汇添富成长焦点混合 1.9542 2.7222 1.9387 2.7067 0.0155 0.80% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 169102 东方红睿阳三年持有混合 1.2530 1.6360 1.2430 1.6260 0.0100 0.80% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.1310 1.1310 1.1221 1.1221 0.0089 0.79% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001553 天弘中证证券保险C 0.7036 0.7036 0.6982 0.6982 0.0054 0.77% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001657 长安鑫富领先混合A 1.0450 1.0450 1.0370 1.0370 0.0080 0.77% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001552 天弘中证证券保险A 0.7070 0.7070 0.7016 0.7016 0.0054 0.77% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0641 1.0641 1.0560 1.0560 0.0081 0.77% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9280 0.9280 0.9210 0.9210 0.0070 0.76% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001956 国联安科技动力 0.9260 0.9260 0.9190 0.9190 0.0070 0.76% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.2610 1.2610 1.2520 1.2520 0.0090 0.72% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001281 长安鑫利优选混合A 1.2016 1.2016 1.1930 1.1930 0.0086 0.72% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002072 长安鑫利优选混合C 1.1997 1.1997 1.1911 1.1911 0.0086 0.72% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1140 1.7080 1.1060 1.7040 0.0080 0.72% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001712 东方红优势精选混合 1.1120 1.1120 1.1040 1.1040 0.0080 0.72% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000934 国富大中华精选混合 1.1130 1.1130 1.1050 1.1050 0.0080 0.72% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9920 0.9920 0.9850 0.9850 0.0070 0.71% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 1.0030 1.0030 0.9960 0.9960 0.0070 0.70% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001782 九泰久益混合A 1.0240 1.0240 1.0170 1.0170 0.0070 0.69% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001844 九泰久益混合C 1.0240 1.0240 1.0170 1.0170 0.0070 0.69% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 169103 东方红睿轩三年持有混合 1.1600 1.2020 1.1520 1.1940 0.0080 0.69% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002891 华夏移动互联混合人民币 1.0370 1.0370 1.0300 1.0300 0.0070 0.68% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002732 长盛沪港深混合 1.0710 1.0710 1.0640 1.0640 0.0070 0.66% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160516 博时证券公司ETF联接A 1.0448 0.6755 1.0382 0.6713 0.0066 0.64% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 730001 方正富邦创新动力混合A 1.1280 1.8780 1.1210 1.8710 0.0070 0.62% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001371 富国沪港深价值混合A 1.1630 1.1630 1.1560 1.1560 0.0070 0.61% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 620001 金元顺安宝石动力混合 0.9799 1.0399 0.9741 1.0341 0.0058 0.60% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1501 0.1501 0.1492 0.1492 0.0009 0.60% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001102 前海开源国家比较优势混合A 1.1740 1.1740 1.1670 1.1670 0.0070 0.60% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 050015 博时大中华亚太精选 1.1790 1.2610 1.1720 1.2540 0.0070 0.60% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1501 0.1501 0.1492 0.1492 0.0009 0.60% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 512010 易方达沪深300医药ETF 1.4175 1.4175 1.4092 1.4092 0.0083 0.59% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001878 嘉实沪港深精选股票 1.3890 1.3890 1.3810 1.3810 0.0080 0.58% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050020 博时抗通胀增强回报 0.5170 0.5170 0.5140 0.5140 0.0030 0.58% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.8860 1.5430 0.8810 1.5380 0.0050 0.57% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000251 工银金融地产混合A 1.9570 2.4760 1.9460 2.4650 0.0110 0.57% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.2644 1.1756 2.2519 1.1631 0.0125 0.56% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.3744 1.3744 1.3667 1.3667 0.0077 0.56% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004091 博时沪港深价值优选A 1.0439 1.0439 1.0381 1.0381 0.0058 0.56% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 513600 南方恒指ETF 2.2807 1.1829 2.2679 1.1701 0.0128 0.56% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004092 博时沪港深价值优选C 1.0569 1.0569 1.0510 1.0510 0.0059 0.56% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000071 华夏恒生ETF联接A 1.3407 1.3407 1.3334 1.3334 0.0073 0.55% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0970 1.1740 1.0910 1.1680 0.0060 0.55% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.2790 1.2790 1.2720 1.2720 0.0070 0.55% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1080 1.3180 1.1020 1.3120 0.0060 0.54% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9290 0.9290 0.9240 0.9240 0.0050 0.54% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.1099 1.1099 1.1039 1.1039 0.0060 0.54% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 257070 国联安优选行业混合 1.4840 1.7850 1.4760 1.7770 0.0080 0.54% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1707 0.1717 0.1698 0.1708 0.0009 0.53% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 620002 金元顺安成长动力混合 0.9400 1.1600 0.9350 1.1550 0.0050 0.53% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 070012 嘉实海外中国股票混合 0.7580 0.7580 0.7540 0.7540 0.0040 0.53% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.1380 1.1380 1.1320 1.1320 0.0060 0.53% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1941 0.1941 0.1931 0.1931 0.0010 0.52% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1941 0.1941 0.1931 0.1931 0.0010 0.52% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.0034 1.0034 0.9982 0.9982 0.0052 0.52% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002379 工银香港中小盘人民币 1.1900 1.1900 1.1840 1.1840 0.0060 0.51% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.9870 0.9870 0.9820 0.9820 0.0050 0.51% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003396 东方红优享红利混合A 1.0828 1.0828 1.0773 1.0773 0.0055 0.51% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.3790 1.3790 1.3720 1.3720 0.0070 0.51% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 501050 华夏上证50AH优选指数A 1.0060 1.0060 1.0010 1.0010 0.0050 0.50% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003597 长盛盛腾混合C 1.1163 1.1163 1.1107 1.1107 0.0056 0.50% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000751 嘉实新兴产业股票 1.6170 1.6170 1.6090 1.6090 0.0080 0.50% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 510110 海富通上证周期ETF 2.9930 1.2010 2.9780 1.1860 0.0150 0.50% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.5412 1.5412 1.5335 1.5335 0.0077 0.50% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5369 1.5369 1.5292 1.5292 0.0077 0.50% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003596 长盛盛腾混合A 1.1115 1.1115 1.1060 1.1060 0.0055 0.50% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.4280 1.4380 1.4210 1.4310 0.0070 0.49% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.6860 1.8860 1.6780 1.8780 0.0080 0.48% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160923 大成海外中国机会混合 1.0470 1.0470 1.0420 1.0420 0.0050 0.48% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.2580 1.2580 1.2520 1.2520 0.0060 0.48% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002380 工银香港中小盘美元 0.1723 0.1723 0.1715 0.1715 0.0008 0.47% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519027 海富通上证周期ETF联接 1.0640 1.0640 1.0590 1.0590 0.0050 0.47% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.8590 0.8590 0.8550 0.8550 0.0040 0.47% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 070032 嘉实优化红利混合A 1.0640 1.9170 1.0590 1.9120 0.0050 0.47% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0730 1.0730 1.0680 1.0680 0.0050 0.47% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001044 嘉实新消费股票A 1.0690 1.0690 1.0640 1.0640 0.0050 0.47% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.0600 1.0600 1.0550 1.0550 0.0050 0.47% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519601 海富通中国海外混合 1.5270 1.7970 1.5200 1.7900 0.0070 0.46% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.3280 1.3280 1.3220 1.3220 0.0060 0.45% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001764 广发沪港深新机遇股票 1.1060 1.1060 1.1010 1.1010 0.0050 0.45% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002121 广发沪港深新起点股票A 1.1250 1.1250 1.1200 1.1200 0.0050 0.45% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.5678 1.5678 1.5610 1.5610 0.0068 0.44% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002653 泰康沪港深精选混合 1.1583 1.1583 1.1532 1.1532 0.0051 0.44% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004209 大成智惠量化多策略混合A 1.0079 1.0079 1.0035 1.0035 0.0044 0.44% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9130 0.9130 0.9090 0.9090 0.0040 0.44% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7050 0.7430 0.7020 0.7400 0.0030 0.43% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 110003 易方达上证50增强A 1.0813 2.9313 1.0768 2.9268 0.0045 0.42% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2441 0.2702 0.2431 0.2692 0.0010 0.41% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.2350 1.5300 1.2300 1.5250 0.0050 0.41% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 241001 华宝海外中国成长混合 1.4580 1.4580 1.4520 1.4520 0.0060 0.41% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519139 海富通沪港深混合A 1.0232 1.0232 1.0190 1.0190 0.0042 0.41% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161211 国投沪深300金融地产联接 1.2780 1.2780 1.2729 1.2729 0.0051 0.40% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1544 1.1544 1.1498 1.1498 0.0046 0.40% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.1109 1.1109 1.1065 1.1065 0.0044 0.40% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 350001 天治财富增长混合 0.9852 2.8305 0.9813 2.8266 0.0039 0.40% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 510680 万家上证50ETF 1.8133 1.8133 1.8062 1.8062 0.0071 0.39% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000260 信诚季季定期支付债券 1.2960 1.4750 1.2910 1.4700 0.0050 0.39% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003710 国投瑞银和顺债券 1.0300 1.0300 1.0260 1.0260 0.0040 0.39% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001603 易方达安盈回报混合A 1.0440 1.0440 1.0400 1.0400 0.0040 0.38% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.0630 1.0630 1.0590 1.0590 0.0040 0.38% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000746 招商行业精选股票基金 1.3140 1.3140 1.3090 1.3090 0.0050 0.38% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 180018 银华和谐主题混合 1.8330 1.9130 1.8260 1.9060 0.0070 0.38% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8200 0.8200 0.8170 0.8170 0.0030 0.37% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 510710 博时上证50ETF 2.3466 0.7254 2.3379 0.7167 0.0087 0.37% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 233008 大摩消费领航混合 0.8920 0.8920 0.8887 0.8887 0.0033 0.37% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6820 1.7920 1.6760 1.7860 0.0060 0.36% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161620 融通核心价值混合A 0.8450 0.8450 0.8420 0.8420 0.0030 0.36% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001549 天弘上证50ETF联接C 0.8752 0.8752 0.8721 0.8721 0.0031 0.36% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001548 天弘上证50ETF联接A 0.8800 0.8800 0.8769 0.8769 0.0031 0.35% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.1800 0.0000 1.1760 0.0000 0.0040 0.34% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 377010 摩根阿尔法混合A 3.5667 5.4867 3.5545 5.4745 0.0122 0.34% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.4104 1.4104 1.4058 1.4058 0.0046 0.33% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6000 0.6000 0.5980 0.5980 0.0020 0.33% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 620006 金元顺安消费主题混合 0.9360 0.9360 0.9330 0.9330 0.0030 0.32% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004019 招商兴华灵活配置混合C 1.0190 1.0190 1.0158 1.0158 0.0032 0.32% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.5895 1.5895 1.5844 1.5844 0.0051 0.32% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004018 招商兴华灵活配置混合A 1.0191 1.0191 1.0159 1.0159 0.0032 0.32% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001237 博时上证50ETF联接A 0.7856 0.7856 0.7831 0.7831 0.0025 0.32% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.2430 1.2430 1.2390 1.2390 0.0040 0.32% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 502040 长盛上证50指数(LOF) 0.9380 0.9720 0.9350 0.9690 0.0030 0.32% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1608 0.1608 0.1603 0.1603 0.0005 0.31% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.3060 1.3560 1.3020 1.3520 0.0040 0.31% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.1385 0.7403 1.1350 0.7368 0.0035 0.31% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003096 中欧医疗健康混合C 0.9820 0.9820 0.9790 0.9790 0.0030 0.31% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 003095 中欧医疗健康混合A 0.9850 0.9850 0.9820 0.9820 0.0030 0.31% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 399001 中海上证50指数增强 0.9780 0.9780 0.9750 0.9750 0.0030 0.31% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.0515 1.0515 1.0483 1.0483 0.0032 0.31% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160125 南方香港优选股票 0.8673 0.9573 0.8646 0.9546 0.0027 0.31% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.0601 1.0601 1.0569 1.0569 0.0032 0.30% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 510050 华夏上证50ETF 2.3230 3.1570 2.3160 3.1500 0.0070 0.30% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002387 工银沪港深股票A 1.0170 1.0170 1.0140 1.0140 0.0030 0.30% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004153 中信保诚新悦混合A 1.0070 1.0070 1.0040 1.0040 0.0030 0.30% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.0124 1.0124 1.0094 1.0094 0.0030 0.30% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 183001 银华全球优选 1.0420 1.0420 1.0390 1.0390 0.0030 0.29% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002043 天治研究驱动混合C 1.0460 1.0460 1.0430 1.0430 0.0030 0.29% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.3690 1.3690 1.3650 1.3650 0.0040 0.29% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0470 1.0770 1.0440 1.0740 0.0030 0.29% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.7150 2.1050 1.7100 2.1000 0.0050 0.29% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.7895 0.7895 0.7872 0.7872 0.0023 0.29% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4240 1.4240 1.4200 1.4200 0.0040 0.28% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.4420 1.4720 1.4380 1.4680 0.0040 0.28% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0770 1.1300 1.0740 1.1280 0.0030 0.28% 2017-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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