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2016年04月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0791 0.0791 0.0763 0.0763 0.0028 3.67% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5120 0.5120 0.4940 0.4940 0.0180 3.64% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.4920 0.4920 0.4790 0.4790 0.0130 2.71% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4450 0.4450 0.4340 0.4340 0.0110 2.53% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 163208 诺安油气能源 0.7630 0.7630 0.7450 0.7450 0.0180 2.42% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8070 0.8470 0.7900 0.8300 0.0170 2.15% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0730 1.0730 1.0510 1.0510 0.0220 2.09% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0810 1.0810 1.0590 1.0590 0.0220 2.08% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.7650 0.7650 0.7500 0.7500 0.0150 2.00% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 164815 工银国际原油人民币 0.7480 0.7480 0.7360 0.7360 0.0120 1.63% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 398061 中海消费混合A 2.0090 2.2190 1.9780 2.1880 0.0310 1.57% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 165510 信诚四国配置 0.6320 0.6320 0.6230 0.6230 0.0090 1.44% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001729 银华逆向投资定开混合 0.8590 0.8590 0.8470 0.8470 0.0120 1.42% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.8470 0.8470 0.8360 0.8360 0.0110 1.32% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.7180 0.7380 0.7090 0.7290 0.0090 1.27% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161714 招商标普金砖四国指数 0.6700 0.6700 0.6620 0.6620 0.0080 1.21% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000747 广发逆向策略混合A 1.4630 1.4630 1.4460 1.4460 0.0170 1.18% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002223 中邮尊享一年定开混合 1.0810 1.0810 1.0690 1.0690 0.0120 1.12% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 150170 汇添富恒生指数分级B 0.7270 0.7270 0.7190 0.7190 0.0080 1.11% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 270007 广发大盘成长混合 1.0337 1.0337 1.0225 1.0225 0.0112 1.10% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001956 国联安科技动力 1.0320 1.0320 1.0220 1.0220 0.0100 0.98% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.7360 0.7360 0.7290 0.7290 0.0070 0.96% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.1040 1.1040 1.0940 1.0940 0.0100 0.91% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4010 1.4010 1.3890 1.3890 0.0120 0.86% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0010 1.0010 0.9930 0.9930 0.0080 0.81% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9340 0.9340 0.9270 0.9270 0.0070 0.76% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1070 1.2500 1.0990 1.2420 0.0080 0.73% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000216 华安黄金ETF联接A 0.9600 0.9600 0.9530 0.9530 0.0070 0.73% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1220 1.2590 1.1140 1.2510 0.0080 0.72% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4190 0.4190 0.4160 0.4160 0.0030 0.72% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1546 0.1546 0.1535 0.1535 0.0011 0.72% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8470 0.8470 0.8410 0.8410 0.0060 0.71% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.4200 1.4980 1.4100 1.4880 0.0100 0.71% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 050022 博时回报混合 1.7430 1.8590 1.7310 1.8470 0.0120 0.69% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 159937 博时黄金ETF 2.5704 1.0093 2.5533 1.0026 0.0171 0.67% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2180 1.3780 1.2100 1.3700 0.0080 0.66% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 518880 华安黄金ETF 2.5740 0.9720 2.5570 0.9550 0.0170 0.66% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000929 博时黄金D 2.5874 1.1579 2.5708 1.1510 0.0166 0.65% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 159934 易方达黄金ETF 2.5639 1.0445 2.5474 1.0280 0.0165 0.65% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 518800 国泰黄金ETF 2.5536 0.9660 2.5371 0.9495 0.0165 0.65% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000930 博时黄金I 2.5764 1.0739 2.5599 1.0670 0.0165 0.64% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1882 0.2128 0.1870 0.2116 0.0012 0.64% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.8847 0.8847 0.8791 0.8791 0.0056 0.64% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000217 华安黄金ETF联接C 0.9570 0.9570 0.9510 0.9510 0.0060 0.63% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 320017 诺安全球收益不动产 1.4710 1.4710 1.4620 1.4620 0.0090 0.62% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000393 招商标普指数-港币 1.4305 1.4645 1.4219 1.4559 0.0086 0.60% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1351 0.1351 0.1343 0.1343 0.0008 0.60% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1351 0.1351 0.1343 0.1343 0.0008 0.60% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.6870 0.6870 0.6830 0.6830 0.0040 0.59% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.8743 0.8743 0.8692 0.8692 0.0051 0.59% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000391 招商标普指数-人民币 1.1933 1.2203 1.1864 1.2134 0.0069 0.58% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6228 0.6228 0.6192 0.6192 0.0036 0.58% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001565 永赢量化混合发起式 0.8900 0.8900 0.8850 0.8850 0.0050 0.57% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7880 0.8401 0.7835 0.8356 0.0045 0.57% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000392 招商标普指数-美元 0.1843 0.1887 0.1833 0.1877 0.0010 0.55% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5560 0.5560 0.5530 0.5530 0.0030 0.54% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.0050 1.0050 1.0000 1.0000 0.0050 0.50% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0080 1.0080 1.0030 1.0030 0.0050 0.50% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001717 工银前沿医疗股票A 1.0130 1.0130 1.0080 1.0080 0.0050 0.50% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 410007 华富价值增长混合A 1.0406 1.8406 1.0354 1.8354 0.0052 0.50% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 485011 工银瑞信双利债券B 1.6260 1.6260 1.6180 1.6180 0.0080 0.49% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 485111 工银瑞信双利债券A 1.6650 1.6650 1.6570 1.6570 0.0080 0.48% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 513660 华夏沪港通恒生ETF 1.7124 0.8890 1.7042 0.8848 0.0082 0.48% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 513600 南方恒指ETF 1.7328 0.8987 1.7245 0.8904 0.0083 0.48% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 350005 天治中国制造2025 1.5670 1.5670 1.5595 1.5595 0.0075 0.48% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.8500 0.8500 0.8460 0.8460 0.0040 0.47% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0282 1.0282 1.0234 1.0234 0.0048 0.47% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8690 0.9230 0.8650 0.9190 0.0040 0.46% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1557 0.1557 0.1550 0.1550 0.0007 0.45% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1557 0.1557 0.1550 0.1550 0.0007 0.45% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519069 汇添富价值精选混合 2.2180 3.0940 2.2080 3.0840 0.0100 0.45% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9120 0.9120 0.9080 0.9080 0.0040 0.44% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4050 1.4730 1.3990 1.4670 0.0060 0.43% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.1610 1.1710 1.1560 1.1660 0.0050 0.43% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7200 0.7200 0.7170 0.7170 0.0030 0.42% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 169103 东方红睿轩三年持有混合 1.0210 1.0210 1.0170 1.0170 0.0040 0.39% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000970 东方红睿元混合 1.3190 1.3190 1.3140 1.3140 0.0050 0.38% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 166904 民生加银平稳添利债券A 1.1230 1.3020 1.1190 1.2980 0.0040 0.36% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 166905 民生加银平稳添利债券C 1.1200 1.2900 1.1160 1.2860 0.0040 0.36% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.1120 1.1350 1.1080 1.1310 0.0040 0.36% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519700 交银主题优选混合A 1.7110 1.7260 1.7050 1.7200 0.0060 0.35% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.4490 1.7690 1.4440 1.7640 0.0050 0.35% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020001 国泰金鹰增长混合 0.8830 4.5660 0.8800 4.5630 0.0030 0.34% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 320006 诺安灵活配置混合 2.0410 2.6210 2.0340 2.6140 0.0070 0.34% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9030 0.9030 0.9000 0.9000 0.0030 0.33% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519156 新华行业灵活配置混合A 1.2450 2.1890 1.2410 2.1850 0.0040 0.32% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 513500 博时标普500ETF 1.2211 1.2211 1.2173 1.2173 0.0038 0.31% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 050025 博时标普500ETF联接A 1.5164 1.5754 1.5119 1.5709 0.0045 0.30% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.0000 1.3960 0.9970 1.3930 0.0030 0.30% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001917 招商量化精选股票A 1.0070 1.0070 1.0040 1.0040 0.0030 0.30% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002132 广发鑫享灵活配置混合A 1.0040 1.0040 1.0010 1.0010 0.0030 0.30% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000696 汇添富环保行业股票 1.3290 1.3290 1.3250 1.3250 0.0040 0.30% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.6860 0.7180 0.6840 0.7160 0.0020 0.29% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 180028 银华永祥灵活配置混合 1.3810 1.5930 1.3770 1.5890 0.0040 0.29% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519091 新华泛资源优势混合 1.8160 1.8160 1.8110 1.8110 0.0050 0.28% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000728 工银目标收益一年定开C 1.1290 1.1290 1.1260 1.1260 0.0030 0.27% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 310328 申万菱信新动力混合A 0.6583 2.9885 0.6565 2.9853 0.0018 0.27% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160106 南方高增长混合(LOF) 1.2249 3.6869 1.2216 3.6836 0.0033 0.27% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.6040 1.6040 1.6000 1.6000 0.0040 0.25% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 202005 南方成份精选混合A 0.8685 1.4979 0.8663 1.4957 0.0022 0.25% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000934 国富大中华精选混合 0.8170 0.8170 0.8150 0.8150 0.0020 0.25% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 183001 银华全球优选 0.8460 0.8460 0.8440 0.8440 0.0020 0.24% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.2990 1.5490 1.2960 1.5460 0.0030 0.23% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.8720 0.8720 0.8700 0.8700 0.0020 0.23% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 150166 国富恒利分级债券B 1.4470 1.4470 1.4440 1.4440 0.0030 0.21% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000410 益民服务领先混合A 2.4350 2.4350 2.4300 2.4300 0.0050 0.21% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.0240 1.0240 1.0220 1.0220 0.0020 0.20% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002451 平安睿享文娱混合C 1.0020 1.0020 1.0000 1.0000 0.0020 0.20% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002536 中银鑫利混合C 1.0020 1.0020 1.0000 1.0000 0.0020 0.20% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002103 招商康泰灵活配置混合 1.0140 1.0140 1.0120 1.0120 0.0020 0.20% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001935 国泰全球绝对收益美元现汇 0.9880 0.9880 0.9860 0.9860 0.0020 0.20% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001936 国泰全球绝对收益人民币 1.0000 1.0000 0.9980 0.9980 0.0020 0.20% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002447 博时裕安纯债定开债发起式 1.0030 1.0030 1.0010 1.0010 0.0020 0.20% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 166903 民生加银平稳增利C 1.0620 1.2860 1.0600 1.2840 0.0020 0.19% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 166902 民生加银平稳增利A 1.0640 1.3010 1.0620 1.2990 0.0020 0.19% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001615 中欧睿尚定期开放混合A 1.0360 1.0360 1.0340 1.0340 0.0020 0.19% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 050020 博时抗通胀增强回报 0.5170 0.5170 0.5160 0.5160 0.0010 0.19% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519157 新华行业灵活配置混合C 1.1060 1.1060 1.1040 1.1040 0.0020 0.18% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.1040 1.1040 1.1020 1.1020 0.0020 0.18% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 241001 华宝海外中国成长混合 1.1540 1.1540 1.1520 1.1520 0.0020 0.17% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519055 海富通双利债券 1.1560 1.1560 1.1540 1.1540 0.0020 0.17% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519160 新华安享惠金定期债券A 1.1580 1.4160 1.1560 1.4140 0.0020 0.17% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5820 0.5820 0.5810 0.5810 0.0010 0.17% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2730 1.2730 1.2710 1.2710 0.0020 0.16% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000074 工银信用纯债一年定开债A 1.2880 1.2880 1.2860 1.2860 0.0020 0.16% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000077 工银信用纯债一年定开债C 1.2730 1.2730 1.2710 1.2710 0.0020 0.16% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 530012 建信积极配置混合 1.9970 2.0650 1.9940 2.0620 0.0030 0.15% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 164509 国富恒利债券(LOF)A 1.3520 1.4240 1.3500 1.4220 0.0020 0.15% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000695 大成景益平稳收益混合A 1.3720 1.3720 1.3700 1.3700 0.0020 0.15% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160641 鹏华丰锐债券LOF 103.2670 1.0710 103.1140 1.0700 0.1530 0.15% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 090015 大成内需增长混合A 2.1610 2.1610 2.1580 2.1580 0.0030 0.14% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 960018 大成内需增长混合H 2.1620 2.1620 2.1590 2.1590 0.0030 0.14% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.7600 0.7600 0.7590 0.7590 0.0010 0.13% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001366 金鹰产业整合混合A 0.7900 0.7900 0.7890 0.7890 0.0010 0.13% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7430 0.7430 0.7420 0.7420 0.0010 0.13% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.7450 0.7450 0.7440 0.7440 0.0010 0.13% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.5080 1.5080 1.5060 1.5060 0.0020 0.13% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 0.9460 0.9460 0.9450 0.9450 0.0010 0.11% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001371 富国沪港深价值混合A 0.9270 0.9270 0.9260 0.9260 0.0010 0.11% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9100 0.9400 0.9090 0.9390 0.0010 0.11% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 398051 中海环保新能源混合 0.8820 0.8820 0.8810 0.8810 0.0010 0.11% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001791 大成绝对收益策略混合A 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000352 国富恒丰一年持有期债券C 1.0380 1.2150 1.0370 1.2140 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002535 中银鑫利混合A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002116 广发安享混合A 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002015 南方荣光A 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002491 银华添益定期开放债券A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002261 中银宝利混合A 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000817 中银安心回报 1.0420 1.0850 1.0410 1.0840 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000291 鹏华普悦债券 1.0340 1.3390 1.0330 1.3380 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002486 上银慧添利债券 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000910 鑫元合丰纯债C 1.0140 1.0700 1.0130 1.0690 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.0510 1.0510 1.0500 1.0500 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161627 融通通福债券(LOF)C 1.0120 1.1100 1.0110 1.1090 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001896 泰达宏利绝对混合 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002285 长盛同裕纯债E 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002283 长盛同裕纯债A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002292 诺安益鑫灵活配置混合A 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002442 鑫元汇利债券 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002367 国联安安稳混合 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0080 1.1950 1.0070 1.1940 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002361 国富恒瑞债券A 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002397 中邮增力债券 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002464 创金合信尊利纯债 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 240003 华宝宝康债券A 1.3292 1.9692 1.3279 1.9679 0.0013 0.10% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000501 华富恒富18个月定开债C 1.0010 1.0910 1.0000 1.0900 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001390 中融鑫视野混合C 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001368 兴业稳固收益一年理财债券 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002117 广发安享混合C 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001792 大成绝对收益策略混合C 0.9930 0.9930 0.9920 0.9920 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002395 鹏华丰尚定开债A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002150 博时裕和纯债 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002284 长盛同裕纯债C 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002362 国富恒瑞债券C 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002381 东海祥瑞A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002389 招商安德灵活配置混合A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002461 中银珍利混合A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000814 鑫元合享纯债C 1.0230 1.0810 1.0220 1.0800 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002552 华夏恒利定开债 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.0450 1.2670 1.0440 1.2660 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002393 华安全球美元收益债C 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000256 上投摩根红利回报混合A 1.0090 1.2670 1.0080 1.2660 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 675013 西部利得稳健双利债券C 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002355 国投瑞银岁赢利债券 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0319 0.6923 1.0310 0.6914 0.0009 0.09% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160128 南方金利定开债券A 1.0680 1.3330 1.0670 1.3320 0.0010 0.09% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000914 中加纯债债券 1.0144 1.0675 1.0135 1.0666 0.0009 0.09% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000378 摩根双债增利债券C 1.1000 1.4090 1.0990 1.4080 0.0010 0.09% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000415 大摩添利18个月定开债A 1.0740 1.1740 1.0730 1.1730 0.0010 0.09% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000272 中邮定开债券C 1.1260 1.2510 1.1250 1.2500 0.0010 0.09% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1090 1.1790 1.1080 1.1780 0.0010 0.09% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1770 1.2450 1.1760 1.2440 0.0010 0.09% 2016-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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