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2015年06月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159943 大成深证成份ETF 14.3730 14.3730 0.9320 0.9320 13.4410 1000.00% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 165809 东吴中证可转债指数 1.0000 1.3220 0.8240 1.2640 0.1760 21.36% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 470058 汇添富可转换债券A 1.7970 1.8670 1.6020 1.6720 0.1950 12.17% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 470059 汇添富可转换债券C 1.7700 1.8400 1.5780 1.6480 0.1920 12.17% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 163817 中银转债增强债券B 2.6010 2.6010 2.3200 2.3200 0.2810 12.11% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 163816 中银转债增强债券A 2.6420 2.6420 2.3570 2.3570 0.2850 12.09% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 240018 华宝可转债债券A 1.5812 1.5812 1.4207 1.4207 0.1605 11.30% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 090017 大成可转债增强债券A 1.7300 1.7400 1.5660 1.5760 0.1640 10.47% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 310518 申万菱信可转债债券A 1.9160 2.0660 1.7350 1.8850 0.1810 10.43% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161625 融通可转债债券C 1.2440 1.3540 1.1300 1.2400 0.1140 10.09% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161624 融通可转债债券A 1.2520 1.3620 1.1380 1.2480 0.1140 10.02% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000536 前海开源可转债债券A 1.3700 1.3700 1.2470 1.2470 0.1230 9.86% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000081 天治可转债增强债券C 1.7540 1.7540 1.6000 1.6000 0.1540 9.63% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000080 天治可转债增强债券A 1.7640 1.7640 1.6100 1.6100 0.1540 9.57% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 040022 华安可转债债券A 1.8390 1.8390 1.6850 1.6850 0.1540 9.14% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 040023 华安可转债债券B 1.8090 1.8090 1.6580 1.6580 0.1510 9.11% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000067 民生加银转债优选A 1.1450 1.5450 1.0550 1.4550 0.0900 8.53% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8270 0.8270 0.7620 0.7620 0.0650 8.53% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9941 2.1172 0.9164 2.0395 0.0777 8.48% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000068 民生加银转债优选C 1.1430 1.5330 1.0540 1.4440 0.0890 8.44% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0420 1.0420 0.9610 0.9610 0.0810 8.43% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.8448 0.8448 0.7798 0.7798 0.0650 8.34% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 512070 易方达沪深300非银ETF 2.2867 2.2867 2.1124 2.1124 0.1743 8.25% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000520 上银新兴价值成长混合A 1.1660 1.5710 1.0780 1.4830 0.0880 8.16% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000004 中海可转债债券C 1.2130 1.4230 1.1220 1.3320 0.0910 8.11% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000003 中海可转债债券A 1.2030 1.4130 1.1130 1.3230 0.0900 8.09% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.9330 2.0040 0.8650 1.9360 0.0680 7.86% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000950 易方达证券保险ETF联接A 1.0430 1.0430 0.9677 0.9677 0.0753 7.78% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 200015 长城优化升级混合A 1.6460 1.7610 1.5280 1.6430 0.1180 7.72% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 750001 安信灵活配置混合A 1.8870 2.0270 1.7520 1.8920 0.1350 7.71% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 512010 易方达沪深300医药ETF 1.3751 1.3751 1.2776 1.2776 0.0975 7.63% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 660006 农银大盘蓝筹混合 1.2295 1.2295 1.1435 1.1435 0.0860 7.52% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160516 博时证券公司ETF联接A 0.8360 0.8360 0.7777 0.7777 0.0583 7.50% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000127 农银行业领先混合 1.8053 1.8053 1.6802 1.6802 0.1251 7.45% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8810 0.8810 0.8200 0.8200 0.0610 7.44% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 206009 鹏华新兴产业混合A 2.2970 2.5070 2.1380 2.3480 0.1590 7.44% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000969 前海开源大安全混合 1.4160 1.4160 1.3180 1.3180 0.0980 7.44% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 510650 上证金融地产发起式ETF 1.7351 1.7351 1.6152 1.6152 0.1199 7.42% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 398041 中海量化策略混合 0.9900 1.5270 0.9220 1.4590 0.0680 7.38% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000963 兴业多策略混合 1.2950 1.2950 1.2060 1.2060 0.0890 7.38% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.8340 1.9420 0.7770 1.8850 0.0570 7.34% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 320012 诺安主题精选混合 1.8990 1.9990 1.7700 1.8700 0.1290 7.29% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161719 招商可转债债券 0.9570 1.6250 0.8920 1.5600 0.0650 7.29% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.8344 1.8344 1.7102 1.7102 0.1242 7.26% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.5330 4.3210 1.4300 4.0550 0.1030 7.20% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 510230 国泰上证180金融ETF 6.1438 1.7449 5.7316 1.6278 0.4122 7.19% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 510050 华夏上证50ETF 2.8470 3.7150 2.6560 3.4890 0.1910 7.19% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 217027 招商央视财经50指数A 1.6420 1.6420 1.5320 1.5320 0.1100 7.18% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.5180 1.5842 1.4167 1.4829 0.1013 7.15% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 090013 大成竞争优势混合A 2.0090 2.0190 1.8750 1.8850 0.1340 7.15% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 510660 华夏医药ETF 1.7741 1.7741 1.6560 1.6560 0.1181 7.13% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.8090 2.1730 1.6890 2.0530 0.1200 7.10% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 510090 建信上证社会责任ETF 1.5725 1.8760 1.4683 1.7517 0.1042 7.10% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000263 工银信息产业混合A 3.0260 3.0260 2.8260 2.8260 0.2000 7.08% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161910 万家新机遇价值驱动A 0.8125 1.9307 0.7589 1.8771 0.0536 7.06% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2280 1.3280 1.1470 1.2470 0.0810 7.06% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.6264 1.6811 1.5191 1.5738 0.1073 7.06% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.4120 1.4120 1.3190 1.3190 0.0930 7.05% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 270007 广发大盘成长混合 1.1928 1.1928 1.1144 1.1144 0.0784 7.04% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000747 广发逆向策略混合A 1.7060 1.7060 1.5940 1.5940 0.1120 7.03% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.7980 1.7980 1.6799 1.6799 0.1181 7.03% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001000 中欧明睿新起点混合 1.4760 1.4760 1.3790 1.3790 0.0970 7.03% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 510110 海富通上证周期ETF 3.7960 1.5230 3.5470 1.4230 0.2490 7.02% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1750 1.7800 1.0980 1.7030 0.0770 7.01% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 502020 国金上证50指数增强(LOF) 0.8400 0.8400 0.7850 0.7850 0.0550 7.01% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 2.2450 2.2450 2.0980 2.0980 0.1470 7.01% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000457 摩根核心成长股票A 1.8930 1.8930 1.7690 1.7690 0.1240 7.01% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.4040 1.4040 1.3120 1.3120 0.0920 7.01% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000968 广发养老指数A 1.2649 1.2649 1.1822 1.1822 0.0827 7.00% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160605 鹏华中国50混合 1.6710 4.0410 1.5620 3.9320 0.1090 6.98% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 217019 招商深证TMT50ETF联接A 2.0380 2.0380 1.9050 1.9050 0.1330 6.98% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 512120 华安中证细分医药ETF 1.5640 1.5640 1.4620 1.4620 0.1020 6.98% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000031 华夏复兴混合A 2.2430 2.2430 2.0970 2.0970 0.1460 6.96% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000432 中银优秀企业混合 1.7830 1.7830 1.6670 1.6670 0.1160 6.96% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000684 长盛养老健康混合A 1.5380 1.5380 1.4380 1.4380 0.1000 6.95% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 090007 大成策略回报混合A 1.8490 2.6240 1.7290 2.5040 0.1200 6.94% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 399001 中海上证50指数增强 1.1710 1.1710 1.0950 1.0950 0.0760 6.94% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000598 长盛生态环境混合 1.8370 1.8370 1.7180 1.7180 0.1190 6.93% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 510710 博时上证50ETF 2.8132 0.8697 2.6312 0.8134 0.1820 6.92% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9539 0.9539 0.8922 0.8922 0.0617 6.92% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000788 前海开源中国成长混合 1.4850 1.5650 1.3890 1.4690 0.0960 6.91% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 159901 易方达深证100ETF 5.3097 5.1554 4.9666 4.8296 0.3431 6.91% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 580005 东吴进取策略混合A 1.5595 1.6295 1.4589 1.5289 0.1006 6.90% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 510010 交银上证180公司治理ETF 1.2560 1.3980 1.1750 1.3080 0.0810 6.89% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.8220 0.8220 0.7690 0.7690 0.0530 6.89% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.2870 2.8010 1.2040 2.7180 0.0830 6.89% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.9310 0.9310 0.8710 0.8710 0.0600 6.89% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 660010 农银策略精选混合 0.9971 0.9971 0.9330 0.9330 0.0641 6.87% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 159923 大成中证A100ETF 1.6180 1.6180 1.5140 1.5140 0.1040 6.87% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.9849 1.9849 1.8575 1.8575 0.1274 6.86% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 257020 国联安精选混合 1.3710 3.6930 1.2830 3.5580 0.0880 6.86% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160624 鹏华消费领先混合 1.9510 1.8140 1.8260 1.6970 0.1250 6.85% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 510020 博时上证超大盘ETF 2.7159 1.0017 2.5422 0.9376 0.1737 6.83% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 167601 国金300指数增强A 1.2107 1.9201 1.1334 1.7975 0.0773 6.82% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 100060 富国高新技术产业混合 2.1000 2.1000 1.9660 1.9660 0.1340 6.82% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000591 中银健康生活混合A 1.9900 1.9900 1.8630 1.8630 0.1270 6.82% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161211 国投沪深300金融地产联接 1.5029 1.5029 1.4071 1.4071 0.0958 6.81% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 585001 东吴中证新兴指数 1.5520 1.5520 1.4530 1.4530 0.0990 6.81% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000893 工银创新动力股票 1.4900 1.4900 1.3950 1.3950 0.0950 6.81% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.0225 1.0225 0.9574 0.9574 0.0651 6.80% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519033 海富通国策导向混合A 2.4540 2.4540 2.2980 2.2980 0.1560 6.79% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.0275 1.6311 0.9623 1.5659 0.0652 6.78% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 159925 南方沪深300ETF 1.7676 1.5497 1.6554 1.4513 0.1122 6.78% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0077 3.5777 0.9437 3.5137 0.0640 6.78% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 510330 华夏沪深300ETF 4.5217 1.8836 4.2348 1.7662 0.2869 6.77% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 0.8830 1.9340 0.8270 1.8780 0.0560 6.77% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 1.3610 1.3610 1.2750 1.2750 0.0860 6.75% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.7935 1.9920 0.7433 1.9418 0.0502 6.75% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 159909 招商深证TMT50ETF 7.1360 2.1950 6.6850 2.0560 0.4510 6.75% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.5970 1.5970 1.4960 1.4960 0.1010 6.75% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.5820 1.6780 1.4820 1.5780 0.1000 6.75% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 481017 工银量化策略混合A 2.2790 2.2790 2.1350 2.1350 0.1440 6.74% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.4570 1.5070 1.3650 1.4150 0.0920 6.74% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 510180 华安上证180ETF 3.8984 3.8303 3.6525 3.6011 0.2459 6.73% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519100 长盛中证A100指数 1.2149 1.8759 1.1383 1.7993 0.0766 6.73% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000057 中银消费主题混合A 1.8410 1.8410 1.7250 1.7250 0.1160 6.72% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001056 华银健康生活主题灵活配置 1.0640 1.0640 0.9970 0.9970 0.0670 6.72% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000458 英大领先回报A 0.9796 1.6396 0.9179 1.5779 0.0617 6.72% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 162412 华宝医疗ETF联接A 0.7591 0.7591 0.7113 0.7113 0.0478 6.72% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 159919 嘉实沪深300ETF 4.6576 1.7802 4.3645 1.6682 0.2931 6.72% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 370023 上投摩根中证消费服务指数 1.6070 1.7870 1.5060 1.6860 0.1010 6.71% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.7534 1.7534 1.6433 1.6433 0.1101 6.70% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.8145 1.8145 1.7006 1.7006 0.1139 6.70% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 410010 华富中小企业100指数增强 1.9360 1.9360 1.8150 1.8150 0.1210 6.67% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 2.0814 2.1814 1.9515 2.0515 0.1299 6.66% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 217016 招商深证100指数A 1.4270 1.4270 1.3380 1.3380 0.0890 6.65% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 4.4784 1.7043 4.1992 1.6007 0.2792 6.65% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 510270 中银上证国企100ETF 1.3150 1.5340 1.2330 1.4390 0.0820 6.65% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 202005 南方成份精选混合A 1.3726 1.6726 1.2872 1.5872 0.0854 6.63% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 400018 东方启明量化先锋基金 1.6497 1.6497 1.5473 1.5473 0.1024 6.62% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000985 嘉实逆向策略股票 1.3230 1.3230 1.2410 1.2410 0.0820 6.61% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 530018 建信深证100指数增强 1.7214 1.7214 1.6146 1.6146 0.1068 6.61% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.0480 1.0480 0.9830 0.9830 0.0650 6.61% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 320010 诺安中证A100指数A 1.2270 1.2270 1.1510 1.1510 0.0760 6.60% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 080012 长盛电子信息产业混合A 2.2460 2.8160 2.1070 2.6770 0.1390 6.60% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 090012 大成深证成长40ETF联接A 1.2600 1.2600 1.1820 1.1820 0.0780 6.60% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519181 万家和谐增长混合A 0.8880 1.8270 0.8331 1.7310 0.0549 6.59% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.6650 1.6650 1.5620 1.5620 0.1030 6.59% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 159906 大成深证成长40ETF 1.2780 1.2780 1.1990 1.1990 0.0790 6.59% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8410 1.3290 0.7890 1.2960 0.0520 6.59% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000592 建信改革红利股票A 2.0720 2.0720 1.9440 1.9440 0.1280 6.58% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 510060 工银上证央企ETF 2.1776 1.3929 2.0431 1.3068 0.1345 6.58% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.7034 1.7500 0.6600 1.6420 0.0434 6.58% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0240 1.5930 0.9610 1.5300 0.0630 6.56% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519019 大成景阳领先混合A 1.1040 4.2420 1.0360 4.1740 0.0680 6.56% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 270010 广发沪深300ETF联接A 1.9670 2.2570 1.8460 2.1360 0.1210 6.55% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 660008 农银沪深300指数A 1.4115 1.4115 1.3247 1.3247 0.0868 6.55% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.2690 1.2690 1.1910 1.1910 0.0780 6.55% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000961 天弘沪深300ETF联接A 1.2872 1.2872 1.2081 1.2081 0.0791 6.55% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 240014 华宝中证A100ETF联接A 1.2459 1.2459 1.1694 1.1694 0.0765 6.54% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 740101 长安沪深300非周期A 1.7600 1.8350 1.6520 1.7270 0.1080 6.54% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001015 华夏沪深300指数增强A 1.3530 1.3530 1.2700 1.2700 0.0830 6.54% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 202015 南方沪深300ETF联接A 1.5485 1.7085 1.4535 1.6135 0.0950 6.54% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.9909 1.9909 1.8689 1.8689 0.1220 6.53% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.9300 0.9300 0.8730 0.8730 0.0570 6.53% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 110019 易方达深证100ETF联接A 1.2860 1.2860 1.2072 1.2072 0.0788 6.53% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519686 交银上证180公司治理联接 1.3870 1.3870 1.3020 1.3020 0.0850 6.53% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.8170 0.8170 0.7670 0.7670 0.0500 6.52% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 510190 华安上证50ETF 4.3150 1.6540 4.0510 1.5520 0.2640 6.52% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.7545 1.7545 1.6471 1.6471 0.1074 6.52% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 050013 博时上证超大盘ETF联接A 1.0015 1.0015 0.9403 0.9403 0.0612 6.51% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 502048 易方达上证50指数(LOF)A 0.9101 0.9101 0.8545 0.8545 0.0556 6.51% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 164508 国富中证A100指数增强(LOF) 1.0490 1.0490 0.9850 0.9850 0.0640 6.50% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 070013 嘉实研究精选混合 3.2460 3.8990 3.0480 3.7010 0.1980 6.50% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 233001 大摩基础行业混合 0.8629 2.4079 0.8102 2.3552 0.0527 6.50% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001237 博时上证50ETF联接A 0.9390 0.9390 0.8817 0.8817 0.0573 6.50% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 690007 民生加银景气行业混合A 1.9490 1.9490 1.8300 1.8300 0.1190 6.50% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 270041 广发消费品精选混合A 2.1700 2.1700 2.0380 2.0380 0.1320 6.48% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 162714 广发深证100ETF联接A 1.3988 1.4867 1.3137 1.4016 0.0851 6.48% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 481009 工银沪深300指数A 1.6060 1.8010 1.5082 1.7032 0.0978 6.48% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 550001 中信保诚四季红混合A 1.3517 2.6691 1.2694 2.5868 0.0823 6.48% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 410008 华富中证A100ETF联接A 1.2475 1.2475 1.1716 1.1716 0.0759 6.48% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519027 海富通上证周期ETF联接 1.3500 1.3500 1.2680 1.2680 0.0820 6.47% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001016 华夏沪深300指数增强C 1.3500 1.3500 1.2680 1.2680 0.0820 6.47% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 040008 华安策略优选混合A 1.1460 2.6823 1.0764 2.6127 0.0696 6.47% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 510030 华宝上证180价值ETF 4.7430 1.6240 4.4550 1.5250 0.2880 6.46% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.6640 1.3700 1.5630 1.2980 0.1010 6.46% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 020011 国泰沪深300指数A 0.8960 1.2827 0.8416 1.2048 0.0544 6.46% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 159905 工银深证红利ETF 1.3905 1.3905 1.3062 1.3062 0.0843 6.45% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.3370 1.3370 1.2560 1.2560 0.0810 6.45% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161604 融通深证100指数A 1.6510 3.0140 1.5510 2.9140 0.1000 6.45% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001051 华夏上证50ETF联接A 0.9410 0.9410 0.8840 0.8840 0.0570 6.45% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 163808 中银中证A100指数增强 1.2040 1.2140 1.1310 1.1410 0.0730 6.45% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000974 安信消费医药股票A 1.1390 1.1390 1.0700 1.0700 0.0690 6.45% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 040190 华安上证50ETF联接A 1.6200 1.6200 1.5220 1.5220 0.0980 6.44% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 110030 易方达沪深300量化增强 2.1866 2.1866 2.0543 2.0543 0.1323 6.44% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 165309 建信沪深300指数(LOF) 1.2887 1.2887 1.2107 1.2107 0.0780 6.44% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.9260 0.9260 0.8700 0.8700 0.0560 6.44% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 590001 中邮核心优选混合A 1.7481 2.9681 1.6425 2.8625 0.1056 6.43% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 450008 国富沪深300指数增强A 1.6230 1.6230 1.5250 1.5250 0.0980 6.43% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000688 景顺长城研究精选股票A 1.5410 1.5610 1.4480 1.4680 0.0930 6.42% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 166001 中欧新趋势混合A 1.5211 1.7811 1.4294 1.6894 0.0917 6.42% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 202011 南方优选价值混合A 2.0090 2.7290 1.8880 2.6080 0.1210 6.41% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000746 招商行业精选股票基金 1.6280 1.6280 1.5300 1.5300 0.0980 6.41% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 710001 富安达优势成长混合A 2.3863 2.3863 2.2426 2.2426 0.1437 6.41% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519673 银河康乐股票A 1.7260 1.7260 1.6220 1.6220 0.1040 6.41% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 040180 华安上证180ETF联接A 1.5222 1.5222 1.4306 1.4306 0.0916 6.40% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 360006 光大新增长混合A 2.0252 3.3052 1.9034 3.1834 0.1218 6.40% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 510120 海富通上证非周期ETF 3.7630 1.5850 3.5370 1.4900 0.2260 6.39% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.0330 1.0330 0.9710 0.9710 0.0620 6.39% 2015-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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