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2015年03月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000619 东方红产业升级混合 1.5020 1.5020 0.0000 0.0000 0.0150 0.98% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 270022 广发内需增长混合A 0.7490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0070 0.94% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.5995 1.6995 0.0000 0.0000 0.0110 0.69% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000696 汇添富环保行业股票 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 070010 嘉实主题混合 1.4730 2.9860 0.0000 0.0000 0.0090 0.61% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 610007 信澳消费优选混合A 1.6820 1.6820 0.0000 0.0000 0.0100 0.60% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110015 易方达行业领先混合 1.6100 1.7260 0.0000 0.0000 0.0090 0.56% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000646 华润元大量化优选混合A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519729 交银增强收益债券 1.1670 1.2420 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000409 鹏华环保产业股票 1.3430 1.3430 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 233008 大摩消费领航混合 1.1415 1.1415 0.0000 0.0000 0.0058 0.51% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 206012 鹏华价值精选股票 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000474 广发集鑫债券C 1.0720 1.1070 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.4910 1.6350 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.4359 1.4359 0.0000 0.0000 0.0067 0.47% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 320020 诺安策略精选股票A 1.3110 1.3110 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 210009 金鹰核心资源混合A 1.3850 1.4850 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 210002 金鹰红利价值混合A 1.1814 1.8394 0.0000 0.0000 0.0046 0.39% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 206009 鹏华新兴产业混合A 1.7920 1.7920 0.0000 0.0000 0.0070 0.39% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519062 海富通阿尔法对冲混合A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000473 广发集鑫债券A 1.0650 1.0940 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161221 国投瑞银双债债券C 1.0970 1.2750 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0910 1.4330 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 288001 华夏经典混合 1.3490 3.6390 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 070026 嘉实信用债券C 1.0750 1.1850 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 420003 天弘永定价值成长混合A 1.3449 1.6799 0.0000 0.0000 0.0048 0.36% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000496 长安产业精选混合A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000171 易方达裕丰回报债券A 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 582001 东吴优信稳健债券A 1.1320 1.1440 0.0000 0.0000 0.0036 0.32% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 582201 东吴优信稳健债券C 1.1071 1.1191 0.0000 0.0000 0.0035 0.32% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162210 宏利集利债券A 1.3000 1.4450 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162299 宏利集利债券C 1.2591 1.4051 0.0000 0.0000 0.0038 0.30% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070025 嘉实信用债券A 1.0830 1.1990 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0830 1.1280 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0830 1.1260 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000052 长盛纯债债券C 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.1220 1.1260 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000524 摩根民生需求股票A 1.5080 1.5080 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 420005 天弘周期策略混合A 1.1730 1.5440 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.1550 1.1950 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000130 大成景兴信用债债券A 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000131 大成景兴信用债债券C 1.2480 1.2480 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000117 广发轮动配置混合 1.2950 1.2950 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 320021 诺安双利债券发起A 1.3210 1.3210 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 470006 汇添富医药保健混合 1.5380 1.5880 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000753 华宝量化对冲混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040040 华安纯债债券A 1.0730 1.0910 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001001 华夏债券A/B 1.0690 1.7790 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 485019 工银信用纯债债券B 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000754 华宝量化对冲混合C 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000800 华商未来主题混合 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 166019 中欧价值智选混合A 1.6410 1.6410 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000507 宏利宏达混合A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000508 宏利宏达混合B 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519994 长信金利趋势股票 0.8876 2.5592 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000407 汇添富双利增强债券C 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000406 汇添富双利增强债券A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.7503 1.7503 0.0000 0.0000 0.0026 0.15% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000512 国泰沪深300指数增强A 1.3760 1.3760 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 206002 鹏华精选成长混合A 1.2950 1.2950 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000436 易方达裕惠定开混合A 1.3130 1.3130 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 690006 民生加银信用双利债券A 1.4430 1.4730 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 290008 泰信发展主题混合 1.4100 1.5500 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 690206 民生加银信用双利债券C 1.4240 1.4540 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161911 万家强化收益定开债 1.1094 1.1744 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 206001 鹏华弘泰A 1.1867 4.7421 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 233005 大摩强收益债券 1.4159 1.4509 0.0000 0.0000 0.0017 0.12% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 580005 东吴进取策略混合A 1.4143 1.4843 0.0000 0.0000 0.0017 0.12% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519060 海富通纯债债券C 1.7690 1.7690 0.0000 0.0000 0.0020 0.11% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 550015 中信保诚至远动力混合A 1.0110 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 100068 富国纯债债券发起式C 1.0400 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000562 南方启元债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000744 华银稳定收益A 1.0400 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000503 中信建投景和中短债A 1.0160 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000431 鹏华品牌传承混合 1.0410 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000561 南方启元债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001003 华夏债券C 1.0640 1.7440 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 485119 工银信用纯债债券A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.1650 1.3260 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 720003 财通收益增强债券A 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000679 招商丰利灵活配置混合A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1360 1.3460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 582003 东吴配置优化混合A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.1590 1.2000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 166902 民生加银平稳增利A 1.0590 1.1870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 040041 华安纯债债券C 1.0630 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000772 景顺长城中国回报混合A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000417 国联安新精选混合A 1.1530 1.1950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000664 国联安通盈混合A 1.0690 1.1220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 206018 鹏华产业债债券A 1.1590 1.2050 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160220 国泰民益混合(LOF)A 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 512120 华安中证细分医药ETF 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 100058 富国产业债券A 1.1090 1.2870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000630 圆信永丰纯债C 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 180028 银华永祥灵活配置混合 1.1590 1.3370 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000345 鹏华丰融定开债 1.0600 1.1250 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000433 安信鑫发优选混合A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 090019 大成景恒混合A 1.2740 1.2740 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000066 诺安鸿鑫混合A 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.4750 1.4750 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160624 鹏华消费领先混合 1.4140 1.3140 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 233012 大摩多元收益债券A 1.3690 1.3690 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 110027 易方达安心回报债券A 1.7000 1.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 110028 易方达安心回报债券B 1.6780 1.9730 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519991 长信双利优选混合A 1.6120 1.9420 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 400022 东方利群混合A 1.1303 1.1303 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519061 海富通纯债债券A 1.7780 1.7780 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 740001 长安宏观策略混合A 1.8620 1.8620 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 650002 英大纯债债券C 1.1029 1.1029 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 650001 英大纯债债券A 1.1121 1.1121 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 166003 中欧稳健收益债券A 1.0121 1.2976 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.1342 1.1342 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 166004 中欧稳健收益债券C 1.0167 1.2697 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 400030 东方添益债券 1.0145 1.0145 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 400016 东方强化收益债券A 1.1567 1.1567 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 288102 华夏稳定双利债券C 1.0883 1.7227 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 240003 华宝宝康债券A 1.2293 1.8393 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000004 中海可转债债券C 1.1350 1.3450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000590 华安新活力灵活配置混合A 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000393 招商标普指数-港币 1.4009 1.4349 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0047 1.0816 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000392 招商标普指数-美元 0.1806 0.1850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000649 长城久鑫混合A 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0550 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2640 1.2640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000667 工银绝对收益混合发起A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0497 1.1322 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000859 融通通瑞债券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000067 民生加银转债优选A 1.0390 1.4390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000068 民生加银转债优选C 1.0390 1.4290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3180 1.3180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000071 华夏恒生ETF联接A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000419 大摩优质信价纯债A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1818 0.1818 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000394 融通通源短融债券A 1.0090 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000084 博时安盈债券A 1.0350 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000085 博时安盈债券C 1.0310 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1916 0.1926 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000801 中金纯债A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 050020 博时抗通胀增强回报 0.6260 0.6260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000594 大摩进取优选股票 1.3720 1.3720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000408 民生加银城镇化混合A 1.2310 1.2610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0460 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000136 民生加银策略精选混合A 1.4600 1.4600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0210 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000141 富国国有企业债债券C 1.0150 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000597 中海积极收益混合 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000169 泰达收益增强债券A 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000170 泰达收益增强债券B 1.2200 1.2200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000174 汇添富高息债债券A 1.2940 1.2940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 050025 博时标普500ETF联接A 1.4613 1.5203 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 050027 博时信用债纯债债券A 1.0480 1.1850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2870 1.2870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2091 0.2091 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2142 0.2142 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2142 0.2142 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2346 0.2419 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000191 富国信用债债券A/B 1.0310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000192 富国信用债债券C 1.0240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000391 招商标普指数-人民币 1.1117 1.1387 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000763 工银新财富灵活配置混合 1.2300 1.2300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000420 大摩优质信价纯债C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000840 摩根纯债丰利债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 020034 国泰民安增利债券C 1.0880 1.2200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000898 华富恒稳纯债债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000839 摩根纯债丰利债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000584 新华鑫益灵活配置混合C 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001067 鹏华弘盛混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000299 中海纯债债券C 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 020028 国泰信用债券C 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 020027 国泰信用债券A 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000306 天弘弘利债券A 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000466 融通通瑞债券A/B 0.9990 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 040026 华安信用四季红债券A 1.0430 1.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000333 长城稳固收益债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000334 长城稳固收益债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000338 鹏华双债保利债券B 1.0460 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0070 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0550 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000347 建信安心回报6个月定开C 1.0480 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1781 0.1781 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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