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2014年05月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510410 博时上证自然资源ETF 0.5575 0.5575 0.0000 0.0000 0.0276 5.21% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.5520 0.5520 0.0000 0.0000 0.0270 5.14% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 510170 国联安上证商品ETF 1.3350 0.4140 0.0000 0.0000 0.0650 5.12% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.5677 0.5677 0.0000 0.0000 0.0267 4.94% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8380 0.8470 0.0000 0.0000 0.0390 4.88% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.4300 0.4300 0.0000 0.0000 0.0200 4.88% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159930 汇添富中证能源ETF 0.8044 0.8044 0.0000 0.0000 0.0371 4.84% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 240022 华宝资源优选混合A 0.7180 0.7180 0.0000 0.0000 0.0330 4.82% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5020 0.5020 0.0000 0.0000 0.0230 4.80% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161715 招商大宗商品(LOF) 0.6870 0.7370 0.0000 0.0000 0.0310 4.73% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519994 长信金利趋势股票 0.5480 1.7357 0.0000 0.0000 0.0244 4.66% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110025 易方达资源行业混合 0.6280 0.6280 0.0000 0.0000 0.0240 3.97% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.9150 0.6060 0.0000 0.0000 0.0340 3.94% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 770001 德邦优化A 1.0801 1.0801 0.0000 0.0000 0.0373 3.58% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161718 招商沪深300高贝塔 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0300 3.46% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 159916 建信深证基本面60ETF 1.3865 0.7554 0.0000 0.0000 0.0372 2.76% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159908 博时创业板ETF 0.6514 0.6514 0.0000 0.0000 0.0174 2.74% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.7190 0.7190 0.0000 0.0000 0.0190 2.71% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 163821 中银沪深300等权重指数 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0240 2.67% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0575 1.0575 0.0000 0.0000 0.0273 2.65% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519117 浦银安盛基本面400指数 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0250 2.63% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.7574 0.7574 0.0000 0.0000 0.0193 2.61% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.4800 0.6780 0.0000 0.0000 0.0630 2.61% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.0610 1.1040 0.0000 0.0000 0.0270 2.61% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 590005 中邮核心主题混合A 0.9440 1.1040 0.0000 0.0000 0.0240 2.61% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 050021 博时创业板ETF联接A 0.6602 0.6602 0.0000 0.0000 0.0167 2.60% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 510500 南方中证500ETF 1.0647 1.0647 0.0000 0.0000 0.0269 2.59% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159922 嘉实中证500ETF 3.8114 1.0687 0.0000 0.0000 0.0960 2.58% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 510680 万家上证50ETF 0.9505 0.9505 0.0000 0.0000 0.0239 2.58% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519714 交银消费新驱动股票 0.9940 1.0330 0.0000 0.0000 0.0250 2.58% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 510290 南方上证380ETF 0.9105 0.9105 0.0000 0.0000 0.0228 2.57% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 510510 广发中证500ETF 1.0684 1.0684 0.0000 0.0000 0.0267 2.56% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 164809 工银中证500ETF联接A 0.9848 1.0364 0.0000 0.0000 0.0246 2.56% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.7538 0.7538 0.0000 0.0000 0.0188 2.56% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0624 1.1624 0.0000 0.0000 0.0264 2.55% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159935 景顺长城中证500ETF 1.0133 1.0133 0.0000 0.0000 0.0251 2.54% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159902 华夏中小企业100ETF 2.1490 2.2690 0.0000 0.0000 0.0530 2.53% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000478 建信中证500指数增强A 0.9736 0.9736 0.0000 0.0000 0.0240 2.53% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 320022 诺安研究精选股票A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0260 2.51% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 090010 大成中证红利指数A 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0190 2.51% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0260 2.50% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 510440 大成中证500沪市ETF 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0290 2.49% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161907 万家中证红利ETF联接A 0.7892 0.7892 0.0000 0.0000 0.0192 2.49% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 510130 中盘ETF 2.1837 0.7511 0.0000 0.0000 0.0530 2.49% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0190 2.49% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519125 浦银安盛消费升级混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0240 2.47% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 610002 信澳精华配置混合A 1.0010 1.4210 0.0000 0.0000 0.0240 2.46% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 410010 华富中小企业100指数增强 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0240 2.46% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 320014 诺安沪深300指数增强A 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0180 2.45% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9309 1.0009 0.0000 0.0000 0.0223 2.45% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 229002 宏利逆向策略混合 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0260 2.45% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000008 嘉实中证500ETF联接A 1.0835 1.0835 0.0000 0.0000 0.0258 2.44% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 660011 农银中证500指数 1.0244 1.0244 0.0000 0.0000 0.0244 2.44% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162510 国联安中小综指(LOF) 1.0080 1.0760 0.0000 0.0000 0.0240 2.44% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162711 广发中证500ETF联接A 0.8422 0.8422 0.0000 0.0000 0.0198 2.41% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6800 0.6800 0.0000 0.0000 0.0160 2.41% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 202025 南方上证380ETF联接A 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0213 2.40% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 163805 中银动态策略混合A 1.0125 1.4025 0.0000 0.0000 0.0237 2.40% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0230 2.39% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0260 2.39% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 585001 东吴中证新兴指数 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 0.0180 2.38% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 159907 广发国证2000ETF 0.9105 0.8272 0.0000 0.0000 0.0212 2.38% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7330 0.8090 0.0000 0.0000 0.0170 2.37% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 399011 中海医疗保健主题股票A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0230 2.37% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 100032 富国中证红利指数增强A 0.9530 1.5240 0.0000 0.0000 0.0220 2.36% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0250 2.35% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7668 0.7668 0.0000 0.0000 0.0176 2.35% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9978 1.0509 0.0000 0.0000 0.0227 2.33% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9033 0.9708 0.0000 0.0000 0.0206 2.33% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8770 0.6210 0.0000 0.0000 0.0200 2.33% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000042 财通中证ESG100指数增强A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0200 2.31% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 470009 汇添富民营活力混合 1.2860 1.5360 0.0000 0.0000 0.0290 2.31% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 202009 南方盛元红利混合 0.7540 0.8520 0.0000 0.0000 0.0170 2.31% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7628 0.7628 0.0000 0.0000 0.0172 2.31% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.2913 0.7247 0.0000 0.0000 0.0065 2.28% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 233006 大摩领先优势混合 1.0423 1.0423 0.0000 0.0000 0.0231 2.27% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 290010 泰信中证200指数 0.6760 0.6960 0.0000 0.0000 0.0150 2.27% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519983 长信量化先锋混合A 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0200 2.27% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 233007 大摩卓越成长混合 1.2606 1.2606 0.0000 0.0000 0.0279 2.26% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 270026 广发国证2000ETF联接A 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0184 2.26% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 450008 国富沪深300指数增强A 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0180 2.25% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 159912 汇添富深证300ETF 0.8392 0.8392 0.0000 0.0000 0.0185 2.25% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159932 大成中证500深市ETF 1.0930 0.9620 0.0000 0.0000 0.0240 2.25% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4221 1.9285 0.0000 0.0000 0.0093 2.25% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519034 海富通中证500增强A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0240 2.24% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0180 2.23% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 590007 中邮中证500指数增强A 1.0110 1.0710 0.0000 0.0000 0.0220 2.22% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 233009 大摩多因子策略混合A 1.1070 1.1370 0.0000 0.0000 0.0240 2.22% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 510020 博时上证超大盘ETF 1.4851 0.5477 0.0000 0.0000 0.0321 2.21% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 040005 华安宏利混合A 2.3533 2.9733 0.0000 0.0000 0.0507 2.20% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 690003 民生加银精选混合 0.6510 0.6510 0.0000 0.0000 0.0140 2.20% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 159901 易方达深证100ETF 0.5149 2.5584 0.0000 0.0000 0.0111 2.20% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0220 2.20% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 233010 大摩深证300指数增强 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0200 2.20% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0200 2.20% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 690005 民生加银内需增长混合 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0170 2.20% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.8827 0.9049 0.0000 0.0000 0.0189 2.19% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0320 1.0880 0.0000 0.0000 0.0221 2.19% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0248 2.19% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000368 汇添富沪深300安中指数A 0.8985 0.8985 0.0000 0.0000 0.0192 2.18% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.8020 0.8610 0.0000 0.0000 0.0170 2.17% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162204 宏利行业精选混合A 3.5986 4.6786 0.0000 0.0000 0.0766 2.17% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9631 2.3164 0.0000 0.0000 0.0205 2.17% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 166005 中欧价值发现混合A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0230 2.16% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.1754 0.8370 0.0000 0.0000 0.0459 2.16% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 580008 东吴新产业精选股票A 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000 0.0260 2.16% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162212 宏利红利先锋混合A 1.1390 1.2610 0.0000 0.0000 0.0240 2.15% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 202021 南方小康ETF联接A 0.6566 0.6766 0.0000 0.0000 0.0138 2.15% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 159919 嘉实沪深300ETF 2.2300 0.8523 0.0000 0.0000 0.0470 2.15% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 159918 嘉实中创400ETF 1.2754 1.2754 0.0000 0.0000 0.0268 2.15% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 510310 易方达沪深300发起式ETF 0.8665 0.8665 0.0000 0.0000 0.0182 2.15% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000083 汇添富消费行业混合 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0240 2.14% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 080005 长盛量化红利混合A 0.9540 0.9940 0.0000 0.0000 0.0200 2.14% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 510330 华夏沪深300ETF 2.1990 0.9165 0.0000 0.0000 0.0458 2.13% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0210 2.13% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.6400 1.2210 0.0000 0.0000 0.0340 2.12% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 470068 汇添富深证300ETF联接A 0.9057 0.9057 0.0000 0.0000 0.0188 2.12% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 510270 中银上证国企100ETF 0.6260 0.7300 0.0000 0.0000 0.0130 2.12% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 159913 交银深证300价值ETF 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0180 2.12% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0220 2.12% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 530018 建信深证100指数增强 0.8242 0.8242 0.0000 0.0000 0.0171 2.12% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 202019 南方策略优化混合 0.6300 0.6500 0.0000 0.0000 0.0130 2.11% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 159903 南方深证成份ETF 0.7644 0.5640 0.0000 0.0000 0.0158 2.11% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.5639 0.5639 0.0000 0.0000 0.0116 2.10% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 270010 广发沪深300ETF联接A 0.9730 1.2630 0.0000 0.0000 0.0200 2.10% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 217016 招商深证100指数A 0.7300 0.7300 0.0000 0.0000 0.0150 2.10% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 110019 易方达深证100ETF联接A 0.6456 0.6456 0.0000 0.0000 0.0132 2.09% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 167601 国金300指数增强A 0.9740 0.9880 0.0000 0.0000 0.0200 2.09% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7330 0.7830 0.0000 0.0000 0.0150 2.09% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.5860 0.5860 0.0000 0.0000 0.0120 2.09% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 481009 工银沪深300指数A 0.7891 0.9841 0.0000 0.0000 0.0161 2.08% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 690004 民生加银稳健成长混合 0.7350 0.7350 0.0000 0.0000 0.0150 2.08% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 660008 农银沪深300指数A 0.6934 0.6934 0.0000 0.0000 0.0141 2.08% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 570007 诺德优选30混合 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0160 2.08% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8830 0.9030 0.0000 0.0000 0.0180 2.08% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 510180 华安上证180ETF 1.9110 1.9310 0.0000 0.0000 0.0390 2.08% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161604 融通深证100指数A 0.8380 2.2010 0.0000 0.0000 0.0170 2.07% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 162714 广发深证100ETF联接A 0.7444 0.7998 0.0000 0.0000 0.0151 2.07% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7389 2.4589 0.0000 0.0000 0.0150 2.07% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.7940 0.8450 0.0000 0.0000 0.0160 2.06% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 510010 交银上证180公司治理ETF 0.5950 0.6620 0.0000 0.0000 0.0120 2.06% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 050002 博时沪深300指数A 0.6240 2.6040 0.0000 0.0000 0.0126 2.06% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.7980 0.8580 0.0000 0.0000 0.0160 2.05% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 510120 海富通上证非周期ETF 1.6950 0.7140 0.0000 0.0000 0.0340 2.05% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 202015 南方沪深300ETF联接A 0.7721 0.9321 0.0000 0.0000 0.0155 2.05% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6470 0.6470 0.0000 0.0000 0.0130 2.05% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 470007 汇添富上证综合指数A 0.6980 0.6980 0.0000 0.0000 0.0140 2.05% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6010 2.4690 0.0000 0.0000 0.0120 2.04% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 510210 上证综指ETF 2.2000 0.7530 0.0000 0.0000 0.0440 2.04% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 020011 国泰沪深300指数A 0.4600 0.6585 0.0000 0.0000 0.0092 2.04% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8792 3.7392 0.0000 0.0000 0.0176 2.04% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 080012 长盛电子信息产业混合A 1.2490 1.6740 0.0000 0.0000 0.0250 2.04% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 233015 大摩量化配置混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0210 2.03% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519727 交银成长30混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0190 2.03% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 570006 诺德中小盘混合 1.0030 1.0330 0.0000 0.0000 0.0200 2.03% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.4975 0.5677 0.0000 0.0000 0.0099 2.03% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 110030 易方达沪深300量化增强 1.0329 1.0329 0.0000 0.0000 0.0206 2.03% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.2606 1.2606 0.0000 0.0000 0.0251 2.03% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.6985 0.6985 0.0000 0.0000 0.0138 2.02% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000313 华安沪深300增强C 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0180 2.02% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519706 交银深证300价值ETF联接 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0170 2.01% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 040008 华安策略优选混合A 0.5975 2.1338 0.0000 0.0000 0.0118 2.01% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 100053 富国上证指数ETF联接A 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0150 2.01% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 610007 信澳消费优选混合A 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000 0.0230 2.01% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000312 华安沪深300增强A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0180 2.01% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6620 0.6620 0.0000 0.0000 0.0130 2.00% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.8991 0.8991 0.0000 0.0000 0.0176 2.00% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 163818 中银中小盘成长混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0200 2.00% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 510110 海富通上证周期ETF 1.9400 0.7790 0.0000 0.0000 0.0380 2.00% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 0.9338 0.9338 0.0000 0.0000 0.0183 2.00% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161612 融通深证成份指数A 0.6140 0.6140 0.0000 0.0000 0.0120 1.99% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000311 景顺长城沪深300指数增强A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0190 1.99% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 481017 工银量化策略混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0190 1.99% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 213008 宝盈资源优选混合 1.2615 1.6028 0.0000 0.0000 0.0246 1.99% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 630016 华商价值共享混合发起式 1.1850 1.3350 0.0000 0.0000 0.0230 1.98% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 159909 招商深证TMT50ETF 3.4000 1.0460 0.0000 0.0000 0.0660 1.98% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519180 万家180指数A 0.5107 2.8507 0.0000 0.0000 0.0099 1.98% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161818 银华消费主题混合A 1.0820 1.1150 0.0000 0.0000 0.0210 1.98% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 202017 南方深证成份ETF联接A 0.5917 0.5917 0.0000 0.0000 0.0115 1.98% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 040002 华安中国A股增强指数 0.4640 2.5260 0.0000 0.0000 0.0090 1.98% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7730 0.7350 0.0000 0.0000 0.0150 1.98% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 166019 中欧价值智选混合A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0210 1.98% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519300 大成沪深300指数A 0.6948 2.1048 0.0000 0.0000 0.0135 1.98% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 050014 博时创业成长混合A 0.9810 1.0110 0.0000 0.0000 0.0190 1.98% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 410003 华富成长趋势混合A 0.5853 0.8753 0.0000 0.0000 0.0113 1.97% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0200 1.97% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 320011 诺安中小盘精选混合A 1.0360 1.0960 0.0000 0.0000 0.0200 1.97% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 510090 建信上证社会责任ETF 0.7750 0.9250 0.0000 0.0000 0.0150 1.97% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0200 1.97% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 213003 宝盈策略增长混合 0.8270 1.2270 0.0000 0.0000 0.0160 1.97% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 100038 富国沪深300指数增强A 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0150 1.97% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0160 1.96% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 159905 工银深证红利ETF 0.6439 0.6439 0.0000 0.0000 0.0124 1.96% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000 0.0140 1.96% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519686 交银上证180公司治理联接 0.6790 0.6790 0.0000 0.0000 0.0130 1.95% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000423 前海开源事件驱动混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0190 1.95% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 040007 华安中小盘成长混合 0.8121 2.1270 0.0000 0.0000 0.0155 1.95% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 510060 工银上证央企ETF 0.9443 0.6040 0.0000 0.0000 0.0181 1.95% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 213006 宝盈核心优势混合A 0.9837 1.3387 0.0000 0.0000 0.0188 1.95% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 630002 华商盛世成长混合 1.9949 2.2599 0.0000 0.0000 0.0382 1.95% 2014-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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