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2012年09月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150011 国泰进取 0.4490 0.4490 0.0000 0.0000 0.0680 17.85% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 580003 东吴行业轮动混合A 0.6837 0.7637 0.0000 0.0000 0.0443 6.93% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0480 5.54% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 510410 博时上证自然资源ETF 0.8681 0.8681 0.0000 0.0000 0.0442 5.36% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 510170 国联安上证商品ETF 2.1550 0.6680 0.0000 0.0000 0.1090 5.33% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0400 5.29% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8683 0.8683 0.0000 0.0000 0.0423 5.12% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159903 南方深证成份ETF 0.8914 0.6577 0.0000 0.0000 0.0430 5.07% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159905 工银深证红利ETF 0.6804 0.6804 0.0000 0.0000 0.0322 4.97% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 090009 大成行业轮动混合A 0.7390 0.7390 0.0000 0.0000 0.0350 4.97% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6770 0.6770 0.0000 0.0000 0.0320 4.96% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9482 1.4182 0.0000 0.0000 0.0448 4.96% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0530 0.7050 0.0000 0.0000 0.0490 4.88% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159916 建信深证基本面60ETF 1.5296 0.8334 0.0000 0.0000 0.0708 4.85% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 202017 南方深证成份ETF联接A 0.6801 0.6801 0.0000 0.0000 0.0312 4.81% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 159901 易方达深证100ETF 0.5621 2.7825 0.0000 0.0000 0.0257 4.79% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6880 0.6880 0.0000 0.0000 0.0310 4.72% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0440 4.69% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 481012 工银深证红利ETF联接A 0.6898 0.6898 0.0000 0.0000 0.0308 4.67% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161612 融通深证成份指数A 0.7180 0.7180 0.0000 0.0000 0.0320 4.66% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 165806 东吴沪深300指数A 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0380 4.63% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8321 0.8321 0.0000 0.0000 0.0366 4.60% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159908 博时创业板ETF 0.6869 0.6869 0.0000 0.0000 0.0301 4.58% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6160 0.6500 0.0000 0.0000 0.0270 4.58% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 510270 中银上证国企100ETF 0.6860 0.8000 0.0000 0.0000 0.0300 4.57% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161604 融通深证100指数A 0.9180 2.2810 0.0000 0.0000 0.0400 4.56% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159913 交银深证300价值ETF 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0380 4.47% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 217016 招商深证100指数A 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0340 4.47% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 110019 易方达深证100ETF联接A 0.7013 0.7013 0.0000 0.0000 0.0300 4.47% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8094 0.8094 0.0000 0.0000 0.0346 4.47% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 530018 建信深证100指数增强 0.8644 0.8644 0.0000 0.0000 0.0369 4.46% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519035 富国天博创新主题混合 0.7091 2.5881 0.0000 0.0000 0.0303 4.46% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0340 4.45% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159919 嘉实沪深300ETF 0.8864 0.8864 0.0000 0.0000 0.0378 4.45% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 375010 摩根中国优势混合A 1.6644 4.7344 0.0000 0.0000 0.0708 4.44% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0390 4.44% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162714 广发深证100ETF联接A 0.8807 0.8807 0.0000 0.0000 0.0374 4.43% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.3550 0.8740 0.0000 0.0000 0.1000 4.43% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 510110 海富通上证周期ETF 2.0070 0.8050 0.0000 0.0000 0.0850 4.42% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6544 0.6544 0.0000 0.0000 0.0277 4.42% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 510050 华夏上证50ETF 1.6590 2.1510 0.0000 0.0000 0.0700 4.41% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 240004 华宝动力组合混合A 0.7072 3.2172 0.0000 0.0000 0.0298 4.40% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 163821 中银沪深300等权重指数 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0410 4.40% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8370 0.8970 0.0000 0.0000 0.0350 4.36% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519700 交银主题优选混合A 0.8610 0.8760 0.0000 0.0000 0.0360 4.36% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020011 国泰沪深300指数A 0.4810 0.6890 0.0000 0.0000 0.0200 4.34% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 510130 中盘ETF 2.1490 0.7391 0.0000 0.0000 0.0891 4.33% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0370 4.30% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 159912 汇添富深证300ETF 0.8461 0.8461 0.0000 0.0000 0.0348 4.29% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0350 4.29% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 290010 泰信中证200指数 0.6810 0.7010 0.0000 0.0000 0.0280 4.29% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000 0.0280 4.29% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 260112 景顺长城能源基建混合A 0.9960 1.0110 0.0000 0.0000 0.0410 4.29% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 510180 华安上证180ETF 0.5100 1.9730 0.0000 0.0000 0.0210 4.29% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 050021 博时创业板ETF联接A 0.6998 0.6998 0.0000 0.0000 0.0287 4.28% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7570 0.7570 0.0000 0.0000 0.0310 4.27% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 270007 广发大盘成长混合 0.5955 0.5955 0.0000 0.0000 0.0244 4.27% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519706 交银深证300价值ETF联接 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0360 4.26% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6223 2.4903 0.0000 0.0000 0.0254 4.26% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 570005 诺德成长优势混合 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0370 4.25% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 660008 农银沪深300指数A 0.7216 0.7216 0.0000 0.0000 0.0294 4.25% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 202015 南方沪深300ETF联接A 0.8078 0.9678 0.0000 0.0000 0.0329 4.25% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7130 0.7130 0.0000 0.0000 0.0290 4.24% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 481009 工银沪深300指数A 0.8280 1.0230 0.0000 0.0000 0.0337 4.24% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 050002 博时沪深300指数A 0.6469 2.6269 0.0000 0.0000 0.0263 4.24% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161812 银华深证100指数(LOF) 0.7860 0.8320 0.0000 0.0000 0.0320 4.24% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6897 0.6897 0.0000 0.0000 0.0280 4.23% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7390 0.7390 0.0000 0.0000 0.0300 4.23% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 510090 建信上证社会责任ETF 0.7650 0.9130 0.0000 0.0000 0.0310 4.22% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 110003 易方达上证50增强A 0.6227 2.4727 0.0000 0.0000 0.0251 4.20% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 510230 国泰上证180金融ETF 2.8550 0.8110 0.0000 0.0000 0.1150 4.20% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040002 华安中国A股增强指数 0.6450 2.5850 0.0000 0.0000 0.0260 4.20% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0307 4.19% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7210 2.2350 0.0000 0.0000 0.0290 4.19% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519994 长信金利趋势股票 0.6158 1.9001 0.0000 0.0000 0.0247 4.18% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 110025 易方达资源行业混合 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0350 4.18% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 270010 广发沪深300ETF联接A 1.0230 1.3130 0.0000 0.0000 0.0410 4.18% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 166007 中欧互通精选混合A 0.7745 0.8195 0.0000 0.0000 0.0310 4.17% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 210003 金鹰行业优势混合A 0.6813 0.7113 0.0000 0.0000 0.0273 4.17% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 410008 华富中证A100ETF联接A 0.6725 0.6725 0.0000 0.0000 0.0269 4.17% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0370 4.16% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519025 海富通领先成长混合 0.8520 1.0020 0.0000 0.0000 0.0340 4.16% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161811 银华沪深300指数A 0.7260 0.7260 0.0000 0.0000 0.0290 4.16% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7760 0.8260 0.0000 0.0000 0.0310 4.16% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519300 大成沪深300指数A 0.7205 2.1305 0.0000 0.0000 0.0287 4.15% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519100 长盛中证A100指数 0.6824 1.3024 0.0000 0.0000 0.0272 4.15% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519180 万家180指数A 0.5265 2.8665 0.0000 0.0000 0.0210 4.15% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6770 0.6770 0.0000 0.0000 0.0270 4.15% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9275 3.7875 0.0000 0.0000 0.0369 4.14% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6790 0.6790 0.0000 0.0000 0.0270 4.14% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161907 万家中证红利ETF联接A 0.7856 0.7856 0.0000 0.0000 0.0312 4.14% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7304 0.7304 0.0000 0.0000 0.0290 4.13% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0340 4.13% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519686 交银上证180公司治理联接 0.6830 0.6830 0.0000 0.0000 0.0270 4.12% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 450008 国富沪深300指数增强A 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0340 4.12% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 040180 华安上证180ETF联接A 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0300 4.10% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000 0.0290 4.10% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020003 国泰金龙行业混合 0.4320 3.3940 0.0000 0.0000 0.0170 4.10% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 510190 华安上证50ETF 2.0350 0.7800 0.0000 0.0000 0.0800 4.09% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 163808 中银中证A100指数增强 0.6870 0.6970 0.0000 0.0000 0.0270 4.09% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0380 4.09% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 320010 诺安中证A100指数A 0.6630 0.6630 0.0000 0.0000 0.0260 4.08% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 399001 中海上证50指数增强 0.6890 0.6890 0.0000 0.0000 0.0270 4.08% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 470068 汇添富深证300ETF联接A 0.9213 0.9213 0.0000 0.0000 0.0360 4.07% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 233010 大摩深证300指数增强 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0350 4.06% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 090010 大成中证红利指数A 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0300 4.06% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519013 海富通风格优势混合 0.7730 1.8790 0.0000 0.0000 0.0300 4.04% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 580008 东吴新产业精选股票A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0360 4.04% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 510060 工银上证央企ETF 1.0367 0.6631 0.0000 0.0000 0.0403 4.04% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 320014 诺安沪深300指数增强A 0.6720 0.6720 0.0000 0.0000 0.0260 4.02% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6084 3.1784 0.0000 0.0000 0.0235 4.02% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 481008 工银大盘蓝筹混合 0.7510 1.1610 0.0000 0.0000 0.0290 4.02% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0340 4.00% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7612 0.7612 0.0000 0.0000 0.0292 3.99% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 050004 博时精选混合A 1.1940 2.6990 0.0000 0.0000 0.0457 3.98% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 202007 南方隆元产业主题混合 0.5480 0.5480 0.0000 0.0000 0.0210 3.98% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 270021 广发聚瑞混合A 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0450 3.95% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 180003 银华-道琼斯88指数 0.7233 2.5233 0.0000 0.0000 0.0275 3.95% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519005 海富通股票混合 0.5290 2.4780 0.0000 0.0000 0.0200 3.93% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.7460 1.2250 0.0000 0.0000 0.0660 3.93% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.4070 0.6580 0.0000 0.0000 0.0910 3.93% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 571002 诺德灵活配置混合 1.0611 1.0611 0.0000 0.0000 0.0401 3.93% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 100038 富国沪深300指数增强A 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0310 3.93% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519117 浦银安盛基本面400指数 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0360 3.93% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 290006 泰信蓝筹精选混合 0.7537 1.1537 0.0000 0.0000 0.0285 3.93% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 159906 大成深证成长40ETF 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 0.0280 3.92% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6654 2.3507 0.0000 0.0000 0.0251 3.92% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 100026 富国天合稳健优选混合 0.7309 2.1484 0.0000 0.0000 0.0275 3.91% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 620002 金元顺安成长动力混合 0.7700 0.9900 0.0000 0.0000 0.0290 3.91% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 510120 海富通上证非周期ETF 1.6790 0.7070 0.0000 0.0000 0.0630 3.90% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 162213 宏利沪深300指数A 0.8250 0.8450 0.0000 0.0000 0.0310 3.90% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3176 0.7902 0.0000 0.0000 0.0119 3.89% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 420005 天弘周期策略混合A 0.9130 0.9550 0.0000 0.0000 0.0340 3.87% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 020021 国泰金融ETF联接A 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0310 3.86% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 100032 富国中证红利指数增强A 0.9420 1.5120 0.0000 0.0000 0.0350 3.86% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 700002 平安深证300指数增强 0.9160 0.9960 0.0000 0.0000 0.0340 3.85% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 510030 华宝上证180价值ETF 2.1380 0.7320 0.0000 0.0000 0.0790 3.84% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 202009 南方盛元红利混合 0.7340 0.8320 0.0000 0.0000 0.0270 3.82% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.7890 1.7850 0.0000 0.0000 0.0290 3.82% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0280 3.81% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0280 3.81% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 0.0270 3.80% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6560 0.6560 0.0000 0.0000 0.0240 3.80% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 510210 上证综指ETF 2.1980 0.7520 0.0000 0.0000 0.0800 3.78% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519671 银河沪深300价值指数A 0.6890 0.6890 0.0000 0.0000 0.0250 3.77% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 585001 东吴中证新兴指数 0.6630 0.6630 0.0000 0.0000 0.0240 3.76% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6630 0.6300 0.0000 0.0000 0.0240 3.76% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6660 0.6660 0.0000 0.0000 0.0240 3.74% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 200008 长城品牌优选混合A 0.6357 0.6357 0.0000 0.0000 0.0228 3.72% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000 0.0260 3.71% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.6980 0.6980 0.0000 0.0000 0.0250 3.71% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 510290 南方上证380ETF 0.8215 0.8215 0.0000 0.0000 0.0293 3.70% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 202021 南方小康ETF联接A 0.7145 0.7345 0.0000 0.0000 0.0255 3.70% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000061 华夏盛世混合 0.7070 0.7070 0.0000 0.0000 0.0250 3.67% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 610002 信澳精华配置混合A 0.9900 1.4100 0.0000 0.0000 0.0350 3.66% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 040190 华安上证50ETF联接A 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0280 3.65% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 040005 华安宏利混合A 1.9887 2.6087 0.0000 0.0000 0.0699 3.64% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 180012 银华富裕主题混合A 0.9550 1.9080 0.0000 0.0000 0.0335 3.64% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8000 0.8300 0.0000 0.0000 0.0280 3.63% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519007 海富通强化回报混合 0.6010 2.0970 0.0000 0.0000 0.0210 3.62% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0300 3.61% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 590007 中邮中证500指数增强A 0.9240 0.9840 0.0000 0.0000 0.0320 3.59% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.9896 0.9896 0.0000 0.0000 0.0342 3.58% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 090015 大成内需增长混合A 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0300 3.58% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7240 1.9350 0.0000 0.0000 0.0250 3.58% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 310358 申万菱信新经济混合A 0.5507 1.8826 0.0000 0.0000 0.0190 3.57% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 690007 民生加银景气行业混合A 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0390 3.57% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519692 交银成长混合A 2.4780 2.7230 0.0000 0.0000 0.0853 3.56% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0330 3.56% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 070006 嘉实服务增值行业混合 3.7120 4.0920 0.0000 0.0000 0.1270 3.54% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 202025 南方上证380ETF联接A 0.8269 0.8269 0.0000 0.0000 0.0283 3.54% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.9100 0.8030 0.0000 0.0000 0.0310 3.54% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8210 0.9010 0.0000 0.0000 0.0280 3.53% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 100053 富国上证指数ETF联接A 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0260 3.53% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 310328 申万菱信新动力混合A 0.5513 2.2813 0.0000 0.0000 0.0188 3.53% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 050201 博时价值增长贰号混合 0.6180 2.0730 0.0000 0.0000 0.0210 3.52% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 050010 博时特许价值混合A 0.9720 1.3170 0.0000 0.0000 0.0330 3.51% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 070032 嘉实优化红利混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0340 3.51% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 470007 汇添富上证综合指数A 0.7080 0.7080 0.0000 0.0000 0.0240 3.51% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7602 2.4122 0.0000 0.0000 0.0258 3.51% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 360001 光大保德信量化股票A 0.7238 2.7275 0.0000 0.0000 0.0245 3.50% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 159902 华夏中小企业100ETF 2.0760 2.1760 0.0000 0.0000 0.0700 3.49% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 090004 大成精选增值混合A 0.7468 2.7493 0.0000 0.0000 0.0252 3.49% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 450009 国富中小盘股票A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0320 3.49% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 399011 中海医疗保健主题股票A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0310 3.49% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 050001 博时价值增长混合 0.6840 3.1860 0.0000 0.0000 0.0230 3.48% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 570008 诺德周期策略混合 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0310 3.48% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 288002 华夏收入混合 2.1740 3.5740 0.0000 0.0000 0.0730 3.47% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6740 1.6740 0.0000 0.0000 0.0560 3.46% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 350005 天治中国制造2025 1.0655 1.0655 0.0000 0.0000 0.0356 3.46% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 550009 中信保诚中小盘混合A 0.6880 0.8180 0.0000 0.0000 0.0230 3.46% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5454 1.7437 0.0000 0.0000 0.0182 3.45% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 410001 华富竞争力优选混合A 0.4704 1.6020 0.0000 0.0000 0.0157 3.45% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2703 3.0333 0.0000 0.0000 0.0422 3.44% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 070099 嘉实优质企业混合 0.8720 1.7680 0.0000 0.0000 0.0290 3.44% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6138 0.6138 0.0000 0.0000 0.0204 3.44% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.6920 0.7170 0.0000 0.0000 0.0230 3.44% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 660011 农银中证500指数 0.9121 0.9121 0.0000 0.0000 0.0303 3.44% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 164809 工银中证500ETF联接A 0.9388 0.9388 0.0000 0.0000 0.0312 3.44% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 050009 博时新兴成长混合 0.5120 2.4910 0.0000 0.0000 0.0170 3.43% 2012-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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