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2012年05月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 240017 华宝新兴产业混合 0.8504 0.8504 0.0000 0.0000 0.0091 1.08% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 159915 易方达创业板ETF 0.7333 0.8401 0.0000 0.0000 0.0070 0.96% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110026 易方达创业板ETF联接A 0.9388 0.9388 0.0000 0.0000 0.0085 0.91% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8633 1.3533 0.0000 0.0000 0.0061 0.71% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 420005 天弘周期策略混合A 0.8900 0.9320 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519099 新华灵活主题混合 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 163406 兴全合润混合A 0.9251 0.9251 0.0000 0.0000 0.0061 0.66% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9420 1.0970 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020023 国泰事件驱动策略混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 270021 广发聚瑞混合A 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519672 银河蓝筹混合A 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9860 1.5760 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 040022 华安可转债债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000011 华夏大盘精选混合A 7.8760 11.5560 0.0000 0.0000 0.0460 0.59% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 240018 华宝可转债债券A 0.9419 0.9419 0.0000 0.0000 0.0054 0.58% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8909 0.9409 0.0000 0.0000 0.0049 0.55% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 240009 华宝先进成长混合 1.6014 1.6014 0.0000 0.0000 0.0084 0.53% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 377240 摩根新兴动力混合A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 040023 华安可转债债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 310388 申万菱信消费增长混合A 0.7970 0.8820 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 620004 金元顺安价值增长混合 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 270028 广发制造业精选混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 163817 中银转债增强债券B 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 163816 中银转债增强债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 213917 宝盈增强收益债券C 1.0323 1.2843 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0490 1.3010 0.0000 0.0000 0.0049 0.47% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.8068 0.8068 0.0000 0.0000 0.0038 0.47% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0690 1.0910 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8760 0.8960 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.1110 1.2610 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 580007 东吴安享量化混合A 0.9000 0.9600 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0602 1.5302 0.0000 0.0000 0.0047 0.45% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 217011 招商安心收益债券C 1.1540 1.2740 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 630001 华商领先企业混合 0.9619 1.0669 0.0000 0.0000 0.0042 0.44% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 233005 大摩强收益债券 1.1107 1.1457 0.0000 0.0000 0.0048 0.43% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 379010 摩根中小盘混合A 1.2080 1.2480 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9631 1.0831 0.0000 0.0000 0.0039 0.41% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 550005 中信保诚三得益债券B 0.9790 1.0920 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 550004 中信保诚三得益债券A 0.9880 1.1110 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 159918 嘉实中创400ETF 1.0096 1.0096 0.0000 0.0000 0.0041 0.41% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161613 融通创业板指数A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050006 博时稳定价值债券B 1.0200 1.2660 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 050106 博时稳定价值债券A 1.0380 1.2840 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 257040 国联安红利混合 0.7690 1.1400 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.0104 1.0104 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 090018 大成新锐产业混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 290011 泰信中小盘精选混合 1.0370 1.0520 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 166002 中欧新蓝筹混合A 0.9280 1.5080 0.0000 0.0000 0.0035 0.38% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0670 1.1540 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 360016 光大行业轮动混合 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 163810 中银价值混合A 0.8200 0.8400 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 070013 嘉实研究精选混合 1.3570 1.7230 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0940 1.1040 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0820 1.0920 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 398031 中海蓝筹混合A 0.8554 1.2504 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 202023 南方优选成长混合A 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 481004 工银稳健成长混合A 1.1860 1.4360 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 481013 工银消费服务混合A 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 630005 华商动态阿尔法混合 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 100018 富国天利增长债券A 1.2279 2.0279 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 350005 天治中国制造2025 1.1228 1.1228 0.0000 0.0000 0.0036 0.32% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 206009 鹏华新兴产业混合A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 580006 东吴新经济混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 470058 汇添富可转换债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 470059 汇添富可转换债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 202011 南方优选价值混合A 1.0160 1.5360 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050023 博时天颐债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050123 博时天颐债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 163412 兴全轻资产混合(LOF) 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 340001 兴全可转债混合 1.0637 2.8057 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162510 国联安中小综指(LOF) 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 320011 诺安中小盘精选混合A 1.0030 1.0630 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 290002 泰信先行策略混合 0.4759 2.1049 0.0000 0.0000 0.0014 0.30% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 159907 广发国证2000ETF 0.8651 0.7860 0.0000 0.0000 0.0026 0.30% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 373020 摩根双核平衡混合A 1.0079 1.1089 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 206001 鹏华弘泰A 0.9189 3.6988 0.0000 0.0000 0.0027 0.29% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 180029 银华永泰积极债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 630103 华商收益增强债券B 1.0310 1.1930 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 340008 兴全有机增长混合 1.1151 1.1151 0.0000 0.0000 0.0032 0.29% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 270026 广发国证2000ETF联接A 0.7925 0.7925 0.0000 0.0000 0.0023 0.29% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 310518 申万菱信可转债债券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 377020 摩根内需动力混合A 0.8920 1.1580 0.0000 0.0000 0.0025 0.28% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 710001 富安达优势成长混合A 0.9784 0.9784 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 200009 长城稳健增利债券A 1.0900 1.1950 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 660005 农银中小盘混合 1.0477 1.0477 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 660004 农银策略价值混合 1.0199 1.0199 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 610002 信澳精华配置混合A 1.0680 1.4880 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0600 1.1410 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0620 1.3820 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 240001 华宝宝康消费品 1.2863 4.0417 0.0000 0.0000 0.0035 0.27% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 360006 光大新增长混合A 1.0553 2.3353 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0970 1.1660 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 290004 泰信优质生活混合 0.7458 1.3458 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000061 华夏盛世混合 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7780 0.8030 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6082 2.8982 0.0000 0.0000 0.0016 0.26% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7760 1.9870 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160603 鹏华普天收益混合 0.7780 3.2240 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519976 长信可转债债券C 1.0173 1.0173 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519977 长信可转债债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4057 1.9001 0.0000 0.0000 0.0010 0.25% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 040011 华安核心优选混合A 0.9302 1.4302 0.0000 0.0000 0.0023 0.25% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 660001 农银行业成长混合 1.0497 1.6497 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 163803 中银持续增长混合A 0.6336 2.6262 0.0000 0.0000 0.0016 0.25% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 260115 景顺长城中小盘混合A 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 290006 泰信蓝筹精选混合 0.8115 1.2115 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 180020 银华成长先锋混合 0.8200 0.8450 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 510150 招商上证消费80ETF 2.5070 0.8260 0.0000 0.0000 0.0060 0.24% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 660003 农银平衡双利混合 1.0015 1.1115 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 630010 华商价值精选混合 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 257050 国联安主题驱动混合A 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519097 新华中小市值优选混合 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8670 0.9270 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 400011 东方核心动力混合A 0.7748 0.7748 0.0000 0.0000 0.0018 0.23% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519704 交银先进制造混合A 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 159902 华夏中小企业100ETF 2.1870 2.2870 0.0000 0.0000 0.0050 0.23% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 040015 华安动态灵活配置混合A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 180001 银华优势企业混合 1.0423 2.7023 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 620003 金元顺安丰利债券A 0.9160 0.9380 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 090004 大成精选增值混合A 0.8054 2.8079 0.0000 0.0000 0.0018 0.22% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 100051 富国可转债A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519682 交银增利债券C 1.0251 1.2651 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 233007 大摩卓越成长混合 1.0117 1.0117 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 450009 国富中小盘股票A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 233009 大摩多因子策略混合A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 180010 银华优质增长混合 1.3370 2.8970 0.0000 0.0000 0.0028 0.21% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8978 3.3408 0.0000 0.0000 0.0040 0.21% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519091 新华泛资源优势混合 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 400015 东方新能源汽车混合 1.0776 1.0776 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519674 银河创新成长混合A 0.8691 0.8691 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519680 交银增利债券A/B 1.0279 1.2849 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 217008 招商安本增利债券C 1.0750 1.4850 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 217018 招商安瑞进取债券A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 377150 摩根健康品质生活混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 180030 银华永泰积极债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 630107 华商稳健双利债券B 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1626 1.9726 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 410010 华富中小企业100指数增强 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 410001 华富竞争力优选混合A 0.5028 1.6614 0.0000 0.0000 0.0010 0.20% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161902 万家增强收益债券C 1.1045 1.7184 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 320003 诺安先锋混合A 0.8460 2.7295 0.0000 0.0000 0.0017 0.20% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519989 长信利丰债券C 1.0190 1.1390 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 290012 泰信行业精选混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 372110 摩根强化回报债券B 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 206008 鹏华丰盛债券B 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 040019 华安稳固收益债券C 1.0630 1.0930 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 630003 华商收益增强债券A 1.0340 1.2090 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 253020 国联安增利债券A 1.0700 1.2420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 253021 国联安增利债券B 1.0670 1.2270 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0300 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161603 融通债券A/B 1.0500 1.5070 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 550007 信诚经典优债债券B 1.0280 1.1100 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 550006 信诚经典优债债券A 1.0290 1.1280 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519683 交银双利债券A/B 1.0650 1.0900 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 530016 建信恒稳价值混合 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 690202 民生增强收益债券C 1.1080 1.1380 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002031 华夏策略混合 1.6740 2.2740 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 217020 招商安达灵活配置混合 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 240013 华宝增强收益债券B 1.0301 1.0501 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 164809 工银中证500ETF联接A 1.0516 1.0516 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 260112 景顺长城能源基建混合A 1.1260 1.1410 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 162201 宏利成长混合 0.8349 2.7499 0.0000 0.0000 0.0015 0.18% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519095 新华行业周期轮换混合A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 110015 易方达行业领先混合 1.0890 1.1690 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 290007 泰信债券增强收益A 1.0193 1.0793 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 291007 泰信债券增强收益C 1.0181 1.0681 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000021 华夏优势增长混合 1.1760 2.3460 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 373010 摩根双息平衡混合A 0.7672 2.1964 0.0000 0.0000 0.0013 0.17% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 660011 农银中证500指数 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 240012 华宝增强收益债券A 1.0438 1.0638 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 260101 景顺长城优选混合 0.9852 2.9159 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9248 0.9948 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 040016 华安行业轮动混合 0.9193 0.9193 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9547 0.9547 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6770 0.6770 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 163411 兴全精选混合 1.0281 1.0281 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519698 交银先锋混合A 1.0869 1.1419 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 350006 天治稳健双盈债券 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 481001 工银核心价值混合A 0.2921 3.7295 0.0000 0.0000 0.0004 0.14% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 166004 中欧稳健收益债券C 1.0411 1.1441 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 166003 中欧稳健收益债券A 1.0428 1.1583 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 257020 国联安精选混合 0.7240 2.4990 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1402 3.3502 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 217002 招商安泰平衡混合 1.0249 2.4399 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 360005 光大保德信红利混合A 2.1595 2.8175 0.0000 0.0000 0.0028 0.13% 2012-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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