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2012年03月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 290006 泰信蓝筹精选混合 0.8147 1.2147 0.0000 0.0000 0.0061 0.75% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7260 1.7462 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 420003 天弘永定价值成长混合A 0.8605 1.1955 0.0000 0.0000 0.0056 0.66% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 213008 宝盈资源优选混合 0.9308 1.1974 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 350005 天治中国制造2025 1.1328 1.1328 0.0000 0.0000 0.0071 0.63% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5038 2.3278 0.0000 0.0000 0.0030 0.60% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 290011 泰信中小盘精选混合 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 630005 华商动态阿尔法混合 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 398061 中海消费混合A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4065 1.9015 0.0000 0.0000 0.0019 0.47% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 200013 长城积极增利债券A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 570007 诺德优选30混合 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519674 银河创新成长混合A 0.8635 0.8635 0.0000 0.0000 0.0031 0.36% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159909 招商深证TMT50ETF 2.6990 0.8300 0.0000 0.0000 0.0090 0.33% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 660004 农银策略价值混合 0.9579 0.9579 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9834 1.4534 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 200113 长城积极增利债券C 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 660005 农银中小盘混合 0.9873 0.9873 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 070016 嘉实多元债券B 1.0530 1.2400 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070015 嘉实多元债券A 1.0640 1.2530 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519185 万家精选混合A 0.7522 0.8322 0.0000 0.0000 0.0021 0.28% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519181 万家和谐增长混合A 0.5024 1.1530 0.0000 0.0000 0.0014 0.28% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 050018 博时行业轮动混合 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 206001 鹏华弘泰A 0.9086 3.6614 0.0000 0.0000 0.0023 0.25% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159915 易方达创业板ETF 0.7612 0.8720 0.0000 0.0000 0.0019 0.25% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 260115 景顺长城中小盘混合A 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519979 长信内需成长混合A 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 240017 华宝新兴产业混合 0.8105 0.8105 0.0000 0.0000 0.0018 0.22% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 270007 广发大盘成长混合 0.6894 0.6894 0.0000 0.0000 0.0015 0.22% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 710001 富安达优势成长混合A 0.9857 0.9857 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110026 易方达创业板ETF联接A 0.9729 0.9729 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519026 海富通中小盘混合 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 470078 汇添富增强收益债券C 1.0200 1.1900 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 481015 工银主题策略混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519078 汇添富增强收益债券A 1.0280 1.1980 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 210005 金鹰主题优势混合 0.7200 0.7200 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 481004 工银稳健成长混合A 1.2233 1.4733 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7649 2.3609 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020001 国泰金鹰增长混合 0.8200 3.8240 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519991 长信双利优选混合A 0.8260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 290008 泰信发展主题混合 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8810 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 233009 大摩多因子策略混合A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0250 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9910 1.2790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 360008 光大增利收益债券A 1.0240 1.1880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001023 华夏亚债中国指数C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020002 国泰金龙债券A 0.9900 1.4190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020012 国泰金龙债券C 0.9880 1.4060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 206003 鹏华信用增利债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020018 国泰金鹿混合 1.0050 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020020 国泰双利债券C 1.0150 1.1470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 630109 华商稳定增利债券C 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 371120 摩根纯债债券B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161603 融通债券A/B 1.0080 1.4500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 630009 华商稳定增利债券A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 206004 鹏华信用增利债券B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040026 华安信用四季红债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160217 国泰信用互利债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9353 1.0053 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0270 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 550007 信诚经典优债债券B 0.9930 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 550006 信诚经典优债债券A 0.9930 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 164808 工银四季收益债券A 1.0110 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0290 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519985 长信纯债壹号债券A 1.0162 1.0162 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 253020 国联安增利债券A 1.0240 1.1960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 253021 国联安增利债券B 1.0220 1.1820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 253030 国联安信心增益债券 0.9820 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 290009 泰信债券周期回报A 1.0220 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0260 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0360 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 110025 易方达资源行业混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 288001 华夏经典混合 0.9780 3.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 217020 招商安达灵活配置混合 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 150010 国泰优先 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 260112 景顺长城能源基建混合A 1.0660 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 100018 富国天利增长债券A 1.1719 1.9719 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162216 宏利500指数增强(LOF) 1.1060 1.1080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9178 0.9178 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 582201 东吴优信稳健债券C 0.9470 0.9590 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 410001 华富竞争力优选混合A 0.5120 1.6783 0.0000 0.0000 0.0004 0.08% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 290003 泰信双息双利债券C 1.0055 1.1748 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 510290 南方上证380ETF 0.9241 0.9241 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 582001 东吴优信稳健债券A 0.9565 0.9685 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 410009 华富量子生命力混合A 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 110008 易方达稳健收益债券B 1.0586 1.2672 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 202025 南方上证380ETF联接A 0.9277 0.9277 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 320003 诺安先锋混合A 0.8705 2.7540 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 166004 中欧稳健收益债券C 1.0081 1.1111 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 166003 中欧稳健收益债券A 1.0088 1.1243 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 240002 华宝宝康配置混合 1.2751 2.9651 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 110007 易方达稳健收益债券A 1.0536 1.2532 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 660010 农银策略精选混合 1.0411 1.0411 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 040009 华安稳定收益债券A 1.0567 1.2317 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 630001 华商领先企业混合 0.9773 1.0823 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0325 1.0463 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 162210 宏利集利债券A 1.0099 1.0529 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160718 嘉实多利收益债券A 0.9985 0.9985 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 040010 华安稳定收益债券B 1.0395 1.2145 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 162299 宏利集利债券C 0.9937 1.0367 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 210002 金鹰红利价值混合A 0.9009 1.2889 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 070009 嘉实超短债债券C 1.0101 1.1706 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 420002 天弘永利债券A 1.0048 1.1297 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 420102 天弘永利债券B 1.0100 1.1466 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519187 万家稳健增利债券C 1.0486 1.1186 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519186 万家稳健增利债券A 1.0588 1.1288 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 240012 华宝增强收益债券A 1.0088 1.0288 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 240013 华宝增强收益债券B 0.9965 1.0165 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519667 银河银信债券A 0.9910 1.2790 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519676 银河强化债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 360009 光大增利收益债券C 1.0220 1.1710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 320015 诺安行业轮动混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 360013 光大信用添益债券A 1.0460 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 360014 光大信用添益债券C 1.0430 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 371020 摩根纯债债券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0200 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 372010 摩根强化回报债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 372110 摩根强化回报债券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 377150 摩根健康品质生活混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160608 鹏华普天债券B 1.1320 1.4110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 377240 摩根新兴动力混合A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 320014 诺安沪深300指数增强A 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160603 鹏华普天收益混合 0.7830 3.2290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160602 鹏华普天债券A 1.1810 1.4600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 395001 中海稳健收益债券 1.0180 1.2530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 320011 诺安中小盘精选混合A 1.0210 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 310518 申万菱信可转债债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160123 南方中债10年期国债A 1.0387 1.0587 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0230 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0510 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 420005 天弘周期策略混合A 0.8590 0.9010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 450005 国富强化收益债券A 1.0093 1.0923 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 450006 国富强化收益债券C 1.0027 1.0857 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161813 银华信用债券(LOF) 1.0140 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 118001 易方达亚洲精选股票 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 110035 易方达双债增强债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 288102 华夏稳定双利债券C 1.0177 1.5227 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 070025 嘉实信用债券A 1.0150 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 630103 华商收益增强债券B 0.9860 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 630010 华商价值精选混合 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 180025 银华信用双利债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 630006 华商产业升级混合 0.6780 0.6780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 206008 鹏华丰盛债券B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 040015 华安动态灵活配置混合A 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 040019 华安稳固收益债券C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 630003 华商收益增强债券A 0.9880 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 630107 华商稳健双利债券B 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 180026 银华信用双利债券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 040025 华安科技动力混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 210006 金鹰元禧混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 050007 博时平衡配置混合 0.8170 2.2320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 020023 国泰事件驱动策略混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 020019 国泰双利债券A 1.0160 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 202212 南方平衡配置混合 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 166005 中欧价值发现混合A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 050015 博时大中华亚太精选 0.9020 0.9080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 050020 博时抗通胀增强回报 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 020003 国泰金龙行业混合 0.4900 3.5740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7830 0.8080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 050116 博时宏观回报债券C 1.0250 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 202107 南方广利回报债券C 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 070005 嘉实债券A 1.3490 1.7840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0273 1.0273 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 202105 南方广利回报债券A/B 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5860 0.5860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 530017 建信双息红利债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.9170 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 530012 建信积极配置混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 090017 大成可转债增强债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 100035 富国优化增强债券A/B 0.9920 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 100037 富国优化增强债券C 0.9790 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519099 新华灵活主题混合 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519024 海富通稳健添利债券A 0.9950 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519030 海富通稳固收益债券C 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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