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2009年05月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519688 交银精选混合 0.9421 2.9379 0.0000 0.0000 0.0135 1.45% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 217010 招商大盘蓝筹混合 1.2540 1.2540 0.0000 0.0000 0.0150 1.21% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0121 1.0121 0.0000 0.0000 0.0098 0.98% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.3343 1.3343 0.0000 0.0000 0.0105 0.79% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5558 2.4911 0.0000 0.0000 0.0038 0.69% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 260104 景顺长城内需增长混合A 2.9570 3.8270 0.0000 0.0000 0.0200 0.68% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519692 交银成长混合A 2.1201 2.3001 0.0000 0.0000 0.0139 0.66% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162205 宏利风险预算混合 1.4855 2.2355 0.0000 0.0000 0.0092 0.62% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3320 1.3820 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519690 交银稳健配置混合 1.7192 2.5492 0.0000 0.0000 0.0093 0.54% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161611 融通内需驱动混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 200006 长城消费增值混合A 0.7326 2.1726 0.0000 0.0000 0.0036 0.49% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 360001 光大保德信量化股票A 0.7723 2.7160 0.0000 0.0000 0.0037 0.48% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 510050 华夏上证50ETF 1.9930 2.5030 0.0000 0.0000 0.0090 0.45% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 200008 长城品牌优选混合A 0.7358 0.7358 0.0000 0.0000 0.0031 0.42% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2140 1.2440 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519039 长盛同德主题混合 0.7875 2.2566 0.0000 0.0000 0.0031 0.40% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519008 汇添富优势精选混合 2.4039 3.9639 0.0000 0.0000 0.0089 0.37% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 080002 长盛创新先锋混合A 1.1915 1.1915 0.0000 0.0000 0.0044 0.37% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 340001 兴全可转债混合 1.1996 2.6656 0.0000 0.0000 0.0043 0.36% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0132 4.8336 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0995 3.0098 0.0000 0.0000 0.0039 0.36% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.4330 1.8730 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 110003 易方达上证50增强A 0.7443 2.5943 0.0000 0.0000 0.0025 0.34% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9310 2.4740 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 050008 博时第三产业混合 1.0000 2.2120 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020005 国泰金马稳健混合A 0.7270 3.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7080 2.2240 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 217005 招商先锋混合 0.6701 2.6201 0.0000 0.0000 0.0018 0.27% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 580003 东吴行业轮动混合A 0.9206 0.9206 0.0000 0.0000 0.0025 0.27% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 510180 华安上证180ETF 6.1000 6.2940 0.0000 0.0000 0.0150 0.25% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519100 长盛中证A100指数 0.8357 1.4057 0.0000 0.0000 0.0021 0.25% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519180 万家180指数A 0.6383 2.9783 0.0000 0.0000 0.0016 0.25% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8297 2.4017 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 180003 银华-道琼斯88指数 0.8829 2.6829 0.0000 0.0000 0.0021 0.24% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 290005 泰信优势增长混合 1.2900 1.3200 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 340006 兴全全球视野股票 2.6589 2.6589 0.0000 0.0000 0.0061 0.23% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8680 2.3820 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519089 新华优选成长混合 1.4672 1.5172 0.0000 0.0000 0.0034 0.23% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519021 国泰金鼎价值混合 0.9270 1.5720 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519694 交银蓝筹混合 0.7277 0.7427 0.0000 0.0000 0.0016 0.22% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 040010 华安稳定收益债券B 1.0506 1.0806 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 217002 招商安泰平衡混合 1.8294 2.4444 0.0000 0.0000 0.0037 0.20% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0406 1.7766 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020020 国泰双利债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040009 华安稳定收益债券A 1.0553 1.0853 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 630103 华商收益增强债券B 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 630003 华商收益增强债券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 202015 南方沪深300ETF联接A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 200009 长城稳健增利债券A 1.0670 1.0920 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 110018 易方达增强回报债券B 1.0310 1.0910 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 110017 易方达增强回报债券A 1.0370 1.0970 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 206001 鹏华弘泰A 0.8027 3.0600 0.0000 0.0000 0.0014 0.17% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1900 1.3900 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 050201 博时价值增长贰号混合 0.6300 2.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070005 嘉实债券A 1.2190 1.6440 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519007 海富通强化回报混合 0.6140 2.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 310328 申万菱信新动力混合A 0.7113 2.5083 0.0000 0.0000 0.0011 0.15% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 270010 广发沪深300ETF联接A 1.4130 1.4530 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7060 2.5740 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519300 大成沪深300指数A 0.9196 2.2396 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040005 华安宏利混合A 2.3545 2.7445 0.0000 0.0000 0.0031 0.13% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050002 博时沪深300指数A 0.7550 2.7350 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161601 融通新蓝筹混合 0.7651 3.0601 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160605 鹏华中国50混合 1.5200 3.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519666 银河银信债券B 1.0774 1.2204 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519667 银河银信债券A 1.0813 1.2243 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 257020 国联安精选混合 0.8210 2.5680 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 020010 国泰金牛创新成长混合 0.8530 0.9030 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8940 1.7790 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2274 1.8974 0.0000 0.0000 0.0014 0.11% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 400007 东方策略成长混合 1.0991 1.0991 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 217011 招商安心收益债券C 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519989 长信利丰债券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 217008 招商安本增利债券C 1.1389 1.2389 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 320004 诺安优化收益债券C 1.0415 1.1011 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519013 海富通风格优势混合 1.0450 1.8010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020019 国泰双利债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 395001 中海稳健收益债券 1.0520 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 550006 信诚经典优债债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 550007 信诚经典优债债券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 400009 东方稳健回报债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 050004 博时精选混合A 1.3165 2.7415 0.0000 0.0000 0.0013 0.10% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161902 万家增强收益债券C 1.0628 1.5670 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 270009 广发增强债券C 1.0930 1.1230 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001011 华夏希望债券A 1.1130 1.1430 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 530008 建信稳定增利债券C 1.1310 1.1460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001013 华夏希望债券C 1.1090 1.1390 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 320003 诺安先锋混合A 0.8927 2.7762 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 050106 博时稳定价值债券A 1.1050 1.2130 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 485107 工银添利债券A 1.1208 1.1608 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 485007 工银添利债券B 1.1157 1.1557 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 481009 工银沪深300指数A 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 050006 博时稳定价值债券B 1.0990 1.2070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 260111 景顺长城公司治理混合 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 310358 申万菱信新经济混合A 0.6456 1.9775 0.0000 0.0000 0.0005 0.08% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 202102 南方多利增强债券C 1.0410 1.1542 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 420002 天弘永利债券A 1.0100 1.0720 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 420102 天弘永利债券B 1.0112 1.0772 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 162006 长城久富混合(LOF)A 1.3342 3.2250 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 090002 大成债券A/B 1.0268 1.4068 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 070013 嘉实研究精选混合 1.3530 1.3830 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 217001 招商安泰偏股混合 0.7286 3.3426 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0485 1.1035 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 485105 工银增强收益债券A 1.1363 1.2363 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 485005 工银增强收益债券B 1.1263 1.2263 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 092002 大成债券C 1.0076 1.3876 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 377020 摩根内需动力混合A 1.0189 1.1189 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 560002 益民红利成长混合 0.6183 1.6989 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519682 交银增利债券C 1.0603 1.1263 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519680 交银增利债券A/B 1.0608 1.1318 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 217203 招商安泰债券B 1.0910 1.4075 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 217003 招商安泰债券A 1.1064 1.4229 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 100018 富国天利增长债券A 1.2684 1.8334 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0737 1.1537 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 582001 东吴优信稳健债券A 1.0207 1.0207 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 200002 长城久泰沪深300指数A 1.0688 3.9288 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 180001 银华优势企业混合 0.9405 2.5605 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0693 1.1493 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.8859 2.1465 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 290003 泰信双息双利债券C 1.0371 1.1414 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9951 0.9951 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 450005 国富强化收益债券A 1.0293 1.0393 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 450006 国富强化收益债券C 1.0285 1.0385 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 660002 农银恒久增利债券A 0.9957 0.9957 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6162 2.2650 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 373020 摩根双核平衡混合A 1.0989 1.0989 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 162299 宏利集利债券C 1.0045 1.0225 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7092 2.4292 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 573003 诺德增强收益债券 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519697 交银优势行业混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001003 华夏债券C 1.1190 1.4890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001001 华夏债券A/B 1.1320 1.5020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519078 汇添富增强收益债券A 1.0380 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5310 0.5310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 112002 易方达策略成长二号混合 1.2510 2.7860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 288102 华夏稳定双利债券C 1.0576 1.3886 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002001 华夏回报混合A 1.1690 3.1810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 240003 华宝宝康债券A 1.1599 1.6099 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 121001 国投瑞银融华债券 1.2950 2.2470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002021 华夏回报二号混合 0.9520 2.2400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519024 海富通稳健添利债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.6430 0.6430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519023 海富通稳健添利债券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 070011 嘉实策略混合 0.9800 1.1700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 020002 国泰金龙债券A 1.0100 1.3390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 310378 申万菱信添益宝债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 310379 申万菱信添益宝债券B 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519017 大成积极成长混合A 0.8630 1.9150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 080003 长盛积极配置债券A 1.0414 1.0414 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519015 海富通精选贰号混合 0.6200 0.9400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 070009 嘉实超短债债券C 1.0114 1.1067 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 020011 国泰沪深300指数A 0.5570 0.7970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 020012 国泰金龙债券C 1.0070 1.3360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 020018 国泰金鹿混合 1.0180 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519005 海富通股票混合 0.6100 2.5590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519003 海富通收益增长混合 0.6720 2.2870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 180015 银华增强收益债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 360008 光大增利收益债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 360009 光大增利收益债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 040001 华安创新混合 0.6750 3.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000004 中海可转债债券C 1.2920 2.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 373010 摩根双息平衡混合A 0.8377 2.2669 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 040002 华安中国A股增强指数 0.7620 2.8710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 163806 中银增利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160314 华夏行业混合(LOF) 0.7730 3.6060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160602 鹏华普天债券A 1.1120 1.3110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 090007 大成策略回报混合A 1.1030 1.3630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161606 融通行业景气混合A 0.8110 2.7510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 253010 国联安安心成长混合 0.8760 1.8820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160608 鹏华普天债券B 1.0850 1.2840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 040004 华安宝利配置混合 0.8910 3.1710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 253021 国联安增利债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 410004 华富收益增强债券A 1.1073 1.1523 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 410005 华富收益增强债券B 1.1027 1.1477 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160612 鹏华丰收债券B 1.1080 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0560 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 162210 宏利集利债券A 1.0068 1.0248 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 253020 国联安增利债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2240 2.3540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161603 融通债券A/B 1.1130 1.4380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 166004 中欧稳健收益债券C 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 166003 中欧稳健收益债券A 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 213006 宝盈核心优势混合A 0.9989 0.9989 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 270001 广发聚富混合 1.0552 3.3652 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 040008 华安策略优选混合A 0.6622 2.1985 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 110008 易方达稳健收益债券B 1.0274 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 110007 易方达稳健收益债券A 1.0257 1.1143 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 360007 光大优势配置混合A 0.6560 0.6560 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 320001 诺安平衡混合A 0.6742 2.9342 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 410003 华富成长趋势混合A 0.6290 0.9190 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0121 1.0121 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 110002 易方达策略成长混合 3.4250 4.1750 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.06% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 121008 国投瑞银成长优选混合 0.8000 1.7539 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 560005 益民多利债券 1.0314 1.0724 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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