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2025年10月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 1.2371 1.2371 1.1685 1.1685 0.0686 5.87% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 1.2366 1.2366 1.1681 1.1681 0.0685 5.86% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 0.9909 0.9909 0.9541 0.9541 0.0368 3.86% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 0.9909 0.9909 0.9542 0.9542 0.0367 3.85% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 011815 恒越优势精选混合A 1.3030 1.3030 1.2633 1.2633 0.0397 3.14% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 017962 广发医药创新混合发起式A 1.4145 1.4145 1.3737 1.3737 0.0408 2.97% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 017963 广发医药创新混合发起式C 1.3963 1.3963 1.3561 1.3561 0.0402 2.96% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020755 永赢融安混合A 1.9310 1.9310 1.8757 1.8757 0.0553 2.95% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020758 永赢融安混合C 1.9180 1.9180 1.8631 1.8631 0.0549 2.95% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.9190 1.9190 1.8660 1.8660 0.0530 2.84% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005433 申万菱信医药先锋股票A 0.5167 0.5167 0.5025 0.5025 0.0142 2.83% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 015171 申万菱信医药先锋股票C 0.5080 0.5080 0.4941 0.4941 0.0139 2.81% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 016814 国联中证煤炭指数C 1.9030 1.9030 1.8510 1.8510 0.0520 2.81% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 515220 国泰中证煤炭ETF 1.1781 2.6162 1.1453 2.5506 0.0328 2.78% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 2.1301 1.4994 2.0733 1.4616 0.0568 2.74% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.1214 2.1214 2.0649 2.0649 0.0565 2.74% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 2.1101 2.1101 2.0539 2.0539 0.0562 2.74% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.0630 2.0630 2.0080 2.0080 0.0550 2.74% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.0790 1.4490 2.0240 1.4100 0.0550 2.72% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 2.0957 2.0957 2.0406 2.0406 0.0551 2.70% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0669 2.4379 2.0125 2.3835 0.0544 2.70% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.1015 2.4765 2.0462 2.4212 0.0553 2.70% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.4809 2.4809 2.4165 2.4165 0.0644 2.67% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.5143 2.5143 2.4491 2.4491 0.0652 2.66% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 013037 长城大健康混合A 1.0212 1.0212 0.9964 0.9964 0.0248 2.49% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 013038 长城大健康混合C 0.9906 0.9906 0.9665 0.9665 0.0241 2.49% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 012546 富荣福银混合C 0.8761 0.8761 0.8550 0.8550 0.0211 2.47% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 012545 富荣福银混合A 0.8913 0.8913 0.8699 0.8699 0.0214 2.46% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.8277 0.8277 0.8081 0.8081 0.0196 2.43% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 018529 华宝大健康混合C 2.6080 2.6080 2.5461 2.5461 0.0619 2.43% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.8459 0.8459 0.8258 0.8258 0.0201 2.43% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 025557 华宝大健康混合D 2.6479 2.6479 2.5850 2.5850 0.0629 2.43% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006881 华宝大健康混合A 2.6479 2.6479 2.5850 2.5850 0.0629 2.43% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.2175 1.2175 1.1889 1.1889 0.0286 2.41% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.1963 1.1963 1.1682 1.1682 0.0281 2.41% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 1.1168 1.1168 1.0914 1.0914 0.0254 2.33% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 1.1184 1.1184 1.0930 1.0930 0.0254 2.32% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 159217 工银国证港股通创新药ETF 1.4880 1.4880 1.4537 1.4537 0.0343 2.31% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.9258 0.9258 0.9044 0.9044 0.0214 2.31% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 008924 建信医疗健康行业股票C 1.4971 1.4971 1.4634 1.4634 0.0337 2.30% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 008923 建信医疗健康行业股票A 1.5199 1.5199 1.4857 1.4857 0.0342 2.30% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 013357 大摩沪港深精选混合C 0.7511 0.7511 0.7343 0.7343 0.0168 2.29% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 022368 永赢睿恒混合C 1.8359 1.8359 1.7948 1.7948 0.0411 2.29% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.5595 1.5595 1.5246 1.5246 0.0349 2.29% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 017234 永赢睿恒混合A 1.8447 1.8447 1.8034 1.8034 0.0413 2.29% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7623 0.7623 0.7453 0.7453 0.0170 2.28% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.5313 1.5313 1.4971 1.4971 0.0342 2.28% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2381 0.2381 0.2327 0.2327 0.0054 2.27% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 010500 中银创新医疗混合C 2.1691 2.2240 2.1210 2.1759 0.0481 2.27% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 007718 中银创新医疗混合A 2.2060 2.2615 2.1570 2.2125 0.0490 2.27% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159286 鹏华国证港股通创新药ETF 0.9462 0.9462 0.9247 0.9247 0.0215 2.27% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2385 0.2385 0.2331 0.2331 0.0054 2.26% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 1.1818 1.1818 1.1558 1.1558 0.0260 2.25% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159567 银华国证港股通创新药ETF 0.8847 1.7694 0.8648 1.7296 0.0199 2.25% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.1813 1.1813 1.1553 1.1553 0.0260 2.25% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 0.5905 1.1810 0.5773 1.1546 0.0132 2.24% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 022301 安信医药创新股票型发起A 1.3300 1.3300 1.3009 1.3009 0.0291 2.24% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 520690 博时恒生港股通创新药精选ETF 0.9604 0.9604 0.9389 0.9389 0.0215 2.24% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.8615 0.8615 0.8427 0.8427 0.0188 2.23% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.8438 0.8438 0.8254 0.8254 0.0184 2.23% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006113 汇添富创新医药混合A 1.9123 1.9123 1.8706 1.8706 0.0417 2.23% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 007976 易方达黄金主题人民币C 1.6895 1.6895 1.6519 1.6519 0.0376 2.23% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 022302 安信医药创新股票型发起C 1.3233 1.3233 1.2944 1.2944 0.0289 2.23% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.8279 1.8279 1.7871 1.7871 0.0408 2.23% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161116 易方达黄金主题人民币A 1.6925 1.6925 1.6549 1.6549 0.0376 2.22% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 024344 汇添富创新医药混合C 1.9179 1.9179 1.8762 1.8762 0.0417 2.22% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 009414 中银大健康股票A 1.7426 1.7426 1.7048 1.7048 0.0378 2.22% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 010321 中银大健康股票C 1.7092 1.7092 1.6722 1.6722 0.0370 2.21% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0793 1.0793 1.0554 1.0554 0.0239 2.21% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0469 1.0469 1.0238 1.0238 0.0231 2.21% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519185 万家精选混合A 1.8011 3.1754 1.7624 3.1367 0.0387 2.20% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006720 平安核心优势混合A 2.5236 2.5236 2.4695 2.4695 0.0541 2.19% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 015566 万家精选混合C 1.7655 1.8917 1.7276 1.8538 0.0379 2.19% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 006721 平安核心优势混合C 2.3819 2.3819 2.3309 2.3309 0.0510 2.19% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.8922 0.8922 0.8732 0.8732 0.0190 2.18% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 563890 创金合信中证国有企业红利ETF 1.0406 1.0406 1.0180 1.0180 0.0226 2.17% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8920 0.8920 0.8731 0.8731 0.0189 2.16% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.9780 1.9780 1.9363 1.9363 0.0417 2.15% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.9838 1.9838 1.9420 1.9420 0.0418 2.15% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 1.4862 1.4862 1.4542 1.4542 0.0320 2.15% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 009542 银华富利精选混合A 0.6920 0.6920 0.6775 0.6775 0.0145 2.14% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 014044 银华富利精选混合C 0.6763 0.6763 0.6622 0.6622 0.0141 2.13% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.4184 1.4184 1.3885 1.3885 0.0299 2.11% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9827 0.9827 0.9620 0.9620 0.0207 2.11% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 520700 万家中证港股通创新药ETF 1.7568 1.7568 1.7199 1.7199 0.0369 2.10% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 023598 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.5919 1.5919 1.5593 1.5593 0.0326 2.09% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 1.1727 1.1727 1.1487 1.1487 0.0240 2.09% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 023597 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.5940 1.5940 1.5613 1.5613 0.0327 2.09% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.8203 1.8203 1.7822 1.7822 0.0381 2.09% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 024328 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 1.1738 1.1738 1.1498 1.1498 0.0240 2.09% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 016873 广发远见智选混合A 0.9577 0.9577 0.9382 0.9382 0.0195 2.08% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 023929 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.3994 1.3994 1.3709 1.3709 0.0285 2.08% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 016874 广发远见智选混合C 0.9441 0.9441 0.9249 0.9249 0.0192 2.08% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 023930 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.3981 1.3981 1.3697 1.3697 0.0284 2.07% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 011070 工银成长精选混合C 0.7696 0.7696 0.7541 0.7541 0.0155 2.06% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 019818 长城健康生活混合C 0.6593 0.6593 0.6460 0.6460 0.0133 2.06% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 008786 长城健康生活混合A 0.6674 0.6674 0.6539 0.6539 0.0135 2.06% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 011069 工银成长精选混合A 0.7910 0.7910 0.7751 0.7751 0.0159 2.05% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.4695 1.4695 1.4401 1.4401 0.0294 2.04% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 1.4782 1.4782 1.4486 1.4486 0.0296 2.04% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9912 0.9912 0.9715 0.9715 0.0197 2.03% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.9305 0.9305 0.9120 0.9120 0.0185 2.03% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9848 0.9848 0.9652 0.9652 0.0196 2.03% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.9310 0.9310 0.9125 0.9125 0.0185 2.03% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.9741 0.9741 0.9548 0.9548 0.0193 2.02% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012981 华夏创新医药龙头混合A 0.9686 0.9686 0.9494 0.9494 0.0192 2.02% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 019917 富国医药创新股票C 1.8150 1.8150 1.7790 1.7790 0.0360 2.02% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 019916 富国医药创新股票A 1.8340 1.8340 1.7977 1.7977 0.0363 2.02% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 023482 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.5222 1.5222 1.4921 1.4921 0.0301 2.02% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.5202 1.5202 1.4901 1.4901 0.0301 2.02% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.9451 0.9451 0.9264 0.9264 0.0187 2.02% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 021987 国泰海通创新医药混合发起C 0.9699 0.9699 0.9507 0.9507 0.0192 2.02% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.8024 1.8024 1.7669 1.7669 0.0355 2.01% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.7426 0.7426 0.7280 0.7280 0.0146 2.01% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.7822 1.7822 1.7472 1.7472 0.0350 2.00% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.8352 1.8352 1.7992 1.7992 0.0360 2.00% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2301 0.2301 0.2255 0.2255 0.0046 2.00% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.7540 1.7540 1.7190 1.7190 0.0350 2.00% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 1.7401 1.7401 1.7059 1.7059 0.0342 2.00% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.8446 1.8446 1.8084 1.8084 0.0362 2.00% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7738 0.7738 0.7586 0.7586 0.0152 2.00% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 1.5794 1.5794 1.5484 1.5484 0.0310 2.00% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 024363 华富中证港股通创新药指数型发起式A 1.2332 1.2332 1.2091 1.2091 0.0241 1.99% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 024364 华富中证港股通创新药指数型发起式C 1.2295 1.2295 1.2055 1.2055 0.0240 1.99% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 010091 中信建投医药健康C 0.7477 0.7477 0.7331 0.7331 0.0146 1.99% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 010090 中信建投医药健康A 0.7786 0.7786 0.7634 0.7634 0.0152 1.99% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 010110 广发医药健康混合A 0.6559 0.6559 0.6431 0.6431 0.0128 1.99% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 1.7720 1.7720 1.7370 1.7370 0.0350 1.98% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 010111 广发医药健康混合C 0.6428 0.6428 0.6303 0.6303 0.0125 1.98% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160719 嘉实黄金 2.0350 2.0350 1.9950 1.9950 0.0400 1.97% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 016244 广发成长领航一年持有混合C 1.9981 2.0481 1.9596 2.0096 0.0385 1.96% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 016243 广发成长领航一年持有混合A 2.0262 2.0762 1.9872 2.0372 0.0390 1.96% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 020397 中银港股通医药混合发起A 1.8525 1.8525 1.8169 1.8169 0.0356 1.96% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.8533 1.8533 1.8170 1.8170 0.0363 1.96% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020398 中银港股通医药混合发起C 1.8283 1.8283 1.7932 1.7932 0.0351 1.96% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 1.0079 1.0079 0.9885 0.9885 0.0194 1.96% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 1.0063 1.0063 0.9870 0.9870 0.0193 1.96% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002408 中信建投医改混合A 1.9559 1.9559 1.9184 1.9184 0.0375 1.95% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 012481 泓德医疗创新混合发起式A 0.9747 0.9747 0.9561 0.9561 0.0186 1.95% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 020137 平安医疗健康混合C 2.5748 2.5748 2.5256 2.5256 0.0492 1.95% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 010159 中银医疗保健混合C 2.7417 3.1717 2.6892 3.1192 0.0525 1.95% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 007553 中信建投医改混合C 1.5977 1.5977 1.5671 1.5671 0.0306 1.95% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.6328 1.6328 1.6010 1.6010 0.0318 1.95% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002125 广发新兴成长混合A 1.2581 1.2581 1.2340 1.2340 0.0241 1.95% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003032 平安医疗健康混合A 2.5951 2.5951 2.5455 2.5455 0.0496 1.95% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 018291 广发新兴成长混合C 1.2370 1.2370 1.2133 1.2133 0.0237 1.95% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 009898 民生加银医药健康股票A 0.5176 0.5176 0.5077 0.5077 0.0099 1.95% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005689 中银医疗保健混合A 2.7970 3.2605 2.7435 3.2070 0.0535 1.95% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 012482 泓德医疗创新混合发起式C 0.9596 0.9596 0.9413 0.9413 0.0183 1.94% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 022735 申万菱信新经济混合C 1.1883 1.1883 1.1657 1.1657 0.0226 1.94% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 014758 民生加银医药健康股票C 0.5098 0.5098 0.5001 0.5001 0.0097 1.94% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 025403 工银新经济混合(QDII)人民币C 1.6320 1.6320 1.6003 1.6003 0.0317 1.94% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 310358 申万菱信新经济混合A 1.2031 3.2374 1.1803 3.2146 0.0228 1.93% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 1.5478 1.5478 1.5181 1.5181 0.0297 1.92% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 022852 中航优选领航混合发起A 1.8436 1.8436 1.8091 1.8091 0.0345 1.91% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.8984 0.8984 0.8816 0.8816 0.0168 1.91% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 022853 中航优选领航混合发起C 1.8345 1.8345 1.8002 1.8002 0.0343 1.91% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001900 诺安精选价值混合A 1.7891 1.7891 1.7558 1.7558 0.0333 1.90% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 015562 长城医疗保健混合C 3.0858 3.0858 3.0282 3.0282 0.0576 1.90% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 022150 诺安精选价值混合C 1.7749 1.7749 1.7418 1.7418 0.0331 1.90% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000339 长城医疗保健混合A 3.1502 3.1502 3.0914 3.0914 0.0588 1.90% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 159930 汇添富中证能源ETF 1.4095 1.4095 1.3829 1.3829 0.0266 1.89% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8982 0.8982 0.8815 0.8815 0.0167 1.89% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 320013 诺安全球黄金 2.1650 2.3280 2.1240 2.2870 0.0410 1.89% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9536 0.9536 0.9360 0.9360 0.0176 1.88% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 010592 南方医药创新股票A 0.7143 0.7143 0.7011 0.7011 0.0132 1.88% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 010593 南方医药创新股票C 0.6947 0.6947 0.6819 0.6819 0.0128 1.88% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9358 0.9358 0.9186 0.9186 0.0172 1.87% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 018053 鹏扬医疗健康混合C 1.2722 1.2722 1.2490 1.2490 0.0232 1.86% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 018052 鹏扬医疗健康混合A 1.2898 1.2898 1.2663 1.2663 0.0235 1.86% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1957 0.1957 0.1921 0.1921 0.0036 1.84% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 013940 东吴医疗服务股票A 0.7476 0.7476 0.7342 0.7342 0.0134 1.83% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 1.5452 1.5452 1.5175 1.5175 0.0277 1.83% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 1.5393 1.5393 1.5118 1.5118 0.0275 1.82% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 159569 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF 1.3649 1.4039 1.3400 1.3790 0.0249 1.82% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 013941 东吴医疗服务股票C 0.7414 0.7414 0.7282 0.7282 0.0132 1.81% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 020458 平安医药精选股票A 1.8208 1.8208 1.7885 1.7885 0.0323 1.81% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 020459 平安医药精选股票C 1.8146 1.8146 1.7824 1.7824 0.0322 1.81% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006603 嘉实互融精选股票A 2.1578 2.1578 2.1195 2.1195 0.0383 1.81% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 020232 嘉实互融精选股票C 2.1405 2.1405 2.1025 2.1025 0.0380 1.81% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 018099 方正富邦中证保险C 1.1250 1.1250 1.1050 1.1050 0.0200 1.81% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 1.0332 1.0332 1.0149 1.0149 0.0183 1.80% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 1.0311 1.0311 1.0129 1.0129 0.0182 1.80% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.2832 1.2832 1.2603 1.2603 0.0229 1.78% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 513830 嘉实中证港股通高股息投资ETF 1.1895 1.1895 1.1683 1.1683 0.0212 1.78% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.3885 1.3885 1.3638 1.3638 0.0247 1.78% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1968 0.1968 0.1933 0.1933 0.0035 1.78% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8939 0.8939 0.8780 0.8780 0.0159 1.78% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.3970 1.3970 1.3722 1.3722 0.0248 1.78% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 159331 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.3196 1.3547 1.2962 1.3313 0.0234 1.77% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.2589 1.2589 1.2366 1.2366 0.0223 1.77% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005112 银华中证全指医药卫生 1.4065 1.4065 1.3821 1.3821 0.0244 1.77% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 159277 富国中证港股通高股息投资ETF 0.9819 0.9819 0.9645 0.9645 0.0174 1.77% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 012492 华商核心引力混合C 1.2483 1.2483 1.2267 1.2267 0.0216 1.76% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 011843 民生加银内核驱动混合A 1.0029 1.0029 0.9856 0.9856 0.0173 1.76% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.6934 1.7534 1.6636 1.7236 0.0298 1.76% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 012491 华商核心引力混合A 1.2696 1.2696 1.2476 1.2476 0.0220 1.76% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 022740 申万菱信乐享混合C 1.2696 1.2696 1.2478 1.2478 0.0218 1.75% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 011844 民生加银内核驱动混合C 0.9851 0.9851 0.9682 0.9682 0.0169 1.75% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 011488 申万菱信乐享混合A 1.2735 1.2735 1.2516 1.2516 0.0219 1.75% 2025-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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