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2024年06月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 021446 华泰紫金丰睿债券发起D 1.0347 1.0347 0.9892 0.9892 0.0455 4.60% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 017835 信澳匠心回报混合A 1.0547 1.0547 1.0314 1.0314 0.0233 2.26% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 017836 信澳匠心回报混合C 1.0497 1.0497 1.0265 1.0265 0.0232 2.26% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 008254 华宝致远混合(QDII)C 1.0148 1.0148 0.9949 0.9949 0.0199 2.00% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 008253 华宝致远混合(QDII)A 1.0335 1.0335 1.0133 1.0133 0.0202 1.99% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 1.5900 1.5900 1.5593 1.5593 0.0307 1.97% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.5923 1.5923 1.5616 1.5616 0.0307 1.97% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 007424 西部利得聚禾混合C 0.8156 0.8156 0.8002 0.8002 0.0154 1.92% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 007423 西部利得聚禾混合A 0.8185 0.8185 0.8031 0.8031 0.0154 1.92% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 020970 益民品质升级混合C 0.5484 0.5484 0.5381 0.5381 0.0103 1.91% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001135 益民品质升级混合A 0.5488 0.5488 0.5385 0.5385 0.0103 1.91% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004937 中航混改精选混合C 0.7453 0.7453 0.7319 0.7319 0.0134 1.83% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004936 中航混改精选混合A 0.7619 0.7619 0.7482 0.7482 0.0137 1.83% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 014274 广发北交所精选两年定开混合C 0.7832 0.7832 0.7696 0.7696 0.0136 1.77% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 014273 广发北交所精选两年定开混合A 0.7913 0.7913 0.7776 0.7776 0.0137 1.76% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.4309 1.4309 1.4063 1.4063 0.0246 1.75% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 1.1127 1.1127 1.0939 1.0939 0.0188 1.72% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.1097 1.1097 1.0910 1.0910 0.0187 1.71% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.8535 1.8535 1.8235 1.8235 0.0300 1.65% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2609 0.2609 0.2567 0.2567 0.0042 1.64% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.8583 1.8583 1.8283 1.8283 0.0300 1.64% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.8450 1.8450 1.8153 1.8153 0.0297 1.64% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 3.7460 4.1850 3.6861 4.1251 0.0599 1.63% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.6233 1.6233 1.5975 1.5975 0.0258 1.62% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.7425 3.7425 3.6828 3.6828 0.0597 1.62% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.6161 1.6161 1.5903 1.5903 0.0258 1.62% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 4.5721 4.5721 4.5010 4.5010 0.0711 1.58% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 4.6240 4.6240 4.5520 4.5520 0.0720 1.58% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.5259 0.5877 0.5177 0.5795 0.0082 1.58% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 560280 广发中证工程机械主题ETF 1.0988 1.0988 1.0820 1.0820 0.0168 1.55% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6492 0.6492 0.6393 0.6393 0.0099 1.55% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159542 大成中证工程机械ETF 0.9851 0.9851 0.9702 0.9702 0.0149 1.54% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 3.5155 3.5155 3.4625 3.4625 0.0530 1.53% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6419 0.6419 0.6322 0.6322 0.0097 1.53% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.4842 3.4842 3.4318 3.4318 0.0524 1.53% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 3.4661 3.4661 3.4139 3.4139 0.0522 1.53% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020904 广发工程机械ETF联接C 1.0179 1.0179 1.0029 1.0029 0.0150 1.50% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 3.5027 3.5027 3.4511 3.4511 0.0516 1.50% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020903 广发工程机械ETF联接A 1.0187 1.0187 1.0036 1.0036 0.0151 1.50% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.3586 1.3586 1.3387 1.3387 0.0199 1.49% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.9457 1.9457 1.9174 1.9174 0.0283 1.48% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.3681 1.3681 1.3481 1.3481 0.0200 1.48% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.9211 1.9211 1.8932 1.8932 0.0279 1.47% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.3639 1.3639 1.3450 1.3450 0.0189 1.41% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.0445 1.0445 1.0301 1.0301 0.0144 1.40% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 1.4070 1.4070 1.3877 1.3877 0.0193 1.39% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 1.3979 1.3979 1.3788 1.3788 0.0191 1.39% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 320016 诺安多策略混合A 1.3110 1.3110 1.2930 1.2930 0.0180 1.39% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160644 鹏华港美互联股票人民币 1.2256 1.2296 1.2088 1.2128 0.0168 1.39% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 018561 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.1711 1.1711 1.1551 1.1551 0.0160 1.39% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 1.1784 1.2841 1.1624 1.2681 0.0160 1.38% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.1040 1.1040 1.0890 1.0890 0.0150 1.38% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.0483 1.0483 1.0340 1.0340 0.0143 1.38% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1721 0.1727 0.1698 0.1704 0.0023 1.35% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.3351 1.1429 0.3307 1.1401 0.0044 1.33% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000043 嘉实美国成长股票人民币 4.5400 4.5400 4.4810 4.4810 0.0590 1.32% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 016169 嘉实价值优势混合C 0.9180 0.9180 0.9060 0.9060 0.0120 1.32% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006973 太平睿盈混合A 0.9458 1.1958 0.9336 1.1836 0.0122 1.31% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 1.0261 1.0261 1.0128 1.0128 0.0133 1.31% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.0357 1.0357 1.0223 1.0223 0.0134 1.31% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3342 0.3342 0.3299 0.3299 0.0043 1.30% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 007669 太平睿盈混合C 0.9212 1.1712 0.9094 1.1594 0.0118 1.30% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 1.0950 1.0950 1.0810 1.0810 0.0140 1.30% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020152 中信保诚景气优选混合C 0.9681 0.9681 0.9558 0.9558 0.0123 1.29% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020151 中信保诚景气优选混合A 0.9702 0.9702 0.9578 0.9578 0.0124 1.29% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 3.8900 3.8900 3.8410 3.8410 0.0490 1.28% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 014127 融通核心价值混合C 0.7365 0.7365 0.7273 0.7273 0.0092 1.26% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161620 融通核心价值混合A 0.7473 0.7473 0.7380 0.7380 0.0093 1.26% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 070019 嘉实价值优势混合A 2.0030 2.6040 1.9780 2.5790 0.0250 1.26% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 016488 东财产业优选C 0.9270 0.9270 0.9156 0.9156 0.0114 1.25% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 016487 东财产业优选A 0.9381 0.9381 0.9265 0.9265 0.0116 1.25% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 013341 工银核心机遇混合A 0.5969 0.5969 0.5896 0.5896 0.0073 1.24% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020957 中银全球策略(QDII-FOF)C 0.9020 0.9020 0.8910 0.8910 0.0110 1.23% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 013342 工银核心机遇混合C 0.5858 0.5858 0.5787 0.5787 0.0071 1.23% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.9020 0.9020 0.8910 0.8910 0.0110 1.23% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.7262 1.7262 1.7053 1.7053 0.0209 1.23% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 159941 广发纳斯达克100ETF 1.0661 4.2644 1.0532 4.2128 0.0129 1.22% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.4140 7.0700 1.3970 6.9850 0.0170 1.22% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.2424 0.2424 0.2395 0.2395 0.0029 1.21% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.2424 0.2424 0.2395 0.2395 0.0029 1.21% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 5.8715 5.8715 5.8019 5.8019 0.0696 1.20% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 1.6249 1.6249 1.6056 1.6056 0.0193 1.20% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 5.9508 6.2208 5.8802 6.1502 0.0706 1.20% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.6163 1.6163 1.5972 1.5972 0.0191 1.20% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.3224 1.3224 1.3069 1.3069 0.0155 1.19% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.3046 1.3046 1.2893 1.2893 0.0153 1.19% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 017741 鹏华睿见混合C 0.8989 0.8989 0.8883 0.8883 0.0106 1.19% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.3393 1.3393 1.3236 1.3236 0.0157 1.19% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.2245 1.2245 1.2101 1.2101 0.0144 1.19% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 2.5089 2.5089 2.4797 2.4797 0.0292 1.18% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 017740 鹏华睿见混合A 0.9059 0.9059 0.8953 0.8953 0.0106 1.18% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 007674 工银产业升级股票A 0.9744 0.9744 0.9630 0.9630 0.0114 1.18% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 2.4441 2.4441 2.4156 2.4156 0.0285 1.18% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.5133 1.5133 1.4956 1.4956 0.0177 1.18% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.5726 1.4283 0.5659 1.4216 0.0067 1.18% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.1672 1.1672 1.1537 1.1537 0.0135 1.17% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8244 0.8244 0.8149 0.8149 0.0095 1.17% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.7949 1.7949 1.7741 1.7741 0.0208 1.17% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007675 工银产业升级股票C 0.9402 0.9402 0.9293 0.9293 0.0109 1.17% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5685 0.5685 0.5619 0.5619 0.0066 1.17% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.8355 0.8754 0.8259 0.8658 0.0096 1.16% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 6.0550 6.0550 5.9860 5.9860 0.0690 1.15% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.1933 1.1933 1.1797 1.1797 0.0136 1.15% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.5371 1.5371 1.5196 1.5196 0.0175 1.15% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.9560 5.9560 5.8880 5.8880 0.0680 1.15% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 007074 国寿安保新蓝筹混合 0.8911 0.8911 0.8810 0.8810 0.0101 1.15% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.3432 0.3432 0.3393 0.3393 0.0039 1.15% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 021000 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 1.6638 1.6638 1.6451 1.6451 0.0187 1.14% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 010745 工银灵动价值混合C 0.6503 0.6503 0.6430 0.6430 0.0073 1.14% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.6635 1.6635 1.6448 1.6448 0.0187 1.14% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001719 工银国家战略股票 1.6020 1.6020 1.5840 1.5840 0.0180 1.14% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 512200 南方中证房地产ETF 0.4342 0.4342 0.4293 0.4293 0.0049 1.14% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.0489 1.0489 1.0371 1.0371 0.0118 1.14% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 4.6496 4.6496 4.5971 4.5971 0.0525 1.14% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160213 国泰纳斯达克100指数 8.2510 8.7510 8.1580 8.6580 0.0930 1.14% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 513390 博时纳斯达克100ETF 1.5755 1.5755 1.5577 1.5577 0.0178 1.14% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.6628 4.6628 4.6102 4.6102 0.0526 1.14% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6604 1.6604 1.6418 1.6418 0.0186 1.13% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.7975 0.7975 0.7886 0.7886 0.0089 1.13% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8030 0.8030 0.7940 0.7940 0.0090 1.13% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 010744 工银灵动价值混合A 0.6618 0.6618 0.6544 0.6544 0.0074 1.13% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 3.2110 3.2110 3.1751 3.1751 0.0359 1.13% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.1752 3.1752 3.1399 3.1399 0.0353 1.12% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.8501 0.8501 0.8407 0.8407 0.0094 1.12% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3522 0.3522 0.3483 0.3483 0.0039 1.12% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8501 0.8501 0.8407 0.8407 0.0094 1.12% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005170 华泰保兴策略精选C 0.8680 1.1080 0.8585 1.0985 0.0095 1.11% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 513520 华夏野村日经225ETF 1.3632 1.3632 1.3483 1.3483 0.0149 1.11% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 2.4558 2.4558 2.4288 2.4288 0.0270 1.11% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 3.2257 3.2257 3.1904 3.1904 0.0353 1.11% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005169 华泰保兴策略精选A 0.8810 1.1210 0.8714 1.1114 0.0096 1.10% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4508 0.4508 0.4459 0.4459 0.0049 1.10% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 515060 华夏中证全指房地产ETF 0.5750 0.5750 0.5688 0.5688 0.0062 1.09% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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135 019338 创金合信启富优选股票发起A 0.8537 0.8537 0.8445 0.8445 0.0092 1.09% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4458 0.4458 0.4410 0.4410 0.0048 1.09% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5021 1.5021 1.4861 1.4861 0.0160 1.08% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5120 1.5120 1.4959 1.4959 0.0161 1.08% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 019339 创金合信启富优选股票发起C 0.8506 0.8506 0.8415 0.8415 0.0091 1.08% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 011518 嘉实价值臻选混合A 0.8210 0.8210 0.8122 0.8122 0.0088 1.08% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002834 华夏新锦绣混合C 1.4041 1.4041 1.3891 1.3891 0.0150 1.08% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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144 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.4737 1.4737 1.4579 1.4579 0.0158 1.08% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.4575 0.4575 0.4526 0.4526 0.0049 1.08% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 0.7369 0.7369 0.7290 0.7290 0.0079 1.08% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002833 华夏新锦绣混合A 1.4056 1.6676 1.3906 1.6526 0.0150 1.08% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.2533 1.2533 1.2400 1.2400 0.0133 1.07% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.2506 1.2506 1.2373 1.2373 0.0133 1.07% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 021002 南方中证房地产ETF发起联接I 0.4702 0.4702 0.4652 0.4652 0.0050 1.07% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7116 0.7116 0.7041 0.7041 0.0075 1.07% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 015000 华泰保兴吉年盈混合C 0.6263 0.6263 0.6197 0.6197 0.0066 1.07% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006675 宝盈品牌消费股票A 1.3090 1.3765 1.2952 1.3627 0.0138 1.07% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 3.1127 3.1127 3.0798 3.0798 0.0329 1.07% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2082 0.2082 0.2060 0.2060 0.0022 1.07% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6350 0.6350 0.6283 0.6283 0.0067 1.07% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.5852 1.5852 1.5686 1.5686 0.0166 1.06% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 159577 汇添富MSCI美国50ETF 1.1216 1.1216 1.1098 1.1098 0.0118 1.06% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006676 宝盈品牌消费股票C 1.2569 1.3218 1.2437 1.3086 0.0132 1.06% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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161 513850 易方达MSCI美国50ETF(QDII) 1.2445 1.2445 1.2314 1.2314 0.0131 1.06% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 1.5129 1.5129 1.4971 1.4971 0.0158 1.06% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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165 007431 浙商之江凤凰联接A 1.5523 1.5523 1.5361 1.5361 0.0162 1.05% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2226 0.2226 0.2203 0.2203 0.0023 1.04% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2238 0.2238 0.2215 0.2215 0.0023 1.04% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 008089 华夏房地产ETF联接C 0.5697 0.5697 0.5639 0.5639 0.0058 1.03% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 019175 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 1.2598 1.2598 1.2469 1.2469 0.0129 1.03% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 009512 天弘添利债券(LOF)E 1.1203 1.1803 1.1089 1.1689 0.0114 1.03% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 019174 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.2627 1.2627 1.2498 1.2498 0.0129 1.03% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 008088 华夏房地产ETF联接A 0.5775 0.5775 0.5716 0.5716 0.0059 1.03% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.2936 1.9781 1.2805 1.9650 0.0131 1.02% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 019736 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.0781 1.0781 1.0673 1.0673 0.0108 1.01% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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177 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.0770 1.0770 1.0663 1.0663 0.0107 1.00% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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179 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.1053 1.1053 1.0944 1.0944 0.0109 1.00% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 019442 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.2387 1.2387 1.2264 1.2264 0.0123 1.00% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 015226 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C 0.7493 0.7493 0.7419 0.7419 0.0074 1.00% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 011871 前海开源沪港深优势精选混合C 0.6140 0.6140 0.6080 0.6080 0.0060 0.99% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 015225 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A 0.7535 0.7535 0.7461 0.7461 0.0074 0.99% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 009500 国寿安保高股息混合A 0.7474 0.7474 0.7401 0.7401 0.0073 0.99% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 009501 国寿安保高股息混合C 0.7391 0.7391 0.7319 0.7319 0.0072 0.98% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 019549 华夏全球股票美元现汇(QDII) 0.1552 0.1552 0.1537 0.1537 0.0015 0.98% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1552 0.1552 0.1537 0.1537 0.0015 0.98% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005793 华富可转债债券A 1.1592 1.1592 1.1479 1.1479 0.0113 0.98% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.2552 1.2552 1.2431 1.2431 0.0121 0.97% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.0320 1.0320 1.0221 1.0221 0.0099 0.97% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2531 1.2531 1.2411 1.2411 0.0120 0.97% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 350007 天治趋势精选混合 0.6377 1.0697 0.6316 1.0636 0.0061 0.97% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.4600 1.6300 1.4460 1.6160 0.0140 0.97% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5910 0.5910 0.5854 0.5854 0.0056 0.96% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 159768 银华中证内地地产主题ETF 0.4957 0.4957 0.4910 0.4910 0.0047 0.96% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 013776 中泰兴为价值精选混合A 1.0293 1.0293 1.0195 1.0195 0.0098 0.96% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.0181 1.0181 1.0084 1.0084 0.0097 0.96% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 015204 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 0.9514 0.9514 0.9424 0.9424 0.0090 0.96% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 013777 中泰兴为价值精选混合C 1.0172 1.0172 1.0075 1.0075 0.0097 0.96% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004142 招商盛合灵活混合A 1.5899 1.5899 1.5750 1.5750 0.0149 0.95% 2024-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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