浙商之江凤凰联接C基金净值查询(019292)
今天最新净值
2.4951
0.0113 0.45%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4466
-0.0001 -0.0034%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4951
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3064亿
- 最近资产：0.94亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周文超
近一月,浙商之江凤凰联接C(019292)基金累计收益率-2.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019292 |
浙商之江凤凰联接C |
2.4864 |
2.4864 |
2.4951 |
2.4951 |
-0.0087 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
019292 |
浙商之江凤凰联接C |
2.4951 |
2.4951 |
2.4838 |
2.4838 |
0.0113 |
0.45% |
| 2026-09-11 |
019292 |
浙商之江凤凰联接C |
2.4838 |
2.4838 |
2.5227 |
2.5227 |
-0.0389 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
019292 |
浙商之江凤凰联接C |
2.5227 |
2.5227 |
2.5219 |
2.5219 |
0.0008 |
0.03% |
| 2026-09-09 |
019292 |
浙商之江凤凰联接C |
2.5219 |
2.5219 |
2.5223 |
2.5223 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
019292 |
浙商之江凤凰联接C |
2.5223 |
2.5223 |
2.5333 |
2.5333 |
-0.0110 |
-0.43% |
| 2026-09-07 |
019292 |
浙商之江凤凰联接C |
2.5333 |
2.5333 |
2.5315 |
2.5315 |
0.0018 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
019292 |
浙商之江凤凰联接C |
2.5315 |
2.5315 |
2.5487 |
2.5487 |
-0.0172 |
-0.67% |
| 2026-09-03 |
019292 |
浙商之江凤凰联接C |
2.5487 |
2.5487 |
2.5437 |
2.5437 |
0.0050 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
019292 |
浙商之江凤凰联接C |
2.5437 |
2.5437 |
2.5805 |
2.5805 |
-0.0368 |
-1.43% |
|
|
| 2026-09-01 |
019292 |
浙商之江凤凰联接C |
2.5805 |
2.5805 |
2.5680 |
2.5680 |
0.0125 |
0.49% |
| 2026-08-31 |
019292 |
浙商之江凤凰联接C |
2.5680 |
2.5680 |
2.5738 |
2.5738 |
-0.0058 |
-0.23% |
| 2026-08-28 |
019292 |
浙商之江凤凰联接C |
2.5738 |
2.5738 |
2.5862 |
2.5862 |
-0.0124 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
019292 |
浙商之江凤凰联接C |
2.5862 |
2.5862 |
2.5627 |
2.5627 |
0.0235 |
0.92% |
| 2026-08-26 |
019292 |
浙商之江凤凰联接C |
2.5627 |
2.5627 |
2.5369 |
2.5369 |
0.0258 |
1.02% |
| 2026-08-25 |
019292 |
浙商之江凤凰联接C |
2.5369 |
2.5369 |
2.5445 |
2.5445 |
-0.0076 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
019292 |
浙商之江凤凰联接C |
2.5445 |
2.5445 |
2.5617 |
2.5617 |
-0.0172 |
-0.67% |
| 2026-08-21 |
019292 |
浙商之江凤凰联接C |
2.5617 |
2.5617 |
2.5697 |
2.5697 |
-0.0080 |
-0.31% |
| 2026-08-20 |
019292 |
浙商之江凤凰联接C |
2.5697 |
2.5697 |
2.5431 |
2.5431 |
0.0266 |
1.05% |
| 2026-08-19 |
019292 |
浙商之江凤凰联接C |
2.5431 |
2.5431 |
2.6089 |
2.6089 |
-0.0658 |
-2.52% |
| 2026-08-18 |
019292 |
浙商之江凤凰联接C |
2.6089 |
2.6089 |
2.6007 |
2.6007 |
0.0082 |
0.32% |
| 2026-08-17 |
019292 |
浙商之江凤凰联接C |
2.6007 |
2.6007 |
2.5534 |
2.5534 |
0.0473 |
1.85% |
