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浙商之江凤凰联接C - 基金主页(代码:019292)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.4750 -0.0114 -0.46% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.4466 -0.0001 -0.0034% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4750
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3064亿
最近资产：0.94亿元
基金公司：
基金经理：周文超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.50%	-1.86%	-3.07%	-0.34%	16.26%	73.11%	56.98%	58.08%
同类排名	931/4773	3023/5465	2144/5421	1048/5231	744/4394	960/2954	491/2253	-

浙商之江凤凰联接C(019292)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.4750	-0.46%
2026-09-15	2.4864	-0.35%
2026-09-14	2.4951	0.45%
2026-09-11	2.4838	-1.54%
2026-09-10	2.5227	0.03%
2026-09-09	2.5219	-0.02%

浙商之江凤凰联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600926	杭州银行	0.0000	0.04%	1.80%
605117	德业股份	0.0000	0.03%	-1.39%
600352	浙江龙盛	0.0000	0.02%	0.71%
600415	小商品城	0.0000	0.02%	2.11%
603379	三美股份	0.0000	0.02%	3.13%
600366	宁波韵升	0.0000	0.01%	1.61%
601018	XD宁波港	0.0000	0.01%	2.78%
603195	公牛集团	0.0000	0.01%	1.61%
603298	杭叉集团	0.0000	0.01%	4.64%
605020	永和股份	0.0000	0.01%	0.86%

浙商之江凤凰联接C(019292)基金档案

基金代码	019292	基金简称	浙商之江凤凰联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	周文超	基金托管人		基金公司
最近资产	0.94亿元	最近份额	0.3064亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%