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天弘添利债券(LOF)E(天弘添利E) - 基金主页(代码:009512)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4378 0.0009 0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4536 -0.0007 -0.0505% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4978
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：11.6903亿
最近资产：13.77亿
基金公司：
基金经理：杜广

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.45%	-0.02%	-0.74%	-0.75%	0.88%	38.98%	19.75%	52.10%
同类排名	727/835	747/849	744/853	732/851	697/806	15/690	23/600	-

天弘添利债券(LOF)E(009512)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4365	-0.09%
2026-09-16	1.4378	0.06%
2026-09-15	1.4369	-0.18%
2026-09-14	1.4395	0.27%
2026-09-11	1.4356	-0.08%
2026-09-10	1.4368	-0.16%

天弘添利债券(LOF)E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-29	2021-12-29	2021-12-31	分红	每份派现金0.0600元

天弘添利债券(LOF)E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600919	江苏银行	798.8500	3.91%	2.88%
601677	明泰铝业	420.4200	3.49%	3.49%

天弘添利债券(LOF)E(009512)基金档案

基金代码	009512	基金简称	天弘添利债券(LOF)E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	杜广	基金托管人		基金公司
最近资产	13.77亿	最近份额	11.6903亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%