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2024年02月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004347 南方中证500信息技术联接C 0.7983 0.7983 0.7445 0.7445 0.0538 7.23% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002900 南方中证500信息技术联接A 0.8187 0.8187 0.7635 0.7635 0.0552 7.23% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 014587 华安中证500指数增强A 0.8058 0.8058 0.7536 0.7536 0.0522 6.93% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 014588 华安中证500指数增强C 0.8003 0.8003 0.7485 0.7485 0.0518 6.92% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 0.5997 0.5997 0.5624 0.5624 0.0373 6.63% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 0.5982 0.5982 0.5610 0.5610 0.0372 6.63% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 012926 民生加银中证500指数增强A 0.6777 0.6777 0.6358 0.6358 0.0419 6.59% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012927 民生加银中证500指数增强C 0.6726 0.6726 0.6310 0.6310 0.0416 6.59% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 0.5705 0.5705 0.5353 0.5353 0.0352 6.58% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.5736 0.5736 0.5382 0.5382 0.0354 6.58% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006214 平安500ETF联接A 0.9688 1.2268 0.9102 1.1682 0.0586 6.44% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006215 平安500ETF联接C 0.9641 1.2201 0.9058 1.1618 0.0583 6.44% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006440 中信建投中证500增强A 1.2224 1.2224 1.1490 1.1490 0.0734 6.39% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006441 中信建投中证500增强C 1.2087 1.2087 1.1361 1.1361 0.0726 6.39% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003760 国泰中证500指数增强A 0.9400 1.0038 0.8839 0.9477 0.0561 6.35% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003761 国泰中证500指数增强C 0.9274 0.9903 0.8721 0.9350 0.0553 6.34% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 015507 兴业中证500指数增强A 0.8273 0.8273 0.7782 0.7782 0.0491 6.31% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 015508 兴业中证500指数增强C 0.8231 0.8231 0.7743 0.7743 0.0488 6.30% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002316 创金合信中证500指数增强C 0.9727 1.1935 0.9151 1.1359 0.0576 6.29% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002311 创金合信中证500指数增强A 0.9745 1.1951 0.9168 1.1374 0.0577 6.29% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001557 天弘中证500指数增强C 0.9823 0.9823 0.9254 0.9254 0.0569 6.15% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数A 1.3015 1.3015 1.2261 1.2261 0.0754 6.15% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001556 天弘中证500指数增强A 1.0091 1.0091 0.9506 0.9506 0.0585 6.15% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 019359 景顺长城中证500行业中性低波动指数C 1.3003 1.3003 1.2250 1.2250 0.0753 6.15% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006048 长城中证500指数增强A 1.3525 1.3525 1.2743 1.2743 0.0782 6.14% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 007413 长城中证500指数增强C 1.1074 1.3474 1.0434 1.2834 0.0640 6.13% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.3840 2.4140 2.2470 2.2770 0.1370 6.10% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 010153 中加中证500指数增强A 0.8363 0.8363 0.7882 0.7882 0.0481 6.10% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.4040 2.4340 2.2660 2.2960 0.1380 6.09% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 010154 中加中证500指数增强C 0.8276 0.8276 0.7801 0.7801 0.0475 6.09% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接A 0.6890 0.6890 0.6497 0.6497 0.0393 6.05% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001351 诺安中证500指数增强A 0.7898 0.7898 0.7448 0.7448 0.0450 6.04% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 010355 诺安中证500指数增强C 0.7795 0.7795 0.7351 0.7351 0.0444 6.04% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006087 华泰柏瑞中证500ETF联接C 0.6872 0.6872 0.6481 0.6481 0.0391 6.03% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 011964 泰康中证500ETF联接A 0.8061 0.8061 0.7604 0.7604 0.0457 6.01% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 011965 泰康中证500ETF联接C 0.8013 0.8013 0.7559 0.7559 0.0454 6.01% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005919 天弘中证500ETF联接C 0.9970 0.9970 0.9406 0.9406 0.0564 6.00% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000962 天弘中证500ETF联接A 0.9841 0.9841 0.9285 0.9285 0.0556 5.99% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002903 广发中证500ETF联接C 0.9474 0.9474 0.8939 0.8939 0.0535 5.99% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 013119 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.3934 1.3934 1.3148 1.3148 0.0786 5.98% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.4208 1.5208 1.3406 1.4406 0.0802 5.98% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 1.4079 1.9040 1.3285 1.8630 0.0794 5.98% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 1.3886 1.4886 1.3102 1.4102 0.0784 5.98% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162711 广发中证500ETF联接A 1.1957 1.1957 1.1282 1.1282 0.0675 5.98% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 013878 圆信永丰中证500指数增强发起A 0.7402 0.7402 0.6985 0.6985 0.0417 5.97% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 010992 东财中证500A 0.9067 0.9067 0.8557 0.8557 0.0510 5.96% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 010993 东财中证500C 0.8957 0.8957 0.8453 0.8453 0.0504 5.96% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000008 嘉实中证500ETF联接A 1.4829 1.5489 1.3996 1.4656 0.0833 5.95% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 013879 圆信永丰中证500指数增强发起C 0.7353 0.7353 0.6940 0.6940 0.0413 5.95% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001052 华夏中证500ETF联接A 0.6040 0.6040 0.5701 0.5701 0.0339 5.95% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.8134 0.8134 0.7677 0.7677 0.0457 5.95% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006382 华夏中证500ETF联接C 0.5914 0.5914 0.5582 0.5582 0.0332 5.95% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 015889 富国中证500基本面精选股票发起式A 0.8209 0.8209 0.7748 0.7748 0.0461 5.95% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006611 人保中证500A 1.2955 1.2955 1.2229 1.2229 0.0726 5.94% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 070039 嘉实中证500ETF联接C 1.1520 1.1520 1.0874 1.0874 0.0646 5.94% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 660011 农银中证500指数 1.3110 1.3110 1.2375 1.2375 0.0735 5.94% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7376 0.7376 0.6964 0.6964 0.0412 5.92% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 008397 博时中证500ETF联接C 1.1234 1.1234 1.0607 1.0607 0.0627 5.91% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 0.7236 0.7236 0.6832 0.6832 0.0404 5.91% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002251 华夏军工安全混合A 1.1110 1.1110 1.0490 1.0490 0.0620 5.91% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 008396 博时中证500ETF联接A 1.1373 1.1373 1.0738 1.0738 0.0635 5.91% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 003016 中金中证500指数增强A 1.4549 1.4549 1.3737 1.3737 0.0812 5.91% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003578 中金中证500指数增强C 1.4335 1.4335 1.3536 1.3536 0.0799 5.90% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.5276 0.5276 0.4982 0.4982 0.0294 5.90% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 018117 泰康中证500指数增强发起C 0.9005 0.9005 0.8505 0.8505 0.0500 5.88% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005062 博时中证500指数增强A 1.1191 1.1191 1.0570 1.0570 0.0621 5.88% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 018116 泰康中证500指数增强发起A 0.9022 0.9022 0.8521 0.8521 0.0501 5.88% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005795 博时中证500指数增强C 1.0934 1.0934 1.0327 1.0327 0.0607 5.88% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 008001 鹏华中证500ETF联接C 0.9796 1.1646 0.9253 1.1103 0.0543 5.87% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 016680 中金中证500ESG指数增强A 0.8441 0.8441 0.7973 0.7973 0.0468 5.87% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 007932 鹏华中证500ETF联接A 1.1149 1.1649 1.0531 1.1031 0.0618 5.87% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 501036 汇添富中证500ETF联接(LOF)A 0.9698 0.9698 0.9161 0.9161 0.0537 5.86% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006938 鹏华中证500指数(LOF)C 1.5113 1.5113 1.4276 1.4276 0.0837 5.86% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 016681 中金中证500ESG指数增强C 0.8397 0.8397 0.7932 0.7932 0.0465 5.86% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 501037 汇添富中证500ETF联接(LOF)C 0.9554 0.9554 0.9025 0.9025 0.0529 5.86% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.4430 1.4430 1.3631 1.3631 0.0799 5.86% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 164809 工银中证500ETF联接A 0.9502 1.2824 0.8978 1.2300 0.0524 5.84% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 007223 工银中证500ETF联接C 0.9408 0.9408 0.8889 0.8889 0.0519 5.84% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 008258 中银证券中证500ETF联接A 1.0186 1.0186 0.9626 0.9626 0.0560 5.82% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 008259 中银证券中证500ETF联接C 1.0110 1.0110 0.9554 0.9554 0.0556 5.82% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001455 景顺长城中证500ETF联接 0.7650 0.7650 0.7230 0.7230 0.0420 5.81% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007386 浙商中证500增强C 1.2913 1.2913 1.2206 1.2206 0.0707 5.79% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 013566 华夏军工安全混合C 1.0970 1.0970 1.0370 1.0370 0.0600 5.79% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002076 浙商中证500增强A 1.3114 1.3114 1.2396 1.2396 0.0718 5.79% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 013834 国泰中证500ETF发起联接C 0.7709 0.7709 0.7288 0.7288 0.0421 5.78% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 013833 国泰中证500ETF发起联接A 0.7761 0.7761 0.7337 0.7337 0.0424 5.78% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 590007 中邮中证500指数增强A 1.0756 1.5856 1.0169 1.5269 0.0587 5.77% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 008124 中邮中证500指数增强C 1.0777 1.0777 1.0189 1.0189 0.0588 5.77% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006657 方正富邦中证500ETF联接C 0.9878 0.9878 0.9343 0.9343 0.0535 5.73% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006656 方正富邦中证500ETF联接A 1.0097 1.0097 0.9550 0.9550 0.0547 5.73% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 009300 西部利得中证500指数增强(LOF)C 1.3748 1.3748 1.3003 1.3003 0.0745 5.73% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 502000 西部利得中证500指数增强(LOF)A 1.3956 0.9075 1.3200 0.8628 0.0756 5.73% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 009726 招商中证500等权重指数增强A 1.0966 1.0966 1.0375 1.0375 0.0591 5.70% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001975 景顺长城环保优势股票 2.4150 2.4150 2.2850 2.2850 0.1300 5.69% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 009727 招商中证500等权重指数增强C 1.0696 1.0696 1.0120 1.0120 0.0576 5.69% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 018633 财通中证500指数增强A 0.8567 0.8567 0.8107 0.8107 0.0460 5.67% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 018634 财通中证500指数增强C 0.8547 0.8547 0.8089 0.8089 0.0458 5.66% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005994 国投瑞银中证500指数量化增强A 1.7463 1.7463 1.6529 1.6529 0.0934 5.65% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007089 国投瑞银中证500指数量化增强C 1.7121 1.7121 1.6206 1.6206 0.0915 5.65% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 850010 海通量化成长精选一年持有混合B 0.9660 1.1560 0.9145 1.1045 0.0515 5.63% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 851088 海通量化成长精选一年持有混合A 0.9642 1.1542 0.9128 1.1028 0.0514 5.63% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 851099 海通量化成长精选一年持有混合C 0.9549 1.1449 0.9040 1.0940 0.0509 5.63% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 0.7615 0.7615 0.7210 0.7210 0.0405 5.62% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 0.6440 0.6440 0.6098 0.6098 0.0342 5.61% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 014133 工银中证500六个月持有指数增强A 0.7680 0.7680 0.7272 0.7272 0.0408 5.61% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6557 0.6557 0.6209 0.6209 0.0348 5.60% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 007028 易方达中证500ETF联接发起式A 1.1877 1.1877 1.1247 1.1247 0.0630 5.60% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 007029 易方达中证500ETF联接发起式C 1.1815 1.1815 1.1189 1.1189 0.0626 5.59% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006435 景顺长城创新成长混合 1.2251 1.2251 1.1602 1.1602 0.0649 5.59% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519034 海富通中证500增强A 1.4815 1.4815 1.4035 1.4035 0.0780 5.56% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 016935 景顺长城中证500指数增强C 1.1472 1.1472 1.0868 1.0868 0.0604 5.56% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006682 景顺长城中证500指数增强A 1.1526 1.1526 1.0919 1.0919 0.0607 5.56% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.6814 0.6814 0.6456 0.6456 0.0358 5.55% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 009004 海富通中证500增强C 1.4671 1.4671 1.3899 1.3899 0.0772 5.55% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 010690 万家互联互通核心资产量化A 0.6913 0.6913 0.6550 0.6550 0.0363 5.54% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 019554 中银中证500指数增强型发起C 0.9898 0.9898 0.9380 0.9380 0.0518 5.52% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 019553 中银中证500指数增强型发起A 0.9902 0.9902 0.9385 0.9385 0.0517 5.51% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005311 万家经济新动能混合A 1.0798 1.0798 1.0235 1.0235 0.0563 5.50% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005312 万家经济新动能混合C 1.0392 1.0392 0.9850 0.9850 0.0542 5.50% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000978 景顺长城量化精选股票A 1.3610 1.4140 1.2900 1.3430 0.0710 5.50% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 012080 易方达中证500指数量化增强A 0.7862 0.7862 0.7453 0.7453 0.0409 5.49% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 012081 易方达中证500指数量化增强C 0.7800 0.7800 0.7394 0.7394 0.0406 5.49% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 2.0010 2.3700 1.8970 2.2660 0.1040 5.48% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.7619 0.7619 0.7224 0.7224 0.0395 5.47% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 013332 富国中证500指数增强(LOF)C 1.9920 1.9920 1.8890 1.8890 0.1030 5.45% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.7389 0.7389 0.7007 0.7007 0.0382 5.45% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 019858 博时上证科创板100ETF联接C 0.7764 0.7764 0.7363 0.7363 0.0401 5.45% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 019857 博时上证科创板100ETF联接A 0.7767 0.7767 0.7366 0.7366 0.0401 5.44% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 007885 国联中证500ETF联接A 1.0262 1.0262 0.9733 0.9733 0.0529 5.44% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 007886 国联中证500ETF联接C 1.0185 1.0185 0.9660 0.9660 0.0525 5.43% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 019002 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 0.9917 0.9917 0.9408 0.9408 0.0509 5.41% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 019001 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 0.9924 0.9924 0.9415 0.9415 0.0509 5.41% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 009376 景顺长城成长领航混合 0.9891 0.9891 0.9383 0.9383 0.0508 5.41% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 019862 鹏华上证科创100ETF联接C 0.7826 0.7826 0.7425 0.7425 0.0401 5.40% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 019861 鹏华上证科创100ETF联接A 0.7829 0.7829 0.7428 0.7428 0.0401 5.40% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 007593 鹏扬中证500质量成长ETF联接A 1.4380 1.4380 1.3644 1.3644 0.0736 5.39% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 007594 鹏扬中证500质量成长ETF联接C 1.4108 1.4108 1.3386 1.3386 0.0722 5.39% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7501 3.9271 0.7119 3.8593 0.0382 5.37% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 007945 景顺长城改革机遇灵活配置C 1.0820 1.0820 1.0270 1.0270 0.0550 5.36% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004192 招商中证500指数增强A 1.1615 1.1615 1.1025 1.1025 0.0590 5.35% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004193 招商中证500指数增强C 1.1402 1.1402 1.0823 1.0823 0.0579 5.35% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 014156 国泰海通中证500指数增强C 0.8055 0.8055 0.7647 0.7647 0.0408 5.34% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 014155 国泰海通中证500指数增强A 0.8125 0.8125 0.7713 0.7713 0.0412 5.34% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001535 景顺长城改革机遇灵活配置A 1.1040 1.1040 1.0480 1.0480 0.0560 5.34% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 016968 兴业中证500ETF发起式联接A 0.8348 0.8348 0.7926 0.7926 0.0422 5.32% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 016969 兴业中证500ETF发起式联接C 0.8334 0.8334 0.7913 0.7913 0.0421 5.32% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 011711 中欧睿泽混合C 0.6648 0.6648 0.6312 0.6312 0.0336 5.32% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 260111 景顺长城公司治理混合 1.0700 2.8780 1.0160 2.8240 0.0540 5.31% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 013640 光大中证500指数增强C 0.7708 0.7708 0.7320 0.7320 0.0388 5.30% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 011710 中欧睿泽混合A 0.6775 0.6775 0.6434 0.6434 0.0341 5.30% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 014344 鹏华中证500指数增强A 0.8826 0.8826 0.8382 0.8382 0.0444 5.30% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 206002 鹏华精选成长混合A 1.9260 2.3000 1.8290 2.2030 0.0970 5.30% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 019866 国泰上证科创板100ETF发起联接A 0.7885 0.7885 0.7488 0.7488 0.0397 5.30% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 013639 光大中证500指数增强A 0.7784 0.7784 0.7392 0.7392 0.0392 5.30% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 014345 鹏华中证500指数增强C 0.8754 0.8754 0.8314 0.8314 0.0440 5.29% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 019867 国泰上证科创板100ETF发起联接C 0.7881 0.7881 0.7485 0.7485 0.0396 5.29% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 016865 华泰紫金中证500指数增强发起A 0.8302 0.8302 0.7886 0.7886 0.0416 5.28% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 016866 华泰紫金中证500指数增强发起C 0.8270 0.8270 0.7855 0.7855 0.0415 5.28% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 015453 中欧中证500指数增强A 0.8479 0.8479 0.8054 0.8054 0.0425 5.28% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 019859 银华上证科创板100ETF联接A 0.7733 0.7733 0.7346 0.7346 0.0387 5.27% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 009614 上银中证500指数增强型C 0.8583 0.8583 0.8153 0.8153 0.0430 5.27% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 015454 中欧中证500指数增强C 0.8390 0.8390 0.7970 0.7970 0.0420 5.27% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 019860 银华上证科创板100ETF联接C 0.7730 0.7730 0.7343 0.7343 0.0387 5.27% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 009613 上银中证500指数增强型A 0.8675 0.8675 0.8241 0.8241 0.0434 5.27% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 019694 中欧中证500指数增强E 0.8467 0.8467 0.8044 0.8044 0.0423 5.26% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 0.9874 0.9874 0.9382 0.9382 0.0492 5.24% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 019321 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C 0.9863 0.9863 0.9372 0.9372 0.0491 5.24% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 009337 平安中证500指数增强C 0.9297 0.9297 0.8835 0.8835 0.0462 5.23% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 009336 平安中证500指数增强A 0.9472 0.9472 0.9001 0.9001 0.0471 5.23% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 007943 富安达中证500指数增强A 1.1417 1.1417 1.0855 1.0855 0.0562 5.18% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 016562 鹏华精选成长混合C 0.7120 0.7120 0.6770 0.6770 0.0350 5.17% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 019808 富安达中证500指数增强C 1.1408 1.1408 1.0847 1.0847 0.0561 5.17% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007794 申万菱信中证500指数优选增强C 1.3664 1.3664 1.2994 1.2994 0.0670 5.16% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 003986 申万菱信中证500指数优选增强A 1.5274 1.6154 1.4525 1.5405 0.0749 5.16% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0962 2.2745 1.0425 2.2208 0.0537 5.15% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.7015 0.7015 0.6673 0.6673 0.0342 5.13% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 008112 中泰中证500指数增强A 1.1239 1.1239 1.0693 1.0693 0.0546 5.11% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.6999 0.6999 0.6659 0.6659 0.0340 5.11% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005727 嘉实中创400ETF联接C 0.8157 0.8157 0.7761 0.7761 0.0396 5.10% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 008113 中泰中证500指数增强C 1.1053 1.1053 1.0517 1.0517 0.0536 5.10% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.3660 1.3660 1.2997 1.2997 0.0663 5.10% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005608 华宝中证500增强C 0.9511 0.9511 0.9052 0.9052 0.0459 5.07% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005607 华宝中证500增强A 0.9734 0.9734 0.9265 0.9265 0.0469 5.06% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 016268 建信中证500指数量化增强发起C 0.8661 0.8661 0.8244 0.8244 0.0417 5.06% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 008778 嘉实中证500指数增强A 1.0616 1.0616 1.0105 1.0105 0.0511 5.06% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 016950 鹏华睿投混合C 0.7968 0.7968 0.7584 0.7584 0.0384 5.06% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005434 鹏华睿投混合A 1.2259 1.5009 1.1669 1.4419 0.0590 5.06% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 008779 嘉实中证500指数增强C 1.0446 1.0446 0.9943 0.9943 0.0503 5.06% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006569 国联安中证医药100C 0.9597 0.9597 0.9136 0.9136 0.0461 5.05% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 009608 广发中证500指数增强A 0.8565 0.8565 0.8153 0.8153 0.0412 5.05% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000059 国联安中证医药100A 0.9513 1.5113 0.9056 1.4656 0.0457 5.05% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 009609 广发中证500指数增强C 0.8451 0.8451 0.8045 0.8045 0.0406 5.05% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 016267 建信中证500指数量化增强发起A 0.8689 0.8689 0.8271 0.8271 0.0418 5.05% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000478 建信中证500指数增强A 2.2789 2.2789 2.1696 2.1696 0.1093 5.04% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005633 建信中证500指数增强C 2.2114 2.2114 2.1055 2.1055 0.1059 5.03% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006593 博道中证500增强A 1.3683 1.6483 1.3032 1.5832 0.0651 5.00% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 014305 华泰柏瑞中证500指数增强A 0.9032 0.9032 0.8603 0.8603 0.0429 4.99% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006594 博道中证500增强C 1.3455 1.6255 1.2815 1.5615 0.0640 4.99% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 014306 华泰柏瑞中证500指数增强C 0.8968 0.8968 0.8542 0.8542 0.0426 4.99% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003017 广发中证军工ETF联接A 0.8009 0.8009 0.7629 0.7629 0.0380 4.98% 2024-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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