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华宝中证500增强A - 基金主页(代码:005607)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5179 -0.0004 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5927 0.0149 0.9430% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5179
成立日期：2018-04-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3368亿
最近资产：0.39亿
基金公司：华宝基金
基金经理：姜松尚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.96%	-2.47%	-4.08%	-7.64%	6.03%	69.65%	38.46%	62.03%
同类排名	1966/4750	2265/5436	2190/5395	2461/5185	1509/4344	974/2945	756/2246	-

华宝中证500增强A(005607)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.5146	-0.22%
2026-09-14	1.5179	-0.03%
2026-09-11	1.5183	-1.77%
2026-09-10	1.5456	-0.64%
2026-09-09	1.5555	0.16%
2026-09-08	1.5530	0.06%

华宝中证500增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688347	华虹宏力	0.0000	1.40%	4.17%
002008	大族激光	0.0000	1.22%	3.11%
300857	协创数据	0.0000	1.20%	-0.52%
300136	信维通信	0.0000	1.17%	0.91%
300475	香农芯创	0.0000	1.11%	0.42%
300223	君正股份	0.0000	1.10%	0.47%
300285	国瓷材料	0.0000	1.04%	1.62%
002436	兴森科技	0.0000	0.96%	2.20%
600105	永鼎股份	0.0000	0.95%	-0.43%
688498	源杰科技	0.0000	0.91%	3.60%

华宝中证500增强A(005607)基金档案

基金代码	005607	基金简称	华宝中证500增强A	基金全称
发行日期	2018-04-02~2018-04-17	成立日期	2018-04-19	基金类型	指数型-股票
基金经理	姜松尚	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	0.39亿	最近份额	0.3368亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯基	0.6255	4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.6243	4.69%
华宝竞争优势混合A	1.4456	3.95%
创业板人工智能ETF华宝	1.2296	3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1611	3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	2.1510	3.75%
电子ETF	0.8300	3.20%
双创龙头	1.0671	3.19%
华宝电子ETF联接C	1.5197	3.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%