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华宝中证500增强A基金净值查询(005607)

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今天最新净值 1.5179 -0.0004 -0.03% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.5927 0.0149 0.9430% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5179
  • 成立日期：2018-04-19
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3368亿
  • 最近资产：0.39亿
  • 基金公司：华宝基金
  • 基金经理：姜松尚
今年以来华宝中证500增强A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,华宝中证500增强A(005607)基金累计收益率0.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 005607 华宝中证500增强A 1.5146 1.5146 1.5179 1.5179 -0.0033 -0.22%
2026-09-14 005607 华宝中证500增强A 1.5179 1.5179 1.5183 1.5183 -0.0004 -0.03%
2026-09-11 005607 华宝中证500增强A 1.5183 1.5183 1.5456 1.5456 -0.0273 -1.77%
2026-09-10 005607 华宝中证500增强A 1.5456 1.5456 1.5555 1.5555 -0.0099 -0.64%
2026-09-09 005607 华宝中证500增强A 1.5555 1.5555 1.5530 1.5530 0.0025 0.16%
2026-09-08 005607 华宝中证500增强A 1.5530 1.5530 1.5520 1.5520 0.0010 0.06%
2026-09-07 005607 华宝中证500增强A 1.5520 1.5520 1.5381 1.5381 0.0139 0.90%
2026-09-04 005607 华宝中证500增强A 1.5381 1.5381 1.5583 1.5583 -0.0202 -1.30%
2026-09-03 005607 华宝中证500增强A 1.5583 1.5583 1.5506 1.5506 0.0077 0.50%
2026-09-02 005607 华宝中证500增强A 1.5506 1.5506 1.5726 1.5726 -0.0220 -1.40%
2026-09-01 005607 华宝中证500增强A 1.5726 1.5726 1.5869 1.5869 -0.0143 -0.90%
2026-08-31 005607 华宝中证500增强A 1.5869 1.5869 1.5739 1.5739 0.0130 0.83%
2026-08-28 005607 华宝中证500增强A 1.5739 1.5739 1.5841 1.5841 -0.0102 -0.64%
2026-08-27 005607 华宝中证500增强A 1.5841 1.5841 1.5472 1.5472 0.0369 2.38%
2026-08-26 005607 华宝中证500增强A 1.5472 1.5472 1.5363 1.5363 0.0109 0.71%
2026-08-25 005607 华宝中证500增强A 1.5363 1.5363 1.5388 1.5388 -0.0025 -0.16%
2026-08-24 005607 华宝中证500增强A 1.5388 1.5388 1.5702 1.5702 -0.0314 -2.00%
2026-08-21 005607 华宝中证500增强A 1.5702 1.5702 1.5654 1.5654 0.0048 0.31%
2026-08-20 005607 华宝中证500增强A 1.5654 1.5654 1.5480 1.5480 0.0174 1.12%
2026-08-19 005607 华宝中证500增强A 1.5480 1.5480 1.6148 1.6148 -0.0668 -4.14%
2026-08-18 005607 华宝中证500增强A 1.6148 1.6148 1.6152 1.6152 -0.0004 -0.02%
2026-08-17 005607 华宝中证500增强A 1.6152 1.6152 1.5790 1.5790 0.0362 2.29%
2026-08-14 005607 华宝中证500增强A 1.5790 1.5790 1.5711 1.5711 0.0079 0.50%
2026-08-13 005607 华宝中证500增强A 1.5711 1.5711 1.5839 1.5839 -0.0128 -0.81%
2026-08-12 005607 华宝中证500增强A 1.5839 1.5839 1.5711 1.5711 0.0128 0.81%
2026-08-11 005607 华宝中证500增强A 1.5711 1.5711 1.5812 1.5812 -0.0101 -0.64%
2026-08-10 005607 华宝中证500增强A 1.5812 1.5812 1.5754 1.5754 0.0058 0.37%
2026-08-07 005607 华宝中证500增强A 1.5754 1.5754 1.5421 1.5421 0.0333 2.16%
2026-08-06 005607 华宝中证500增强A 1.5421 1.5421 1.5335 1.5335 0.0086 0.56%
2026-08-05 005607 华宝中证500增强A 1.5335 1.5335 1.4917 1.4917 0.0418 2.80%
2026-08-04 005607 华宝中证500增强A 1.4917 1.4917 1.4549 1.4549 0.0368 2.53%
2026-08-03 005607 华宝中证500增强A 1.4549 1.4549 1.4728 1.4728 -0.0179 -1.22%
2026-07-31 005607 华宝中证500增强A 1.4728 1.4728 1.4432 1.4432 0.0296 2.05%
2026-07-30 005607 华宝中证500增强A 1.4432 1.4432 1.4902 1.4902 -0.0470 -3.15%
2026-07-29 005607 华宝中证500增强A 1.4902 1.4902 1.4788 1.4788 0.0114 0.77%
2026-07-28 005607 华宝中证500增强A 1.4788 1.4788 1.5368 1.5368 -0.0580 -3.77%
2026-07-27 005607 华宝中证500增强A 1.5368 1.5368 1.4922 1.4922 0.0446 2.99%
2026-07-24 005607 华宝中证500增强A 1.4922 1.4922 1.5265 1.5265 -0.0343 -2.25%
2026-07-23 005607 华宝中证500增强A 1.5265 1.5265 1.5270 1.5270 -0.0005 -0.03%
2026-07-22 005607 华宝中证500增强A 1.5270 1.5270 1.5304 1.5304 -0.0034 -0.22%
2026-07-21 005607 华宝中证500增强A 1.5304 1.5304 1.4591 1.4591 0.0713 4.89%
2026-07-20 005607 华宝中证500增强A 1.4591 1.4591 1.4817 1.4817 -0.0226 -1.53%
2026-07-17 005607 华宝中证500增强A 1.4817 1.4817 1.5647 1.5647 -0.0830 -5.30%
2026-07-16 005607 华宝中证500增强A 1.5647 1.5647 1.6011 1.6011 -0.0364 -2.27%
2026-07-15 005607 华宝中证500增强A 1.6011 1.6011 1.6232 1.6232 -0.0221 -1.36%
2026-07-14 005607 华宝中证500增强A 1.6232 1.6232 1.5886 1.5886 0.0346 2.18%
2026-07-13 005607 华宝中证500增强A 1.5886 1.5886 1.6616 1.6616 -0.0730 -4.39%
2026-07-10 005607 华宝中证500增强A 1.6616 1.6616 1.6869 1.6869 -0.0253 -1.50%
2026-07-09 005607 华宝中证500增强A 1.6869 1.6869 1.6477 1.6477 0.0392 2.38%
2026-07-08 005607 华宝中证500增强A 1.6477 1.6477 1.6721 1.6721 -0.0244 -1.46%
2026-07-07 005607 华宝中证500增强A 1.6721 1.6721 1.6997 1.6997 -0.0276 -1.62%
2026-07-06 005607 华宝中证500增强A 1.6997 1.6997 1.7183 1.7183 -0.0186 -1.08%
2026-07-03 005607 华宝中证500增强A 1.7183 1.7183 1.7018 1.7018 0.0165 0.97%
2026-07-02 005607 华宝中证500增强A 1.7018 1.7018 1.7526 1.7526 -0.0508 -2.90%
2026-07-01 005607 华宝中证500增强A 1.7526 1.7526 1.7477 1.7477 0.0049 0.28%
2026-06-30 005607 华宝中证500增强A 1.7477 1.7477 1.7204 1.7204 0.0273 1.59%
2026-06-29 005607 华宝中证500增强A 1.7204 1.7204 1.7071 1.7071 0.0133 0.78%
2026-06-26 005607 华宝中证500增强A 1.7071 1.7071 1.7481 1.7481 -0.0410 -2.35%
2026-06-25 005607 华宝中证500增强A 1.7481 1.7481 1.7263 1.7263 0.0218 1.26%
2026-06-24 005607 华宝中证500增强A 1.7263 1.7263 1.6981 1.6981 0.0282 1.66%
2026-06-23 005607 华宝中证500增强A 1.6981 1.6981 1.7261 1.7261 -0.0280 -1.62%
2026-06-22 005607 华宝中证500增强A 1.7261 1.7261 1.6929 1.6929 0.0332 1.96%
2026-06-18 005607 华宝中证500增强A 1.6929 1.6929 1.6795 1.6795 0.0134 0.80%
2026-06-17 005607 华宝中证500增强A 1.6795 1.6795 1.6591 1.6591 0.0204 1.23%
2026-06-16 005607 华宝中证500增强A 1.6591 1.6591 1.6399 1.6399 0.0192 1.17%
2026-06-15 005607 华宝中证500增强A 1.6399 1.6399 1.5867 1.5867 0.0532 3.35%
2026-06-12 005607 华宝中证500增强A 1.5867 1.5867 1.5698 1.5698 0.0169 1.08%
2026-06-11 005607 华宝中证500增强A 1.5698 1.5698 1.5741 1.5741 -0.0043 -0.27%
2026-06-10 005607 华宝中证500增强A 1.5741 1.5741 1.5943 1.5943 -0.0202 -1.27%
2026-06-09 005607 华宝中证500增强A 1.5943 1.5943 1.5565 1.5565 0.0378 2.43%
2026-06-08 005607 华宝中证500增强A 1.5565 1.5565 1.6158 1.6158 -0.0593 -3.67%
2026-06-05 005607 华宝中证500增强A 1.6158 1.6158 1.6355 1.6355 -0.0197 -1.20%
2026-06-04 005607 华宝中证500增强A 1.6355 1.6355 1.6370 1.6370 -0.0015 -0.09%
2026-06-03 005607 华宝中证500增强A 1.6370 1.6370 1.6299 1.6299 0.0071 0.44%
2026-06-02 005607 华宝中证500增强A 1.6299 1.6299 1.6211 1.6211 0.0088 0.54%
2026-06-01 005607 华宝中证500增强A 1.6211 1.6211 1.6332 1.6332 -0.0121 -0.74%
2026-05-29 005607 华宝中证500增强A 1.6332 1.6332 1.6715 1.6715 -0.0383 -2.29%
2026-05-28 005607 华宝中证500增强A 1.6715 1.6715 1.6574 1.6574 0.0141 0.85%
2026-05-27 005607 华宝中证500增强A 1.6574 1.6574 1.6776 1.6776 -0.0202 -1.20%
2026-05-26 005607 华宝中证500增强A 1.6776 1.6776 1.6816 1.6816 -0.0040 -0.24%
2026-05-25 005607 华宝中证500增强A 1.6816 1.6816 1.6602 1.6602 0.0214 1.29%
2026-05-22 005607 华宝中证500增强A 1.6602 1.6602 1.6281 1.6281 0.0321 1.97%
2026-05-21 005607 华宝中证500增强A 1.6281 1.6281 1.6764 1.6764 -0.0483 -2.88%
2026-05-20 005607 华宝中证500增强A 1.6764 1.6764 1.6723 1.6723 0.0041 0.25%
2026-05-19 005607 华宝中证500增强A 1.6723 1.6723 1.6649 1.6649 0.0074 0.44%
2026-05-18 005607 华宝中证500增强A 1.6649 1.6649 1.6602 1.6602 0.0047 0.28%
2026-05-15 005607 华宝中证500增强A 1.6602 1.6602 1.6885 1.6885 -0.0283 -1.68%
2026-05-14 005607 华宝中证500增强A 1.6885 1.6885 1.7266 1.7266 -0.0381 -2.21%
2026-05-13 005607 华宝中证500增强A 1.7266 1.7266 1.7088 1.7088 0.0178 1.04%
2026-05-12 005607 华宝中证500增强A 1.7088 1.7088 1.7195 1.7195 -0.0107 -0.62%
2026-05-11 005607 华宝中证500增强A 1.7195 1.7195 1.6974 1.6974 0.0221 1.30%
2026-05-08 005607 华宝中证500增强A 1.6974 1.6974 1.6971 1.6971 0.0003 0.02%
2026-04-30 005607 华宝中证500增强A 1.6453 1.6453 1.6443 1.6443 0.0010 0.06%
2026-04-29 005607 华宝中证500增强A 1.6443 1.6443 1.6210 1.6210 0.0233 1.44%
2026-04-28 005607 华宝中证500增强A 1.6210 1.6210 1.6351 1.6351 -0.0141 -0.86%
2026-04-27 005607 华宝中证500增强A 1.6351 1.6351 1.6237 1.6237 0.0114 0.70%
2026-04-24 005607 华宝中证500增强A 1.6237 1.6237 1.6310 1.6310 -0.0073 -0.45%
2026-04-23 005607 华宝中证500增强A 1.6310 1.6310 1.6420 1.6420 -0.0110 -0.67%
2026-04-22 005607 华宝中证500增强A 1.6420 1.6420 1.6219 1.6219 0.0201 1.24%
2026-04-21 005607 华宝中证500增强A 1.6219 1.6219 1.6227 1.6227 -0.0008 -0.05%
2026-04-20 005607 华宝中证500增强A 1.6227 1.6227 1.6082 1.6082 0.0145 0.90%
2026-04-17 005607 华宝中证500增强A 1.6082 1.6082 1.5993 1.5993 0.0089 0.56%
2026-04-16 005607 华宝中证500增强A 1.5993 1.5993 1.5741 1.5741 0.0252 1.60%
2026-04-15 005607 华宝中证500增强A 1.5741 1.5741 1.5811 1.5811 -0.0070 -0.44%
2026-04-14 005607 华宝中证500增强A 1.5811 1.5811 1.5658 1.5658 0.0153 0.98%
2026-04-13 005607 华宝中证500增强A 1.5658 1.5658 1.5695 1.5695 -0.0037 -0.24%
2026-04-10 005607 华宝中证500增强A 1.5695 1.5695 1.5555 1.5555 0.0140 0.90%
2026-04-09 005607 华宝中证500增强A 1.5555 1.5555 1.5649 1.5649 -0.0094 -0.60%
2026-04-08 005607 华宝中证500增强A 1.5649 1.5649 1.4991 1.4991 0.0658 4.39%
2026-04-07 005607 华宝中证500增强A 1.4991 1.4991 1.4899 1.4899 0.0092 0.62%
2026-04-03 005607 华宝中证500增强A 1.4899 1.4899 1.5048 1.5048 -0.0149 -0.99%
2026-04-02 005607 华宝中证500增强A 1.5048 1.5048 1.5299 1.5299 -0.0251 -1.64%
2026-04-01 005607 华宝中证500增强A 1.5299 1.5299 1.5052 1.5052 0.0247 1.64%
2026-03-31 005607 华宝中证500增强A 1.5052 1.5052 1.5301 1.5301 -0.0249 -1.63%
2026-03-30 005607 华宝中证500增强A 1.5301 1.5301 1.5271 1.5271 0.0030 0.20%
2026-03-27 005607 华宝中证500增强A 1.5271 1.5271 1.5087 1.5087 0.0184 1.22%
2026-03-26 005607 华宝中证500增强A 1.5087 1.5087 1.5294 1.5294 -0.0207 -1.35%
2026-03-25 005607 华宝中证500增强A 1.5294 1.5294 1.4992 1.4992 0.0302 2.01%
2026-03-24 005607 华宝中证500增强A 1.4992 1.4992 1.4653 1.4653 0.0339 2.31%
2026-03-23 005607 华宝中证500增强A 1.4653 1.4653 1.5286 1.5286 -0.0633 -4.14%
2026-03-20 005607 华宝中证500增强A 1.5286 1.5286 1.5478 1.5478 -0.0192 -1.24%
2026-03-19 005607 华宝中证500增强A 1.5478 1.5478 1.5901 1.5901 -0.0423 -2.66%
2026-03-18 005607 华宝中证500增强A 1.5901 1.5901 1.5778 1.5778 0.0123 0.78%
2026-03-17 005607 华宝中证500增强A 1.5778 1.5778 1.6076 1.6076 -0.0298 -1.85%
2026-03-16 005607 华宝中证500增强A 1.6076 1.6076 1.6203 1.6203 -0.0127 -0.78%
2026-03-13 005607 华宝中证500增强A 1.6203 1.6203 1.6433 1.6433 -0.0230 -1.40%
2026-03-12 005607 华宝中证500增强A 1.6433 1.6433 1.6517 1.6517 -0.0084 -0.51%
2026-03-11 005607 华宝中证500增强A 1.6517 1.6517 1.6454 1.6454 0.0063 0.38%
2026-03-10 005607 华宝中证500增强A 1.6454 1.6454 1.6184 1.6184 0.0270 1.67%
2026-03-09 005607 华宝中证500增强A 1.6184 1.6184 1.6366 1.6366 -0.0182 -1.11%
2026-03-06 005607 华宝中证500增强A 1.6366 1.6366 1.6199 1.6199 0.0167 1.03%
2026-03-05 005607 华宝中证500增强A 1.6199 1.6199 1.6070 1.6070 0.0129 0.80%
2026-03-04 005607 华宝中证500增强A 1.6070 1.6070 1.6181 1.6181 -0.0111 -0.69%
2026-03-03 005607 华宝中证500增强A 1.6181 1.6181 1.6747 1.6747 -0.0566 -3.38%
2026-03-02 005607 华宝中证500增强A 1.6747 1.6747 1.6824 1.6824 -0.0077 -0.46%
2026-02-27 005607 华宝中证500增强A 1.6824 1.6824 1.6719 1.6719 0.0105 0.63%
2026-02-26 005607 华宝中证500增强A 1.6719 1.6719 1.6675 1.6675 0.0044 0.26%
2026-02-25 005607 华宝中证500增强A 1.6675 1.6675 1.6469 1.6469 0.0206 1.25%
2026-02-24 005607 华宝中证500增强A 1.6469 1.6469 1.6301 1.6301 0.0168 1.03%
2026-02-13 005607 华宝中证500增强A 1.6301 1.6301 1.6485 1.6485 -0.0184 -1.12%
2026-02-12 005607 华宝中证500增强A 1.6485 1.6485 1.6368 1.6368 0.0117 0.71%
2026-02-11 005607 华宝中证500增强A 1.6368 1.6368 1.6336 1.6336 0.0032 0.20%
2026-02-10 005607 华宝中证500增强A 1.6336 1.6336 1.6301 1.6301 0.0035 0.21%
2026-02-09 005607 华宝中证500增强A 1.6301 1.6301 1.6064 1.6064 0.0237 1.48%
2026-02-06 005607 华宝中证500增强A 1.6064 1.6064 1.6059 1.6059 0.0005 0.03%
2026-02-05 005607 华宝中证500增强A 1.6059 1.6059 1.6228 1.6228 -0.0169 -1.04%
2026-02-04 005607 华宝中证500增强A 1.6228 1.6228 1.6136 1.6136 0.0092 0.57%
2026-02-03 005607 华宝中证500增强A 1.6136 1.6136 1.5790 1.5790 0.0346 2.19%
2026-02-02 005607 华宝中证500增强A 1.5790 1.5790 1.6368 1.6368 -0.0578 -3.53%
2026-01-30 005607 华宝中证500增强A 1.6368 1.6368 1.6599 1.6599 -0.0231 -1.39%
2026-01-29 005607 华宝中证500增强A 1.6599 1.6599 1.6740 1.6740 -0.0141 -0.84%
2026-01-28 005607 华宝中证500增强A 1.6740 1.6740 1.6683 1.6683 0.0057 0.34%
2026-01-27 005607 华宝中证500增强A 1.6683 1.6683 1.6619 1.6619 0.0064 0.39%
2026-01-26 005607 华宝中证500增强A 1.6619 1.6619 1.6691 1.6691 -0.0072 -0.43%
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2026-01-22 005607 华宝中证500增强A 1.6408 1.6408 1.6321 1.6321 0.0087 0.53%
2026-01-21 005607 华宝中证500增强A 1.6321 1.6321 1.6116 1.6116 0.0205 1.27%
2026-01-20 005607 华宝中证500增强A 1.6116 1.6116 1.6162 1.6162 -0.0046 -0.28%
2026-01-19 005607 华宝中证500增强A 1.6162 1.6162 1.6022 1.6022 0.0140 0.87%
2026-01-16 005607 华宝中证500增强A 1.6022 1.6022 1.5970 1.5970 0.0052 0.33%
2026-01-15 005607 华宝中证500增强A 1.5970 1.5970 1.5958 1.5958 0.0012 0.08%
2026-01-14 005607 华宝中证500增强A 1.5958 1.5958 1.5867 1.5867 0.0091 0.57%
2026-01-13 005607 华宝中证500增强A 1.5867 1.5867 1.6080 1.6080 -0.0213 -1.32%
2026-01-12 005607 华宝中证500增强A 1.6080 1.6080 1.5857 1.5857 0.0223 1.41%
2026-01-09 005607 华宝中证500增强A 1.5857 1.5857 1.5599 1.5599 0.0258 1.65%
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2026-01-07 005607 华宝中证500增强A 1.5602 1.5602 1.5559 1.5559 0.0043 0.28%
2026-01-06 005607 华宝中证500增强A 1.5559 1.5559 1.5297 1.5297 0.0262 1.71%
2026-01-05 005607 华宝中证500增强A 1.5297 1.5297 1.5002 1.5002 0.0295 1.97%
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华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯基 0.6255 4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.6395 4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.6243 4.69%
华宝竞争优势混合A 1.4456 3.95%
创业板人工智能ETF华宝 1.2296 3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 2.1611 3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 2.1510 3.75%
电子ETF 0.8300 3.20%
双创龙头 1.0671 3.19%
华宝电子ETF联接C 1.5197 3.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
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